关于宁波联合集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宁波联合集团股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于宁波联合集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.19 | 1.19 | 酒店服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江逸盛石化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.49 | 9,091.37 | 9,091.79 | 4.07 | 水煤浆销售及电力供应等 | 经营性往来 | ||
| 荣盛能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,585.72 | 3,585.72 | 水煤浆加工 | 经营性往来 | ||||
| 宁波中金石化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.01 | 19.62 | 19.50 | 2.13 | 电力供应及酒店服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江逸盛新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.96 | 7.96 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江荣通物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.13 | 1.13 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江石油化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.20 | 2.20 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 逸盛大化石化有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 5.99 | 5.99 | 酒店服务 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | ||||||||||
| 荣盛化学（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.39 | 0.39 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 海南逸盛石化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 荣盛石化股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.12 | 0.12 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 大连逸盛新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.03 | 0.03 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,500.00 | 10,500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 温州银联投资置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33,677.16 | 44,960.00 | 2,001.04 | 50,110.21 | 30,527.99 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 温州和晟文旅投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44,100.82 | 63,176.00 | 3,400.82 | 58,001.64 | 52,676.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 宁波联合建设开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,500.00 | 604.50 | 5,104.50 | 16,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 温州和兆酒店控股有限 | 合营企业 | 其他应收款 | 5.29 | 47.13 | 49.78 | 2.64 | 代收代付水电费 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 温州和欣置地有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 27,150.34 | 2,073.83 | 3,250.00 | 25,974.17 | 计息资助款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 115,440.11 | 141,398.93 | 8,080.19 | 139,732.23 | 125,187.00 | / | / |