证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2024-020
中铁高新工业股份有限公司2023年日常关联交易执行情况及2024年
日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
? 《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月28日，公司第九届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及
2024年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰已回避表决。该议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。
《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2023年日常关联交易预计和执行情况
公司第八届董事会第二十五次会议和公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》，对公司2023年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司2023年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：
单位：万元/人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 2023年实际发生 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品和接受劳务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 250,000 | 144,931 | 部分项目业主指定采购方较预期增多。 | |
| 小计 | 250,100 | 144,931 | ||
| 出售商品和提供劳务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 950,000 | 662,070 | 部分项目2023年新开工尚未进行结算。 | |
| 直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司 | - | - | ||
| 小计 | 950,100 | 662,070 | ||
| 提供租赁及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | - |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 2023年实际发生 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 85,000.00 | 39,510 | 部分项目2023年尚未进行结算。 | |
| 小计 | 85,100.00 | 39,510 | ||
| 承租及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 35,000 | 7,805 | 2023年中国中铁内租赁业务开展较少。 | |
| 小计 | 35,100 | 7,805 | ||
| 在关联人财务公司的存款服务 | 中铁财务有限责任公司 | 300,000 | 293,113 | |
| 在关联人财务公司的贷款服务 | 中铁财务有限责任公司 | 200,000 | - | |
| 合计 | 1,820,400 | 1,147,429 | ||
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元/人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品和接受劳务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | 0.05 | - | - | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 220,000 | 99.95 | 5,641 | 144,931 | 100 | 基于预计合作范围进一步拓展。 | |
| 小计 | 220,100 | 100 | 5,641 | 144,931 | 100 | ||
| 出售商品和提供劳务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | 0.01 | - | - | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 800,000 | 99.99 | 193,095 | 662,070 | 100 | 基于预计合作范围进一步拓展。 | |
| 小计 | 800,100 | 100 | 193,095 | 662,070 | 100 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 提供租赁及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | 0.14 | - | - | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 70,000 | 99.86 | 14,962 | 39,510 | 100 | 基于预计合作范围进一步拓展。 | |
| 小计 | 70,100 | 100 | 14,962 | 39,510 | 100 | ||
| 承租及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | 0.50 | - | - | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 20,000 | 99.50 | - | 7,805 | 100 | 基于第三方租赁逐渐转为中国中铁内部单位租赁预计。 | |
| 小计 | 20,100 | 100 | - | 7,805 | 100 | ||
| 在关联人财务公司的存款服务 | 中铁财务有限责任公司 | 400,000 | 100 | 192,471 | 293,113 | 100 | |
| 在关联人财务公司的贷款服务 | 中铁财务有限责任公司 | 200,000 | 100 | - | - | - | 基于公司发展和资金平衡预计。 |
| 合计 | 1,710,400 | 100 | 406,169 | 1,147,429 | 100 | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）
1.中铁工的基本情况
公司名称：中国铁路工程集团有限公司法定代表人：陈云注册资本：1,210,000万元公司类型：有限责任公司
住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2022年12月31日，中铁工经审计的资产总额为162,053,671万元，负债总额为119,025,072万元，净资产为43,028,599万元，资产负债率73.45%；2022年实现营业收入115,477,605万元，净利润3,482,235万元。截至2023年9月30日，中铁工资产总额为174,598,666万元，负债总额为128,754,067万元，净资产为45,844,599万元，资产负债率73.74%；2023年1-9月实现营业收入87,952,316万元，净利润2,582,889万元（2023 年第三季度财务数据未经审计）。
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有中铁工90%股权
中铁工不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
2.关联关系说明
截至本公告日，中铁工为中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其
他企业为本公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
（二）中国中铁股份有限公司
1.中国中铁的基本情况
公司名称：中国中铁股份有限公司法定代表人：陈云注册资本：2,457,092.9283万元公司类型：其他股份有限公司(上市)住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2022年年度
报告》，截至2022年12月31日，中国中铁经审计的资产总额为161,316,584万元，负债总额为119,010,694万元，净资产为42,305,890万元，资产负债率73.77%；2022年实现营业收入115,435,849万元，净利润3,497,213万元；根据中国中铁《2023年第三季度报告》，截至2023年9月30日，中国中铁的资产总额为173,914,790万元，负债总额为129,048,843万元，净资产为44,865,947万元，资产负债率74.20%；2023年1-9月实现营业收入88,452,048万元，净利润2,631,986万元（2023年第三季度财务数据未经审计）。
主要股东：中铁工持有中国中铁46.96%股权中国中铁不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
2.关联关系说明
截至本公告日，中国中铁持有公司49.13%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
（三）中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公司”）1．中铁财务公司的基本情况公司名称：中铁财务有限责任公司法定代表人：王国明
注册资本：900,000万元公司类型：其他有限责任公司住所：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2022年12月31日，中铁财务公司经审计的资产总额为12,356,281万元，负债总额为11,097,435万元，净资产为1,258,846万元，资产负债率89.81%；2022年实现营业收入202,889万元，净利润80,964万元。截至2023年9月30日，中铁财务公司资产总额为8,199,727万元，负债总额为6,915,815万元，净资产为1,283,913万元，资产负债率84.34%；2023年1-9月实现营业收入159,209万元，净利润63,102万元（2023 年第三季度财务数据未经审计）。
主要股东：中国中铁持有中铁财务公司95%股权
中铁财务公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或
有事项。
2．关联关系说明截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。3．履约能力分析中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方之间的关联交易按照公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁股份有限公司作为世界500强，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。
上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日