关于宇通客车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：宇通客车股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86 (10) 5835 0011
附表2
关于宇通客车股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 郑州宇通集团有限公司及其控股子公司 | 控股股东 | 应收账款/应收票据/应收款项融资/预付款项/合同资产 | 11,551.35 | 41,589.76 | 41,815.22 | 11,325.89 | 销售整车、销售材料、提供劳务、租赁服务、销售固定资产 | 经营性往来 | |
| 宇通重工股份有限公司及其控股子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据/应收款项融资/合同资产 | 3,410.65 | 11,125.49 | 12,114.87 | 2,421.27 | 销售整车、销售材料、提供劳务、租赁服务、销售固定资产 | 经营性往来 | ||
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/合同资产 | 7.47 | 856.55 | 854.86 | 9.16 | 销售材料、提供劳务、租赁服务 | 经营性往来 | ||
| 郑州智驱科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 527.35 | 1,128.53 | 929.50 | 726.38 | 销售材料、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 安和融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/其他应收款 | 91,703.01 | 26,796.92 | 12,447.09 | 106,052.84 | 销售整车、销售材料、提供劳务、租赁服务、融资保证金 | 经营性往来 | ||
| 安盈商业保理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/其他应收款 | 2,221.17 | 13,745.90 | 2,869.00 | 13,098.07 | 提供劳务、融资保证金 | 经营性往来 | ||
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 282,580.92 | 5,165,934.49 | 5,459.37 | 5,169,233.37 | 284,741.41 | 提供劳务、租赁服务、存款 | 经营性往来 | |
| 郑州亿仁实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.20 | 2.20 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 郑州元盛企业管理有限公司及其控股子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 114.82 | 114.82 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 39.82 | 46.38 | 46.16 | 40.04 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海汇通能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.51 | 3.51 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州绿都商业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.57 | 5.57 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州同润置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 103,620.26 | 2,213.36 | 32,800.86 | 73,032.76 | 非经营性往来 | ||
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,648.00 | 15,000.00 | 15,648.00 | 非经营性往来 | ||||
| SINOYUTONG INTERNATIONAL LTD | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,642.00 | 960.79 | 13,602.79 | 非经营性往来 | ||||
| 上海宇通青普汽车科技服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,037.11 | 320.00 | 179.87 | 721.80 | 4,815.18 | 非经营性往来 | ||
| 郑州同舟置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,166.00 | 6.46 | 2,172.46 | 非经营性往来 | ||||
| 香港宇通国际有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 139.57 | 139.57 | 非经营性往来 | |||||
| 内蒙古绿欣睿控汽车销售有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏绿欣交通实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.50 | 7.50 | 非经营性往来 | |||||
| 郑州凤宇置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39,787.48 | 5,800.00 | 528.84 | 46,116.32 | 非经营性往来 | |||
| 西藏康瑞盈实实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000.00 | 263.11 | 10,263.11 | 非经营性往来 | ||||
| 沈阳宇通顺捷客车服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 505.22 | 8.11 | 513.33 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 南宁宇通顺捷客车有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.96 | 0.47 | 101.43 | 非经营性往来 | ||||
| 天津绿欣睿控智能交通发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.59 | 10.59 | 非经营性往来 | |||||
| 长春睿腾汽车销售服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.53 | 9.53 | 非经营性往来 | |||||
| 郑州崇信置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120.00 | 1.14 | 121.14 | 非经营性往来 | ||||
| 海南耀兴集团海口五岳实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 69.85 | 69.85 | 非经营性往来 | |||||
| 海南耀兴运输集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 59.71 | 59.71 | 非经营性往来 | |||||
| 关联自然人 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 控股股东具有重大影响的法人 | 应收账款 | 197.98 | 197.98 | 销售材料、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 郑州交通运输集团有限责任公司 | 控股股东具有重大影响的法人 | 应收账款 | 158.64 | 158.53 | 0.11 | 销售整车、销售材料 | 经营性往来 | |||
| 郑州众城润滑科技有限公司 | 过去十二个月内曾是控股股东的附属企业 | 应收账款 | 20.30 | 20.30 | 销售材料、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 594,462.89 | 5,271,370.46 | 8,660.73 | 5,346,630.65 | 527,863.43 | / | / |