广东燕塘乳业股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东广垦畜牧集团股份有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.30 | 5.05 | | 4.81 | 0.54 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东广垦恒之康食品有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.46 | 0.20 | | 0.66 | | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 206.98 | 687.98 | | 685.70 | 209.26 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东广垦农业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 4.16 | 10.40 | | 14.44 | 0.12 | 产品款 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | |
| 广东省广垦粮油有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.14 | | | 0.14 | | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 7.18 | 83.83 | | 81.74 | 9.27 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省广垦置业有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.20 | 4.70 | | 4.48 | 0.42 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.52 | 8.55 | | 9.38 | 0.69 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省湛江农垦畜牧有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 3.87 | | 3.87 | | 产品款 | 经营性往来 |
| 深圳市广垦绿色农产品有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.09 | | | | 1.09 | 产品款 | 经营性往来 |
| 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.17 | 31.78 | | 30.45 | 2.50 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东粤垦物业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 0.01 | 0.16 | | 0.14 | 0.03 | 水费 | 经营性往来 |
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 0.25 | 11.82 | | 11.82 | 0.25 | 管理费 | 经营性往来 |
| 广州广垦仓储有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | | 2.00 | | 2.00 | | 租金、水电、管理费 | 经营性往来 |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | | 210.51 | | 210.51 | | 租金 | 经营性往来 |
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 0.80 | | | | 0.80 | 保证金 | 经营性往来 |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 72.73 | 72.73 | | 72.73 | 72.73 | 押金 | 经营性往来 |
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 8.40 | | | | 8.40 | 保证金 | 经营性往来 |
| 广东省农垦红五月农场有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 40.56 | | | | 40.56 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 广东粤垦物业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | | 0.50 | | 0.50 | | 电费 | 经营性往来 |
| 广东省农垦集团公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | | 620.36 | | 620.36 | | 出售房屋款 | 非经营性往来 |
| 广东燕塘物业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | | 4,493.36 | | 4,493.36 | | 出售房屋款 | 非经营性往来 |
| 广州广垦置业有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他非流动资产 | 3,669.59 | 3,590.00 | | | 7,259.59 | 购房款 | 经营性往来 |
| 广东广垦畜牧集团股份有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.30 | 5.05 | | 4.81 | 0.54 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东广垦恒之康食品有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.46 | 0.20 | | 0.66 | | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 206.98 | 687.98 | | 685.70 | 209.26 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东广垦农业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 4.16 | 10.40 | | 14.44 | 0.12 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省广垦粮油有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.14 | | | 0.14 | | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 7.18 | 83.83 | | 81.74 | 9.27 | 产品款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东燕塘冷冻食品有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | | 58.97 | | 58.97 | | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 广东燕塘饲料生物科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 7.28 | -3.39 | | | 3.89 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 4,066.77 | 693.97 | | | 4,760.74 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 汕头市燕塘乳业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 34.50 | 82.03 | | 116.53 | | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
| 湛江燕塘澳新牧业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 4,595.90 | 313.58 | | 127.57 | 4,781.91 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 湛江燕塘乳业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 181.39 | 166.15 | | 180.08 | 167.46 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 12,901.38 | 11,149.11 | | 6,730.24 | 17,320.25 | | - |
