北京先进数通信息技术股份公司 |
募集资金存放与实际使用情况审 核 报 告 |
大信专审字[2024]第1-01827号 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编100083 | WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 | 电话Telephone:+86(10)82330558 传真Fax: +86(10)82327668 网址Internet: www.daxincpa.com.cn | ||||
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2024]第1-01827号
北京先进数通信息技术股份公司全体股东:
我们接受委托,对后附的北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“贵公司”)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
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大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编100083 | WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 | 电话Telephone:+86(10)82330558 传真Fax: +86(10)82327668 网址Internet: www.daxincpa.com.cn | ||||
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:余骞
中 国 · 北 京 中国注册会计师:赵鹏程
二○二四年四月十一日
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北京先进数通信息技术股份公司关于2023年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》,公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股21,079,258股(每股面值1元),每股发行价格为人民币11.86元,募集资金总额人民币249,999,999.88元,扣除各项发行费用人民币5,037,745.74元(不含增值税),实际募集资金净额人民币244,962,254.14元。
上述募集资金已于2023年9月7日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2023]第1-00054号验资报告。
(二)本年度使用金额及当前余额
2023年度,投入募集资金9,822.90万元(其中:直接投入募投项目3,024.37万元,补充流动资金 6,798.53万元),银行手续费0.12万元,收到银行利息 16.61万元,使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日,募集资金专户余额为6,689.82万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》的修订于2022年4月11日经本公司第四届董事会2022年第一次定期会议审议通过。2023年9月,公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023年12月,公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。
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公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,募资金的存放、使用不存在违反《管理办法》规定的情况。截至2023年12月31日止,募集资金在各银行账户的存储情况如下:
账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额(元) |
北京先进数通信息技术股份公司 | 中国建设银行股份有限公司北京安慧支行 | 11050186360000001448 | 非预算单位专用存款账 | 49,252,432.40 |
北京先进数通信息技术股份公司 | 中国银行股份有限公司北京西长安街支行 | 324673935375 | 一般存款账户 | 8,036,372.59 |
北京先进数通信息技术股份公司 | 招商银行股份有限公司首体科技金融支行 | 010900251610707 | 非预算单位专用存款账 | 9,609,420.36 |
小计 | 66,898,225.35 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:
2023年9月27日,公司召开的第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过,公司独立董事、公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至2023年12月31日,公司已将募集资金8,000.00万元用于补充流动资金。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
无
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
附件:1.募集资金使用情况对照表
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2024年4月11日
北京先进数通信息技术股份公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
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附件1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 24,496.23 | 本年度投入募集资金总额 | 9,822.90 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 9,822.90 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 否 | 7,988.30 | 7,988.30 | 1,275.30 | 1,275.30 | 15.96% | 2026年8月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
数据治理智能洞察平台 | 否 | 3,686.70 | 3,686.70 | 228.84 | 228.84 | 6.21% | 2026年8月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
数据资产运营管理和应用工作平台 | 否 | 6,022.70 | 6,022.70 | 1,520.23 | 1,520.23 | 25.24% | 2026年8月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 6,798.53 | 6,798.53 | 6,798.53 | 6,798.53 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 24,496.23 | 24,496.23 | 9,822.90 | 9,822.90 | 40.10% | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“ (一) 募集资金使用情况”说明。 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
尚未使用募集资金用途及去向 | 部分用于暂时补充流动资金,其他存放于募集资金专户。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |