中科院成都信息技术股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2024]5381-1号
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]5381-1号中科院成都信息技术股份有限公司董事会：
我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中科信息编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中科信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中科信息2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二四年三月二十九日 | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | ||||||||
| 编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京中科三方网络技术有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 13.02 | 13.02 | 采购服务 | 经营性资金往来 | |||
| 北京万里红科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 33.00 | 33.00 | 房租 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国科学院控股有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 3.51 | 3.51 | 销售 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国科学院控股有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6.00 | 5.80 | 0.2 | 销售 | 经营性资金往来 | |||
| 小计 | 16.53 | 39.00 | 55.33 | 0.2 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都中科信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,253.93 | 838.37 | 2.42 | 2,089.88 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | |
| 北京中科振信技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 360.00 | 360.00 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 成都中科石油工程技术股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 127.44 | 127.44 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 成都瑞拓科技有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 107.10 | 107.10 | 销售 | 经营性资金往来 | ||||
| 编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 成都中科极云软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.54 | 7.54 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 成都中科君安信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.48 | 1.48 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 小计 | 1,381.37 | 1,314.49 | 2.42 | 2,693.44 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 354.13 | 354.13 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | |||
| 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.94 | 2.94 | 销售 | 经营性资金往来 | ||||
| 小计 | 2.94 | 354.13 | 354.13 | 2.94 | ||||||
| 总计 | 1,400.84 | 1,707.62 | 411.88 | 2,696.58 | ||||||
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | ||||||||