关于苏美达股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：苏美达股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）88827799
附表2
关于苏美达股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国机械工业建设集团有限公司深圳分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 915.34 | 2,860.85 | 3,244.12 | 532.07 | 经营性往来 | ||
| 中机中联工程有限公司两江 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,376.00 | 2,123.40 | 252.60 | 经营性往来 |
| 新区分公司 | |||||||||
| 中国机械工业建设集团有限公司中山分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,235.31 | 998.92 | 236.39 | 经营性往来 | |||
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,771.82 | 4,440.17 | 6,032.72 | 179.27 | 经营性往来 | ||
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 47.81 | 43.52 | 4.29 | 经营性往来 | |||
| 福马（广州）光伏发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.43 | 12.44 | 12.40 | 3.47 | 经营性往来 | ||
| 中国汽车工业工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 134.69 | 133.56 | 1.13 | 经营性往来 | |||
| 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.17 | 2.04 | 1.13 | 经营性往来 | |||
| 中国机械工业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 30.02 | 29.90 | 0.12 | 经营性往来 | |||
| 中经机械设备工程（河南）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.94 | 32.94 | 经营性往来 | ||||
| 成都工具研究所有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.16 | 53.17 | 65.33 | 经营性往来 | |||
| 郑州新亚复合超硬材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.23 | 11.23 | 经营性往来 | ||||
| 立信钢材供应有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.55 | 0.55 | 经营性往来 |
| 常德纺织机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 175.00 | 175.00 | 经营性往来 | |||||
| 中国重型机械研究院股份公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 99.66 | 99.66 | 经营性往来 | |||||
| 中国机械工业第四建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 60.00 | 60.00 | 经营性往来 | |||||
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 58.07 | 58.07 | 经营性往来 | |||||
| 无锡泰昌电子有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 122.85 | 122.85 | 经营性往来 | |||||
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 经营性往来 | ||||
| 西麦克国际展览有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 经营性往来 | |||||
| 中机农业发展投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.75 | 3.75 | 经营性往来 | |||||
| 国机数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.21 | 0.21 | 经营性往来 | |||||
| 中工国际工程股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,950.32 | 11,595.32 | 12,903.48 | 1,642.16 | / | / |