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轻纺城:202年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-11

关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:0571-89722900

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明天健审〔2024〕1210号

浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称轻纺城公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的轻纺城公司管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供轻纺城公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为轻纺城公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解轻纺城公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

轻纺城公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保

的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)》(上证函〔2023〕3870号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对轻纺城公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为,轻纺城公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)》(上证函〔2023〕3870号)的规定,如实反映了轻纺城公司2023年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:滕培彬

中国·杭州 中国注册会计师:艾锋华

二〇二四年四月九日

附表2

关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会2023年期初往来资2023年度往来累计2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年期末往来资往来形成原因往来性质
计科目金余额发生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业经营性往来
经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司子公司及其控制的法人其他应收款24,026.7934,700.0025,000.0033,726.79暂借款非经营性往来
绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2,250.001,500.00750.00暂借款非经营性往来
浙江中国轻纺城网络有限公司子公司及其控制的法人其他应收款24,000.0024,000.00暂借款非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计///26,276.7958,700.0050,500.0034,476.79//

  附件:公告原文
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