关于上海氯碱化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海氯碱化工股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：18512103583
附表2
关于上海氯碱化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海华林工业气体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 400.22 | 4,457.16 | 4,668.35 | 189.03 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 上海华谊新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 90.33 | 3,409.54 | 3,216.57 | 283.30 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 上海华谊天原化工物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 63.44 | 1,598.93 | 1,662.03 | 0.34 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||
| 上海华谊环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 437.46 | 437.46 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海化工供销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,168.44 | 4,168.44 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海天原集团胜德塑料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.89 | 589.65 | 596.54 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 上海新上化高分子材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 229.49 | 229.49 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 广西天宜环境科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 31.37 | 569.81 | 552.77 | 48.41 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 宜兴华谊一品着色科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.32 | 235.53 | 225.61 | 22.24 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 上海华谊工业气体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18,988.76 | 18,988.76 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海医药工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.83 | 15.83 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海氯碱创业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 64.83 | 64.83 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江天原医用材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 364.93 | 364.93 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海吴泾化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 86.87 | 86.87 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海华谊能源化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.86 | 5.24 | 8.37 | 3.73 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 广西华谊新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57.37 | 1,523.88 | 1,245.78 | 335.47 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 长春依多科化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 31.50 | 31.50 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海树脂厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20.49 | 20.49 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海染料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.55 | 3.55 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 华谊集团（香港）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18.00 | 18.00 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海华谊建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.24 | 6.69 | 7.04 | 0.89 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 上海华谊控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 14.01 | 4.01 | 10.00 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.94 | 1.94 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海染料化工厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 37.16 | 11.44 | 48.60 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 上海制皂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 33.35 | 33.35 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 广西华谊能源化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,898.83 | 7,992.56 | 906.27 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 上海华谊新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 271.40 | 3,205.94 | 3,327.34 | 150.00 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 上海华谊天原化工物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 62.96 | 62.96 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海华谊能源化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4.06 | 2.86 | 1.20 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 上海吴泾化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3.94 | 3.94 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海瑞胜企业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,897.00 | 1,897.00 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 上海氯威塑料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 527.27 | 5.00 | 522.27 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 上海氯碱新材料贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 20,303.72 | 57,511.55 | 65,289.13 | 12,526.14 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 广西华谊氯碱化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,257.71 | 4,641.45 | 4,446.29 | 1,452.87 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 广西华谊氯碱化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36,000.00 | 1,091.35 | 1,058.46 | 36,032.89 | 借款 | 经营性往来 | ||
| 上海氯威塑料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 491.33 | 491.33 | 借款 | 经营性往来 | ||||
| 上海氯威塑料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 借款 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 上市公司的联营公司 | 应收账款 | 149.72 | 149.72 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 61,678.82 | 113,142.58 | 1,091.35 | 120,930.49 | 54,982.26 | / | / |