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华新水泥:关于为子公司提供担保的公告 下载公告
公告日期:2024-03-29

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2024-005

华新水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称:华新水泥(黄石)有限公司等全资子公司及控股子公司

? 本次为华新水泥(黄石)有限公司等全资子公司及控股子公司提供的担保金额为190.49亿元。截至2023年末,公司实际为该等公司提供的担保余额为

100.16亿元。

? 本次担保是否有反担保:华新绿色建材(武穴)有限公司合资股东提供反担

保,其他无反担保。

? 公司对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

2024年3月25-28日,华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

截至2023年12月31日,在有效期内经公司董事会审批的公司为全资及控股子公司提供授权担保的总额为186.93亿元人民币,公司下属公司实际使用担保金额折合人民币100.16亿元(其中人民币68.13亿元,美元4.48亿元),占公司最近一期经审计净资产的30.08%,占获批担保授权总额度的53.58%,无逾期担保。

由于2022年5月20日公司2021年年度股东大会已经批准的担保额度即将到期,根据公司业务发展需要,本次申请更新担保额度如下:

单位:万元

授权担保额度类别流贷类额度固贷类额度(含债券)合计额度
上次已批准额度373,9001,495,4531,869,353
其中:已使用额度164,183837,4181,001,601
本次增加额度68,400258,728327,128
本次减少额度-56,000-235,628-291,628
本次核准后额度386,3001,518,5531,904,853

本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

二、 本次担保对象及金额情况

(1)流动资金贷款类(含银行承兑、信用证、保函等)授信业务担保情况

单位:万人民币

序号被担保人名称本次申请 担保额度法人代表注册地注册资本持股比例2023年末 总资产2023年末 总负债2023年末 净资产2023年 营业收入2023年 净利润
1华新水泥(武穴)有限公司10,000梅向福武穴市华新路1号30,000100%282,20486,629195,575241,50445,470
2华新水泥(黄石)有限公司10,000梅向福黄石市阳新县富池镇111,60094%321,565205,120116,44591,461-13,069
3华新水泥(麻城)有限公司1,000梅向福麻城市中馆驿镇6,500100%7,5472,5844,9642,436-925
4华新水泥(阳新)有限公司6,000梅向福黄石市阳新县韦源口镇50,000100%102,38226,95175,43198,0583,648
5华新水泥(赤壁)有限公司5,000梅向福赤壁市中伙铺镇南山村14,000100%54,27023,38530,88557,2126,561
6华新水泥(大冶)有限公司5,000梅向福大冶市还地桥镇32,70070%92,00527,69164,31548,657-3,651
7华新水泥(河南信阳)有限公司13,000梅向福河南省信阳市浉河区柳林乡20,000100%45,90822,10923,79921,548-4,224
8华新骨料(阳新)有限公司3,000梅向福黄石市阳新县富池镇14,000100%51,72821,13730,59164,63618,181
9华新水泥(鄂州)有限公司2,000梅向福鄂州市华容区段店镇50,00070%26,71810,06816,65031,975-1,079
10华新水泥(襄阳)有限公司13,000杜平湖北省襄阳市南漳县14,000100%102,96351,04451,919108,7829,051
11华新水泥襄阳襄城有限公司2,000杜平湖北襄阳襄城区余家湖4,000100%9,2462,1777,06916,276815
12华新水泥(宜昌)有限公司14,000杜平湖北省宜都市枝城镇华新路15,000100%97,68536,56661,11976,34110,222
13华新水泥(长阳)有限公司16,000杜平湖北宜昌长阳土家族自治县24,900100%82,92147,95834,96446,806126
14华新新材(长阳)有限公司5,000杜平湖北宜昌长阳土家族自治县39,300100%114,55574,17940,37627,1212,285
15华新水泥(秭归)有限公司13,000杜平湖北宜昌市秭归县郭家坝镇24,000100%94,33440,73253,60351,1267,775
16华新新材(秭归)有限公司5,000杜平湖北省宜昌市秭归县郭家坝10,000100%29,07118,49710,57315,1823,767
17华新新材(宜都)有限公司2,000杜平湖北省宜都市枝城镇华新路2,500100%9,6095,2864,32320,9002,181
18华新水泥(恩施)有限公司5,000杜平恩施市高桥坝6,000100%34,34520,66713,67726,451310
19华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司2,000杜平鹤峰县太坪肖家坪4,76451%19,2126,15913,05319,663-556
20华新金龙水泥(郧县)有限公司5,000杜平湖北省郧县茶店镇8,00080%83,50038,51644,98468,8195,921
21华新水泥(房县)有限公司5,000杜平湖北省十堰市房县化龙镇8,00070%35,95012,26723,68325,895579
22重庆华新盐井水泥有限公司4,000杜平重庆市合川区草街街道21,000100%69,53030,76138,76950,3298,382
23华新水泥(渠县)有限公司5,000杜平四川省渠县卷硐乡24,000100%101,91742,89059,02772,87713,559
24华新水泥(万源)有限公司6,000杜平四川省万源市官渡镇20,200100%48,18117,74330,43838,4307,247
25华新水泥(郴州)有限公司8,000杜平湖南省郴州市北湖区22,000100%72,40931,11341,29657,4786,695
26华新水泥(株洲)有限公司18,000杜平湖南株洲渌口经济开发区34,000100%145,71795,42150,29661,332-1,881
27华新骨料(株洲)有限公司3,000杜平湖南省株洲市渌口区龙船镇10,000100%43,43331,78611,64722,7661,845
28华新水泥(道县)有限公司3,000杜平湖南永州道县华新大道18,000100%35,32413,04222,28226,911-405
29华新水泥(恩平)有限公司3,000杜平广东省江门市恩平市横陂镇28000万港元65%68,47267,92754515,762-7,272
30华新水泥(桑植)有限公司8,000杜平湖南省张家界市桑植县15,00080%47,36616,37730,98930,321507
31华新水泥(昭通)有限公司7,500袁德足云南省昭通市昭阳区北闸街10,000100%48,51624,90523,61160,0307,965
32华新水泥(昆明东川)有限公司4,000袁德足昆明市东川区铜都镇碧谷14,000100%41,15519,43521,72031,9302,748
33华新水泥(临沧)有限公司2,000袁德足云南临沧市临翔区工业园区36,090100%36,7735,98430,78923,2211,860
34华新水泥(丽江)有限公司7,000袁德足云南省丽江市华坪县兴泉镇10,000100%48,83917,60431,23537,3481,840
35华新水泥(红河)有限公司2,000袁德足云南红河哈尼族彝族自治州50,000100%97,66627,14170,52537,3491,856
36华新水泥(富民)有限公司5,000朱锐云南省昆明市富民县大营街39,000100%95,53951,84443,69538,695337
37华新水泥(云龙)有限公司3,000杜佐平云南省大理州云龙县漕涧镇30,000100%36,7735,98430,78911859-1293
38云维保山有机化工有限公司5,000袁德足云南省保山市施甸县水长乡10,00080%51,13648,4852,65123,3501,019
39华新水泥(迪庆)有限公司6,000袁德足云南迪庆藏族自治州香格里拉9,50061%35,5869,78525,80130,8832,258
40华新水泥(剑川)有限公司5,000潘世鹏云南大理白族自治州剑川县27,000100%58,75818,87139,88727,7701,808
41华新水泥(黄石)装备制造有限公司3,000胡贞武湖北黄石市大棋路东600号13,000100%45,15822,44822,71016,463462
42环境工程公司及分子公司60,000王加军武汉东湖新技术开发区100,000100%237,655105,312132,34316,03610,432
43华新新型建筑材料有限公司 及分子公司4,000王加军武汉东湖新技术开发区5,000100%19,25711,2667,9910-661
44海南百慧通供应链科技有限公司14,000刘云霞海南海口美兰区国兴大道1,000100%34,12529,7474,378121,2631,549
45华新混凝土(武汉)有限公司以及混凝土事业部子公司30,000卢国兵武汉市青山区华新工业园12,330100%129,80770,11359,6943,9004,154
46华新(香港)国际控股有限公司及海外子公司4000 万美元徐钢香港中环康乐大厦1号402室30,194100%613,858424,330189,5287658,723
流贷类担保额度折合人民币合计:386,300

(2)固定资产贷款类授信业务担保情况

单位:万人民币

序号被担保人名称项目名称项目总投上次批准 担保额度本次增减担保额度本次申请担保额度法人代表注册地注册资本持股 比例2023年末 总资产2023年末 总负债2023年末 净资产2023年 营业收入
1华新水泥(黄石) 有限公司年产285万吨水泥熟料生产线184,757120,000-120,000梅向福湖北省黄石市阳新县富池镇袁广村111,60094%321,565205,120116,44591,461
2华新水泥(黄石) 有限公司矿权、复垦、 权证等61,13320,000-20,000梅向福湖北省黄石市阳新县富池镇袁广村111,60094%321,565205,120116,44591,461
3华新绿色建材 (武穴)有限公司年产3000万吨机制砂石项目231,063132,000-62,00070,000梅向福湖北省武穴市华新路 1 号50,00059%144,01359,46784,546108,062
4黄石华新绿色建材产业有限公司骨料生产线建设995,690570,000-570,000梅向福黄石市阳新县富池镇滨江工业园430,00060%954,803725,885228,918119,059
5华新交投(赤壁) 新型建材有限公司年产300万吨骨料砂石生产线33,69010,200-10,200叶冬明湖北咸宁市赤壁市中伙铺镇南山村10,00051%54,270233,849-179,5791,655
6华新骨料有限公司铁山太平山项目(收购)10,000-6,0006,000梅向福湖北省黄石市大棋大道东600号5,000100%41,306341,3040
7黄石华新光谷东 新型建材有限公司铁山太平山项目(建设)27,000-14,00014,000梅向福湖北省黄石市铁山区建安路1号15,000100%-----
8华新水泥(襄阳) 有限公司骨料二期项目36,84624,000-17,0007,000杜平湖北省襄阳市南漳县华新大道1号14000100%102,96351,04451,919108,782
9华新新材(秭归) 有限公司骨料一期500万吨生产线75,89057,000-37,00020,000杜平秭归县郭家坝镇郭家坝村六组10,000100%29,07118,49710,57315,182
10华新新材(长阳) 有限公司一期矿权;骨料生产线;墙材71,00037,000-7,00030,000杜平宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇39,300100%114,55574,17940,37627,121
11华新新材(长阳) 有限公司狮子包矿权38,513-30,00030,000杜平宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇39,300100%114,55574,17940,37627,121
12华新水泥(渠县) 有限公司骨料二期项目&一体化项目27,5174,00018,48022,480杜平四川省渠县卷硐乡24,000100%101,91742,89059,02772,877
13华新骨料(株洲) 有限公司株洲年产500万吨骨料生产线项目33,25923,000-6,39016,610杜平湖南省株洲市 渌口区龙船镇10,000100%43,43331,78611,64722,766
14华新(香港)国际控股有限公司存量贷款项目、 新增项目-100,00020,000120,000徐钢香港中环康乐大厦30,194100%613,858424,330189,528765
15南非纳塔尔波特兰 水泥有限公司南非项目改扩建及并购承接贷款3500万美元-40,32040,320徐钢南非共和国100%260,78451,674209,110
16莫桑比克水泥公司改扩建及 并购承接贷款7000万美元-54,00054,000徐钢莫桑比克共和国94.76%72,30853,94518,363
17赞比亚CHILANGA Cement PLC赞比亚恩多拉 项目改扩建1500万美元-7,5607,560徐钢赞比亚共和国1,230万赞比亚克瓦查75%113,20938,48174,72813,443
18Portland Cement (Malawi) Limited马拉维项目改扩建5000万美元-32,40032,400刘建国马拉维共和国15786274.47克瓦查100%12,3267,5684,75827,525
19Maweni limestone limited坦桑尼亚二期 熟料生产线68,343-40,00040,000徐钢坦桑尼亚联合共和国TZS 3070亿100%204,881177,30527,57673,885
20昆明崇德水泥有限公司崇德二期75,00044,500-14,50030,000郑斌云南省昆明市禄劝38,200100%106,64074,79731,84342,955
21华新水泥(西藏)有限公司西藏三期46,00030,000-20,00010,000袁德足西藏山南市桑日县5,00079%135,96441,25394,71174,967
22其他存续期贷款海外项目(柬埔寨包装、尼泊尔、吉扎克、索格特等)53,128-35,00618,122
固贷类担保折合人民币合计:1,224,82963,8641,288,692

(3)债券及其他

公司名称类型上次批准担保额度 万美元本次申请 万美元本次申请 万人民币
华新水泥国际金融有限公司海外债30,00030,000216,000
华新香港(坦桑尼亚)投资有限公司优先股1,9251,92513,860
债券及其他类担保折合人民币合计:229,860

上述(1)+(2)+(3)项申请担保额度折合人民币合计为190.49亿元。

三、 担保事项

担保范围:公司与全资子公司之间、公司与控股子公司之间。担保额度:本次新增担保额度为190.49亿元人民币。提供担保额度的期限:流贷类担保自公司股东大会审议通过之日起至届满三年之日止签署相关担保合同,且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。固贷、债券及其他类担保自公司股东大会审议通过之日起至届满三年之日止签署相关担保合同,具体担保期间根据签署的担保合同决定。担保方式:公司全资子公司及控股子公司可在上述额度范围内一次或分次使用担保,具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准(包括就境外贷款基准利率转换事宜已经签署的或者将要签署的补充协议),公司承担连带责任保证,公司全资子公司之间可以在上述总担保额度范围内根据实际需求调剂使用担保额度。公司提供具体担保并签署相关担保合同时,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保是否有反担保:华新绿色建材(武穴)有限公司合资股东提供反担保,其他无反担保。

四、担保协议的主要内容

公司将根据各全资及控股子公司生产经营情况,在上述申请担保额度内,确定具体的担保金额,每笔担保业务在发生时签署相关协议。

五、董事会意见

鉴于上述担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司,且上述公司财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司经营活动的能力。

公司董事会认为:公司为全资子公司和控股子公司提供担保,目的是为满足该等公司的融资需求,为其在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资租赁、债券发行、外汇风险管理等融资业务上提供担保,担保风险可控,故公司董事会同意上述担保事项,并同意将此担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日,公司及控股子公司实际对外担保总额100.16亿元,占公司最近一期经审计净资产30.08%;本次申请调整新增担保额度为3.55亿元,占公司最近一期经审计净资产1.07%;本次申请公司授权对外提供担保的总额为190.49亿元,占

公司最近一期经审计净资产57.21%。逾期担保累计数量为0。本次担保中包含为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次对外担保应当经股东大会审议批准。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2024年3月29日


  附件:公告原文
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