关于江苏索普化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏索普化工股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711188
附表2
关于江苏索普化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司 | 2023年期 | 2023年度往 | 2023年 | 2023年度偿 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性 |
| 来 | 名称 | 市公司的关系 | 核算的会计科目 | 初往来资金余额 | 来累计发生金额（不含利息） | 度往来资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 原因 | 质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏索普（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 16,646,185.80 | - | 16,165,528.00 | 480,657.80 | 销售 | 经营性往来 |
| 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4,952,569.77 | - | 4,763,408.65 | 189,161.12 | 销售 | 经营性往来 | |
| 镇江东辰环保科技工贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 75,059.89 | 3,890,193.80 | - | 3,924,645.05 | 40,608.64 | 销售 | 经营性往来 | |
| 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 72,695.46 | 1,286,752.21 | - | 1,179,799.97 | 179,647.70 | 销售 | 经营性往来 | |
| 镇江海纳川公铁运输有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,520.00 | 195,850.57 | - | 178,098.57 | 19,272.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| 江苏索普信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 43,888.77 | - | 36,983.67 | 6,905.10 | 销售 | 经营性往来 | |
| 镇江利城产业投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,872.45 | - | - | 1,872.45 | 销售 | 经营性往来 | |
| 江苏兴普物贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 114,744.11 | - | 114,393.71 | 350.40 | 销售 | 经营性往来 | |
| 镇江市华达物资总公司加油站 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 59.13 | 20,345.01 | - | 20,353.77 | 50.37 | 销售 | 经营性往来 |
| 镇江城市投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,462.92 | 486,504.69 | - | 487,967.61 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 江苏索普化工建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26,061.48 | 3,197,477.45 | - | 3,223,538.93 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 江苏省物资集团镇江储运开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 340.00 | - | - | 340.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| 江苏索普天辰气体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,173,986.20 | - | 1,790,668.92 | 383,317.28 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 安全风险抵押金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3,677,149.66 | 47,474,589.05 | - | 45,460,743.71 | 5,690,995.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 江苏索普工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,796.13 | 637,024.68 | - | 641,820.81 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 镇江普境新能源科技有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | - | 430.00 | - | 430.00 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 4,858,804.67 | 82,122,754.56 | - | 78,988,381.37 | 7,993,177.86 | / | / |