航民股份：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

关于浙江航民股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：浙江航民股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于浙江航民股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023年期初往来	2023年度往来累计	2023年度往来资金	2023年度偿还累计	2023年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额（不含利息）	的利息（如有）	发生金额	金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江航民实业集团有限公司	控股股东	应收账款		31.64		31.64		销售	经营性往来
	杭州萧山航民宾馆	控股股东控制的法人	应收账款	12.68	129.15		141.83		销售	经营性往来
	杭州富丽华建材有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	2.34	8.18		10.52		销售	经营性往来
	杭州航民汽配加工有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	2.60	15.80		18.40		销售	经营性往来
	杭州航民物业服务有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		53.63		53.63		销售	经营性往来
	杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		5.32		5.32		销售	经营性往来
	杭州航民纺织品质量检测有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		7.75		7.75		销售	经营性往来
	浙江航民纳斯环保科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.20		0.20		销售	经营性往来
	深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司	应收账款	11.38	582.89		529.90	64.37	销售	经营性往来
	天津市尚金缘珠宝首饰有限公司	环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司	应收账款		77.42		77.42		销售	经营性往来
	深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司	其他应收款		30.40		0.00	30.40	应收暂借金料（折货币金额）	经营性往来
	深圳市百泰国礼文化创意有限公司	环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司	其他应收款		0.04		0.00	0.04	应收暂借金料（折货币金额）	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	杭州航民物资贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		6,700.00		6,700.00		借款	非经营性往来
	杭州航民科尔珠宝首饰有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00		32.63	1,032.63		借款	非经营性往来
	杭州萧山东片污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	9,800.00			800.00	9,000.00	借款	非经营性往来
	杭州航民百泰首饰有限公司	全资子公司	其他应收款	41.57	9,000.00	21.14	9,062.71		借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	科尔珠宝股份有限公司	董事长关系密切的家庭成员直接或间接控制的公司	应收账款		1,038.62		1,038.62		销售	经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	10,870.57	17,681.04	53.77	19,510.57	9,094.81	/	/