关于江苏连云港港口股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏连云港港口股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52920000
附表2
关于江苏连云港港口股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 科目 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 连云港港口集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 8,918,721.16 | 93,404,585.98 | - | 82,913,117.23 | 19,410,189.91 | 提供劳务、出租、销售资产 | 经营性往来 |
| 连云港港口集团有限公司轮驳分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 447,361.60 | - | - | 447,361.60 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 连云港港口集团有限公司铁路运输分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 393,331.20 | - | 392,935.29 | 395.91 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江苏连云港港物流控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,645,400.04 | 103,770,932.99 | - | 103,107,451.78 | 4,308,881.25 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 连云港鸿云实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 90,000.00 | 7,684,031.20 | - | 2,916,031.20 | 4,858,000.00 | 提供劳务、出租 | 经营性往来 | |
| 江苏筑港建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 295,400.00 | - | - | 295,400.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江苏蓝宝星球科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,637.50 | - | 1,303.50 | 334.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 连云港新圩港码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 247,991.25 | - | - | 247,991.25 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 连云港东粮码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,400,000.00 | 404,834.50 | - | 3,804,834.50 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江苏新龙港港口有 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 1,420,000.00 | - | - | 600,000.00 | 820,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 限公司 | 的附属企业 | ||||||||
| 连云港外轮理货有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 180.00 | 42,195.20 | - | 42,375.20 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 连云港港口集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 230,000.00 | - | 230,000.00 | 经营押金 | 经营性往来 | ||
| 连云港新圩港码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 440,370.64 | 186,437.04 | - | 626,807.68 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 连云港港口建筑安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5,004,081.94 | - | - | 5,004,081.94 | 经营押金 | 经营性往来 | |
| 连云港外轮理货有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,600.00 | - | 3,600.00 | 出租 | 经营性往来 | ||
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6,625.00 | 60,000.00 | - | 25,020.00 | 41,605.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 连云港港口集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 500,388,044.26 | 338,000,000.00 | 22,274,919.45 | 407,793,930.21 | 452,869,033.50 | 资金拆出、利息 | 经营性往来 |
| 江苏筑港建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 234,281,416.66 | 500,000,000.00 | 10,082,411.06 | 443,977,708.28 | 300,386,119.44 | 资金拆出、利息 | 经营性往来 |
| 连云港新圩港码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 78,303,215.27 | 47,000,000.00 | 3,223,405.97 | 36,812,432.07 | 91,714,189.17 | 资金拆出、利息 | 经营性往来 |
| 连云港港口建筑安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 48,941,620.84 | 35,000,000.00 | 1,513,268.03 | 50,411,652.76 | 35,043,236.11 | 资金拆出、利息 | 经营性往来 |
| 江苏连云港港物流控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 160,210,222.22 | - | 2,873,833.35 | 163,084,055.57 | - | 资金拆出、利息 | 经营性往来 | |
| 连云港兴港人力资源开发服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 21,836,044.44 | 163,955.56 | 22,000,000.00 | - | 资金拆出、利息 | 经营性往来 | |
| 连云港建港实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 32,789,025.00 | - | 150,975.00 | 32,940,000.00 | - | 资金拆出、利息 | 经营性往来 | |
| 连云港港口集团供电工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 22,864,236.12 | - | 135,763.88 | 23,000,000.00 | - | 资金拆出、利息 | 经营性往来 | |
| 江苏新龙港港口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 65,739,527.72 | - | 2,716,155.92 | 18,539,321.00 | 49,916,362.64 | 资金拆出、利息 | 经营性往来 | |
| 连云港新海湾码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 57,318,527.30 | 6,914,250.00 | 256,274.70 | 64,489,052.00 | - | 资金拆出、利息 | 经营性往来 | |
| 连云港公路港有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 20,026,277.78 | - | 456,277.80 | 20,482,555.58 | - | 资金拆出、利息 | 经营性往来 | |
| 上市公司的 | 非经营 |
| 子公司及其附属企业 | 性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,239,265,001.26 | 1,160,445,123.59 | 43,847,240.72 | 1,478,208,575.10 | 965,348,790.47 | / | / |