单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
小 计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
小 计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
小 计 | | | | | | | | | | |
总 计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 ) |
| | | | | | (如有) | | | | |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 承德广通信息网络有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 278.38 | 123.48 | | 180.25 | 221.62 | 销售 | 经营性往来 |
中广有线信息网络有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 419.42 | 2,402.79 | | 2,338.67 | 483.54 | 销售 | 经营性往来 |
华数云科技(杭州)有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 42.88 | 452.53 | | 399.55 | 95.85 | 销售 | 经营性往来 |
华数数字电视传媒集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 47.50 | 492.14 | | 215.10 | 324.54 | 销售 | 经营性往来 |
华数(杭州)后勤服务有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 4.37 | | 0.77 | 3.60 | 销售 | 经营性往来 |
华数数字电视传媒集团有限公司 | 母公司 | 合同资产 | 9.43 | 69.81 | | | 79.25 | 销售 | 经营性往来 |
中广有线信息网络有限公司 | 同受母公司控制 | 合同资产 | 4.80 | 5.49 | | | 10.29 | 销售 | 经营性往来 |
华数云科技(杭州)有限公司 | 同受母公司控制 | 合同资产 | 0.76 | 365.29 | | | 366.05 | 销售 | 经营性往来 |
华数(杭州)后勤服务有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | | 0.43 | | | 0.43 | 采购 | 经营性往来 |
华数数字电视传媒集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 22.26 | 365.73 | | 358.14 | 29.85 | 代收代缴电费 | 非经营性往来 |
华数(杭州)后勤服务有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 3.00 | | | 3.00 | | 代收代缴电费 | 非经营性往来 |
中广有线信息网络有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 30.16 | 11.57 | | 34.73 | 7.00 | 代收代缴电费和业务保证金 | 非经营性往来 |
| 华数探索商务咨询(杭州)有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | | 3.87 | | 2.72 | 1.14 | 代收代缴电费 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 华数传媒网络有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 76,284.45 | 303.76 | | 76,588.21 | 拆借款 | 非经营性往来 |
华数(浙江)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.78 | | | 1.78 | 代缴社保、公积金 | 非经营性往来 |
总 计 | | | | 858.59 | 80,583.73 | 303.76 | 3,532.93 | 78,213.16 | | |
法定代表人:鲍林强 主管会计工作的负责人:车通 会计机构负责人:徐荣华