关于中铁高铁电气装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 附表2 关于中铁高铁电气装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中铁八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 32.00 | | 32.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 300.00 | 250.00 | | 550.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 460.00 | 1,055.03 | | 1,515.03 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 751.05 | | 751.05 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 1,078.34 | | 1,078.34 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 480.00 | | 480.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 1,750.00 | | 1,750.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 500.00 | - | | 500.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司城铁公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 157.90 | | 157.90 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 2,012.88 | | 2,012.88 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 中铁二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 531.00 | | 531.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁九局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 417.18 | | 417.18 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁七局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 1,122.94 | | 1,122.94 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁三局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 50.00 | 40.00 | | 50.00 | 40.00 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁上海工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 50.00 | 35.00 | | 85.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁十局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 600.00 | - | | 600.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 2,399.57 | | 2,179.57 | 220.00 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | - | | - | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 990.00 | | 990.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁物贸集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 4,508.48 | | 3,390.48 | 1,118.00 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 1,320.00 | | 1,320.00 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 中铁八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 352.18 | 93.68 | | 111.00 | 334.86 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁北京工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 259.27 | 80.27 | | 12.00 | 327.54 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁城市发展投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.65 | - | | 16.65 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,382.61 | 2,440.84 | | 1,183.60 | 7,639.84 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团(香港)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 158.85 | | 67.40 | 91.45 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,150.99 | 4,423.44 | | 2,696.38 | 7,878.04 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 18.05 | | - | 18.05 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第二工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,889.85 | 479.66 | | 713.06 | 1,656.45 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,098.66 | 5,157.68 | | 10,867.41 | 3,388.93 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,754.75 | 20,273.27 | | 11,716.62 | 12,311.40 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,483.06 | 855.41 | | 2,400.00 | 2,938.47 | 货款 | 经营性往来 |
| 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,641.57 | 5,618.99 | | 5,289.46 | 7,971.10 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29.00 | - | | - | 29.00 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司城铁公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10,636.37 | 6,315.42 | | 5,472.94 | 11,478.85 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司国际工程公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,557.16 | 1,220.72 | | 5,557.16 | 1,220.72 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司京沪高铁维护管理公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,666.63 | 798.85 | | 818.30 | 1,647.18 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13,007.14 | 9,215.92 | | 6,024.03 | 16,199.03 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 75.17 | 1,799.48 | | 138.27 | 1,736.37 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司铁路工程公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 78.58 | 249.36 | | 42.00 | 285.93 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 358.81 | 645.17 | | 739.19 | 264.79 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,317.93 | 770.05 | | 998.39 | 1,089.59 | 货款 | 经营性往来 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 219.93 | | | 69.73 | 150.20 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁高新工业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 420.41 | - | | - | 420.41 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁九局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 564.65 | 1,132.44 | | 417.18 | 1,279.92 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁六局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40.61 | 40.28 | | 30.00 | 50.89 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁七局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 544.69 | 3,270.19 | | 1,165.97 | 2,648.91 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁三局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 644.75 | 209.08 | | 182.84 | 670.99 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁上海工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 381.21 | 13.91 | | 35.00 | 360.12 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁十局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 383.26 | 903.03 | | 781.14 | 505.16 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,909.08 | 1,998.08 | | 3,196.59 | 4,710.57 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁隧道局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 61.06 | | - | 61.06 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 535.85 | 216.84 | | 165.57 | 587.12 | 货款 | 经营性往来 |
| 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,485.05 | 3,083.18 | | 2,968.08 | 8,600.15 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁物贸集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,877.39 | 2,548.57 | | 5,427.58 | 4,998.38 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,235.40 | 2,654.90 | | 1,597.65 | 2,292.65 | 货款 | 经营性往来 | | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 100.00 | 100.00 | | 200.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 50.00 | - | | 50.00 | - | 货款 | 经营性往来 | | 中铁八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 37.00 | | 25.00 | 12.00 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁电气工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 10.95 | | - | 10.95 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第二工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | 2.00 | | 1.00 | 2.00 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 8.00 | | 5.00 | 5.00 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 525.50 | 137.00 | | 306.96 | 355.54 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 4.00 | | 2.00 | 4.00 | 招投标费用 | 经营性往来 |
| 中铁二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 13.20 | 3.00 | | 5.20 | 11.00 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁七局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 17.00 | | 2.00 | 15.00 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁十局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | - | | 1.00 | - | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 14.00 | | 16.00 | - | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 115.59 | 42.30 | | 105.70 | 52.19 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁物贸集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 34.23 | 7.37 | | 24.19 | 17.41 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8.00 | 12.00 | | 16.00 | 4.00 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁隧道局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 2.00 | | - | 2.00 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 5.00 | | - | 5.00 | 招投标费用 | 经营性往来 | | 中铁八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 0.65 | | 0.65 | - | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 0.15 | | - | 0.15 | 预付标书费 | 经营性往来 |
| 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.07 | 0.35 | | 0.10 | 0.32 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第二工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.15 | 0.05 | | 0.05 | 0.15 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.23 | 0.45 | | 0.45 | 0.23 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.15 | - | | - | 0.15 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.65 | 7.43 | | 8.93 | 0.15 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.00 | 0.63 | | 0.58 | 1.05 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.05 | 0.35 | | 0.40 | - | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司城铁公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.05 | 0.05 | | 0.05 | 0.05 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.02 | - | | - | 0.02 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司铁路工程公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.05 | - | | - | 0.05 | 预付标书费 | 经营性往来 |
| 中铁二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.20 | | | 0.20 | - | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁七局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 0.40 | | 0.40 | - | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁上海工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.05 | - | | - | 0.05 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁十局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.30 | - | | 0.30 | - | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.10 | 0.45 | | 0.37 | 0.18 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁隧道局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 0.08 | | 0.08 | - | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.02 | 0.03 | | 0.02 | 0.03 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.71 | 1.38 | | 10.01 | 1.08 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁物贸集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.05 | 0.85 | | 0.05 | 0.85 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.30 | 0.23 | | 0.18 | 0.35 | 预付标书费 | 经营性往来 | | 中铁八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 143.02 | 4.51 | | - | 147.53 | 质保金 | 经营性往来 |
| 中铁北京工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 20.47 | 8.92 | | - | 29.39 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁城市发展投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 15.39 | - | | 11.39 | 4.00 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 411.02 | 128.47 | | - | 539.49 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,187.38 | 257.89 | | 180.71 | 1,264.56 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 0.95 | | - | 0.95 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第二工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 434.23 | 28.83 | | 0.42 | 462.63 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,977.36 | 252.47 | | 23.55 | 2,206.28 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 570.92 | 1,035.31 | | (92.62) | 1,698.85 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 624.43 | 44.48 | | - | 668.91 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 996.79 | 463.68 | | 61.81 | 1,398.66 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他反映占用实质 | 2,704.05 | 360.87 | | 502.20 | 2,562.72 | 质保金 | 经营性往来 |
| 城铁公司 | 属企业 | 科目 | | | | | | | | | 中铁电气化局集团有限公司国际工程公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 633.62 | 64.25 | | 285.23 | 412.64 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司京沪高铁维护管理公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 0.04 | | 0.04 | - | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,687.19 | 374.11 | | 4.03 | 2,057.27 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 11.85 | 99.43 | | 0.12 | 111.15 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化局集团有限公司铁路工程公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 4.14 | 13.12 | | - | 17.26 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 29.67 | 27.25 | | 39.32 | 17.59 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 405.27 | 33.69 | | 141.14 | 297.82 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 10.50 | - | | 0.27 | 10.23 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁高新工业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 51.76 | - | | - | 51.76 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁九局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他反映占用实质 | 68.52 | 66.03 | | - | 134.55 | 质保金 | 经营性往来 |
| 属企业 | 科目 | | | | | | | | | 中铁六局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 17.84 | 2.12 | | - | 19.96 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁七局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 138.80 | 114.17 | | 72.97 | 180.00 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁三局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 334.05 | 13.70 | | - | 347.75 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁上海工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 92.76 | 1.55 | | - | 94.31 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁十局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 81.62 | 27.93 | | 11.34 | 98.21 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 732.51 | 149.54 | | 11.06 | 870.99 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁隧道局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 3.21 | | - | 3.21 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 69.94 | 10.90 | | - | 80.84 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,597.06 | 162.28 | | 20.32 | 1,739.02 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁物贸集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 605.20 | 106.52 | | 64.64 | 647.09 | 质保金 | 经营性往来 | | 中铁一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他反映占用实质 | 496.00 | 87.63 | | 77.04 | 506.58 | 质保金 | 经营性往来 |
| | 属企业 | 科目 | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 118,980.69 | 100,037.02 | | 92,612.42 | 126,405.29 | | |
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