2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:南方电网综合能源股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 |
(续)
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 85,311.38 | 51,680.36 | 36,925.28 | 100,066.46 | 业务经营 | 经营性往来 | |
贵州电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 33,838.84 | 16,793.57 | 4,191.01 | 46,441.40 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
广西电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 32,105.40 | 7,291.31 | 3,565.22 | 35,831.49 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
云南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8,143.07 | 1,689.59 | 9,832.66 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
海南电网有限责任公 | 控股股东控 | 应收账款 | 8,282.39 | 4,246.66 | 3,218.07 | 9,310.98 | 业务经营 | 经营性往来 |
其它关联资金往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
司 | 制的企业 | |||||||||
深圳供电局有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4,885.82 | 4,181.52 | 3,061.91 | 6,005.43 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
中国南方电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 49.04 | 8,283.73 | 8,130.91 | 201.86 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
南方电网大数据服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2,438.23 | 2,241.31 | 196.92 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 180.20 | 180.20 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
南方电网调峰调频发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 705.09 | 590.95 | 114.14 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
南方电网科学研究院有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,676.99 | 1,590.24 | 86.75 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
广西新电力投资集团藤县供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 16.43 | 128.80 | 111.45 | 33.78 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
南方电网财务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 24.34 | 150.01 | 146.73 | 27.62 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
南方电网储能股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 462.73 | 435.84 | 26.89 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
南方电网电动汽车服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 12.26 | 36.34 | 26.99 | 21.61 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
南方电网数字传媒科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.98 | 58.00 | 51.80 | 10.18 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
南方电网能源发展研究院有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 300.44 | 290.66 | 9.78 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
南方电网资本控股有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 10.81 | 53.94 | 56.43 | 8.32 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
广东电网公司电力科学研究院 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 7.74 | 0.89 | 6.85 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
南方电网供应链(广东)有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6.77 | 4.20 | 4.21 | 6.76 | 业务经营 | 经营性往来 |
- 5 -其它关联资金
往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
南网建鑫(广州)基金合伙企业(有限合伙) | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6.74 | 6.74 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
南方电网国际有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 288.23 | 281.80 | 6.43 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
南方电网电力科技股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 7.74 | 93.29 | 94.63 | 6.40 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
南方鼎元资产运营有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4.54 | 66.48 | 65.12 | 5.90 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
瑞恒保险经纪有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4.53 | 35.97 | 35.53 | 4.97 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
南网融资租赁有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4.36 | 29.63 | 30.47 | 3.52 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
南方电网产业投资集团有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 310.16 | 307.26 | 2.90 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
海南省电力学校 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 11.51 | 8.81 | 2.70 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
广西新电力投资集团容县供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 19.07 | 16.83 | 2.24 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
广东蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.77 | 7.58 | 1.19 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
惠州蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.77 | 7.64 | 1.13 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
梅州蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.77 | 7.64 | 1.13 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
清远蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.77 | 7.64 | 1.13 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
阳江蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.77 | 7.64 | 1.13 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
南网建鑫基金管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 42.42 | 41.98 | 0.44 | 业务经营 | 经营性往来 |
其它关联资金
往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
南网碳资产管理(广州)有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 9.51 | 9.19 | 0.32 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
南方电网互联网服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.88 | 14.28 | 16.06 | 0.10 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
广州电力交易中心有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 110.47 | 110.47 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
南方电网数字电网研究院有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 711.87 | 711.87 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
南方电网通用航空服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6.24 | 6.24 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
鼎和财产保险股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 526.43 | 133.37 | 393.06 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
贵州送变电有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1.68 | 1.68 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
广西电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
南方鼎元资产运营有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 179.35 | 179.35 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
南方电网供应链集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 76.42 | 76.42 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
鼎和财产保险股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 80.31 | 144.47 | 151.05 | 73.73 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
广东电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 57.85 | 49.96 | 7.89 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
贺州市平桂电力售电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 4.05 | 7.25 | 4.05 | 7.25 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
广西电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 67.17 | 1,146.99 | 1,209.51 | 4.65 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
《南方能源观察》杂 | 控股股东控 | 预付账款 | 2.42 | 2.42 | 业务经营 | 经营性往来 |
- 7 -其它关联资金
往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
志社有限公司 | 制的企业 | |||||||||
《南方电网报》社有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 2.02 | 2.02 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
云南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 1.25 | 129.96 | 129.90 | 1.31 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
昆明电力交易中心有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 1.14 | 0.60 | 0.85 | 0.89 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
南方电网供应链(广东)有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 1.42 | 7.59 | 9.01 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
南方电网互联网服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 1.51 | 1.51 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
广东电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 33.80 | 219.38 | 105.23 | 147.95 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
海南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 13.71 | 13.71 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
深圳供电局有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 6.46 | 6.46 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
贵州电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 61.49 | 59.65 | 1.84 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳南电能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 517.47 | 517.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
南电(澄迈)新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.84 | 0.84 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
南方电网综合能源贵州有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 237.87 | 237.87 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
南方电网综合能源(珠海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 63.71 | 63.71 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
南方电网综合能源广西有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 47.50 | 47.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
广西南能昌菱清洁能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.58 | 0.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
其它关联资金往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
上海南能新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32.97 | 32.97 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
大连南电新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27.23 | 12.07 | 15.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
深圳南能永联新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 729.52 | 729.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
广州智业节能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41.06 | 41.06 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
广东鼎云能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 73.15 | 73.15 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
舞钢市新泰新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.96 | 7.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
五华县惠农新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.25 | 9.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
南方电网综合能源(广州)有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 16,521.32 | 500.00 | 630.96 | 3,637.30 | 14,014.98 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
平江大唐环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 901.20 | 900.00 | 40.78 | 940.78 | 901.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
诸暨惠华新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 2,501.67 | 2,500.00 | 110.40 | 2,610.26 | 2,501.81 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
南方电网综合能源(云南)有限责任公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 5,006.65 | 220.52 | 220.52 | 5,006.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
上海南能新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 2,753.66 | 68.46 | 2,822.12 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
南电(澄迈)新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 149.91 | 950.00 | 29.75 | 28.20 | 1,101.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
沈阳南电能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 600.00 | 5.08 | 605.08 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
阳山南电生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 13,718.21 | 8,500.00 | 578.59 | 7,580.54 | 15,216.26 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
- 9 -其它关联资金
往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
歙县江核点亮光伏科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 4,003.33 | 100.67 | 4,104.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
藤县鑫隆源生物质能热电有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 3,004.25 | 1,800.00 | 165.49 | 163.43 | 4,806.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
广西南能昌菱清洁能源有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 17,329.19 | 15,700.00 | 947.48 | 12,248.09 | 21,728.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 深圳市特发南综智慧能源有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 95.37 | 0.02 | 95.35 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
广州恒运分布式能源发展有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 44.52 | 44.52 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
上海宝网能源科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 80.22 | 80.22 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
南网物业管理(广州)有限责任公司 | 控股股东的合营企业 | 应收账款 | 0.54 | 0.53 | 1.04 | 0.03 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 4.49 | 4.49 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
英大国际信托有限责任公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 2.78 | 15.61 | 16.38 | 2.01 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
安恒智能科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 5.62 | 5.29 | 0.33 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
广东粤华发电有限责任公司 | 其他关联方的子公司 | 应收账款 | 1.80 | 1.80 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
广东省广业创意产业园投资有限公司 | 其他关联方的子公司 | 其他应收款 | 85.01 | 85.01 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
广东省广业检验检测集团有限公司 | 其他关联方的子公司 | 其他应收款 | 66.92 | 66.92 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
广东省机电设备招标中心有限公司 | 其他关联方的子公司 | 其他应收款 | 12.00 | 50.00 | 62.00 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
广东粤能(集团)有限公司 | 其他关联方的子公司 | 其他应收款 | 9.43 | 9.43 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
广东省机电设备招标 | 其他关联方 | 其他应收款 | 4.20 | 4.20 | 业务经营 | 经营性往来 |
其它关联资金
往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
有限公司 | 的子公司 | |||||||||
深圳市南电云商有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付账款 | 84.01 | 62.06 | 21.95 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
广东省机电设备招标有限公司 | 其他关联方的子公司 | 预付账款 | 16.17 | 16.17 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
总计 | 241,738.58 | 135,628.91 | 2,898.18 | 105,554.06 | 274,711.61 |
法定代表人:李晓彤 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:张强