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金自天正:关于北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 下载公告
公告日期:2024-03-29

关于北京金自天正智能控制股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:北京金自天正智能控制股份有限公司审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:

附表2

关于北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关上市公司核算2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金2023年度往来2023年度偿还累计发生金2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
的会计科目额(不含利息)资金的利息(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业中国钢研科技集团有限公司实际控制人应收账款15,622.64812,377.36552,000.00276,000.00销售商品经营性往来
中国钢研科技集团有限公司实际控制人其他反映占用实质科目92,000.0092,000.00销售商品经营性往来
冶金自动化研究设计院有限公司控股股东应收账款6,629,596.662,342,549.184,003,271.344,968,874.50销售商品经营性往来
冶金自动化研究设计院有限公司控股股东其他反映占用实质科目781,950.00238,300.001,004,250.0016,000.00销售商品经营性往来
冶金自动化研究设计院有限公司控股股东预付款项486,000.003,659,323.95186,000.003,959,323.95采购商品经营性往来
冶金自动化研究设计院有限公司控股股东其他应收款930,000.0075,000.00135,000.00870,000.00保证金经营性往来
安泰环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11,000.0011,000.00销售商品经营性往来
安泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款80,000.0080,000.00销售商品经营性往来
钢铁研究总院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款284,999.4011,026,548.686,041,548.085,270,000.00销售商品经营性往来
钢铁研究总院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款34,433.2234,433.22房屋租赁经营性往来
河北钢研科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款581,000.00581,000.00销售商品经营性往来
河北钢研科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目581,000.00581,000.00销售商品经营性往来
北京钢研新冶工程技术中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款42,000.0042,000.00销售商品经营性往来
钢研工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据108,000.00108,000.00销售商品经营性往来
钢研工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款32,338,850.4821,346,480.4910,992,369.99销售商品经营性往来
钢研工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目3,400,770.003,400,770.00销售商品经营性往来
北京钢研新冶工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据3,745,000.003,745,000.00销售商品经营性往来
北京钢研新冶工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11,722,867.269,062,615.048,766,982.3012,018,500.00销售商品经营性往来
北京钢研新冶工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目2,853,132.741,733,000.003,859,132.74727,000.00销售商品经营性往来
中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款602,910.001,591,514.782,194,424.78销售商品经营性往来
经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计///29,489,511.9266,372,849.4753,138,522.9542,723,838.44//

  附件:公告原文
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