关于上海环境集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海环境集团股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：38959218 附表2 关于上海环境集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海城投集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 40,729.06 | 934,352.54 | 0.00 | 935,268.92 | 39,812.68 | 存放财务公司款项 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海城投集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0.00 | 0.00 | 330.01 | 330.01 | 0.00 | 利息收入 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海老港废弃物处置有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.50 | | | 0.50 | 0.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 上海城投(集团)有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | | 2.97 | | 2.80 | 0.17 | 暂付款 | 经营性往来 | | 上海城投水务(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 3.46 | | 2.42 | 1.04 | 暂付款 | 经营性往来 | | 上海兴育置业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 4.92 | | | 4.92 | 保证金 | 经营性往来 | | 上海虹桥网球综合开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 200.00 | | | | 200.00 | 暂付款 | 经营性往来 | | 上海市城市排水有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15,711.68 | 47,901.45 | | 51,581.02 | 12,032.11 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 433.43 | 797.15 | | 1,205.34 | 25.24 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投城桥污水处理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.00 | 326.59 | | 308.43 | 32.16 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投环境（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 74.27 | 117.00 | | 110.00 | 81.27 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海城投老港基地管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,302.62 | 10,730.36 | | 14,969.19 | 2,063.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.33 | 82.90 | | 84.66 | 5.57 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 295.63 | 111.48 | | 111.48 | 295.63 | 提供劳务、受托运营 | 经营性往来 | | 上海环境西虹桥固废中转运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 206.51 | | | | 206.51 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海金山廊下污水处理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.96 | 121.63 | | 125.64 | 12.95 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海老港废弃物处置有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 986.56 | 628.45 | | 1,301.63 | 313.38 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海老港固废综合开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 37,007.00 | 52,592.55 | | 46,886.22 | 42,713.33 | 提供劳务、受托运营 | 经营性往来 | | 上海市北宝山自来水有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.84 | 42.64 | | 43.20 | 2.28 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海市固体废物处置有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 660.99 | 10,077.57 | | 6,763.13 | 3,975.43 | 提供劳务、受托运营 | 经营性往来 | | 上海阳晨排水运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 200.15 | 100.00 | | 200.15 | 100.00 | 受托运营 | 经营性往来 |
| 上海城投航道建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,618.95 | 5,219.11 | | 7,560.95 | 2,277.11 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投兴港投资建设（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 99.64 | 4,410.26 | | 3,302.11 | 1,207.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海青浦再生建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.80 | | | 15.80 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投原水有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 9.19 | | 9.19 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投环保金融服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 2.10 | | 2.10 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海城投集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 2.10 | | 2.10 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海城投控股股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 8.00 | | 3.88 | 4.12 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海城投污水处理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 2.10 | | 2.10 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海城投置业经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 2.10 | | 2.10 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海临港供排水发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 6.30 | | | 6.30 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上海市市政公路工程检测有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 2.10 | | 2.10 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海中心大厦置业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 6.30 | | 4.20 | 2.10 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海环境物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 16.31 | | 15.99 | 0.32 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海市土壤污染防治私募基金有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 178.47 | | | 178.47 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投水务(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 1,858.73 | | 1,656.92 | 201.81 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都市温江区新阳晨污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,611.00 | 405.00 | | 810.00 | 1,206.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 成都威斯特再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 30,681.88 | 12,704.99 | | 18,930.33 | 24,456.54 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 成都威斯特再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 46.05 | | 1,549.74 | 1,555.51 | 40.28 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 成都阳晨城投水质净化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,648.00 | 544.00 | | 1,184.00 | 8,008.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 晋中环榆再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,526.00 | 300.00 | | 6,776.00 | 4,050.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 |
| 晋中环榆再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 14.18 | | 260.59 | 270.22 | 4.55 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 成都阳晨城投水质净化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | | | 428.10 | 428.10 | 0.00 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 晋中市环和环保能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,530.54 | | | | 3,530.54 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 晋中市环和环保能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 4.80 | | 157.86 | 157.90 | 4.76 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 洛阳环洛再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 24,201.57 | 3,540.00 | | 9,015.00 | 18,726.57 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 洛阳环洛再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 31.15 | | 858.10 | 865.48 | 23.77 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 蒙城环蒙再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,581.97 | | | | 8,581.97 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 蒙城环蒙再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 11.56 | | 383.72 | 383.72 | 11.56 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 南平武环再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,880.00 | 11,200.00 | | 980.00 | 13,100.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 南平武环再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.58 | | 211.91 | 198.36 | 14.13 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 宁波奉环再生能源有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质 | 1.92 | | | 1.92 | 0.00 | 资金池利息 | 非经营性往来 |
| 公司 | | 科目 | | | | | | | | | 宁波市奉环投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,500.00 | | | 3,500.00 | 0.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 宁波市奉环投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 5.24 | | 119.60 | 124.84 | 0.00 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 青岛环境再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 20,348.35 | 4,000.00 | | 8,000.00 | 16,348.35 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 青岛环境再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 27.81 | | 807.89 | 813.64 | 22.06 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 37,146.84 | 3,549.99 | | 20,500.00 | 20,196.83 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 54.56 | | 1,731.48 | 1,753.42 | 32.62 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海东石塘再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 34,395.58 | 3,400.00 | | 30,009.99 | 7,785.59 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海东石塘再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 41.72 | | 418.25 | 450.56 | 9.41 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环境集团环保有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,300.00 | | | 3,300.00 | 0.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环境集团环保有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质 | 15.39 | | 46.17 | 61.56 | 0.00 | 资金池利息 | 非经营性往来 |
| 公司 | | 科目 | | | | | | | | | 上海环境集团嘉瀛环保有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 5,818.49 | | | | 5,818.49 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 7,250.52 | 8,000.00 | | 7,000.00 | 8,250.52 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 9.63 | | 399.22 | 397.88 | 10.97 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环境浦东固废中转运营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,344.73 | | | 600.00 | 1,744.73 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环境浦东固废中转运营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3.51 | | 77.26 | 78.90 | 1.87 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环杨固废中转运营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,397.00 | 1,000.00 | | 2,000.00 | 1,397.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环杨固废中转运营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3.23 | | 93.60 | 95.70 | 1.13 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环云环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 27,784.50 | 822.21 | | 3,031.53 | 25,575.18 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环云环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 342.42 | | 917.16 | 1,259.58 | 0.00 | 资金池利息 | 非经营性往来 |
| 上海环云再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,994.00 | | | 3,994.00 | 0.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环云再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 4.64 | | 84.70 | 89.34 | 0.00 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海金山环境再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 4,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海金山环境再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 4.64 | | 124.78 | 127.31 | 2.11 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海科频再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 36,222.00 | 3,100.00 | | 3,100.00 | 36,222.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海科频再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 50.93 | | 1,799.52 | 1,796.22 | 54.23 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海天马再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 111,963.53 | 14,500.00 | | 35,152.61 | 91,310.92 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海天马再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 150.00 | | 4,808.97 | 4,833.02 | 125.95 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海维皓再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 5,224.00 | | | 3,724.00 | 1,500.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海维皓再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 6.87 | | 169.35 | 174.20 | 2.02 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海跃昕环保科技有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质 | 35,435.00 | 6,525.00 | | 5,815.00 | 36,145.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 |
| 公司 | | 科目 | | | | | | | | | 上海跃昕环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 52.95 | | 1,761.61 | 1,321.45 | 493.11 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 威海艾山环境再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 17,660.00 | 20,240.00 | | 17,860.00 | 20,040.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 威海艾山环境再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 265.89 | | 692.79 | 762.10 | 196.58 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 威海环境再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 21,704.44 | 1,500.00 | | 2,700.00 | 20,504.44 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 威海环境再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 28.01 | | 738.77 | 744.77 | 22.01 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 威海环文再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 38,500.32 | 4,497.76 | | 4,490.07 | 38,508.01 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 威海环文再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 52.04 | | 1,476.27 | 237.55 | 1,290.76 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 新昌县环新再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 27,117.43 | 1,180.00 | | 2,000.00 | 26,297.43 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 新昌县环新再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 33.42 | | 1,035.67 | 1,038.09 | 31.00 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 漳州环境再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 43,113.20 | 2,672.78 | | 2,684.90 | 43,101.08 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 漳州环境再 | 子公司及其控 | 其他反映 | 59.95 | | 1,650.87 | 1,664.75 | 46.07 | 资金池 | 非经营性 |
| 生能源有限公司 | 制的法人 | 占用实质科目 | | | | | | 利息 | 往来 | | 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | | 20,052.28 | | 20,052.28 | 0.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | | | 248.64 | 248.64 | 0.00 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 南充嘉源环保科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | | 1,450.00 | | | 1,450.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 南充嘉源环保科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | | | 1.72 | | 1.72 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 成都市温江区新阳晨污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | | | 67.15 | 67.15 | 0.00 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 关联自然人 | 不适用 | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 公司独立董事担任高级管理人员 | 应收账款 | | 15,474.19 | | 15,438.40 | 35.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 公司独立董事担任高级管理人员 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | | | | | | | | |
总计 | 总计 | / | / | / | 688,787.90 | 1,210,377.03 | 23,451.47 | 1,328,524.27 | 594,092.13 | / | / |
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