关于上海物资贸易股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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附表2
关于上海物资贸易股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海证期货有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.00 | 2.96 | 1.04 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 19.04 | 19.04 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联西郊购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.86 | 9.86 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联杨浦滨江购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 租赁业务 | 经营性往来 | |||
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 69.89 | 10.07 | 11.08 | 68.88 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海百联配送实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联西郊购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.14 | 1.14 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联金山购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 36.32 | 5.00 | 3.00 | 38.32 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海百联川沙购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 74.77 | 49.27 | 25.50 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| 上海友谊南方商城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 212.50 | 71.13 | 57.04 | 226.59 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海百联嘉定购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 7.50 | 7.50 | 2.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公 | 上海百联汽车 | 子公司及其控 | 其他应收 | 40,000.00 | 40,000.00 | 暂借款 | 非经营性 |
| 司及其附属企业 | 服务贸易有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.8 | 13.81 | 15.61 | 水电费 | 经营性往来 | ||
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 26.23 | 26.23 | 利息（注1） | 非经营性往来 | ||||
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 570.00 | 570.00 | 业务保证金（注2） | 经营性往来 | ||||
| 上海联百沃汽车销售服务有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 0.84 | 0.84 | 利息 | 非经营性往来 | ||||
| 上海联百沃汽车销售服务有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | 73.50 | 73.50 | 采购业务（注3） | 经营性往来 | ||||
| 上海三灵金属材料仓储中心 | 其他形式参股企业 | 其他应收款 | 359.16 | 29.00 | 55.00 | 333.16 | 清理人员费用（注4） | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | 40,739.88 | 902.68 | 856.94 | 40,785.62 | / | / |
注1：26.23万余额于2024年4月初已全部收回。注2：570万系业务合作保证金，因项目终止，退还保证金。注3：73.5万系预付采购款，已收到定购的材料。注4：系垫付清理人员费用，该款项于2024年3月全部收回。