关于上海中谷物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海中谷物流股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-31197988
附表2
关于上海中谷物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日照中谷国际物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,450.51 | 4,812.49 | 14,263.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 广州中谷国际控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||||
| 天津中谷国际租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,710.30 | 0.24 | 9,999.85 | 2,710.69 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 广西陆海联运国际集装箱发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 940.00 | 145,650.00 | 139,016.10 | 7,573.90 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海谷渲智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 385.00 | 414.00 | 799.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 上海瑛楷海运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,562.90 | 4,000.00 | 905.68 | 8,657.22 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 福建中谷控股集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门中谷物流发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,400.00 | 18,058.21 | 15,738.68 | 5,719.53 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 天津中谷碳资产管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.02 | 2.02 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||||
| 中谷船务（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,943.12 | 392.48 | 1,726.85 | 608.75 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海谷瑞置业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||||
| 中谷航运（新加坡）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 395.17 | 395.17 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 37,694.85 | 173,722.59 | 181,650.16 | 29,767.27 | / | / |