单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 陈郁琼 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 680.03 | 680.03 | 借款 | 非经营性占用 | |||
王益明 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 319.95 | 319.95 | 借款 | 非经营性占用 | ||||
李卫红 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 216.68 | 216.68 | 借款 | 非经营性占用 | ||||
潘志辉 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 168.39 | 168.39 | 借款 | 非经营性占用 | ||||
张毅波 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 132.45 | 132.45 | 借款 | 非经营性占用 | ||||
小计 | 1,517.50 | 1,517.50 | ||||||||
总计 | - | - | - | 1,517.50 | 1,517.50 |
其它关联资金往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 株洲岱勒新材料有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 657.84 | 2,707.07 | 3,364.91 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
长沙砥特超硬材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 30.32 | 30.32 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
长沙岱华科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.42 | 6.42 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
株洲岱勒新材料有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,524.88 | 24,508.33 | 34,803.36 | 2,229.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
法定代表人:段志明 主管会计工作的负责人:周家华 会计机构负责人:陈冬梅
注:子公司湖南黎辉新材料科技有限公司(以下简称“黎辉新材”)其他应收款中陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波共计1,517.50万元系黎辉新材被岱勒新材收购前产生,以上款项已于2024年1月27日至2024年1月29日收到。
湖南黎辉新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,218.57 | 32.33 | 3,250.90 | 往来款、借款 | 非经营性往来 |
长沙砥特超硬材料有限公司
长沙砥特超硬材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.57 | 4.57 | 3.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
长沙岱华科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.31 | 0.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
陈郁琼 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 6.92 | 6.92 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
总计 | - | - | - | 13,182.72 | 30,485.51 | 32.33 | 38,209.89 | 5,490.67 | - |