证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2024-023
深圳南山热电股份有限公司关于2024年度公司为控股子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为满足控股子公司业务发展需求，2024年4月10日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年度公司及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意2024年度（自2023年年度董事会审议通过日至2024年年度董事会召开日止）公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称“新电力公司”)、深圳深南电环保有限公司(以下简称“深南电环保公司”)及深圳深南电燃机工程技术有限公司(以下简称“深南电工程公司”)提供合计不超过2.4亿元（人民币，下同）的最高担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为控股子公司提供担保事项无需提交股东大会审议。
二、2024年度对控股子公司担保预计情况
2024年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 （亿元） | 本次新增担保额度 （亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公 | 新电力 | 100% | 47.78% | 0 | 1.0 | 7.00% | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司
| 司 | 公 司 | ||||||
| 公司 | 深南电 环保公司 | 100% | 13.97% | 0 | 0.5 | 3.50% | 否 |
| 公司 | 深南电 工程公司 | 100% | 63.08% | 0 | 0.9 | 6.30% | 否 |
| 为资产负债率70%以下的子公司 提供的担保合计 | 0 | 2.4 | |||||
三、被担保人基本情况
（一）深圳新电力实业有限公司
成立日期：2000年12月22日注册地址：深圳市南山区月亮湾大道（2097号）生产办公楼6栋103、105室
法定代表人：陶琳注册资本：11,385万人民币股本结构：公司持股100%。主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电；燃机发电。新电力公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年2月29日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 11,292.65 | 12,448.46 |
| 净资产 | 8,223.56 | 6,501.19 |
| 总负债 | 3,069.09 | 5,947.27 |
| 其中：流动负债 | 1,204.82 | 4,113.50 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 23,514.79 | 1,897.35 |
| 利润总额 | -3,030.02 | -1,722.37 |
| 净利润 | -3,030.02 | -1,722.37 |
（二）深圳深南电环保有限公司
成立日期：2008年4月5日注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号综合办公楼二楼法定代表人：陶琳注册资本：7,900万人民币股本结构：公司持股100%。主营业务：储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；太阳能发电技术技术服务；集中式快速充电站；以自有资金从事投资活动等。
深南电环保公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年2月29日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 5,029.18 | 4,911.20 |
| 净资产 | 4,297.17 | 4,225.32 |
| 总负债 | 732.01 | 685.87 |
| 其中：流动负债 | 637.42 | 593.42 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | 20.19 | -71.85 |
| 净利润 | 20.19 | -71.85 |
（三）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004年2月24日注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房
法定代表人：彭勃注册资本：1,000万人民币股本结构：公司持股100%。主营业务：燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）的建设工程技术咨询服务，燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修；工程管
理服务，工程技术服务，发电技术服务，太阳能发电技术服务，储能技术服务，电气设备修理，通用设备修理等。深南电工程公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年2月28日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 9,537.79 | 9,467.27 |
| 净资产 | 3,553.39 | 3,495.33 |
| 总负债 | 5,984.40 | 5,971.94 |
| 其中：流动负债 | 5,984.40 | 5,971.94 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 4,229.95 | 512.62 |
| 利润总额 | -354.34 | -58.06 |
| 净利润 | -354.34 | -58.06 |
四、担保协议的主要内容
目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司为上述控股子公司生产经营及发展必要的融资需求提供担保，有利于控股子公司获取较低成本的资金，降低公司财务费用，有利于促进公司各项业务的稳健发展。
上述被担保人均为公司全资子公司，资金安全和风险均由公司本部负责控制，董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面评估，上述担保贷款主要为满足控股子公司经营和发展需求，财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为2.4亿元，占上市公司2023年度经审计净资产的比例为16.45%。截至披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
七、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2024年4月12日