关于时代出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：时代出版传媒股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于时代出版传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽出版集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 17.16 | 42.98 | 52.32 | 7.82 | 货款 | 经营性往来 | |
| 安徽出版集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 131.03 | - | 131.03 | - | 房租 | 经营性往来 | ||
| 安徽时代物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.30 | 2.79 | 3.09 | 1.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽时代物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 934.10 | 155.38 | 345.67 | 743.81 | 房租 | 经营性往来 | ||
| 安徽时代物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 487.92 | 487.92 | - | 水电费 | 经营性往来 | ||
| 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.68 | 0.46 | 0.93 | 0.20 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 121.44 | - | 121.44 | - | 房租 | 经营性往来 | ||
| 安徽美多电子有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.21 | - | - | 6.21 | 房租 | 经营性往来 | ||
| 安徽省安泰科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.29 | 2,560.54 | 1.88 | 2,558.96 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽省安泰科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 45.84 | - | - | 45.84 | 房租 | 经营性往来 | ||
| 安徽省中国旅行社有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.46 | 31.52 | 5.46 | 31.52 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽省中国旅行社有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 20.06 | 20.06 | - | 服务费 | 经营性往来 |
| 安徽天鹅湖大酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.16 | 45.61 | 48.84 | 11.93 | 货款 | 经营性往来 | |
| 安徽天鹅湖大酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.15 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 安徽文化旅游投资集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.18 | 0.18 | 1.00 | 物业费 | 经营性往来 | |
| 安徽文化旅游投资集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 40.04 | 31.02 | 10.00 | 61.06 | 房租 | 经营性往来 | |
| 黄山新时代文化旅游基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 4.44 | 3.55 | 0.89 | 房租 | 经营性往来 | |
| 安徽艺术界杂志社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 9.45 | 9.45 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 安徽少儿画王杂志社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 55.39 | 55.39 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 安徽省九州会议会展服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 17.00 | 17.00 | - | 服务费 | 经营性往来 | |
| 安徽出版集团文化置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.04 | 0.04 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 安徽时代典当有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.08 | 0.08 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 安徽星报传媒有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 127.45 | 117.40 | 65.84 | 179.01 | 货款 | 经营性往来 |
| 安徽星报传媒有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 54.67 | 54.67 | - | 房租 | 经营性往来 | ||
| 安徽星报商城有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.50 | - | - | 3.50 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽时代物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 5.15 | 5.15 | 物业费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽出版印刷物资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,150.00 | 1,150.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,030.40 | 3,030.40 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京时代华文书局有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,375.00 | 400.00 | 975.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 时代新媒体出版社有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,154.44 | 2,154.44 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 时代少儿文化发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,610.00 | 6,610.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,043.94 | 9,000.00 | 132.89 | 12,173.78 | 9,003.05 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 安徽美好时代影视传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 464.78 | 464.78 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企 | ||||||||||
| 业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 29,278.52 | 12,643.43 | 132.89 | 14,473.90 | 27,580.94 | / | / |