证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-020
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限公司，以上公司是公司全资子公司及控股子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币8,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币670.09万元）；
2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币293.90万元）；
3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币15,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币1,772.15万元）；
4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币10,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币3,839.65万元）；
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足公司生产经营及资金需求，上海广电电气（集团）股份有限公司2024
年度拟在累计不超过人民币38,000.00万元的额度内，为下属子公司提供担保,担保期限以借款合同及开立银行承兑汇票、保函协议书等合同约定为准。
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 上海广电电气（集团）股份有限公司 | 上海通用广电工程有限公司 | 100 | 56.26 | 670.09 | 8,000.00 | 3.05% | 自2023年度董事会/年度股东大会审议通过之日起至2024年度董事会/年度股东大会审议通过之日止 | 否 | 否 |
| 上海澳通韦尔电力电子有限公司 | 100 | 47.81 | 293.90 | 5,000.00 | 1.91% | 否 | 否 | ||
| 安奕极电气工业系统（上海）有限公司 | 100 | 41.53 | 1,772.15 | 15,000.00 | 5.72% | 否 | 否 | ||
| 上海安奕极企业发展股份有限公司 | 51.40 | 46.62 | 3,839.65 | 10,000.00 | 3.81% | 否 | 否 | ||
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，同意本次为子公司融资提供担保的议案。就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
二、被担保人基本情况
（一）工程公司
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢一层A1区
2、注册资本：人民币13,600万元
3、法定代表人：王斌
4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。
5、关联关系：公司全资子公司
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
| 总资产 | 259,048,464.26 | 263,433,107.51 |
| 净资产 | 117,232,858.66 | 115,231,614.50 |
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 营业收入 | 25,869,303.52 | 69,526,987.55 |
| 净利润 | -8,109,926.23 | -2,001,244.16 |
（二）澳通韦尔
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢一层A1区
2、注册资本：人民币5,000万元
3、法定代表人：王斌
4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。
5、关联关系：公司全资子公司
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
总资产
| 总资产 | 67,957,062.47 | 67,148,409.43 |
| 净资产 | 36,572,223.02 | 35,043,731.61 |
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 营业收入 | 70,484,977.12 | 56,670,514.04 |
| 净利润 | 4,924,516.39 | -1,528,491.41 |
（三）EJV
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄3号
2、注册资本：人民币22,802.45万元
3、法定代表人：王斌
4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的制造、加工、批发、零售，电气设备安装，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
5、关联关系：公司全资子公司，其中：公司持有其40%的股份，工程公司持有其60%的股份。
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
| 总资产 | 297,299,505.40 | 373,714,526.12 |
| 净资产 | 210,306,269.74 | 218,522,297.96 |
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 营业收入 | 263,237,368.22 | 221,777,729.93 |
| 净利润 | 9,488,563.21 | 8,216,028.22 |
（四）安奕极企业
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东
2、注册资本：人民币11,085.59万元
3、法定代表人：蔡志刚
4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管
理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。
5、关联关系：公司控股子公司
截至2024年1月9日，安奕极企业的股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股比例 |
| 1 | 广电电气 | 51.4015% |
| 2 | AEG ELECTRIC PACIFIC LIMITED | 14.5985% |
| 3 | 蔡志刚 | 13.7500% |
| 4 | 上海奕均企业管理中心（有限合伙） | 9.0000% |
| 5 | 王江 | 6.2500% |
| 6 | 林锦应 | 3.7500% |
| 7 | 上海昂素管理咨询有限公司 | 1.2500% |
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
| 总资产 | 369,868,529.01 | 413,954,241.10 |
| 净资产 | 198,990,688.59 | 220,942,503.59 |
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 营业收入 | 278,291,034.06 | 287,910,943.27 |
| 净利润 | 50,735,461.53 | 46,275,325.68 |
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次为子公司提供担保额度主要是为了满足被担保对象的日常生产经营需要，有利于被担保对象提高融资效率，支持其正常生产经营活动，符合公司整体发展战略和公司整体利益。公司能够及时掌握被担保对象的日常经营、财务和资
信状况。
五、董事会意见
工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业的公司生产经营状况正常。为保障上述子公司的正常生产经营，公司董事会同意为上述子公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币6,575.79万元，占公司最近一期经审计净资产的
2.51%；截止至公告日，公司无逾期对外担保。
就上述为子公司提供的担保，提请授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2024年3月29日