关于西安饮食股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明希会其字(2024)0075号
目 录
一、专项说明
…………………………………………………（1-2）
二、附表
………………………………………………………（3-4）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
| 编制单位：西安饮食股份有限公司 | 占用形成原因占用性质 | 小 计 | 小 计 | ||||||||
| 其他关联方及其附属 | |||||||||||
企业
| 小 计 | 总 计 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 往来形成原因 | ||
西安钟楼饭店有限公司 母公司之联营企业 应收账款 23,623.32 220,859.80 237,282.12 7,201.00
餐饮服务 经营性往来
西安旅游集团文化产业投资有限公司
母公司之全资子公司 应收账款 17,300.00 17,300.00
餐饮服务 经营性往来
西安旅游股份有限公司 母公司之控股子公司 应收账款 2,146.00 52,041.60 54,187.60
餐饮服务 经营性往来
西安西旅金花大酒店有限公司
同一最终控制 应收账款 332,936.31 338,156.79 182,023.00 489,070.10
餐饮服务 经营性往来
西安旅游集团有限责任公司
母公司 应收账款 750.00 3,337.00 4,087.00
餐饮服务 经营性往来
西安旅游股份有限公司酒店管理分公司
母公司之控股子公司 应收账款 7,749.00 7,749.00
餐饮服务 经营性往来
西安曲江终南古楼观景区运营管理服务有限公司
同一最终控制 应收账款 678,000.00 1,243,956.85 573,400.00 1,348,556.85
餐饮服务 经营性往来
西安海外旅游有限责任公司
同一最终控制 应收账款 228,628.00 171,554.00 57,074.00
餐饮服务 经营性往来
限责任公司秦岭甘泉水
| 业分公司 |
同一最终控制 其他应收款 30.00 30.00
押金 经营性往来
西安钟楼饭店有限公司 母公司之联营企业 其他应收款 500,000.00 500,000.00
押金 经营性往来
西安兆源置业有限公司 同一最终控制 其他应收款 310,000.00 310,000.00
保证金 经营性往来
2023
| 西安饮食股份有限公司 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 |
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业控股股东、实际控制人及其附属企业
| 编制单位：西安饮食股份有限公司 | 西安饮食股份有限公司 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||
| 往来形成原因 | |||||
2023
| 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 |
陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司
全资子公司 其他应收款 993,300.00 30,000.00 1,023,300.00
拆借资金 非经营性往来
西安福迎门大香港酒楼有限公司
全资子公司 其他应收款 108,480,706.11 1,530,155.70 2,012,113.13 107,998,748.68
拆借资金 非经营性往来
西安大业食品有限公司 控股子公司 其他应收款 22,992,189.09 85,176,282.08 92,519,661.00 15,648,810.17
拆借资金 非经营性往来
西安桃李旅游烹饪专修学院
全资子公司 其他应收款 7,240,000.00 3,374,500.00 3,865,500.00
拆借资金 非经营性往来
陕西桃李旅游烹饪技术学校
全资子公司 其他应收款 21,069,071.74 13,324,169.16 34,393,240.90
拆借资金 非经营性往来
西安永宁兴业酒店有限责任公司
全资子公司 其他应收款 27,510,881.31 4,619,635.13 5,945,802.46 26,184,713.98
拆借资金 非经营性往来
成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司
全资子公司 其他应收款 139,070.16 37,715.82 154,604.86 22,181.12
拆借资金 非经营性往来
西安常宁宫会议培训中心有限公司
控股子公司 其他应收款 44,867,363.27 9,912,264.24 54,779,627.51
拆借资金 非经营性往来
西安秦颐餐饮管理有限公司
全资子公司 其他应收款 50,000.00 50,000.00
拆借资金 非经营性往来
西安西饮品牌运营管理有限公司
控股子公司 其他应收款 1,298,807.18 1,335,400.00 2,634,207.18
拆借资金 非经营性往来
| 计 |
—— —— ——
—— ——
上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
| 236,513,923.49 118,052,602.17 - 105,229,245.17 249,337,280.49 | 法定代表人： |
| 会计机构负责人： |