证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-12
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2023年度财务决算报告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至2023年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入658,689.35万元，同比增长 15.71%；实现归属于母公司股东的净利润2,833.22万元，同比下降13.06%；实现基本每股收益0.04元,同比下降12%。
二、2023年度主要财务指标
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比 |
| 营业收入（万元） | 658,689.35 | 569,245.85 | 15.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,833.22 | 3,258.76 | -13.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -5,355.63 | -9,420.58 | 43.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 | -12.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.86% | 0.99% | -0.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元） | 331,084.15 | 329,171.63 | 0.58% |
三、2023年度公司财务状况
（一）资产
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 同比增减额 | 增减率 |
| 货币资金 | 29,802.09 | 18,537.69 | 11,264.40 | 60.76% |
| 应收账款 | 173,175.80 | 186,028.25 | -12,852.45 | -6.91% |
| 预付款项 | 39,479.83 | 34,756.80 | 4,723.03 | 13.59% |
| 存货 | 239,969.99 | 187,495.45 | 52,474.54 | 27.99% |
| 其他流动资产 | 11,491.46 | 10,685.75 | 805.71 | 7.54% |
| 其他权益工具投资 | 9,697.85 | 9,708.05 | -10.20 | -0.11% |
| 长期股权投资 | 7,820.39 | 7,265.70 | 554.69 | 7.63% |
| 投资性房地产 | 17,687.47 | 18,231.26 | -543.79 | -2.98% |
| 固定资产 | 40,310.44 | 27,703.79 | 12,606.65 | 45.51% |
| 无形资产 | 26,815.22 | 27,155.80 | -340.58 | -1.25% |
| 开发支出 | 10,197.73 | 10,007.65 | 190.08 | 1.90% |
| 使用权资产 | 5,785.05 | 3,339.89 | 2,445.16 | 73.21% |
| 商誉 | 57,695.18 | 64,648.41 | -6,953.23 | -10.76% |
| 递延所得税资产 | 8,835.64 | 7,759.43 | 1,076.21 | 13.87% |
| 总资产 | 706,593.35 | 653,340.72 | 53,252.63 | 8.15% |
项目说明：
1、货币资金增长60.76%，主要原因是：年末出售北京市海淀区房产收到三方监管资金增加。
2、固定资产增长45.51%,主要原因是：合肥研发基地二期在建工程转入。
3、使用权资产增长73.21%,主要原因是：办公场所租约增加。
（二）负债
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 同比增减额 | 增减率 |
| 短期借款 | 269,259.07 | 237,265.82 | 31,993.25 | 13.48% |
| 应付账款 | 10,279.74 | 10,631.87 | -352.13 | -3.31% |
| 合同负债 | 35,648.58 | 27,587.43 | 8,061.15 | 29.22% |
| 应交税费 | 3,656.67 | 3,952.57 | -295.90 | -7.49% |
| 长期借款 | 12,118.00 | 7,122.91 | 4,995.09 | 70.13% |
| 总负债 | 347,279.65 | 298,850.48 | 48,429.17 | 16.21% |
项目说明：
1、长期借款增长70.13%，主要原因是：合肥研发基地二期基建贷款增加。
（三）所有者权益
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 同比增减额 | 增减率 |
| 实收资本(或股本) | 63,774.47 | 63,774.47 | -0.00 | 0.00% |
| 资本公积 | 147,290.24 | 147,255.46 | 34.78 | 0.02% |
| 减：库存股 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他综合收益 | 1,507.73 | 1,516.40 | -8.67 | -0.57% |
| 盈余公积 | 10,155.76 | 9,644.18 | 511.58 | 5.30% |
| 未分配利润 | 108,355.96 | 106,981.12 | 1,374.84 | 1.29% |
| 归属于母公司股东权益 | 331,084.15 | 329,171.63 | 1,912.52 | 0.58% |
| 所有者权益（或股东权益） | 359,313.70 | 354,490.24 | 4,823.46 | 1.36% |
（四）经营情况
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 同比增减额 | 增减率 |
| 营业收入 | 658,689.35 | 569,245.85 | 89,443.50 | 15.71% |
| 营业成本 | 588,723.87 | 499,735.51 | 88,988.36 | 17.81% |
| 销售费用 | 13,814.58 | 13,044.70 | 769.88 | 5.90% |
| 管理费用 | 15,860.41 | 15,467.06 | 393.35 | 2.54% |
| 研发费用 | 22,859.33 | 25,333.65 | -2,474.32 | -9.77% |
| 财务费用 | 6,261.18 | 7,064.14 | -802.96 | -11.37% |
| 投资收益 | 38.21 | 710.06 | -671.85 | -94.62% |
| 信用减值损失 | -3,350.60 | -4,108.41 | 757.81 | 18.45% |
| 资产减值损失 | -6,760.04 | -644.01 | -6,116.03 | -949.68% |
| 资产处置收益 | 5,069.22 | 66.33 | 5,002.89 | 7542.42% |
| 其他收益 | 6,226.28 | 6,652.74 | -426.46 | -6.41% |
| 营业利润 | 10,625.17 | 9,652.28 | 972.89 | 10.08% |
| 利润总额 | 10,464.55 | 9,629.52 | 835.03 | 8.67% |
| 净利润 | 8,117.28 | 7,461.84 | 655.44 | 8.78% |
项目说明：
1. 投资收益同比下降94.62%，主要原因是：联营企业的净利润下降。
2. 资产减值损失下降949.68%，主要原因是：本期对维恩贝特计提了商誉减值。
3、资产处置收益增长7542.42%，主要原因是：本期出售北京市海淀区房产的收益。
（五）营业收入构成与增长情况
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入 | 658,689.35 | 100% | 569,245.85 | 100% | 15.71% |
| 其中： | |||||
| 应用软件及服务 | 111,356.73 | 16.91% | 112,667.20 | 19.79% | -1.16% |
| 运营业务 | 45,840.44 | 6.96% | 42,360.58 | 7.44% | 8.21% |
| 系统集成工程 | 1,567.09 | 0.24% | 959.11 | 0.17% | 63.39% |
| 网络产品销售 | 496,796.36 | 75.42% | 413,258.96 | 72.60% | 20.21% |
| 其他业务收入 | 3,128.73 | 0.47% | 100.00% | ||
公司报告期营业收入同比增长15.71%，其中应用软件及服务同比下降1.16% ；运营业务同比上升8.21% ；系统集成业务和网络产品销售分别同比上升63.39%和同比上升20.21%。
（六）2023年度现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 772,279.07 | 629,822.98 | 22.62% |
| 经营活动现金流出小计 | 777,634.70 | 639,243.56 | 21.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,355.63 | -9,420.58 | 43.15% |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 108.21 | 114.22 | -5.26% |
| 投资活动现金流出小计 | 19,160.04 | 17,527.36 | 9.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,051.82 | -17,413.14 | -9.41% |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 336,186.36 | 334,059.37 | 0.64% |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,913.20 | 320,437.22 | -2.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,273.16 | 13,622.15 | 85.53% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 868.91 | -13,150.00 | 106.61% |
项目说明：
1．经营活动产生的现金流量净额同比增长43.15%，主要原因是：销售商品和提供劳务收款增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长85.53%，主要原因是：融资净额增加。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
2024年3月30日