上海岩山科技股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人黄国敏及会计机构负责人（会计主管人员）喻佳萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。
公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“4、风险及应对措施”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额5,724,847,663股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 60
第五节 环境和社会责任 ...... 84
第六节 重要事项 ...... 86
第七节 股份变动及股东情况 ...... 98
第八节 优先股相关情况 ...... 105
第九节 债券相关情况 ...... 106
第十节 财务报告 ...... 107
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
（二）载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）载有法定代表人签名的公司2023年年度报告文本。
以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 岩山科技、本公司、本企业、公司 | 指 | 上海岩山科技股份有限公司 |
| 人工智能 | 指 | Artificial Intelligence，英文缩写为AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 |
| 智能驾驶 | 指 | 智能驾驶是机器帮助人进行驾驶，以及在特殊情况下完全取代人驾驶的技术 |
| 类脑智能 | 指 | Brain-inspired Intelligence，英文缩写为BII，是一种模拟人类智能或自然智能，实现类似大脑信息处理的智能模型、智能方法和智能系统的人工智能理论 |
| AIGC | 指 | AI Generated Content，英文缩写为AIGC，指人工智能生成内容 |
| OpenAI | 指 | 2015年于美国成立的人工智能研究公司 |
| ChatGPT | 指 | OpenAI公司推出的自然语言处理模型 |
| Neuralink | 指 | 2016年于美国成立的脑机接口技术研究公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海岩山科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 指定信息披露媒体 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 岩山科技 | 股票代码 | 002195 |
| 变更前的股票简称（如有） | 二三四五 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 上海岩山科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 岩山科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Stonehill Technology | ||
| 公司的法定代表人 | 陈于冰 | ||
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 201210 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | （1）公司于1989年4月设立，当时的注册地址为上海市太原路160号2号楼3楼；（2）1990年7月，公司注册地址变更为上海市淮海中路1720号7号楼；（3）1997年4月，公司注册地址变更为上海市天钥桥路1号煤科大厦14F；（4）2011年8月，公司注册地址变更为上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼；（5）2023年8月，公司注册地址变更为中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层。 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区博霞路11号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 201203 | ||
| 公司网址 | www.stonehill-tech.com | ||
| 电子信箱 | stock@stonehill-tech.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邱俊祺 | 刘婷 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区博霞路11号 | 上海市浦东新区博霞路11号 |
| 电话 | 021-61462195 | 021-61462195 |
| 传真 | 021-61462196 | 021-61462196 |
| 电子信箱 | stock@stonehill-tech.com | stock@stonehill-tech.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn/ |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司证券部办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91310000607203699D |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、截至2014年9月30日，公司的主营业务为软件外包服务。 2、2014年9月30日，公司完成重大资产重组，公司主营业务为：（1）互联网信息服务；（2）互联网金融服务；（3）软件外包服务。 3、截至2016年12月7日公司已完成软件外包服务的转让，公司主营业务变为：（1）互联网信息服务；（2）互联网金融服务。 4、截至2022年12月31日，公司的主营业务变更为：（1）互联网信息服务；（2）多元投资。 5、截至2023年6月30日，公司完成控股股东及实际控制人变更，公司的主营业务变更为：（1）互联网信息服务；（2）人工智能业务；（3）多元投资业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1、截至2022年12月31日公司无控股股东，自2017年11月2日起公司实际控制人由包叔平先生变更为无实际控制人，详见公司于2017年11月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2017-088）。 2、2023年6月2日，公司控股股东变更为上海岩合科技合伙企业（有限合伙），详见公司于2023年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东协议转让股份涉及的权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更完成的公告》（公告编号：2023-024）。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 |
| 签字会计师姓名 | 吴震东、姜一鸣 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入（元） | 565,165,892.77 | 667,345,637.72 | -15.31% | 932,409,339.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 331,760,347.44 | 211,947,959.62 | 56.53% | 397,347,916.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 288,657,318.64 | 173,900,253.21 | 65.99% | 371,175,594.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 490,898,020.75 | 716,391,282.92 | -31.48% | 183,908,929.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% | 0.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.48% | 2.27% | 1.21% | 4.35% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产（元） | 10,069,639,572.16 | 9,889,632,244.17 | 1.82% | 9,973,577,814.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,735,754,272.30 | 9,408,222,127.93 | 3.48% | 9,275,672,614.52 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 143,161,104.99 | 149,344,898.93 | 138,219,732.96 | 134,440,155.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,312,676.06 | 149,254,523.52 | 69,524,637.33 | 2,668,510.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,450,414.31 | 144,983,993.81 | 58,215,974.76 | -23,993,064.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,812,401.73 | 240,421,824.89 | -5,488,091.02 | 218,151,885.15 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 13,017,647.89 | 78,970.67 | 2,347,066.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 9,072,330.58 | 11,501,344.44 | 14,896,357.09 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,165,094.34 | 23,574,261.01 | 16,976,742.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 20,159,902.57 | 6,813,345.04 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,169,653.30 | 1,593,153.00 | -3,082,837.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,884,993.29 | -614,839.40 | 454,689.19 | |
| 减：所得税影响额 | 18,027,286.57 | 4,898,528.35 | 5,419,695.65 | |
| 合计 | 43,103,028.80 | 38,047,706.41 | 26,172,322.03 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 公允价值变动损益 | 29,970,123.53 | 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。 |
| 投资收益 | 14,409,167.00 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求在这个瞬息万变的时代，公司坚定站在数智化变革的最前沿。报告期内，公司全面拥抱人工智能（AI）新浪潮，在互联网信息服务业务、多元投资业务基础上，继续秉承“新科技改变生活”的理念，致力于在移动互联、人工智能等前沿科技领域进行创新与合作，创造更加智能和便捷的未来。2023年起，公司将人工智能业务视为推动公司新一轮增长的战略催化剂，并已在人工智能领域的智能驾驶、类脑智能（Brain-inspired Intelligence，简称BII）、生成式AI（AI Generated Content，简称AIGC）等新兴前沿领域进行了深入布局，为将公司打造成领先的智能化科技公司奠定坚实基础。
（一）互联网信息服务
近年来中国经济正面临转型期，互联网红利显著缩减，挑战与机遇并存。根据2024年3月中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第53次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月新增网民2,480万人，互联网普及率达77.5%。国内网民及月活跃用户规模已成总体稳定态势，增长趋缓。根据QuestMobile发布的数据，互联网使用粘性出现了轻微下滑，2023年12月，月人均时长为165.9小时，同比下降约7%；月人均使用次数为2,559.6次，同比微降了近3%；月人均使用APP个数则同比继续微涨，显示各APP对于用户注意力和使用时长的争夺战仍在加剧。
受到国内需求不振、市场复苏缓慢等因素影响，互联网信息服务行业增长乏力。工信部数据显示短视频、网络直播、网络购物类产品的用户规模增长较大，而浏览器等工具类产品的用户活跃度受到挤压，广告主的推广预算相应向短视频、直播类产品倾斜，而流量争夺也导致获客、推广成本上升。上述情况对公司互联网信息服务业务的营业收入、利润产生了一定的不利影响。
另一方面，在人工智能等数字技术的有力促进下，互联网信息服务领域也面临新的发展机遇。根据CNNIC的报告，2023年我国互联网发展稳中有进，实体经济数字化、智能化、绿色化转型不断加快，互联网为经济社会发展持续赋能。网购消费持续发挥稳增长、促消费作用，2023年，全国网上零售额达15.4万亿元，连续11年稳居全球第一。数字技术的发展使公共服务更加便捷与包容，智慧出行、智慧医疗等持续发展让网民数字生活更幸福。2023年以微短剧为代表的网络视频内容蓬勃发展，实现“量增质升”。2023年微短剧拍摄备案量达3,574部、97,327集，分别同比增长9%、28%。网络视频平台纷纷推出精品扶持计划，鼓励高质量微短剧创作；同时加快出海步伐，推动中华优秀文化以更加新颖、更具活力的方式走向海外。
（二）人工智能
人工智能领域作为当今科技革命的核心驱动力之一，在我国已经上升至国家战略层面，受到政府的高度重视与大力鼓励支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出：
（1）要整合优化科技资源配置，聚焦量子信息、光子与微纳电子、网络通信、人工智能、生物医药、现代能源系统等重大创新领域组建一批国家实验室，重组国家重点实验室，形成结构合理、运行高效的实验室体系；
（2）要加强原创性引领性科技攻关，在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；
（3）要加快数字化发展，协同推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。通过产业数字化转型，催生新产业、新模式、新业态发展，壮大经济发展新引擎。
1、智能驾驶
（1）政策面暖风频吹，助力行业快速发展
2023年智能驾驶赛道政策层面全速推进，从上层政策框架、道路测试、数据管理、示范应用等多方面入手，逐渐完善政策体系，为更高阶自动驾驶大规模量产持续铺路。
2023年10月8日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，明确了我国的“车路云一体化”方案中尤其是路侧智能以及配套设施建设的标准。11月17日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部委联合正式发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，其中明确表明针对搭载L3级和L4级自动驾驶的车辆，在经过遴选后，允许在限定区域内开展上路通行试点。
（2）智能驾驶渗透率稳步提升，潜在市场空间巨大
数据来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库
随着消费者对于智能驾驶技术的认知和接受度提高，市场需求不断增长。根据盖世汽车的研究数据，2023年以来L2及以上等级渗透率稳步上升，但覆盖率仍然只有40%，预示着智能驾驶未来有巨大的潜在市场空间。
（3）智能驾驶面临技术与成本的双重考验，高性价比方案成为行业普遍共识
近年来随着电动汽车普及率的不断提高、竞争不断加剧、国内自动驾驶相关政策的持续发布，乘用车销量与智能化指数稳步提升，智能驾驶渗透率与价格呈反向增长态势，智能驾驶进入了新的发展阶段。智能驾驶的方案供应商面临高技术与低成本的双重考验，为客户提供极致性价比的解决方案成为行业普遍共识。
2、类脑智能（Brain-inspired Intelligence）
类脑智能的目标是利用最新的脑科学与人工智能技术及工具，通过破译生物大脑的结构和功能，绘制大脑功能、结构和信息处理图谱，加深对生物大脑工作原理的理解，并构建模拟生物大脑的人工神经网络系统，最终达到“认识脑、保护脑和模拟脑”的目标。脑机接口（Brain-Computer Interface，简称BCI）技术作为类脑智能研究的一个细分领域，旨在打破大脑与外界信息交互瓶颈，是实现人机交互、人机交融的必由之路。
（1）类脑智能是全球主要国家和地区纷纷布局的科技战略重点之一
美国政府于2013年提出“推进创新神经技术脑研究计划”（BRAIN Initialtive，简称“脑计划”），目标包括探索人类大脑工作机制、开发大脑不治之症的疗法等。美国脑计划重点研究包括建立大脑结构图谱、研发大规模神经网络电活动记录和调控工具、理解神经元活动与个体行为的关联、解析人脑成像基本机制、发明人脑数据采集的新方法以及与脑机接口技术紧密相关的研究内容。日本大脑研究计划侧重于建立灵长类脑发育及疾病发生的动物模型。澳大利亚脑计划的总体目标是破解大脑的密码，即深入理解神经回路的发展、信息编码与检索、复杂行为的基础，以及适应内外部变化的机制。韩国脑计划致力于基础研究，旨在开发适用于基础和临床研究的新型神经技术，并对神经退行性疾病进行临床研究，如阿尔兹海默症（Alzheimer's disease，AD）和帕金森病（Parkinson’s disease，PD）。
我国的脑科学和类脑研究已经被提升为国家战略，中国脑计划自2021年启动，包括探索大脑秘密、攻克大脑疾病的脑科学研究以及建立并发展人工智能技术的类脑研究三个方向。在2017年《“十三五”国家基础研究专项规划》中，脑与认知、脑机智能和脑健康被明确提出作为核心问题。目前的布局可用“一体两翼”来概括，即以研究脑认知的神经原理为“主体”，以绘制脑功能联结图谱为重点，而研发脑重大疾病诊治新手段和脑机智能新技术为“两翼”。
2021年“十四五规划”再次将脑科学与类脑研究列入科技前沿领域攻关，重点推进脑认知原理解析，脑介关神经联接图谱绘制，脑重大疾病机理与干预研究，儿童青少年脑智发育，类脑计算与脑机融合技术研发。
（2）国外脑机接口行业发展迅速，持续取得振奋人心的重大进展
马斯克创建的Neuralink专注研发脑机接口技术，探索将设备植入人脑记录脑部活动，颠覆了传统脑机接口企业的商业模式，开发出了R1手术机器人与N1脑机接口芯片。2024年1月，Neuralink首名受试者诺兰·阿博（NolandArbaugh）志愿接受PRIME（Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface）研究，实施了全球首例Neuralink脑机芯片植入人类大脑的手术，并在数日内“进展良好，患者似乎已完全康复。患者通过思考可在屏幕上移动鼠标”；3月，该受试者已实现了通过意念下国际象棋和玩赛车游戏，标志着脑机接口领域取得振奋人心的持续突破。
此外，黑石（Blackrock Neurotech）推出了Neuro Port电极，并推动了犹他阵列（Utah array）成为BCI行业主流；Google的DeepMind实验室在机器学习算法和人工智能方面有着突出的研究成果；Brain Gate团队利用机器学习算法实现了运动意图的准确识别和肢体运动控制。
（3）国内脑机接口技术在实验论证角度进展较快，逐步与国外齐头并进
相对于海外，国内的试验动物审批和临床资源支持都有具有显著优势。近年来国内研究团队的进展迅速，已经从逐步跟随国外发展到与国外齐头并进。2024年1月，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队、首都医科大学宣武医院赵国光教授团队分别联合清华大学洪波教授团队利用微创BCI技术首次成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动、通过脑电活动驱动气动手套实现自主喝水等脑控功能。
3、生成式AI（AIGC）
（1）国内外AIGC行业发展势头强劲，未来发展前景广阔
2022年末ChatGPT的横空出世打破了世界对于技术发展的趋缓的质疑，全球科技产业迎来共振，本轮AIGC是全民认知的现象级革命。本轮AIGC大模型的突破，是第三次工业革命以来新一轮的通用技术创新，有望解放劳动力，实现对千行百业的赋能。
海外市场方面，OpenAI的GPT系列模型是生成式AI的典型代表，特别是GPT 3.5和GPT 4.0，它们展示了强大的语言理解和生成能力，能够进行复杂的对话、文本生成和多模态任务，可以根据文本生成复杂场景下1分钟视频的Sora
惊艳亮相；Anthropic发布具有多模态处理能力的Claude 3系列大模型；Meta发布开源大型语言模型Llama 2；Google推出Gemini模型并开源了轻量化的Gemma模型。国内市场方面，以阿里云、百度、腾讯等为代表的科技巨头纷纷布局该领域，聚焦于通用大模型和行业大模型共同发展，形成百模大战的局面，例如文心一言、通义千问、盘古大模型、混元大模型等等。此外，创业公司Moonshot AI（月之暗影）推出的Kimi模型具备了超过200万字的超长文本解析能力。
（2）国家鼓励和支持政策为AIGC发展保驾护航
当前AIGC行业正处于快速成长期，面临前所未有的发展机遇。国务院发布《新一代人工智能发展规划》明确提出支持AIGC等前沿领域的技术研发和应用推广，科技部等六部门联合印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，场景创新成为人工智能技术升级、产业增长的新路径；2022年8月15日，科技部发布了《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用。2023年7月13日，国家网信办等七部门联合推出《生成式人工智能服务管理暂行办法》，强调国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。
（3）国内算力芯片硬件受限，AIGC行业机遇与挑战并存
当前国内处于算力芯片硬件受限的不利环境，许多企业正在寻求能够满足其特定需求（低算力、低成本、本地部署等）的定制化解决方案，希望可以降低对高算力硬件的依赖，能够在资源受限的设备上运行。
为了满足不同行业对于高效能、低能耗AI大模型的需求，行业研发人员和企业正在不断探索新架构、新技术和新方法，旨在降低企业对大模型的使用门槛，使得AI技术更加普及和可持续。
（三）多元投资业务
公司秉承价值投资的理念，积极开展多元投资业务，主要包括股权投资、金融产品投资等业务领域。
股权投资领域，2023年中央经济工作会议提出，“鼓励发展创业投资、股权投资”；2024年政府工作报告再次提及，并把“鼓励发展创业投资、股权投资”放到大力“推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力章节”中提出。这体现了国家对于创投和股权投资行业的肯定和重视。公司的股权投资重点围绕人工智能、新能源、新材料、高端制造、半导体、通信等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资，符合国家产业政策导向。
2023年金融行业监管不断加强，资管新规落地，资管产品逐步回归本源。公司自有资金充裕，在有效控制风险的基础上，将继续做好金融产品投资等业务，提高资金使用效率及投资收益。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司围绕“以人工智能为核心，建设一个更智慧、更美好、更和谐的世界”的使命和“成为全球领先的人工智能、科技创新公司”的愿景，在互联网信息服务业务基础上，全面深入布局人工智能板块，包括智能驾驶、类脑智能、AIGC等领域，并已取得一定进展。
（一）互联网信息服务业务
公司旗下2345.com自2005年上线以来，始终致力于打造“千万用户的首选上网入口平台”，坚守“用户体验第一”的产品理念，已形成“互联网+移动互联网”的双矩阵产品体系。2345.com在互联网深耕二十余年，是国内拥有亿级用户规模的互联网平台之一，自主研发了2345网址导航、浏览器、安全卫士、好压、看图王、输入法、天气王、青鸟壁纸等多款国内知名软件，覆盖PC端和移动端，为累计超10亿用户提供方便快捷的安全上网服务。多年来，2345.com秉承创新理念，以深入用户场景解决刚需问题为本，打造“高效、易用、智能”的各类娱乐、办公产品。
受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减、市场需求收缩等因素的影响，2023年度互联网信息服务业务的营业收入有所下降，但公司通过业务创新、合理控制成本、提高运营效率等方式保持了互联网信息服务业务基本稳定。2023年度公司互联网信息服务业务实现营业收入为484,937,179.47元，较2022年同期下降10.99%，占公司营业收入总额的比例为85.80%；营业成本256,581,249.88元，较2022年同期下降0.01%。
（二）人工智能业务
1、智能驾驶业务
为贯彻公司人工智能战略，报告期内公司拟控股从事汽车智能驾驶系统研发的Nullmax (Cayman) Limited（以下简称
“Nullmax纽劢科技”）。2024年4月，本次增资事项、表决权委托事项、委派董事事项已全部完成。收购部分股权事宜尚需浦东新区商委、国家外汇管理局上海市分局等主管部门进行企业境外投资ODI审批，详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网披露的《关联交易的进展公告》（公告编号：2024-002）。
公司拟控股的Nullmax纽劢科技践行“前装量产”路线和“视觉感知”路线，致力于打造全场景的无人驾驶应用，已形成视觉为主、多传感融合感知的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技拥有MaxDrive卓行和MaxVision远见两大系列产品，可以提供完整的智能驾驶系统方案和定制化的感知模块，以及相应的数据闭环服务。两大系列产品可以支持不同硬件配置，满足高中低不同市场需求，实现包括行泊一体、行车功能、视觉感知等不同形式的灵活应用。相应产品已基于德州仪器（TI）的TDA4芯片平台、英伟达（NVIDIA）的Orin芯片平台进行量产部署。Nullmax纽劢科技还自主研发了涵盖感知、规划、控制在内的上层应用MaxStack以及自动驾驶中间件MaxOS，可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，并打造了平台化的BEV-AI（Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术）技术架构，支持所有技术的平台化应用，大幅提升量产效率和产品性能。在商业化方面，Nullmax纽劢科技已与多家知名汽车厂商建立了面向量产的深度合作，获得了国内多家汽车厂商的定点量产项目。
2023年，Nullmax纽劢科技在2T算力芯片上实现了完善的L2级ADAS（Advanced Driving Assistance System，高级辅助驾驶系统）功能；交付了全球首个单TDA4 8T算力行泊一体方案（ADAS+NOP+HPP，注）。Nullmax纽劢科技是行业内极少数拥有量产视觉感知能力，同时拥有行车、泊车量产能力，拥有完整高、中、低配置方案能力，不依赖激光雷达等任何第三方技术，适配德州仪器（TI）、英伟达（NVIDIA）、黑芝麻智能、地平线等主流芯片平台的能力。
（注：
NOP指Navigation On Pilot，领航辅助驾驶，它允许车辆在高速公路上自动驾驶，同时驾驶员仍需时刻关注路况并随时准备接管车辆控制；HPP指Human-in-the-loop Pilot，人机共驾导航，它允许车辆在高速公路上自动驾驶，但驾驶员需要在系统请求时接管车辆控制。）
2、类脑智能业务
公司在承继控股股东多年的类脑智能研发投入的基础上，已于2023年8月成立了上海岩思类脑人工智能研究院有限公司（以下简称“岩思类脑研究院”）。岩思类脑研究院以脑电大数据与脑电大模型为核心技术底座，面向脑科学和人工智能领域的前瞻性研究，开展脑机接口解码算法与系统、非器质性脑疾病（例如癫痫、抑郁症、严重失眠等）的诊断和评估、大脑内在状态调控等方向的科学研究和产品开发，推动研究成果商业化落地。
脑电大模型方面，近年来国内外神经信号记录技术不断取得新进展，可以采集到的脑电信号的数据量正以指数级增长，如何使用脑电解码算法从海量的数据中提取出所需颗粒度的信息，是人机交互和脑机接口系统中急需突破的痛点和难点。基于上述思考，岩思类脑研究院跳过电极、芯片等硬件的研发，直接提前布局脑电大模型的构建和研发，从而可以适应现在及将来非侵入式、侵入式等多种方式获得的海量脑电神经网络数据，以脑电大模型为硬件赋能，从而达成实时、精准、高效的人机交互系统。目前岩思类脑研究院已经开始尝试进行脑电大模型的预训练，目的在于使脑电大模型学会脑电信号的变化规律后，将大模型底层压缩出来的本征特征做为下游任务的输入，从而完成大脑意念的转译。
图：脑电大模型的预训练与fine-tuning未来待脑电大模型成熟后，可衔接外设完成脑机接口或元宇宙的互动，也可与其他多模态大模型配合实现大脑意念的具象显示和实时互动。此外，脑电大模型还可通过分析备试对象大脑活动的异常状态，对非器质性脑疾病进行早期筛查、干预和疗效评估。
岩思类脑研究院目前尚处于研究阶段，尚未产生营业收入。
3、生成式AI（AIGC）业务
为进一步推进AIGC业务发展，公司在多年人工智能算法研究的基础上引入外部研发团队，于2023年6月成立了上海岩芯数智人工智能科技有限公司（以下简称“岩芯数智”或“RockAI”）。RockAI以认知智能技术为核心，专注于自然语言理解和人机交互技术的研发与应用。RockAI从零开始完全自主研发设计了Yan架构，并于2024年1月发布了国内首个非Attention机制的通用大模型——“Yan 1.0模型”。
Yan架构没有采用Transformer架构及Attention机制（注），将计算复杂度从Transformer架构标准Attention机制的O(n^2*d)（其中n表示序列长度、d表示特征维度，^2指平方）降低为O(n*d)（线性复杂度），从而提高了Yan架构模型的训练效率和收敛速度。
图：Yan架构的大模型解码层结构（注：Attention机制是一种能让模型对关键信息重点关注并充分学习吸收的技术，也就是把注意力集中放在重要的点上，而忽略其他不重要的因素。ChatGPT等都利用了Transformer架构，其核心技术之一就是Attention机制。标准的Attention机制的计算复杂度为O(n^2*d)（其中n表示序列长度、d表示特征维度，^2指平方）。标准Attention机制的复杂度随序列长度呈2次方增长。通常来说Transformer架构具有训练周期较长、应用成本过高、高机器幻觉表达等缺陷，在实际应用中需要的高算力和高成本让不少中小型企业望而却步。）
在对比实验情况下Yan 1.0模型拥有相较于同等参数Transformer架构Llama 2模型更高的训练推理效率、吞吐量及记忆能力，更低的机器幻觉表达，同时支持CPU无损运行并100%支持私有化应用。原生结构的Yan架构模型，在零压缩、零裁剪的情况下，依然能够流畅运行于主流消费级CPU设备。
RockAI现阶段商业化的重点主要在尝试为企业客户提供本地化应用和部署，满足客户对于数据隐私、安全及低成本部署上的需求，目前尚未形成规模收益。未来，RockAI将围绕“Yan架构”持续加强核心算法创新及迭代升级，着力构建Yan
2.0全模态实时人机交互系统，推动Yan架构系列模型从自然语言到多模态的延伸；健全商业化落地链路，深度渗透到ToB、ToC各个应用场景中，创造新的商业模式和服务形态。
（三）多元投资业务
报告期内，公司继续秉承价值投资的理念，积极开展多元投资业务，主要包括股权投资、金融产品投资等业务领域。股权投资领域，公司积极探索战略性新兴产业投资方向，重点围绕人工智能、新能源、新材料、高端制造、半导体、通信等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资。结合公司长期愿景、短期发展目标以及行业动态，形成了一套综合考量技术领先性、市场潜力、战略契合度以及财务收益的投资策略。同时，保持灵活和敏捷，以便快速应对不新变化的技术格局和市场需求。此外，公司自有资金充裕，紧跟监管政策，及时摸排风险，在有效控制风险的基础上，继续做好金融产品投资等业务，提高资金使用效率及投资收益。
三、核心竞争力分析
1、AI领域布局的协同效应
公司在AIGC大模型、类脑智能和智能驾驶领域的布局，可以通过数据共享与知识融合、算法创新与技术融合、应用场景的互补等方式实现不同业务板块间的有效的互补与联动，可以推动公司在人工智能领域的发展和创新。未来通过整合不同领域的专业知识和技术，能够为公司带来独特的竞争优势，有利于创造出先进的人工智能科技产品和服务。
2、自主可控的核心技术
公司旗下各业务板块均拥有自主研发的关键技术和知识产权，确保产品的独特性，同时降低对外部技术依赖的风险。
Nullmax纽劢科技已形成全栈自研的智能驾驶技术开发能力，其MAX技术体系和平台化BEV-AI技术架构，可实现平台化应用和定制化开发；多篇高水平论文入选国际顶尖会议（以下简称“顶会”）及核心期刊，例如全球计算机视觉顶会CVPR（IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition）、WACV（IEEE/CVF Winter Conference onApplications of Computer Vision），国际机器人顶会ICRA（IEEE International Conference on Robotics andAutomation）、IROS（IEEE\RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems）；机器人领域全球顶尖期刊，例如RA-L（IEEE Robotics and Automation Letters）等；岩思类脑研究院依托丰富的脑电大数据已经开始尝试进行脑电大模型的预训练；岩芯数智的Yan架构AIGC大模型完全从零开始自主研发。
3、高端人才优势
公司拥有一支经验丰富的技术研发团队、管理团队和营销团队，为企业提供持续的知识更新和战略执行能力。公司以“创新、开放、责任、正直”为核心价值观。勇于创新、敢想敢干、尊重用户、坦诚沟通的企业文化能够激发员工潜能，形成共同的价值观和行为准则，促进企业健康发展。精简的组织架构和先进的管理模式确保企业快速响应市场变化，灵活调整策略，提高执行力。
公司人工智能各板块的核心领军人才均具有丰富的行业经验。智能板块智能驾驶领域，Nullmax纽劢科技创始人徐雷博士曾先后任职于美国高通、特斯拉，具有超过10年的计算机视觉和机器学习研发经验，联合创始人兼COO宋新雨曾先后任职于美国松下汽车电子、富士康美国汽车研发事业部、特斯拉，拥有超过10年以上丰富的汽车产品工程化和管理经验。类脑智能领域，岩思类脑研究院的研究工作由哈佛大学博士后研究员、德国马克普朗克学会研究科学家、中国科学院上海微系统与信息技术所研究员李孟博士领衔。AIGC领域，岩芯数智CEO刘凡平系上海市科技专家库专家、具有高级职称（人工智能），出版过《大数据时代的算法》、《神经网络与深度学习应用实战》、《突围算法》等人工智能技术领域专著。
公司建立了有效的人才培养体系和激励制度，吸引和留住关键人才，确保人力资源的持久竞争优势。2023年公司实施员工持股计划，实现了接近全员持股，可以有效提升员工的奋斗热情并吸引行业人才的加入，提升公司核心竞争力。
4、丰富的自有资金及投资经验
截至2023年12月31日，公司总资产为10,069,639,572.16元，总负债为333,661,328.31元，资产负债率仅为
3.31%。公司拥有雄厚的自有资金和顺畅的融资渠道，为企业扩张、技术研发、市场营销等经营活动提供有力支持。良好的现金流管理和低负债率，有利于公司抵御市场波动，实现持续稳健的发展。公司拥有一支业务精通、项目投资经验丰富的专业投资团队。公司将继续利用充足的资金优势，在有效控制风险的基础上，做好金融产品投资及股权投资，为实现长期可持续发展打下坚实基础。
5、国内领先的“互联网上网入口平台”及丰富的应用场景
公司核心产品“2345网址导航”自2005年创建至今已运营19年，为用户提供安全绿色的上网入口和搜索引擎入口，积累了庞大的互联网用户群体，具有明显的市场先发和品牌优势；公司已形成较为完善的多元化、多层次的产品体系，具有丰富应用场景，既满足了用户差异化需求，又充分发挥了各产品之间优势互补的特点，增强公司核心竞争力。截至目前，公司已建立以2345加速浏览器、看图王、好压、王牌输入法、安全卫士、PDF转换器、青鸟壁纸等为核心的PC端产品矩阵；以2345天气王、手机助手、手机浏览器、手机清理王等为主打产品的移动端应用矩阵，并积极推动内部项目创新。
6、优质的客户资源
Nullmax纽劢科技已与多家知名汽车厂商建立了面向量产的深度合作，获得了国内头部汽车厂商、造车新势力等客户的多个乘用车量产项目。岩思类脑研究院在类脑智能研究等领域与国内知名三甲医院等机构开展合作。2345.com是华为鸿蒙生态合作伙伴，双方将在技术创新等领域开展深层次合作。2345.com网站推广与营销服务已涵盖游戏、购物、影视、社交、财经、军事、生活等在内的数十个门类，与各门类中的主要网站建立了长期稳定的合作关系。国内排名前100
名的网站中，有80%以上的公司在2345网址导航付费推广，主要客户包括百度、阿里、腾讯、京东、字节跳动等知名互联网企业。
四、主营业务分析
1、概述
1、报告期内公司所从事的主要业务
报告期内，公司秉承“新科技改变生活”的理念，致力于在移动互联、人工智能等前沿科技领域进行创新与合作，创造更加智能和便捷的未来。公司已在人工智能领域的智能驾驶、类脑智能、AIGC等新兴前沿领域进行了深入布局，为将公司打造成领先的智能化科技公司奠定坚实基础。详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。
2023年度公司合并报表范围内的营业收入为565,165,892.77元，较2022年同期下降15.31%；营业成本为261,911,675.23元，较2022年同期下降2.71%；2023年归属于上市公司股东的净利润为331,760,347.44元，较2022年同期上升56.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为288,657,318.64元，较2022年同期上升
65.99%。
报告期内，公司各业务板块的收入成本情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”。
2、其他重要事项及风险提示
公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第六节 重要事项”之“十五、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十六、其他重大事项的说明”及“十七、公司子公司重大事项”。此外，公司日常经营中可能面临的风险和应对措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 565,165,892.77 | 100% | 667,345,637.72 | 100% | -15.31% |
| 分行业 | |||||
| 互联网信息服务 | 484,937,179.47 | 85.80% | 544,832,865.09 | 81.64% | -10.99% |
| 多元投资 | 71,545,955.45 | 12.66% | 111,059,971.04 | 16.64% | -35.58% |
| 人工智能及其他 | 8,682,757.85 | 1.54% | 11,452,801.59 | 1.72% | -24.19% |
| 分产品 | |||||
| 互联网信息服务 | 484,937,179.47 | 85.80% | 544,832,865.09 | 81.64% | -10.99% |
| 多元投资 | 71,545,955.45 | 12.66% | 111,059,971.04 | 16.64% | -35.58% |
| 人工智能及其他 | 8,682,757.85 | 1.54% | 11,452,801.59 | 1.72% | -24.19% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 553,607,966.75 | 97.95% | 655,415,463.23 | 98.21% | -15.53% |
| 境外 | 11,557,926.02 | 2.05% | 11,930,174.49 | 1.79% | -3.12% |
| 分销售模式 | |||||
| 互联网信息服务 | 484,937,179.47 | 85.80% | 544,832,865.09 | 81.64% | -10.99% |
| 多元投资 | 71,545,955.45 | 12.66% | 111,059,971.04 | 16.64% | -35.58% |
| 人工智能及其他 | 8,682,757.85 | 1.54% | 11,452,801.59 | 1.72% | -24.19% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
单位：元
| 2023年度 | 2022年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 143,161,104.99 | 149,344,898.93 | 138,219,732.96 | 134,440,155.89 | 185,457,081.11 | 168,432,154.61 | 153,335,522.19 | 160,120,879.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,312,676.06 | 149,254,523.52 | 69,524,637.33 | 2,668,510.53 | 106,817,688.89 | 116,391,649.18 | 102,023,100.06 | -113,284,478.51 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险公司经营不存在显著的季节性或周期性特征。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 互联网信息服务 | 484,937,179.47 | 256,581,249.88 | 47.09% | -10.99% | -0.01% | -5.81% |
| 多元投资 | 71,545,955.45 | 0.00 | 100.00% | -35.58% | -100.00% | 4.10% |
| 人工智能及其他 | 8,682,757.85 | 5,330,425.35 | 38.61% | -24.19% | -33.82% | 8.94% |
| 分产品 | ||||||
| 互联网信息服务 | 484,937,179.47 | 256,581,249.88 | 47.09% | -10.99% | -0.01% | -5.81% |
| 多元投资 | 71,545,955.45 | 0.00 | 100.00% | -35.58% | -100.00% | 4.10% |
| 人工智能及其他 | 8,682,757.85 | 5,330,425.35 | 38.61% | -24.19% | -33.82% | 8.94% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 553,607,966.75 | 260,233,055.08 | 52.99% | -15.53% | -2.58% | -6.26% |
| 境外 | 11,557,926.02 | 1,678,620.15 | 85.48% | -3.12% | -19.64% | 2.99% |
| 分销售模式 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据?适用 □不适用
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 互联网信息服务 | 484,937,179.47 | 256,581,249.88 | 47.09% | -10.99% | -0.01% | -5.81% |
| 多元投资 | 71,545,955.4 | 0.00 | 100.00% | -35.58% | -100.00% | 4.10% |
| 5 | ||||||
| 人工智能及其他 | 8,682,757.85 | 5,330,425.35 | 38.61% | -24.19% | -33.82% | 8.94% |
| 分产品 | ||||||
| 互联网信息服务 | 484,937,179.47 | 256,581,249.88 | 47.09% | -10.99% | -0.01% | -5.81% |
| 多元投资 | 71,545,955.45 | 0.00 | 100.00% | -35.58% | -100.00% | 4.10% |
| 人工智能及其他 | 8,682,757.85 | 5,330,425.35 | 38.61% | -24.19% | -33.82% | 8.94% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 553,607,966.75 | 260,233,055.08 | 52.99% | -15.53% | -2.58% | -6.26% |
| 境外 | 11,557,926.02 | 1,678,620.15 | 85.48% | -3.12% | -19.64% | 2.99% |
| 分销售模式 | ||||||
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 互联网信息服务 | 256,581,249.88 | 97.96% | 256,597,528.60 | 95.32% | -0.01% | |
| 多元投资 | 4,548,943.35 | 1.69% | -100.00% | |||
| 人工智能及其他 | 5,330,425.35 | 2.04% | 8,054,856.67 | 2.99% | -33.82% | |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 互联网信息服务 | 256,581,249.88 | 97.96% | 256,597,528.60 | 95.32% | -0.01% | |
| 多元投资 | 4,548,943.35 | 1.69% | -100.00% | |||
| 人工智能及其他 | 5,330,425.35 | 2.04% | 8,054,856.67 | 2.99% | -33.82% | |
说明无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 职工薪酬 | 20,629,958.04 | 7.88% | 19,061,605.80 | 7.08% | 0.80% |
| 推广费 | 220,845,517.94 | 84.32% | 220,302,270.60 | 81.83% | 0.25% |
| 运营成本 | 11,202,273.40 | 4.28% | 15,634,034.60 | 5.81% | -28.35% |
| 折旧摊销费 | 8,438,221.45 | 3.22% | 13,559,611.04 | 5.04% | -37.77% |
| 其他费用 | 795,704.40 | 0.30% | 643,806.58 | 0.24% | 23.59% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
(一)非同一控制下企业合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
| 神鳍科技（上海）有限公司 | 2023年10月1日 | 3,908,581.29 | 100.00% | 现金收购 | 2023年10月1日 | 控制 | 0.00 | -1,898,021.18 | 245,184.11 |
（二）处置子公司
| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例（%） | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益/留存收益的金额 |
| 上海二三四五大数据科技有限公司 | 1,092,538,074.51 | 100.00% | 现金处置 | 2023年9月30日 | 不再控制 | 13,256,410.39 | 0.00% | -517,334.66 | ||||
| 二三四五（香港）有限公司 | ||||||||||||
| Ruifeng Technology Pte. Ltd. | ||||||||||||
| Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd. | 新币1,350,000.00 | 100.00% | 现金处置 | 2023年9月30日 | 不再控制 | 477,713.60 | 0.00% | 358,262.79 | ||||
| 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 504,076,137.59 | 100.00% | 现金处置 | 2023年12月31日 | 不再控制 | 3,773,584.91 | 0.00% | |||||
| 上海瑞垚实业有限公司 | 68,800,000.00 | 100.00% | 现金处置 | 2023年4月30日 | 不再控制 | 3,007,431.63 | 0.00% |
（三）其他原因的合并范围变动
1、本年新设孙、子公司情况：
| 公司名称 | 设立日期 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例（%） | 截至2023年12月31日出资额 |
| 上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 | 2023年8月18日 | 上海 | 50,000.00万元 | 100.00% | 800.00万元 |
| 上海岩赋智能科技有限公司 | 2023年9月21日 | 上海 | 10,000.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 上海钧彻商业管理有限公司 | 2023年9月18日 | 上海 | 500.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 上海沃阑商业管理有限公司 | 2023年9月18日 | 上海 | 500.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 重庆扬瑞商业管理有限公司 | 2023年10月26日 | 重庆 | 100.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 上海佐迎网络科技有限公司 | 2023年8月10日 | 上海 | 500.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 上海本草匠健康信息服务有限公司 | 2023年8月1日 | 上海 | 500.00万元 | 100.00% | 40.00万元 |
| 无锡岩实酒店管理有限公司 | 2023年7月20日 | 无锡 | 450.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 珠海横琴岩合健康科技有限公司 | 2023年7月24日 | 珠海 | 10,000.00万元 | 100.00% | 8,150.00万元 |
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 2023年6月6日 | 上海 | 3,000.00万元 | 99.00% | 870.00万元 |
| Ruifeng (BVI) Co., Ltd | 2023年10月24日 | 英属维尔京群岛 | 1美元 | 100.00% | 尚未出资 |
2、本年结构化主体减少情况：
本年度，一村启明星1号私募证券投资基金、一村若华8号私募证券投资基金因赎回，不再纳入合并范围。
3、本年清算子公司情况：
本年度，公司子公司曲水好融车网络科技有限公司、上海薪想互联网信息服务有限公司、株洲联成信息服务有限公司分别于2023年7月24日、2023年2月23日、2023年3月13日完成工商注销登记，不再纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
?适用 □不适用
受互联网信息服务市场环境变化的影响，对公司互联网信息服务业务的营业收入、利润产生了一定的不利影响。在人工智能等数字技术的有力促进下，人工智能行业发展势头强劲，为顺应市场发展的规律，2023年公司调整主营业务为移动互联、人工智能和多元投资业务。公司各业务板块的具体内容请详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“ 二、报告期内公司从事的主要业务”。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 249,717,157.49 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 44.18% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 111,692,600.04 | 19.76% |
| 2 | 第二名 | 44,285,898.88 | 7.84% |
| 3 | 第三名 | 41,517,063.21 | 7.35% |
| 4 | 第四名 | 31,378,828.06 | 5.55% |
| 5 | 第五名 | 20,842,767.30 | 3.69% |
| 合计 | -- | 249,717,157.49 | 44.18% |
主要客户其他情况说明?适用 □不适用公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 111,140,521.20 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.17% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 36,192,256.96 | 8.85% |
| 2 | 第二名 | 23,858,516.66 | 5.83% |
| 3 | 第三名 | 23,166,332.01 | 5.66% |
| 4 | 第四名 | 14,748,805.94 | 3.61% |
| 5 | 第五名 | 13,174,609.63 | 3.22% |
| 合计 | -- | 111,140,521.20 | 27.17% |
主要供应商其他情况说明?适用 □不适用公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 14,365,134.94 | 12,706,374.15 | 13.05% | |
| 管理费用 | 153,370,611.75 | 155,926,309.44 | -1.64% | |
| 财务费用 | -171,770,645.03 | -81,422,130.04 | -110.96% | 本年收到存款利息增加所致 |
| 研发费用 | 88,998,696.31 | 101,428,583.57 | -12.25% |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 基于移动客户端的免 | 增加产品功能或提高 | 已完成 | 降低成本、提升效率 | 带来经济效益 |
| 安装应用适配性自动化检测系统 | 性能 | |||
| 基于分布式结构的自动化工具测试平台 | 增加产品功能或提高性能 | 已完成 | 提升用户体验、产品互联网信息效率 | 带来经济效益 |
| 基于配置项（CI）的应用治理平台 | 增加产品功能或提高性能 | 已完成 | 降低成本、提升效率 | 带来经济效益 |
| PUA智能检测与申诉平台 | 增加产品功能或提高性能 | 已完成 | 降低成本、提升效率 | 带来经济效益 |
| 基于实时数据流的Windows平台美化软件系统 | 增加产品功能或提高性能 | 已完成 | 降低成本、提升效率、提升用户体验 | 带来经济效益 |
| 基于breakpad的通用客户端崩溃分析预警平台 | 增加产品功能或提高性能 | 已完成 | 降低成本、提升效率 | 带来经济效益 |
| 基于golang的AI API 管理平台 | 增加产品功能或提高性能 | 已完成 | 降低成本、提升效率 | 带来经济效益 |
| 基于python的web前端页面自动监测系统 | 增加产品功能或提高性能 | 已完成 | 降低成本、提升效率 | 带来经济效益 |
| 类脑自动驾驶采集平台 | 开发全新产品 | 已完成 | 扩充产品种类 | 带来经济效益 |
| 基于Yan架构的大语言模型 | 开发全新产品 | 已完成 | 扩充产品种类 | 带来经济效益 |
| 基于企业级私有知识库的智能问答系统 | 开发全新产品 | 已完成 | 扩充产品种类 | 带来经济效益 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 139 | 168 | -17.26% |
| 研发人员数量占比 | 37.27% | 47.59% | -10.32% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 119 | 137 | -13.14% |
| 硕士 | 12 | 11 | 9.09% |
| 其他 | 8 | 20 | -60.00% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 53 | 74 | -28.38% |
| 30~40岁 | 84 | 90 | -6.67% |
| 40岁以上 | 2 | 4 | -50.00% |
公司研发投入情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 88,998,696.31 | 101,428,583.57 | -12.25% |
| 研发投入占营业收入比例 | 15.75% | 15.20% | 0.55% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
单位：元
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 767,263,480.18 | 855,645,234.91 | -10.33% |
| 经营活动现金流出小计 | 276,365,459.43 | 139,253,951.99 | 98.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,898,020.75 | 716,391,282.92 | -31.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,232,749,184.65 | 3,714,405,881.32 | 13.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,073,727,130.79 | 3,064,187,662.97 | 65.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -840,977,946.14 | 650,218,218.35 | -229.34% |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,235,463.89 | 3,594,441,340.27 | -96.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,415,509.37 | 3,863,629,440.57 | -93.49% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,180,045.48 | -269,188,100.30 | -59.81% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -435,820,245.78 | 1,119,970,085.75 | -138.91% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
（1）经营活动现金流出较去年同期增加98.46%、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降31.48%，主要系报告期内公司非标业务净回款减少所致；
（2）投资活动现金流出较去年同期增加65.61%、投资活动产品的现金流量净额较去年同期下降229.34%，主要系报告期内因业务发展需求购置房产及增加交易性金融资产投资所致；
（3）筹资活动现金流入较去年同期下降96.02%，主要系报告期内公司取得借款减少所致；
（4）筹资活动现金流出较去年同期下降93.49%，主要系报告期内公司偿还借款减少所致；
（5）现金及现金等价物净增加额较去年同期下降138.91%，主要系报告期内公司加大对外投资所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在一定差异，主要系报告期内公司收到客户贷款及垫款、及理财收益获取的现金流计入投资活动产生的现金流量项目中所致。
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,012,736,688.56 | 19.99% | 2,489,554,394.06 | 25.17% | -5.18% | 主要系公司利用自有资金购买理财产品所致 |
| 应收账款 | 170,382,503.92 | 1.69% | 197,127,393.22 | 1.99% | -0.30% | |
| 存货 | 7,778,483.99 | 0.08% | 0.08% | |||
| 投资性房地产 | 57,601,988.88 | 0.57% | 204,187,374.05 | 2.06% | -1.49% | |
| 长期股权投资 | 75,634,694.81 | 0.75% | 72,365,278.14 | 0.73% | 0.02% | |
| 固定资产 | 77,522,919.72 | 0.77% | 57,366,954.15 | 0.58% | 0.19% | |
| 使用权资产 | 12,429,506.24 | 0.12% | 71,308,817.33 | 0.72% | -0.60% | |
| 短期借款 | 47,000,000.00 | 0.47% | 161,330,838.21 | 1.63% | -1.16% | |
| 合同负债 | 23,965,365.16 | 0.24% | 12,153,211.78 | 0.12% | 0.12% | |
| 租赁负债 | 5,080,886.17 | 0.05% | 69,946,620.19 | 0.71% | -0.66% | |
| 交易性金融资产 | 5,298,094,148.31 | 52.61% | 4,255,209,208.61 | 43.03% | 9.58% | 主要系公司利用自有资金购买理财产品所致 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00% | 163,850,712.64 | 1.66% | -1.66% | 主要系公司报告期内“长期应收款”调整至“一年内到期的非流动资产”所致 |
| 其他非流动金融资产 | 653,795,880.50 | 6.49% | 522,620,554.74 | 5.28% | 1.21% | |
| 商誉 | 961,195,029.26 | 9.55% | 961,195,029.26 | 9.72% | -0.17% | |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 动 | ||||||||
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 4,255,209,208.61 | -344,796.38 | 2,608,162.25 | 4,385,731,682.35 | 3,345,110,108.52 | 5,298,094,148.31 | ||
| 5.其他非流动金融资产 | 522,620,554.74 | -16,025,633.40 | 225,500,000.00 | 78,299,040.84 | 653,795,880.50 | |||
| 上述合计 | 4,777,829,763.35 | -16,370,429.78 | 2,608,162.25 | 4,611,231,682.35 | 3,423,409,149.36 | 5,951,890,028.81 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末 | 上年年末 | ||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限原因 | 账面余额 | 账面价值 | 受限原因 | |
| 货币资金 | 1,230,297.52 | 1,230,297.52 | 信用卡保证金、冻结的银行存款 | 42,227,757.24 | 42,227,757.24 | 信用卡保证金、质押未到期担保款、冻结的银行存款 |
| 交易性金融资产 | 52,024,026.82 | 52,024,026.82 | 质押未到期 | |||
| 固定资产 | 51,396,603.05 | 51,396,603.05 | 抵押未到期 | |||
| 投资性房地产 | 109,255,024.64 | 109,255,024.64 | 抵押未到期 | |||
| 合计 | 1,230,297.52 | 1,230,297.52 | 254,903,411.75 | 254,903,411.75 | ||
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,342,008,581.29 | 617,489,717.73 | 117.38% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投 | 主要 | 投资 | 投资 | 持股 | 资金 | 合作 | 投资 | 产品 | 截至 | 预计 | 本期 | 是否 | 披露 | 披露 |
| 资公司名称 | 业务 | 方式 | 金额 | 比例 | 来源 | 方 | 期限 | 类型 | 资产负债表日的进展情况 | 收益 | 投资盈亏 | 涉诉 | 日期（如有） | 索引（如有） |
| 上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 | 一般项目：人工智能应用软件开发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；人工智能硬件销售；健康咨询 | 新设 | 8,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无固定期限 | 人工智能 | 已完成相应的工商登记 | -600,156.18 | 否 |
| 服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||||||||||
| 珠海横琴岩合健康科技有限公司 | 许可项目：药品生产；药品委托生产； | 新设 | 81,500,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无固定期限 | 医药健康 | 已完成相应的工商登记 | -3,453,629.22 | 否 |
| 的商品）；人体基因诊断与治疗技术开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||||||||||
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 一般项目：技术服务、技术开 | 新设 | 8,700,000.00 | 99.00% | 自有资金 | 上海跃跃海豚智能科技有限公司 | 无固定期限 | 人工智能 | 已完成相应的工商登记 | -7,744,091.68 | 否 |
| Ruifeng (BVI) Co., Ltd | 投资管理咨询 | 新设 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无固定期限 | 投资管理咨询 | 已完成相应的工商登记 | 否 | |||||
| 神鳍科技（上海）有限公司 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；人工智能硬件销售；智能机器人销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准 | 其他 | 5,908,581.29 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无固定期限 | 人工智能 | 已完成相应的工商登记 | -1,898,021.18 | 否 |
| 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||||||||||
| 海南瑞弘创业投资有限责任公司 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 增资 | 100,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 15年 | 创业投资 | 已完成相应的工商登记 | -1,743,013.02 | 否 | |||
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 | 增资 | 900,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无固定期限 | 投资管理咨询 | 已完成相应的工商登记 | 6,259,907.56 | 否 |
| 发布；移动终端设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||||||||||
| 上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙） | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项 | 增资 | 6,000,000.00 | 4.99% | 自有资金 | 平潭建发伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、亳州市康安投资基金有限公司、上海泞笙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、昆山兴华投资咨询中心（有限合 | 30年 | 股权投资基金 | 本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》 | 865,487.00 | 否 | 2021年09月24日 | 按照详见《关于参与投资股权投资基金的公告》（2021-053）、《关于参与投资股权投资基金的进展公告》（2022-004） |
| 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 伙）、上海古致臻月企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、扬州蓝易臻胜投资管理合伙企业（有限合伙） | |||||||||||||
| 上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法 | 增资 | 17,500,000.00 | 3.84% | 自有资金 | 海南华荃企业管理有限公司、嘉兴盛粲创业投资合伙企业（有限合伙）、华域汽车系统（上海）有限公司、嘉兴昀曜坤略创业投资合伙企业（有限合 | 无固定期限 | 股权投资基金 | 本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》 | 4,210,777.26 | 否 | 2022年05月06日 | 详见《关于参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2022-030） |
| 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 伙）、上海晶旻企业管理中心（有限合伙）、嘉兴星涌荣正股权投资合伙企业（有限合伙）、宁德时代新能源科技股份有限公司、上海子璟商务信息管理中心、嘉兴星微创业投资合伙企业（有限合伙）、上海云骧企业管理中心（有限合伙）、上海临港经 |
| 济发展集团投资管理有限公司、宁波保税区比优特国际贸易有限公司、上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国策投资管理有限公司 | ||||||||||||||
| 墨芯人工智能科技（深圳）有限公司 | 一般经营项目是：人工智能芯片的设计、开发、应用和销售；人工智能技术的开发、应用及销售；可编 | 增资 | 22,000,000.00 | 1.55% | 自有资金 | 王维、KTMF Investment Limited、严恩勖、芦勇、上海云玡企业管理咨询有限公司、北京将门 | 无固定期限 | 股权投资基金 | 本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》 | 否 |
| 程门阵列芯片的设计、开发、应用及销售；专用集成电路和系统集成芯片的设计、开发、应用和销售；人工智能技术在云端和边端产品的应用、开发和销售；人工智能软件服务；提供以算法、软件、模块、设备和系统相结合的全方位人工智能解决方 | 创业投资中心（有限合伙）、珠海墨宬三号科技合伙企业（有限合伙）、深圳真格天达创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳真格天达创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳创享润祥天使创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海墨宬一号科技合伙企业（有 |
| 案；进出口及相关配套业务。，许可经营项目是： | 限合伙）、珠海墨宬二号科技合伙企业（有限合伙）、济南云海速芯投资合伙企业（有限合伙）、上海金融科技股权投资基金（有限合伙）、GBA Fund Investment Limited、深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业（有限合伙）、海南景坤创业投 |
| 资咨询有限公司、杭州不朽数字科技有限公司、Future Gate Ventures Partners, L.P | ||||||||||||||
| 深圳市联壹胜实业有限公司 | 密封件制造；密封件销售；密封用填料制造；密封用填料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料 | 增资 | 10,000,000.00 | 3.08% | 自有资金 | 深圳朝晴科技合伙企业（有限合伙）、深圳中洛诺科技有限公司、深圳紫晞科技有限公司、宜春市易德利科技有限公司、北京坤润顺合技术有限公司、俞旻贝 | 无固定期限 | 股权投资基金 | 本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》 | 否 |
| 口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||||||||||||||
| 珠海领源尖端股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 | 增资 | 170,000,000.00 | 22.05% | 自有资金 | 领源科创（珠海）私募基金管理有限公司、顾江生 | 无固定期限 | 股权投资基金 | 本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》 | -490,140.14 | 否 |
| 动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 1,329,608,581.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -4,592,879.60 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 002173 | 创新医疗 | 174,079,645.38 | 公允价值计量 | 226,948,518.87 | 68,003,537.67 | 237,316.26 | 68,003,537.67 | 294,714,740.28 | 交易性金融资产 | 司法过户 | ||
| 境内外股票 | 301130 | 西点药业 | 79,226,180.74 | 公允价值计量 | 1,068,219.26 | 79,226,180.74 | 1,068,219.26 | 80,294,400.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 253,305,826.12 | -- | 226,948,518.87 | 69,071,756.93 | 0.00 | 79,226,180.74 | 237,316.26 | 69,071,756.93 | 375,009,140.28 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2023年04月25日 | ||||||||||||
注:（1）报告期内持有的创新医疗股票未发生主动减持，因业绩补偿而回购注销了创新医疗股票3,737,214股，详见创新医疗的相关公告。
（2）报告期内持有的西点药业股票未发生主动减持。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海瑞瑞连年企业管理有限公司 | 上海二三四五大数据科技有限公司 | 2023年10月31日 | 109,253.81 | 5,322.73 | 不会影响公司业务的独立性，不影响公司持续盈利能力和 | 4.00% | 评估定价 | 是 | 受让方的实际控制人为韩猛先生，韩猛先生及其一致行动 | 是 | 如期实施 | 2023年08月31日 | 《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》 |
| 发展前景。本次交易符合公司长远规划及公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 | 人过去十二个月曾是公司持股5%以上的股东，因此受让方是公司的关联法人。 | （公告编号：2023-044）、《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2023-059） |
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 子公司 | 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬 | 1,932,000,000.00 | 4,373,051,088.15 | 4,179,709,685.41 | 535,459,065.59 | 221,123,463.74 | 196,718,463.98 |
件及辅助设备的开发、销售，广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业管理，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），日用百货的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 上海岩赋智能科技有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 上海钧彻商业管理有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 上海沃阑商业管理有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 重庆扬瑞商业管理有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 上海佐迎网络科技有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 上海本草匠健康信息服务有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 无锡岩实酒店管理有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 珠海横琴岩合健康科技有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| Ruifeng (BVI) Co., Ltd | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大 |
| 影响 | ||
| 神鳍科技（上海）有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 曲水好融车网络科技有限公司 | 注销 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 上海薪想互联网信息服务有限公司 | 注销 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 株洲联成信息服务有限公司 | 注销 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 上海二三四五大数据科技有限公司 | 转让 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 二三四五（香港）有限公司 | 转让 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| Ruifeng Technology Pte. Ltd | 转让 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd | 转让 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 转让 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
| 上海瑞垚实业有限公司 | 转让 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
（1）上海二三四五网络科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2012年3月16日，统一社会信用代码91310115591679552Q，注册资本：193,200万元人民币，注册地为上海市浦东新区莱阳路4288弄3号楼3楼3002室，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
十、公司控制的结构化主体情况
?适用 □不适用本年度，一村启明星1号私募证券投资基金、一村若华8号私募证券投资基金因赎回，不再纳入合并范围。
十一、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
2024年《政府工作报告》中明确提出，要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2024年3月8日，工信部部长金壮龙表示，要开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。
各国政府纷纷将人工智能作为未来经济增长点和国际竞争力的关键因素，出台了一系列政策、规划和支持措施，旨在引导和促进人工智能产业的全面发展。人工智能技术已渗透到金融、医疗、教育、交通、制造业等众多领域，形成丰富多样的应用场景，如智能客服、自动驾驶、精准医疗、个性化教育等，推动各行业数字化、智能化转型。随着5G、云计算、大数据等新型基础设施的完善，不断更新的人工智能技术将满足用户日益增长的多元化、定制化需求，开辟出庞大的市场空间。
2、公司发展战略
公司在“国际化、智能化”总体战略目标的指引下，以“致力于在移动互联、人工智能等前沿领域进行创新与合作，创造更加智能和便捷的未来”为经营宗旨。在互联网信息服务业务基础上，公司全面拥抱人工智能新浪潮，目前已在智能驾驶、类脑智能、AIGC等人工智能新兴领域进行了深入布局。未来公司将持续深耕互联网信息服务领域，利用人工智能、大数据、云计算等先进技术，提供更加精准、高效的信息服务；推动互智能驾驶、类脑智能、AIGC三大人工智能板块齐头并进，形成有效互补与联动，促进公司在人工智能领域的整体进步和创新。
3、2024年度公司经营计划
互联网信息服务领域，在稳步发展现有业务、加强产品技术升级的基础上，2345.com将持续创新，并积极探索包括微短剧、产品出海等新方向，顺势而为，力争开启互联网信息服务业务新征程。
人工智能板块，智能驾驶领域，Nullmax纽劢科技将进一步加强视觉算法和深度学习技术的优势，通过领先的全栈技术与工程化能力，为更多用户带来高性能、高性价比的智能驾驶解决方案。未来还将逐步向全自动驾驶演进，助力智慧交通网络建设，探索智能驾驶在物流、机器人等行业的广泛应用场景。
类脑智能领域，岩思类脑研究院将继续开展大脑内部状态解析与调控、及脑电大模型的研究，并探索在大脑内在状态调控及非器质性脑疾病方面的商业化落地可行性。
AIGC领域，岩芯数智将围绕“Yan架构”持续加强核心算法创新及迭代升级，着力构建Yan 2.0全模态实时人机交互系统，推动Yan架构系列模型从自然语言到多模态的延伸；健全商业化落地链路，深度渗透到ToB、ToC各个应用场景中，创造新的商业模式和服务形态。此外，岩芯数智将建立技术生态社区，旨在汇聚业界优秀的开发者和合作伙伴，通过构建开放、协作的交流平台，进一步推动创新升级和生态建设。
多元投资板块，公司将继续秉承价值投资的理念，继续积极开展股权投资、金融产品投资等业务，在有效控制风险的基础上，提高资金使用效率及投资收益。
4、风险及应对措施
（1）宏观环境风险
全球经济一体化背景下，宏观经济环境的波动和政策变动可能对公司的经营活动产生一定影响。公司将密切关注宏观经济动态，并适时调整经营策略，通过多元化经营，国际化布局，提升运营管理效率等方式，应对各种不确定性，增强抵御宏观经济风险的能力。
（2）行业及技术迭代风险
近年来互联网信息服务业务受市场复苏缓慢、行业增长乏力等不利影响，公司将努力开源节流、加强内部资源整合与优化、提升用户服务与价值、促进流量价值的商业化变现，并尝试开拓新业务。
人工智能领域技术不断迭代，新的算法和模型不断涌现，发展日新月异，技术的商业化和市场接受度存在较大不确定性，公司可能面临技术更新迭代快、商业化不及预期的风险。为了应对这些风险，公司将着力打造差异化的人工智能解决方案以满足市场及客户需求；持续加强研发团队，并与学术界和行业专家合作，密切跟踪最新的技术趋势，并不断创新以保持竞争力。
（3）人工智能领域产品商业化落地的风险
人工智能领域技术发展虽然迅速，但部分前沿技术可能还未达到商业应用级别的成熟度和稳定性，可能导致产品效果不理想；各国对人工智能领域的法律法规尚在完善中，这些规定有可能对商业化落地产生影响；市场用户可能存在认知门槛高和技术接受度低的问题。
公司看好人工智能领域的长期发展，但目前公司的人工智能业务尚处于持续投入阶段，短期业绩可能存在一定的阵痛期；公司将持续跟进科研技术的验证与测试，同时积极关注政策法规动态，深入了解市场需求提供合法、实用的产品解决方案，将先进技术转化为可持续的商业模式。
（4）投资风险
公司在进行金融投资或股权投资时，由于市场波动、经济周期变化、信用违约、流动性不足等因素，可能造成预期收益未能实现、甚至投资本金损失的风险。
公司将完善风险管理体系，优化资产配置策略，并实时监控市场动态，通过投资多元化分散风险。
（5）高端人才短缺风险
公司深入布局的AI领域属于科技前沿领域，行业竞争异常激烈，公司可能面临核心岗位人才流失，难以招到匹配公司业务创新所需的高级专业人才，这将直接影响公司的技术创新、市场竞争力。
公司将制定合适的人力资源发展规划，提供有竞争力的薪资待遇、奖金分红、股权激励及员工持股计划等多元化的激励机制，吸引和留住高端人才，完善晋升渠道，提供员工成长空间，提高员工归属感和忠诚度。
（6）信息安全和数据安全风险
公司从事的业务涉及到网络信息安全与数据安全。一旦客户数据遭到非法获取、恶意攻击、意外泄露，将对客户权益、公司声誉、客户信任造成一定损害。
公司制定了《信息安全管理制度》，建立了信息安全管理政策和程序，部署防火墙、入侵检测系统、反病毒软件等技术手段，加强网络安全防护，加强员工的培训与教育，提高全员的信息安全意识，并制定了详尽的应急预案。
（7）商誉减值风险
截至2023年末公司商誉账面价值961,195,029.26元（占公司本报告期末总资产10,069,639,572.16元的比例为
9.55%），主要由2014年重大资产重组通过发行股份方式收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截至2023年末的审计报告及上海科东资产评估有限公司出具的截至2023年末的评估报告，截至2023年末该商誉资产目前不存在减值迹象。
未来若出现相关法律法规规定的商誉减值迹象，则公司将根据相关会计准则计提商誉减值，若发生上述情况可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年05月10日 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | 网络平台线上交流 | 其他 | 全体投资者 | 公司2022年年度经营情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》 |
| 2023年09月04日 | 纽劢科技（上海）有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者（具体名单详见调研记录） | 公司业务基本情况及拟控股公司Nullmax （Cayman） Limited发展情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》 |
| 2023年09月07日 | 全景路演（http://rs.p5w.net） | 网络平台线上交流 | 其他 | 全体投资者 | 公司2023年半年度经营情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》 |
| 2023年09月21日 | 纽劢科技（上海）有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者（具体名单详见调研记录） | 公司业务基本情况及拟控股公司Nullmax （Cayman） Limited发展情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司建立和修订的治理制度：
| 序号 | 制度名称 | 披露时间 | 披露媒体 |
| 1 | 《公司章程》 | 2023年12月9日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 2023年12月9日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 2023年4月25日 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 《信息披露事务管理制度》 | 2023年4月25日 | 巨潮资讯网 |
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权等，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东能充分行使权利，并请律师出席见证。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，修订《公司章程》，就审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露，切实维护中小投资者利益。
（二）关于公司与实际控制人的关系
上海岩合科技合伙企业（有限合伙）为公司控股股东。叶可先生及其一致行动人傅耀华女士为公司实际控制人，叶可先生在公司担任董事长职务。公司具有独立的业务、独立的经营能力和完备的运营系统，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。
（三）关于董事与董事会
《公司章程》规定了董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有3名独立董事，其中1名为财务专业人士。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。
公司明确了董事的职权和义务，建立了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》；董事会设立了战略委员会，提名·薪酬与考核委员会、审计委员会等3个专业委员会，制订了《董事会战略委员会实施细则》、《提名·薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》。
公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作，规范董事会会议召集、召开和表决程序。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，提高了规范运作意识；公司各位董事认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议并依法行使职权；能够勤勉、尽责地履行义务和责任，维护公司和股东的利益。
（四）关于监事和监事会
公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议召集、召开和表决程序。公司监事会向股东大会负责，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务工作以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司已经建立绩效评价激励体系，经营层的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核的政策，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬；高级管理人员的聘任公开、有效，符合法律法规及公司的有关规定。
公司通过员工持股计划进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并由公司董事会提名·薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。
（六）关于信息披露与透明度
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。
同时，为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，在公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，予以追究责任。
（七）关于相关利益者
公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
（八）关于内部审计制度
公司设立了内部审计部，配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
（一）资产的独立性
公司拥有开展生产经营所必须的资产，包括专利权、商标权、计算机软件著作权和软件开发所需要的设备、车辆、房屋建筑物等。公司资产产权界定明确，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖关联方的资产进行生产和经营的情形。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
（二）人员的独立性
公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东中担任除董事、监事以外的其他行政职务及领取薪酬。公司建立有独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立有独立的工资管理、福利与社会保障体系。
（三）财务独立性
公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度并建立了相应的内部控制制度，能根据法律法规及公司《章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门及内部审计部门，配备了专职财务人员及内审人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东共用账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。
(四)机构独立性
公司建立了健全的法人治理机构，公司根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层，并制定了相关议事规则和工作细则。公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司的组织机构，独立于控股股东和其他关联方，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，任何企业无权以任何形式干预公司的经营活动。公司不存在与控股股东、实际控制人机构混同的情形。
（五）业务独立性
报告期内，公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、实施和销售业务体系，独立采购所需原材料，独立组织项目实施，独立销售产品和提供售后服务。不存在依赖股东及其他关联方的情况，与控股股东不存在同业竞争情况。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 15.00% | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 审议通过了《公司2022年度报告》及摘要、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度董事会报告》、《公司2022年度监事会报告》等议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 13.98% | 2023年07月28日 | 2023年07月29日 | 审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）。 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.21% | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的议案》等议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-053）。 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 16.15% | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于变更回购股份用途的议案》、《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-066）。 |
| 2023年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 14.24% | 2023年12月25日 | 2023年12月26日 | 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-078）。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 叶可 | 男 | 53 | 董事长 | 现任 | 2023年11月20日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈于冰 | 男 | 46 | 副董事长 | 现任 | 2023年11月20日 | 2025年05月29日 | 88,898,039 | 0 | 0 | 0 | 88,898,039 | 无 |
| 总经理 | 现任 | 2015年02月11日 | 2025年05月29日 | |||||||||
| 陈代千 | 男 | 47 | 董事 | 现任 | 2023年06月08日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 常务副总经理 | 现任 | 2023年11月20日 | 2025年05月29日 | |||||||||
| 黄国敏 | 男 | 42 | 职工董事 | 现任 | 2018年08月15日 | 2025年05月29日 | 934,440 | 0 | 0 | 0 | 934,440 | 无 |
| 副总经理 | 现任 | 2019年08月13日 | 2025年05月29日 | |||||||||
| 邱俊祺 | 男 | 43 | 职工董事 | 现任 | 2016年05月18日 | 2025年05月29日 | 1,494,967 | 0 | 0 | 0 | 1,494,967 | 无 |
| 董事会秘书 | 现任 | 2015年08月24日 | 2025年05月29日 | |||||||||
| 副总经理 | 现任 | 2015年08月24日 | 2025年05月29日 | |||||||||
| 徐雷 | 男 | 41 | 董事 | 现任 | 2023年11月20日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李慧中 | 男 | 73 | 独立董事 | 现任 | 2021年06 | 2025年05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 月27日 | 月29日 | |||||||||||
| 郑中巧 | 男 | 43 | 独立董事 | 现任 | 2022年05月30日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 蒋薇 | 女 | 40 | 独立董事 | 现任 | 2023年06月08日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张晓霞 | 女 | 36 | 监事会主席 | 现任 | 2023年09月19日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张丹 | 女 | 45 | 职工监事 | 现任 | 2017年08月24日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 郭玉柱 | 男 | 39 | 监事 | 现任 | 2022年05月30日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李国成 | 男 | 45 | 副总经理 | 现任 | 2023年06月08日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 何涛峰 | 男 | 44 | 副总经理 | 现任 | 2021年01月12日 | 2025年05月29日 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 无 |
| 喻佳萍 | 女 | 36 | 财务负责人 | 现任 | 2022年05月30日 | 2025年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 施健 | 男 | 46 | 监事会主席 | 离任 | 2020年05月21日 | 2023年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李健 | 男 | 40 | 独立董事 | 离任 | 2017年11月27日 | 2023年06月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 田浩 | 男 | 46 | 董事 | 离任 | 2022年05月30日 | 2023年04月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91,327,546 | 0 | 0 | 0 | 91,327,546 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否报告期内，田浩先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事的职务；施健先生因工作原因申请辞在公司所担任的公司监事及监事会主席职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 叶可 | 董事长 | 被选举 | 2023年11月20日 | 经股东大会选举为公司董事、经董事会选举为公司董事长 |
| 陈代千 | 董事 | 被选举 | 2023年06月08日 | 经股东大会选举为公司董事 |
| 常务副总经理 | 聘任 | 2023年11月20日 | 经董事会聘任为公司常务副总经理 | |
| 徐雷 | 董事 | 被选举 | 2023年11月20日 | 经股东大会选举为公司董事 |
| 蒋薇 | 独立董事 | 被选举 | 2023年06月08日 | 经股东大会选举为公司独立董事 |
| 张晓霞 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年09月19日 | 经股东大会选举为公司监事、经监事会选举为公司监事会主席 |
| 李国成 | 副总经理 | 聘任 | 2023年06月08日 | 经董事会聘任为公司副总经理 |
| 田浩 | 董事 | 离任 | 2023年04月21日 | 因工作原因辞职 |
| 李健 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年06月08日 | 任期届满离任 |
| 施健 | 监事会主席 | 离任 | 2023年09月19日 | 因工作原因辞职 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责公司现任董事主要工作经历：
（1）叶可先生，中国国籍，1970年生，同济大学工学学士、工商管理硕士，研究生学历。曾任职于上海东信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2014年至今担任西藏岩山投资管理有限公司执行董事兼总经理、岩山投资管理（上海）有限公司执行董事，并担任纽劢科技（上海）有限公司董事等职务，自2023年11月20日起任公司董事长。
（2）陈于冰先生，中国国籍，1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014年11月起任公司投资总监。2014年12月1日起任公司董事，2015年2月11日起任公司董事、总经理，2016年5月18日起任公司董事长兼总经理。自2023年11月20日起任公司副董事长兼总经理。
（3）陈代千先生，中国国籍，1976年生，研究生学历，保荐代表人。1998年毕业于同济大学，获得经济管理学院学士学位，2010年获得上海国家会计学院与亚利桑那州立大学合作工商管理硕士学位。1998年至2015年间分别就职于国泰君安证券股份有限公司、西南证券有限公司、中国民族证券有限公司、广州证券有限公司投资银行部，历任高级经理、助理董事、执行总经理、董事总经理兼内核委员。2015年至今就职于岩山投资管理（上海）有限公司，并兼任神鳍科技（上海）有限公司董事长、灵译脑科技（上海）有限公司董事长等公司的职务，2023年6月8日起任公司董事，2023年11月20日起任公司董事兼常务副总经理。
（4）黄国敏先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任公司财务中心负责人、上海二三四五融资租赁有限公司监事。2018年8月15日起任公司职工董事，2019年1月31日起至2022年5月30日任公司财务负责人，2019年8月13日起任公司副总经理。
（5）邱俊祺先生，中国国籍，1980年生，本科学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，2015年8月24日起任公司副总经理、董事会秘书。2016年5月18日起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
（6）徐雷先生，美国国籍，1982年生，博士学历，2005年毕业于中国科技大学，获得计算机学士学位，2012年毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，获得计算机科学博士学位，拥有多项美国计算机视觉专利。曾先后任职于高通、特斯拉，拥有丰富的计算机视觉和机器学习研发经验。在特斯拉任职期间，徐雷博士是Tesla Autopilot团队核心成员，同时也是Tesla Vision深度学习负责人。2016年至今担任纽劢科技（上海）有限公司董事长，并担任Nullmax (Cayman) Limited董事、北京纽劢人工智能科技有限公司执行董事、经理，上海纽劢人工智能科技有限公司执行董事、总经理，纽劢科技（北京）有限公司执行董事、经理，2023年11月20日起任公司董事。
（7）李慧中先生，中国国籍，1951年10月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长。2021年6月7日起任公司独立董事。
（8）郑中巧先生，中国国籍，1980年生，硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月就读于华东师范大学信息与计算科学专业，取得学士学位；2007年9月至2008年9月就读于法国巴黎第六大学（皮埃尔与玛丽-居里大学）统计学专业，取得硕士学位；2008年9月至2009年9月就读于法国埃夫里大学金融工程专业，取得硕士学位。2010年11月至2017年11月任职于东吴证券股份有限公司，担任投资银行总部高级经理；2016年1月至2017年8月任职于东吴证券股份有限公司常州分公司负责人；2017年12月至2018年5月任职于上海九岭股权投资管理有限公司，担任投资经理；2018年6月至2020年8月任职于昆山浩岭股权投资管理有限公司，担任执行董事；2020年9月至今任职于上海紫柏投资管理有限公司，担任执行董事；2021年8月至今任职于浙江紫柏私募基金管理有限公司，担任执行董事。2022年5月30日起任公司独立董事。
（9）蒋薇女士，中国国籍，1983年生。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009年7月至2016年12月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016年12月加入网宿科技股份有限公司，任投资部总经理、海外中心CFO、助理总裁，现担任网宿科技股份有限公司财务总监、副总经理，2023年6月8日起任公司独立董事。
公司现任监事主要工作经历：
（1）张晓霞女士，中国国籍，1987年生，本科学历。2010年毕业于上海立信会计金融学院，2010年7月至2012年3月，就职于东方证券股份有限公司，2012年3月至2015年4月就职于上海七皓投资管理有限公司，2015年6月至今担任岩山投资管理（上海）有限公司监事，2017年4月至今担任西藏岩恒投资管理有限公司合规风控负责人，截至目前兼任西藏岩山投资管理有限公司监事、西藏岩恒投资管理有限公司监事、灵译智慧出行科技（上海）有限公司监事、宁波与时企业管理有限公司监事、宁波渐振数字科技有限公司监事、吉林省博大制药股份有限公司董事、公司第八届监事会监事等职务，2023年9月19日起任公司监事会主席。
（2）张丹女士，中国国籍，1978年生，本科学历。2002年毕业于辽宁大学中文系，获得学士学位。2017年8月24日起任公司职工代表监事。
（3）郭玉柱先生，中国国籍，1984年生，大学学历，注册会计师，中级会计师。2008年毕业于哈尔滨商业大学会计学院财务管理专业，获得学士学位。曾担任深圳市神舟电脑股份有限公司财务专员、上海瑞创网络科技股份有限公司高级会计。2012年3月起，任上海二三四五网络科技有限公司高级会计。2016年5月起任本公司内部审计部负责人。
现任高级管理人员主要工作经历：
（1）陈于冰先生，本公司副董事长、总经理。简历参见董事简介。
（2）陈代千先生，本公司董事、常务副总经理。简历参见董事简介。
（3）黄国敏先生，本公司职工董事、副总经理。简历参见董事简介。
（4）邱俊祺先生，本公司职工董事、副总经理、董事会秘书。简历参见董事简介。
（5）何涛峰先生，中国国籍，1979年生，研究生学历，2000年毕业于中国地质大学，获得管理学士学位，2019年毕业于复旦大学，获得高级工商管理硕士学位。曾任上海二三四五网络科技有限公司人力资源部总监、公司人力资源部总监等职务。现任公司总经理办公室负责人、监督审计部高级总监。2021年1月12日起任公司副总经理。
（6）李国成先生，中国国籍，1978 年生，本科学历，公司律师。2003年毕业于华东政法学院，获得学士学位。曾就职于上海界龙印刷器材公司法务经理、销售经理。2014年入职上海二三四五网络科技有限公司，任法务部经理。曾任公司总裁助理，现任公司副总经理，并兼任上海二三四五网络科技有限公司公共事务部总监、上海瑞鑫融资租赁有限公司监事。
（7）喻佳萍女士，中国国籍，1987年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、特许公认会计师（ACCA）。2009年毕业于上海立信会计学院，获得学士学位。2009年入职立信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员，高级审计员，项目经理。2016年入职上海二三四五网络科技有限公司，历任财务经理、资深财务经理，现任公司财务部总监。在股东单位任职情况
□适用 ?不适用
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 叶可 | 西藏岩山投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理，法定代表人 | 2014年09月22日 | 否 | |
| 上海道准科技有限公司 | 执行董事，法定代表人 | 2016年06月29日 | 否 | ||
| 岩山投资管理（上海）有限公司 | 执行董事，法定代表人 | 2014年09月19日 | 否 |
| 岩山数据服务（上海）有限公司 | 执行董事，法定代表人 | 2018年09月20日 | 否 | ||
| 宁波梅山保税港区杉岩股权投资管理有限公司 | 董事 | 2016年02月24日 | 否 | ||
| 纽劢科技（上海）有限公司 | 董事 | 2018年03月21日 | 否 | ||
| 平潭岩山投资管理有限公司 | 执行董事，经理，法定代表人 | 2018年01月30日 | 否 | ||
| 宁波步兰信息科技有限公司 | 执行董事，经理，法定代表人 | 2019年08月09日 | 否 | ||
| 陈代千 | 灵译脑科技（上海）有限公司 | 执行董事，法定代表人 | 2019年11月29日 | 否 | |
| 宁波梅山保税港区杉岩股权投资管理有限公司 | 董事 | 2016年02月24日 | 否 | ||
| 徐雷 | 纽劢科技（上海）有限公司 | 执行董事、首席执行官 | 2017年01月04日 | 是 | |
| 北京纽劢人工智能科技有限公司 | 执行董事 | 2021年06月18日 | 否 | ||
| 上海纽劢人工智能科技有限公司 | 执行董事 | 2019年07月04日 | 否 | ||
| 纽劢科技（北京）有限公司 | 执行董事 | 2021年04月09日 | 否 | ||
| Nullmax（Hong Kong) Limited | 执行董事 | 2021年03月20日 | 否 | ||
| Nullmax（Cayman) Limited | 执行董事 | 2023年08月08日 | 否 | ||
| 李慧中 | 柏科数据技术（深圳）股份有限公司 | 董事 | 2020年12月01日 | 2023年12月31日 | 是 |
| 郑中巧 | 上海紫柏投资管理有限公司 | 执行董事 | 2020年05月28日 | 否 | |
| 浙江国贸数字科技有限公司 | 董事 | 2024年01月05日 | 否 | ||
| 上海柏邺医疗科技发展有限公司 | 执行董事 | 2023年05月31日 | 否 | ||
| 元古数字科技有限公司 | 董事 | 2023年07月24日 | 否 | ||
| 浙江紫柏私募基金管理有限公司 | 执行董事 | 2021年07月30日 | 是 | ||
| 蒋薇 | 网宿科技股份有限公司 | 副总经理、财务总监 | 2019年05月05日 | 是 | |
| 僖迪网络科技（上海）有限公司 | 董事 | 2017年07月11日 | 否 | ||
| HongKong CDNetworks Holdings Company Limited | 董事 | 2018年07月18日 | 否 | ||
| CDNetworks Co., Ltd. | 董事 | 2017年03月31日 | 否 | ||
| CDNetworks Japan Co., Ltd. | 董事 | 2017年03月31日 | 否 | ||
| CDNetworks Inc. | 董事 | 2017年03月31 | 否 |
| 日 | |||||
| CDNetworks Europe, Co. Ltd. | 董事 | 2017年03月31日 | 否 | ||
| CDNetworks (M) Sdn. Bhd. | 董事 | 2019年09月18日 | 否 | ||
| CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd. | 财务总监 | 2022年10月13日 | 是 | ||
| 张晓霞 | 无锡呜哩科技股份有限公司 | 董事 | 2017年06月30日 | 2023年08月09日 | 否 |
| 吉林省博大制药股份有限公司 | 董事 | 2022年11月21日 | 否 | ||
| 郭玉柱 | 上海益瑀汽车服务集团有限公司 | 董事 | 2020年03月06日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）决策程序：由公司董事会提名?薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，公司综合管理部、财务部配合董事会提名?薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
（2）确定依据：董事、监事的报酬根据公司年度业绩情况并结合市场行情确定；高级管理人员的报酬根据公司相关规定，结合公司年度经营目标和公司高级管理人员在上一年度经营目标所承担的具体岗位职责综合确定。
（3）实际支付情况：独立董事报酬按月支付到个人账户；其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定的时间进行发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 叶可 | 男 | 53 | 董事长 | 现任 | 30 | 是 |
| 陈于冰 | 男 | 46 | 副董事长兼总经理 | 现任 | 471.68 | 否 |
| 陈代千 | 男 | 47 | 董事兼常务副总经理 | 现任 | 120 | 是 |
| 黄国敏 | 男 | 42 | 职工董事兼副总经理 | 现任 | 152.39 | 否 |
| 邱俊祺 | 男 | 43 | 职工董事、副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 108.8 | 否 |
| 徐雷 | 男 | 41 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 李慧中 | 男 | 73 | 独立董事 | 现任 | 14.4 | 否 |
| 郑中巧 | 男 | 43 | 独立董事 | 现任 | 14.4 | 否 |
| 蒋薇 | 女 | 40 | 独立董事 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 张晓霞 | 女 | 36 | 监事会主席 | 现任 | 3.6 | 是 |
| 张丹 | 女 | 45 | 职工监事 | 现任 | 36.92 | 否 |
| 郭玉柱 | 男 | 39 | 监事 | 现任 | 75.38 | 否 |
| 李国成 | 男 | 45 | 副总经理 | 现任 | 149.7 | 否 |
| 何涛峰 | 男 | 44 | 副总经理 | 现任 | 113.17 | 否 |
| 喻佳萍 | 女 | 36 | 财务负责人 | 现任 | 78.27 | 否 |
| 施健 | 男 | 46 | 监事会主席 | 离任 | 64.58 | 否 |
| 李健 | 男 | 40 | 独立董事 | 离任 | 7.2 | 否 |
| 田浩 | 男 | 46 | 董事 | 离任 | 68.37 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,517.26 | -- |
其他情况说明
□适用 ?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会第四次会议 | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 审议通过了《关于全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司减少注册资本的议案》，详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。 |
| 第八届董事会第五次会议 | 2023年04月21日 | 2023年04月25日 | 审议通过了《公司2022年度报告》及摘要、《公司2022年度总经理工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》等议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-011）。 |
| 第八届董事会第六次会议 | 2023年06月08日 | 2023年06月12日 | 审议通过了《关于补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》的议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。 |
| 第八届董事会第七次会议 | 2023年07月11日 | 2023年07月12日 | 审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司所持创新医疗股份解除限售相关事项的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》的议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。 |
| 第八届董事会第八次会议 | 2023年08月29日 | 2023年08月31日 | 审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的议案》等议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2023-039）。 |
| 第八届董事会第九次会议 | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 审议通过了《公司2023年第三季度报告》的议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-056）。 |
| 第八届董事会第十次会议 | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于变更回购股份用途的议案》、《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-060）。 |
| 第八届董事会第十一次会议 | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》的议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-067）。 |
| 第八届董事会第十二次会议 | 2023年12月08日 | 2023年12月09日 | 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》的议案，详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）。 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 叶可 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈于冰 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 陈代千 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄国敏 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 邱俊祺 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 徐雷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李慧中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郑中巧 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蒋薇 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 田浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李健 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》认真履行职责。对公司的制度完善、信息披露和经营发展决策等方面提出专业性意见，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 第八届董事会审计委员会 | 李健（主任委员、独立董事）、郑中巧（独立董事）、黄国敏 | 3 | 2023年01月10日 | 审阅公司年度内部审计工作计划；审计委员会和外部审计机构单独沟通有关2022年度年审事宜。 | 审计委员会要求，事务所审计人员在2022年度财务报告审计工作中一定要持有职业谨慎的态度，对公司财务工作和公司内部控制情况进行客观、公正的评价。 | ||
| 2023年04月14日 | 审计委员会和外部审计机构单独沟通有关2022年度年审结果的相关事宜 | 审计委员会对外部审计机构出具的2022年度年审结果无异议。 | |||||
| 2023年04月21日 | 审议《公司2022年度报告》及摘要、《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》、《公司2022年度内审部工作报告》、《公司2023年第一季度报告》、《公司2023年第一季度内审部工作报告》。 | 对2022年度计提资产减值准备进行了审查，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备并提交公司 |
| 董事会审议。 | |||||||
| 第八届董事会审计委员会 | 蒋薇（主任委员、独立董事）、郑中巧（独立董事）、黄国敏 | 3 | 2023年06月08日 | 审议《关于提名公司第八届董事会审计委员会主任委员的议案》。 | 董事会审计委员会提名蒋薇女士为董事会审计委员会主任，并将上述议案提交第八届董事会第六次会议审议。 | ||
| 2023年08月18日 | 审议《公司2023年半年度报告》全文及摘要、《会计师事务所选聘制度》、《关于续聘会计师事务所的议案》。 | 审计委员会经审议一致通过上述议案。 | |||||
| 2023年10月26日 | 审议《公司2023年第三季度报告》。 | 审计委员会经审议一致通过上述议案。 | |||||
| 第八届董事会提名?薪酬与考核委员会 | 郑中巧（主任委员、独立董事）、李健（独立董事）、陈于冰 | 1 | 2023年04月21日 | 审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。 | 1、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。我们审核了陈代千先生的任职资格后，我们同意上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名陈代千先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 2、审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。 审核了蒋薇 |
| 女士的任职资格后，我们同意上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名蒋薇女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 | |||||||
| 第八届董事会提名?薪酬与考核委员会 | 郑中巧（主任委员、独立董事）、蒋薇（独立董事）、陈于冰 | 3 | 2023年06月08日 | 审议《关于聘任公司副总经理的议案》。 | 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，拟聘任李国成先生为公司副总经理。本委员会对李国成先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料进行了认真核查，认为李国成先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力，并提交董事会进行审议。 | ||
| 2023年10月27日 | 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、 | 1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 |
| 《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》。 | 案》； 审核了叶可先生、徐雷先生的任职资格后，我们同意公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名叶可先生及徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。 2、审议《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；公司实施2023年员工持股计划有利于进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。我们同意本议案，并提交董事会审议。 3、审议《关于<上 |
| 海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》。 公司实施2023年员工持股计划有利于进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。员工持股计划管理办法的指定有利于规范公司2023年员工持股计划的实施，我们同意本议案，并提交董事会审议。 | ||||
| 2023年11月17日 | 审议《关于聘任公司常务副总经理的议案》。 | 本委员会审核了陈代千先生的任职资格，认为陈代千先生具有多年管理经验，具备担任公司常务副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力，同意聘任陈代千先生为公司常务副总经理。并 |
| 提交董事会进行审议。 | |||||||
| 第八届董事会战略委员会 | 陈于冰（主任委员）、李慧中（独立董事）、邱俊祺 | 1 | 2023年07月11日 | 审议《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>部分条款的议案》。 | 2023年6月，公司股东权益变动事项已全部完成，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）成为公司控股股东，叶可及傅耀华成为公司实际控制人。权益变动事项完成后，公司将在互联信息服务业务、多元投资业务的基础上，致力于在人工智能等前沿科技领域进行创新与合作，成为领先的科技公司，创造更加智能和便捷的未来。 为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向，进一步提升公司品牌形象，更好地推动公司各项业务的发展，同意将公司全称变更为“上海岩山科技股份有限公司”，并对《公司章程》部分条款做出相应修订。 | ||
| 第八届董事会战略委员会 | 叶可（主任委员）、李慧中（独立董事）、陈于冰 | 1 | 2023年11月20日 | 审议《关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》。 | 董事会战略委员会同意选举董事叶可先生为第八届董事会战略委员会主任委员。 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 63 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 310 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 373 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 373 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 32 |
| 技术人员 | 205 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 71 |
| 专业管理人员 | 45 |
| 投资人员 | 11 |
| 合计 | 373 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 6 |
| 硕士 | 52 |
| 本科 | 264 |
| 专科及以下 | 51 |
| 合计 | 373 |
2、薪酬政策
公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
报告期内，公司职工薪酬总额为146,687,785.01元，占公司成本总额351,174,918.97元的41.77%。利润总额为410,845,848.01元，职工薪酬总额每增减变动1%，将会影响公司利润总额反向变动0.36%。
截至2023年12月31日，公司核心技术人员为75人，占全体员工人数的20.11%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的21.75%，本报告期较上年同期未发生重大变化。
3、培训计划
公司注重员工的培训工作，通过新入职员工培训和在职员工的职业生涯持续培训等多种形式，培养复合型人才和专业岗位人才，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，以实现公司与员工双赢、员工价值和企业价值共同成长。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用
报告期内，为进一步健全和完善科学、持续、稳定的公司利润分配政策和监督机制，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的精神以及《公司章程》、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，结合企业自身实际，制定公司利润分配方案，以积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护中小投资者的合法权益。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.1 |
| 分配预案的股本基数（股） | 5,724,847,663 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 57,248,476.63 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 57,248,476.63 |
| 可分配利润（元） | 2,106,796,310.15 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 2024年4月16日，公司第八届董事会第十四次及第八届监事会第十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并提交2023年度股东大会审议。2023年利润分配预案为：以公司2023年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额5,724,847,663为基数向全体股东每10股派现金股利0.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。 |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用 □不适用
1、股权激励
报告期内公司未实施股权激励计划。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用 ?不适用
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司董事会下设提名·薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。
2、员工持股计划的实施情况
?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工 | 279 | 66,400,000 | 无 | 1.16% | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式 |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
| 黄国敏 | 董事、副总经理 | 0 | 2,000,000 | 0.03% |
| 邱俊祺 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 0 | 2,000,000 | 0.03% |
| 张晓霞 | 监事会主席 | 0 | 2,000,000 | 0.03% |
| 郭玉柱 | 郭玉柱 | 0 | 600,000 | 0.01% |
| 张丹 | 监事 | 0 | 400,000 | 0.01% |
| 何涛峰 | 副总经理 | 0 | 2,000,000 | 0.03% |
| 李国成 | 副总经理 | 0 | 2,000,000 | 0.03% |
| 喻佳萍 | 财务负责人 | 0 | 600,000 | 0.01% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 ?不适用
报告期内股东权利行使的情况
无报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明?适用 □不适用公司于2023年10月31日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议、2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于〈上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》的议案。为建立和完善员工与公司股东的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，公司推出2023年员工持股计划。股票来源为公司2021年以集中竞价交易方式累计回购的公司股份131,757,998股，占公司总股本的2.3015%。其中，首次授予部分份额对应标的股票数量为66,400,000股，占本员工持股计划股份总数的50.40%；预留份额对应标的股票数量为65,357,998股，占本员工持股计划股份总数的49.60%。预留份额对应的股份待确定预留份额持有人后再行受让并以非交易过户至本员工持股计划。截至2023年12月13日，公司2023年员工持股计划首次授予部分非交易过户已完成，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-076）。员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用 ?不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理?适用 □不适用
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本员工持股计划于2023年12月完成首次授予部分的股票66,400,000股的非交易过户手续，以2023年11月30日收盘数据预测算，2023年度公司确认的总费用为679.62万元，计入管理费用、研发费用和资本公积。报告期内员工持股计划终止的情况
□适用 ?不适用
其他说明：
无
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 神鳍科技（上海）有限公司 | 报告期内，公司收购神鳍科技（上海）有限公司100%股权，神鳍科技（上海）有限公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月18日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2023年度内部控制评价报告（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷： （1）公司控制环境无效； （2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； （3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报； （4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 出现下列情形的，认定为存在财务报 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或者显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； |
| 告内部控制重要缺陷： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 | |
| 定量标准 | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的3%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的5%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的3%，则认为一般缺陷；如果超过资产总额3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的5%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，岩山科技公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年04月18日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
公司积极践行作为上市公司的社会责任，保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。同时，公司充分尊重和维护上市公司各相关方的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，推动公司持续健康发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东的权益。
在信息披露及投资者交流方面，公司根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，高效利用“投资者关系互动平台”、“互动易”等工具与投资者特别是中小投资者及时沟通，有效地做好投资者关系管理工作。
在劳资关系与员工发展方面，公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。同时，公司积极构建和谐的劳资关系，为员工提供良好的工作、生活环境和各种内部、外部培训机会；公司注重对员工职业发展进行规划，提升员工的主人翁意识，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，尊重和维护员工的个人利益，推动员工的快速成长。
在行业协会与社会活动方面，公司始终积极支持相关行业协会的工作，献言献策；积极参加社区活动，实现企业与社会和谐发展。
在客户服务方面，公司始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
1、为支持社会慈善公益事业，岩山科技联合中国经济传媒协会、共青团中央主管中国光华科技基金会共同发起，致力于援助因夜班工作罹患重大疾病的新闻工作者，从资金补助到配备医疗器械，守护媒体人“夜的黑”。截至2023年，“夜班媒体人援助项目”已累计收到208份来自中央、地方及行业媒体的援助申请，共援助178位新闻从业者，通过率为
85.6%，发放援助金额达485万元。项目在媒体行业享有盛誉，获得广泛认可，获CCTV-13新闻、北京电视台、央视新闻、人民日报、新华网、学习强国等中央级新闻单位竞相报道。截至2023年，公司共向“夜班媒体人援助公益项目”提供援助款共260万元。
2、岩山科技等爱心企业与复旦大学附属华山医院专家联合发起非公募基金会上海市岩华公益基金会，主要致力于挽救家庭经济困难的终末期肝病儿童，使其得到及时、专业的治疗。基金会联合复旦大学附属华山医院专家发起“华山医院儿童肝移植慈善救助项目”；携手中南大学湘雅二医院肝脏移植科开启“湘雅二医院儿童肝移植慈善救助项目”；与复旦大学附属儿科医院共同启动“复旦儿科医院儿童肝移植术后慈善救助项目”；并积极投身互联网公益事业，在支付宝公益平台开展“照亮新肝宝贝求医路”项目。截至2023年，基金会及其前身共救治244名终末期肝病患儿，累计救助金额2,128万元，救助足迹遍布全国二十多个省市及自治区。获选《公益时报》2021年度公益机构、第七届中国公益年会“2022年度公益项目”奖以及《华夏时报》2022年度华夏公益基金会。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） | 不转让股份 | 本次权益变动完成后的18个月内不转让其持有的上市公司股份。 | 2023年01月06日 | 18个月 | 严格履行 |
| 上海道准科技有限公司（系上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人） | 其他 | 本次权益变动完成后的18个月内不改变其作为上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的地位。 | 2023年01月06日 | 18个月 | 严格履行 | |
| 岩山投资管理（上海）有限公司（系持有上海道准科技有限公司100%股份的企业）、西藏岩山投资管理有限公司（系持有岩山投资管理（上海）有限公司100%股份的企业） | 其他 | 本次权益变动完成后的18个月内维持其直接或间接持有上海道准科技有限公司100%股份的结构不变。 | 2023年01月06日 | 18个月 | 严格履行 | |
| 叶可（西藏岩山投资管理有限公司的法定代表人、持有西藏岩山投资管理有限公司10%的股权）及傅耀华（持有西藏岩山投资管理有限公司50%的股权，傅耀华与叶可系母子关系，叶可及傅耀华为西藏岩山投资管理有限公司的实际 | 其他 | 本次权益变动完成后的18个月内不转让其持有的西藏岩山投资管理有限公司股份。 | 2023年01月06日 | 18个月 | 严格履行 |
| 控制人） | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 浙富控股集团股份有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人 | 其他 | 保证其为上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2014年01月13日 | 长期 | 严格履行 |
| 孙毅 | 不谋求实际控制人地位承诺 | 本次重组完成后，其不会通过直接和间接持有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际控制人地位。 | 2014年06月23日 | 长期 | 严格履行 | |
| 庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅 | 不谋求一致行动人关系承诺 | 将来不会基于其所持有的海隆软件股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系。 | 2014年01月13日 | 长期 | 严格履行 | |
| 包叔平、浙富控股集团股份有限公司、曲水信佳科技有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅 | 其他 | （一）本公司/本人作为海隆软件的股东期间内，不会在中国境内或者境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与海隆软件构成竞争的业务或活动；（二）本公司/本人作为海隆软件的股东期间，不会利用在海隆软件主要股东地位 | 2014年01月13日 | 长期 | 严格履行 |
| 损害海隆软件及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；（三）本公司/本人保证上述承诺在本公司/本人作为海隆软件的股东期间持续有效且不可撤销；（四）本公司/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本公司/本人作为海隆软件股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与海隆软件构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本公司/本人未履行本承诺函所作的承诺而给海隆软件及其他股东（特别是中小股东）造成的一切损失和后果承担赔偿责任。 | |||||
| 浙富控股集团股份有限公司、曲水信佳科技有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、包叔平、庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅 | 其他 | （一）本公司/本人及控制的其他企业与海隆软件将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履 | 2014年01月13日 | 长期 | 严格履行 |
| 行关联交易决策程序，并依法进行信息披露；（二）本公司/本人及控制的其他企业将不通过与海隆软件的关联交易取得任何不正当的利益或使海隆软件承担任何不正当的义务；（三）如违反上述承诺与海隆软件进行交易而给海隆软件造成损失，由本公司/本人承担赔偿责任。 | ||||||
| 包叔平等38位自然人股东、上海慧盛创业投资有限公司、上海古德投资咨询有限公司、欧姆龙（中国）有限公司 | 其他 | 包叔平等38位自然人股东、上海古德投资咨询有限公司关于不从事同业竞争生产经营活动的承诺；上海慧盛创业投资有限公司、欧姆龙（中国）有限公司关于不从事有损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺。 | 2007年11月22日 | 长期 | 严格履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□适用 ?不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用 □不适用
| 公司名称 | 合并范围变动原因 |
| 神鳍科技（上海）有限公司 | 现金收购 |
| 上海二三四五大数据科技有限公司 | 现金处置 |
| 二三四五（香港）有限公司 | 现金处置 |
| Ruifeng Technology Pte. Ltd | 现金处置 |
| Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd. | 现金处置 |
| 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 现金处置 |
| 上海瑞垚实业有限公司 | 现金处置 |
| 上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 | 新设 |
| 上海岩赋智能科技有限公司 | 新设 |
| 上海钧彻商业管理有限公司 | 新设 |
| 上海沃阑商业管理有限公司 | 新设 |
| 重庆扬瑞商业管理有限公司 | 新设 |
| 上海佐迎网络科技有限公司 | 新设 |
| 上海本草匠健康信息服务有限公司 | 新设 |
| 无锡岩实酒店管理有限公司 | 新设 |
| 珠海横琴岩合健康科技有限公司 | 新设 |
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 新设 |
| Ruifeng (BVI) Co., Ltd | 新设 |
| 一村启明星1号私募证券投资基金 | 赎回 |
| 一村若华8号私募证券投资基金 | 赎回 |
| 曲水好融车网络科技有限公司 | 注销 |
| 上海薪想互联网信息服务有限公司 | 注销 |
| 株洲联成信息服务有限公司 | 注销 |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 142 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴震东、姜一鸣 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。境内会计师事务所报酬为142万元，包括财务报告审计费用102万元、内部控制审计费用40万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用 □不适用
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大披露标准的其他诉讼情况汇总 | 21,752.9 | 是 | 尚未结案 | 截至报告期末，公司尚未结案的诉讼事项共29件，涉及诉讼金额21,752.90万元，公司已计提相应的预计负债 892.40万 | 目前尚未结案 |
元。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
?适用 □不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 韩猛 | 韩猛先生及其一致行动人过去十二个月曾是公司持股5%以上的股东，因此受让方是公司的关联法人 | 出售 | 转让全资子公司上海二三四五大数据科技有限公司100%股权 | 评估定价 | 107,876.43 | 109,399.01 | 109,253.81 | 银行转账 | 1,325.64 | 2023年08月31日 | 《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）、《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易完成的公告》（公告 |
| 编号：2023-059） | ||
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 无 | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本次交易不会影响公司业务的独立性，不影响公司持续盈利能力和发展前景。本次交易符合公司长远规划及公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后公司获得的资金将用于聚焦人工智能等前沿科技领域的布局。 | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 | |
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
报告期内，上海瑞鑫融资租赁有限公司新增融资租赁业务合同金额为0万元。截至本报告期末，融资租赁业务余额为4,549.19万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 2021年04月29日 | 150,000 | 2022年03月11日 | 13,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 债务履行期限届满日后三年止 | 是 | 否 |
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 2022年04月30日 | 100,000 | 2022年06月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 是 | 否 |
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 2022年04月30日 | 100,000 | 2022年08月04日 | 4,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 合同项下各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年至债务履行期限届满日后三年止 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 0 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 0 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 0 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 0 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明无
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 77,778.96 | 26,592 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 224,300 | 224,300 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 174,125.16 | 107,114.43 | 0 | 0 |
| 合计 | 476,204.12 | 358,006.43 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
1、控股股东及实际控制人变更
2023年1月6日，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）与韩猛及其一致行动人张淑霞签署了《股份转让协议》，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）通过协议转让方式受让韩猛及张淑霞持有的公司无限售条件流通股553,924,434股，占公司总股本的9.6758%。截至2023年6月2日，本次协议转让事项已全部完成，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）成为公司的控股股东，叶可及傅耀华成为公司的实际控制人。详见公司于2023年6月3日披露的《关于公司股东协议转让股份涉及的权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更完成的公告》（公告编号：2023-024）。
2、公司名称变更
公司于2023年7月11日召开了第八届董事会第七次会议、2023年7月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将公司名称由“上海二三四五网络控股集团股份有限公司”变更为“上海岩山科技股份有限公司”，证券简称由“二三四五”变更为“岩山科技”，截至2023年8月7日已完成变更。详见公司于2023年7月12日、2023年7月29日、2023年8月5日披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）、《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2023-032）、《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：
2023-037）。
十七、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
1、关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易
公司于2023年8月29日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的议案》，同意公司子公司拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的事项。截至本报告披露日，中国（上海）自由贸易试验区发展改革委员会已审核通过本次增资及收购部分Nullmax (Cayman)股权事项；上海市浦东新区商务委员会已审核通过本次增资事项；国家外汇管理局上海市分局审核通过本次增资事项。公司全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司已向Nullmax (Cayman)增资6.75亿元。收购部分股权事项尚需获得浦东新区商委、国家外汇管理局上海市分局等主管部
门的企业境外投资备案登记程序（以下简称“ODI”）审核通过。具体内容请详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网披露《关联交易的进展公告》（公告编号：2024-002）
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 68,495,584 | 1.20% | 68,495,584.00 | 1.20% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 68,495,584 | 1.20% | 68,495,584.00 | 1.20% | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 68,495,584 | 1.20% | 68,495,584.00 | 1.20% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 5,656,352,079 | 98.80% | 5,656,352,079 | 98.80% | |||||
| 1、人民币普通股 | 5,656,352,079 | 98.80% | 5,656,352,079 | 98.80% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 5,724,847,663 | 100.00% | 5,724,847,663 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 陈于冰 | 66,673,529 | 66,673,529 | 高管锁定股 | 根据董监高持股相关规定执行 | ||
| 邱俊祺 | 1,121,225 | 1,121,225 | 高管锁定股 | 根据董监高持股相关规定执行 | ||
| 黄国敏 | 700,830 | 700,830 | 高管锁定股 | 根据董监高持股相关规定执行 | ||
| 合计 | 68,495,584 | 0 | 0 | 68,495,584 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 ?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 250,666 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 246,149 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.68% | 553,924,434 | 553,924,434 | 0 | 553,924,434 | 质押 | 304,309,016 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.66% | 152,111,372 | 87,291,371 | 0 | 152,111,372 | 不适用 | 0 |
| 陈于冰 | 境内自然人 | 1.55% | 88,898,039 | 0 | 66,673,529 | 22,224,510 | 不适用 | 0 |
| 上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划 | 其他 | 1.16% | 66,400,000 | 66,400,000 | 0 | 66,400,000 | 不适用 | 0 |
| 曲水信佳科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 58,186,013 | 0 | 0 | 58,186,013 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 38,498,900 | -19,396,600 | 0 | 38,498,900 | 不适用 | 0 |
| 王细林 | 境内自然人 | 0.57% | 32,400,900 | -11,104,500 | 0 | 32,400,900 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 31,378,726 | -15,794,300 | 0 | 31,378,726 | 不适用 | 0 |
| 王现好 | 境内自然 | 0.40% | 23,042,80 | 23,042,80 | 0 | 23,042,80 | 不适用 | 0 |
| 人 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 潘要文 | 境内自然人 | 0.39% | 22,370,511 | 22,370,511 | 0 | 22,370,511 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名普通股股东中，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，陈于冰持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）4.9975%的份额。其余人之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 上海岩山科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份65,357,998股，占公司股本比例1.14%。（注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》，前10名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东） | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） | 553,924,434 | 人民币普通股 | 553,924,434 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 152,111,372 | 人民币普通股 | 152,111,372 | |||||
| 上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划 | 66,400,000 | 人民币普通股 | 66,400,000 | |||||
| 曲水信佳科技有限公司 | 58,186,013 | 人民币普通股 | 58,186,013 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 38,498,900 | 人民币普通股 | 38,498,900 | |||||
| 王细林 | 32,400,900 | 人民币普通股 | 32,400,900 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 31,378,726 | 人民币普通股 | 31,378,726 | |||||
| 王现好 | 23,042,800 | 人民币普通股 | 23,042,800 | |||||
| 潘要文 | 22,370,511 | 人民币普通股 | 22,370,511 | |||||
| 陈于冰 | 22,224,510 | 人民币普通股 | 22,224,510 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名普通股股东中，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，陈于冰持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）4.9975%的份额。其余人之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。（注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》，前10名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东）。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 前10名普通股股东中，王细林通过投资者信用证券账户持有30,079,700股，王现好通过投资者信用证券账户持有23,042,800股，潘要文通过投资者信用证券账户持有18,540,511股。 | |||||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 47,173,026 | 0.82% | 5,844,300 | 0.10% | 31,378,726 | 0.55% | 9,278,000 | 0.16% |
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） | 新增 | 0 | 0.00% | 553,924,434 | 9.68% |
| 上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 66,400,000 | 1.16% |
| 王现好 | 新增 | 0 | 0.00% | 23,042,800 | 0.40% |
| 潘要文 | 新增 | 0 | 0.00% | 22,370,511 | 0.39% |
| 韩猛 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 张淑霞 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 浙富控股集团股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 邱伟波 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） | 上海道准科技有限公司 | 2022年12月20日 | 91310115MAC4MD5A1T | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 |
| 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
控股股东报告期内变更?适用 □不适用
| 新控股股东名称 | 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） |
| 变更日期 | 2023年06月01日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2023年06月03日 |
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 叶可 | 本人 | 中国 | 是 |
| 傅耀华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 叶可，2014年至今担任岩山投资管理（上海）有限公司执行董事，并兼任西藏岩山投资管理有限公司执行董事兼总经理，上海道准科技有限公司执行董事，岩山数据服务（上海）有限公司执行董事，平潭岩山投资管理有限公司执行董事、经理，宁波步兰信息科技有限公司执行董事、经理，宁波梅山保税港区杉岩股权投资管理有限公司董事，纽劢科技（上海）有限公司董事。 傅耀华，系西藏岩山投资管理有限公司持股50%的股东，同时系上海岩合科技合伙企业（有限合伙）直接持股9.9950%的有限合伙人，并通过西藏岩山投资管理有限公司间接持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）份额。傅耀华与叶可系母子关系。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更?适用 □不适用
| 原实际控制人名称 | 无实际控制人 |
| 新实际控制人名称 | 叶可及傅耀华 |
| 变更日期 | 2023年06月01日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2023年06月03日 |
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用 ?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年04月16日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2024]第ZA11206号 |
| 注册会计师姓名 | 吴震东、姜一鸣 |
审计报告正文上海岩山科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了上海岩山科技股份有限公司（以下简称岩山科技）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了岩山科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于岩山科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）商誉减值测试 | |
| 商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释30所述的会计政策及“七、合并报表项目注释”注释27。 截至2023年12月31日，岩山科技商誉的账面价值为人民币96,119.50万元，其主要是于2014年度因收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权形成的（“二三四五互联网业务商誉”）。 管理层每年对二三四五互联网业务商誉进行减值测试。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的评估报告进行确定。减值评估是将含有二三四五互联网业务商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是估计收入增长率和确定采用的折现率。 由于管理层对二三四五互联网业务商誉的减值评估较为复杂，其中包含若干涉及判断的假设，特别是对所采用的收入增长率和折现率的判断，有可能受到管理层偏好的影响，我们将评估二三四五互联网业务商誉的减值识别为关键审计事项。 | 我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序主要包括： 1、评估及测试与二三四五互联网业务商誉减值测试相关的内部控制的设计与执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评估管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、将本年度的业绩与管理层上一年度预测进行比较，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性； 5、将在折现的现金流量中预测的各项收入与公司过往业绩进行比较； 6、获取管理层对折现的现金流量预测中采用的收入等变动的敏感性分析，对管理层聘请的外部评估机构专家进行访谈，并评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及是否存在管理层偏好的迹象。 |
| （二）收入确认 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释37所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释61。 2023年度，岩山科技互联网信息服务销售收入48,493.72万元，多元投资收入7,154.60万元。主营业务收入为我们认定的重要审计领域，且中国注册会计师审计准则要求注册会计师基于收入确认存在舞弊风险的假定，评价哪些类型的收入、收入交易或认定导致舞弊风险。我们将岩山科技收入确认识别为关键审计事项。 | 我们对互联网信息服务收入执行的审计程序主要包括： 1、测试和评价与互联网信息服务收入确认相关的关键内部控制，包括信息系统一般控制和应用系统控制的有效性； 2、对相关收入和毛利率执行分析性复核程序，比较分析该类收入本年与上年收入及毛利率的变动趋势及其合理性； 3、获取主要客户收入的外部第三方证据，与收入进行核对比较，确认收入的真实性和准确性； 4、获取系统收款记录，与网银流水或第三方支付渠道充值记录进行核对，检查收入回款的真实性； 5、对本年客户采用审计抽样的方法选取函证样本，执行函证程序以确认收入及期末往来余额，对未回函的客户，执行替代审计程序。 我们对多元投资收入执行的审计程序主要包括： 1、获取公司编制的多元投资业务项目核算表，与合同条款及相关资料进行核对，按照合同条款对应确认收入金额进行了重新计算； 2、对重要的多元投资业务项目，检查项目执行情况并查验公司编制的风控报告及相关的审批流程，实施函证及现场访谈。 |
| （三）交易性金融资产公允价值及投资收益确认 | |
| 交易性金融资产的会计政策、期末余额、投资收益及公允价值变动收益确认，请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释11所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”注释2 、注释69、注释70。 2023年公司交易性金融资产期末账面价值为529,809.41万元，交易性金融资产投资收益为16,430.19万元，交易性金融资产公允价值变动损益为-34.48万元。交易性金融资产相关确认对公司财务报表具有重大影响，我们确定该事项为关键审计事项。 | 我们对交易性金融资产确认和计量实施的审计程序主要包括： 1、测试和评价交易性金融资产投资相关的关键内部控制，包括投资决策的风险评估、付款审批、投后管理； 2、检查交易性金融资产认购合同、收益分配及赎回结算依据文件并与银行流水记录核对，了解产品投资范围； 3、获取相关投资持有意图，复核公司对交易性金融资产分类及认定是否符合会计准则的规定； 4、对期末持有的交易性金融资产，获取管理人提供的经托管机构复核的估值报告、定期报告等，并检查底层资产情况； 5、根据估值报告、收益分配报告、合同约定等文件，复核交易性金融资产公允价值变动、投资收益确认计量，并向管理人、托管机构、银行等发函确认。 |
四、 其他信息
岩山科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括岩山科技2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估岩山科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督岩山科技的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对岩山科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致岩山科技不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就岩山科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴震东（特殊普通合伙） （项目合伙人）中国注册会计师：姜一鸣中国?上海 2024年4月16日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：上海岩山科技股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,012,736,688.56 | 2,489,554,394.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,298,094,148.31 | 4,255,209,208.61 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 170,382,503.92 | 197,127,393.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,137,817.05 | 5,298,605.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 166,678,151.01 | 25,410,895.63 |
| 其中：应收利息 | 816,037.75 | 1,648,796.11 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,778,483.99 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 489,696,251.94 | 789,084,700.52 |
| 其他流动资产 | 15,385,955.26 | 6,142,790.15 |
| 流动资产合计 | 8,166,890,000.04 | 7,767,827,987.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 163,850,712.64 | |
| 长期股权投资 | 75,634,694.81 | 72,365,278.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 653,795,880.50 | 522,620,554.74 |
| 投资性房地产 | 57,601,988.88 | 204,187,374.05 |
| 固定资产 | 77,522,919.72 | 57,366,954.15 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,429,506.24 | 71,308,817.33 |
| 无形资产 | 790,752.40 | 1,389,364.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 961,195,029.26 | 961,195,029.26 |
| 长期待摊费用 | 20,311,899.32 | 4,172,210.21 |
| 递延所得税资产 | 40,370,969.99 | 63,347,961.41 |
| 其他非流动资产 | 3,095,931.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,902,749,572.12 | 2,121,804,256.79 |
| 资产总计 | 10,069,639,572.16 | 9,889,632,244.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 47,000,000.00 | 161,330,838.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 63,105,452.80 | 60,032,736.46 |
| 预收款项 | 161,521.15 | |
| 合同负债 | 23,965,365.16 | 12,153,211.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 80,945,725.38 | 92,542,952.56 |
| 应交税费 | 46,838,709.93 | 13,744,182.85 |
| 其他应付款 | 18,434,860.49 | 25,965,325.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,048,803.78 | 11,168,366.40 |
| 其他流动负债 | 2,498,876.77 | 764,756.24 |
| 流动负债合计 | 287,837,794.31 | 377,863,890.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,080,886.17 | 69,946,620.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,923,976.80 | 8,319,323.50 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 31,818,671.03 | 25,280,281.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,823,534.00 | 103,546,225.57 |
| 负债合计 | 333,661,328.31 | 481,410,116.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 372,040,473.75 | 395,125,650.92 |
| 减：库存股 | 123,930,716.60 | 250,090,716.60 |
| 其他综合收益 | -1,564,274.47 | -6,123,041.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 331,468,000.82 | 315,791,178.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,432,893,125.80 | 3,228,671,394.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,735,754,272.30 | 9,408,222,127.93 |
| 少数股东权益 | 223,971.55 | |
| 所有者权益合计 | 9,735,978,243.85 | 9,408,222,127.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,069,639,572.16 | 9,889,632,244.17 |
法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：黄国敏 会计机构负责人：喻佳萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,164,471,752.50 | 1,242,881,464.22 |
| 交易性金融资产 | 2,184,529,600.20 | 2,301,968,685.42 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 263,372.73 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 756,323.88 | 1,257,757.81 |
| 其他应收款 | 2,258,900,314.04 | 1,640,320,059.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,328,259.26 | 2,475,170.78 |
| 流动资产合计 | 5,614,986,249.88 | 5,189,166,510.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,854,568,925.20 | 5,841,363,182.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 157,272,605.49 | 172,459,517.49 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,735,747.07 | 2,615,624.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,556,326.39 | 71,308,817.33 |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,371,517.32 | 1,061,896.07 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,023,505,121.47 | 6,088,809,037.45 |
| 资产总计 | 12,638,491,371.35 | 11,277,975,547.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,565,546.76 | 135,743.86 |
| 预收款项 | 161,521.15 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,837,573.22 | 2,724,842.70 |
| 应交税费 | 23,320,446.96 | 1,169,679.98 |
| 其他应付款 | 4,152,722,796.78 | 2,890,659,933.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,108,731.59 | 11,168,366.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,188,555,095.31 | 2,906,020,087.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 975,822.07 | 69,946,620.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 24,249,227.29 | 25,280,281.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,225,049.36 | 95,226,902.07 |
| 负债合计 | 4,213,780,144.67 | 3,001,246,989.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 385,529,969.31 | 408,613,734.01 |
| 减：库存股 | 123,930,716.60 | 250,090,716.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 331,468,000.82 | 315,791,178.15 |
| 未分配利润 | 2,106,796,310.15 | 2,077,566,699.47 |
| 所有者权益合计 | 8,424,711,226.68 | 8,276,728,558.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,638,491,371.35 | 11,277,975,547.94 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 565,165,892.77 | 667,345,637.72 |
| 其中：营业收入 | 565,165,892.77 | 667,345,637.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 351,174,918.97 | 462,739,452.62 |
| 其中：营业成本 | 261,911,675.23 | 269,201,328.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,299,445.77 | 4,898,986.88 |
| 销售费用 | 14,365,134.94 | 12,706,374.15 |
| 管理费用 | 153,370,611.75 | 155,926,309.44 |
| 研发费用 | 88,998,696.31 | 101,428,583.57 |
| 财务费用 | -171,770,645.03 | -81,422,130.04 |
| 其中：利息费用 | 5,789,424.39 | 17,991,067.61 |
| 利息收入 | 154,482,657.53 | 80,625,434.26 |
| 加：其他收益 | 10,504,775.02 | 14,095,986.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 179,605,548.12 | 145,876,605.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,613,637.28 | -8,967,847.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 479,563.09 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,370,429.78 | 45,756,685.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19,360,847.46 | 40,807,257.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,813,931.06 | -190,727,787.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,088,979.89 | 87,571.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 417,366,763.45 | 260,502,503.89 |
| 加：营业外收入 | 155,079.44 | 1,644,945.08 |
| 减：营业外支出 | 6,675,994.88 | 675,232.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 410,845,848.01 | 261,472,216.36 |
| 减：所得税费用 | 79,162,941.49 | 49,397,226.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 331,682,906.52 | 212,074,990.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 331,682,906.52 | 212,074,990.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 331,760,347.44 | 211,947,959.62 |
| 2.少数股东损益 | -77,440.92 | 127,030.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,558,767.40 | 27,058,975.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,558,767.40 | 27,058,975.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,558,767.40 | 27,058,975.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,558,767.40 | 27,058,975.82 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 336,241,673.92 | 239,133,966.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 336,319,114.84 | 239,006,935.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -77,440.92 | 127,030.56 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：黄国敏 会计机构负责人：喻佳萍
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 28,733,761.50 | 34,555,212.56 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 130,073.17 | 156,171.38 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 134,925,114.49 | 92,006,280.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -70,890,842.70 | -25,303,661.52 |
| 其中：利息费用 | 16,545,026.08 | 17,788,943.38 |
| 利息收入 | 87,546,580.79 | 43,142,555.64 |
| 加：其他收益 | 262,943.92 | 221,581.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 204,584,011.22 | 118,945,293.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 209,618.56 | -3,637,248.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -19,272,729.05 | -66,380,327.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 20,170,876.43 | 6,803,226.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,748,557.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 183,063,076.23 | 27,286,197.12 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,218,006.20 | 600,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 181,845,070.03 | 26,686,197.12 |
| 减：所得税费用 | 25,076,843.38 | -6,720,483.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,768,226.65 | 33,406,680.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,768,226.65 | 33,406,680.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 156,768,226.65 | 33,406,680.93 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.01 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,376,268.92 | 566,975,238.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 62,313,566.13 | 112,927,250.68 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217,573,645.13 | 175,742,745.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 767,263,480.18 | 855,645,234.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,442,535.16 | 229,614,788.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -281,086,556.83 | -428,615,013.86 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,913,741.51 | 210,872,113.28 |
| 支付的各项税费 | 41,221,764.12 | 52,316,131.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,873,975.47 | 75,065,932.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,365,459.43 | 139,253,951.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,898,020.75 | 716,391,282.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 162,911,000.83 | 85,462,852.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,810,529.72 | 27,850,840.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,164,252.15 | 343,887.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 721,717,897.44 | -3,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,332,145,504.51 | 3,604,248,301.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,232,749,184.65 | 3,714,405,881.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,426,185.79 | 6,552,175.50 |
| 投资支付的现金 | 440,100,824.47 | 63,516,589.53 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,099,094.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,568,101,026.36 | 2,994,118,897.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,073,727,130.79 | 3,064,187,662.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -840,977,946.14 | 650,218,218.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 96,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,655,463.89 | 3,594,441,340.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 143,235,463.89 | 3,594,441,340.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,200,000.00 | 3,710,758,399.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,847,361.82 | 125,165,272.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,368,147.55 | 27,705,768.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,415,509.37 | 3,863,629,440.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,180,045.48 | -269,188,100.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,439,725.09 | 22,548,684.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -435,820,245.78 | 1,119,970,085.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,447,326,636.82 | 1,327,356,551.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,011,506,391.04 | 2,447,326,636.82 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,401,418.86 | 67,250,443.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,401,418.86 | 67,250,443.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,488,206.61 | 14,383,598.99 |
| 支付的各项税费 | 4,103,487.52 | 2,418,275.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,092,442.82 | 59,511,493.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,684,136.95 | 76,313,368.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,282,718.09 | -9,062,925.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 97,444,025.24 | 225,614,181.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 157,865,186.35 | 1,097,667.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,182,967.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,454,712,198.78 | 2,064,732,466.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,711,204,378.28 | 2,291,444,315.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,241,489.82 | 20,398.23 |
| 投资支付的现金 | 1,095,500,000.00 | 146,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,904,079,373.39 | 1,990,136,057.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,006,820,863.21 | 2,136,156,455.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,295,616,484.93 | 155,287,859.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 96,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,261,633,442.09 | 320,090,408.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,357,913,442.09 | 324,790,408.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,995,569.90 | 125,811,461.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,428,380.89 | 16,890,704.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,423,950.79 | 167,002,165.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,220,489,491.30 | 157,788,242.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,409,711.72 | 304,013,176.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,241,881,464.22 | 937,868,287.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,164,471,752.50 | 1,241,881,464.22 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,724,847,663.00 | 395,125,650.92 | 250,090,716.60 | -6,123,041.87 | 315,791,178.15 | 3,228,671,394.33 | 9,408,222,127.93 | 9,408,222,127.93 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,724,847,663.00 | 395,125,650.92 | 250,090,716.60 | -6,123,041.87 | 315,791,178.15 | 3,228,671,394.33 | 9,408,222,127.93 | 9,408,222,127.93 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -23,085,177.17 | -126,160,000.00 | 4,558,767.40 | 15,676,822.67 | 204,221,731.47 | 327,532,144.37 | 223,971.55 | 327,756,115.92 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,558,767.40 | 331,760,347.44 | 336,319,114.84 | -77,440.92 | 336,241,673.92 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -23,083,764.70 | -126,160,000.00 | 103,076,235.30 | 300,000.00 | 103,376,235.30 | ||||||||||
| 1． | - | - | 96,2 | 300, | 96,5 | ||||||||||
| 所有者投入的普通股 | 29,880,000.00 | 126,160,000.00 | 80,000.00 | 000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,796,235.30 | 6,796,235.30 | 6,796,235.30 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,676,822.67 | -127,538,615.97 | -111,861,793.30 | -111,861,793.30 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,676,822.67 | -15,676,822.67 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -111,861,793.30 | -111,861,793.30 | -111,861,793.30 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1． |
| 资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -1,412.47 | -1,412.47 | 1,412.47 | ||||||||||||
| 四、本期期末 | 5,724,847,66 | 372,040,473. | 123,930,716. | -1,564,27 | 331,468,000. | 3,432,893,12 | 9,735,754,27 | 223,971.55 | 9,735,978,24 |
| 余额 | 3.00 | 75 | 60 | 4.47 | 82 | 5.80 | 2.30 | 3.85 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,724,847,663.00 | 391,804,042.92 | 250,090,716.60 | -33,182,017.69 | 312,242,233.73 | 3,130,051,409.16 | 9,275,672,614.52 | 10,220,805.52 | 9,285,893,420.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 208,276.33 | 1,874,486.94 | 2,082,763.27 | 2,082,763.27 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,724,847,663.00 | 391,804,042.92 | 250,090,716.60 | -33,182,017.69 | 312,450,510.06 | 3,131,925,896.10 | 9,277,755,377.79 | 10,220,805.52 | 9,287,976,183.31 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,321,608.00 | 27,058,975.82 | 3,340,668.09 | 96,745,498.23 | 130,466,750.14 | -10,220,805.52 | 120,245,944.62 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 27,058,975.82 | 211,947,959.62 | 239,006,935.44 | 127,030.56 | 239,133,966.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,321,608.00 | 3,321,608.00 | -10,000,000.00 | -6,678,392.00 | |||||||||||
| 1． | - | - | |||||||||||||
| 所有者投入的普通股 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 3,321,608.00 | 3,321,608.00 | 3,321,608.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,340,668.09 | -115,202,461.39 | -111,861,793.30 | -347,836.08 | -112,209,629.38 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,340,668.09 | -3,340,668.09 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -111,861,793.30 | -111,861,793.30 | -347,836.08 | -112,209,629.38 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1． |
| 资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末 | 5,724,847,66 | 395,125,650. | 250,090,716. | -6,123,04 | 315,791,178. | 3,228,671,39 | 9,408,222,12 | 9,408,222,12 |
| 余额 | 3.00 | 92 | 60 | 1.87 | 15 | 4.33 | 7.93 | 7.93 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,724,847,663.00 | 408,613,734.01 | 250,090,716.60 | 315,791,178.15 | 2,077,566,699.47 | 8,276,728,558.03 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,724,847,663.00 | 408,613,734.01 | 250,090,716.60 | 315,791,178.15 | 2,077,566,699.47 | 8,276,728,558.03 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -23,083,764.70 | -126,160,000.00 | 15,676,822.67 | 29,229,610.68 | 147,982,668.65 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 156,768,226.65 | 156,768,226.65 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | -23,083,764.70 | -126,160,000.00 | 103,076,235.30 | |||||||||
| 本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -29,880,000.00 | -126,160,000.00 | 96,280,000.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,796,235.30 | 6,796,235.30 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,676,822.67 | -127,538,615.97 | -111,861,793.30 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,676,822.67 | -15,676,822.67 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -111,861,793.30 | -111,861,793.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,724,847,663.00 | 385,529,969.31 | 123,930,716.60 | 331,468,000.82 | 2,106,796,310.15 | 8,424,711,226.68 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 未分 | 其他 | 所有 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 配利润 | 者权益合计 | |||
| 一、上年期末余额 | 5,724,847,663.00 | 412,307,750.19 | 250,090,716.60 | 312,242,233.73 | 2,157,487,992.99 | 8,356,794,923.31 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 208,276.33 | 1,874,486.94 | 2,082,763.27 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,724,847,663.00 | 412,307,750.19 | 250,090,716.60 | 312,450,510.06 | 2,159,362,479.93 | 8,358,877,686.58 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,694,016.18 | 3,340,668.09 | -81,795,780.46 | -82,149,128.55 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,406,680.93 | 33,406,680.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,694,016.18 | -3,694,016.18 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持 |
| 有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -3,694,016.18 | -3,694,016.18 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 3,340,668.09 | -115,202,461.39 | -111,861,793.30 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,340,668.09 | -3,340,668.09 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -111,861,793.30 | -111,861,793.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,724,847,663.00 | 408,613,734.01 | 250,090,716.60 | 315,791,178.15 | 2,077,566,699.47 | 8,276,728,558.03 |
三、公司基本情况
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年6月经上海市人民政府以沪府体改审（2001）012号文《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》的批准，由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更而设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91310000607203699D。2007年12月在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业。
截至2023年12月31日，本公司累计发行股本总数5,724,847,663股，注册资本为5,724,847,663.00元，注册地：
中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层，总部地址：上海市浦东新区博霞路11号3楼。本公司经营范围为：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。
本公司的母公司为上海岩合科技合伙企业（有限合伙），本公司的实际控制人为叶可及傅耀华。本财务报表业经公司全体董事于2024年4月16日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（37）收入”、“七、（61）营业收入和营业成本”。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，RuifengTechnology USA INC的记账本位币为美元；瑞丰新科技香港有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。
5、重要性标准确定方法和选择依据
□适用 ?不适用
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。1）增加子公司或业务在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3）购买子公司少数股权因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（22）长期股权投资”。
9、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期间的平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允
价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(4）融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在
相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(6)金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。按组合计量预期信用损失的金融资产情况如下：
组合 1 合并范围内关联方组合组合 2 互联网信息服务普通客户组合组合 3 互联网信息服务优质客户组合组合 4 商业金融组合组合 5 保证金组合组合 6 集团内部备用金、垫款组合组合 7 第三方支付平台及其备付金组合组合 8 其他往来组合本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
12、应收票据
13、应收账款
详见本附注“五、11、金融工具”
14、应收款项融资
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、金融工具”
16、合同资产
(1)合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。
17、存货
(1)存货的分类和成本
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法计价。
(3)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(4)低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；2）包装物采用一次转销法。
(5)存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
18、持有待售资产
（1）持有待售
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
19、债权投资
详见本附注“五、11、金融工具”
20、其他债权投资
21、长期应收款
详见本附注“五、11、金融工具”
22、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并
丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50年 | 5%至10% | 1.8%至4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 0%至10% | 18%至33.33% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 0%至10% | 18%至33.33% |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
（3）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
26、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4)款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
1)无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
| 软件使用权 | 5-10年 | 年限平均法 | 0 | 受益期内平均摊销 |
| 专利权 | 5-10年 | 年限平均法 | 0 | 受益期内平均摊销 |
| 域名 | 5-10年 | 年限平均法 | 0 | 受益期内平均摊销 |
3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
4)研发支出的归集范围
公司进行研究与开发过程中发生的支出主要包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。5）划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。6）开发阶段支出资本化的具体条件研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 经营租入改良支出 | 年限平均法 | 剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限中较短者 |
32、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
34、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
35、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
(2)具体原则
1）搜索引擎收入指公司向用户推广客户的搜索引擎取得的收入。搜索引擎收入按与客户确认推广效果确认收入。2）网站推广与营销业务收入指在公司的网址导航页面或公司拥有APP中为客户提供推广取得的收入。网站推广与营销业务收入分为按导航链接刊期确认收入和按与客户确认推广效果确认收入。3）软件推广收入指在公司网站为用户提供客户软件下载及软件信息等服务取得的收入。软件推广收入按与客户确认的当期软件有效安装量确认收入。4）互联网增值服务收入是指公司以互联网（含移动互联网）为媒介，通过自建技术平台或者外购软件平台，为自然人客户和企业客户提供增值服务，按服务期限或服务效果确认收入。5）个人软件订阅业务，包括：
i、为个人用户在会员期间提供增值服务业务，根据用户购买的会员服务期间分期确认收入；ii、个人用户单独购买指定的软件功能，于用户完成购买后一次性确认收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求无
38、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
(1)类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
(2)确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
(3)会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。40、递延所得税资产/递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
?商誉的初始确认；?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
(1)本公司作为承租人
1）使用权资产在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。2）租赁负债在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额
的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
?当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；?当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。3）短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。4）租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。2）融资租赁会计处理在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注
“五、11、金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
（3） 售后租回交易
公司按照本附注“五、37、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。1）作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。2）作为出租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。
42、回购本公司股份
公司回购已发行的股票时，按所支付成本入账，借记“库存股”。库存股再次出售时，贷记“库存股”。若出售价格高于其回购成本，其差额应贷记“资本公积―库存股交易”；若出售价格低于其回购成本时，其差额应先冲减同类库存股交易所产生的资本公积，如有不足，再冲减留存收益。注销库存股时，按注销的股权比例借记“股本”与“资本公积―股本溢价”，贷记“库存股”。如果库存股的回购成本高于上述二者之和时，其差额应冲减同类库存股交易所产生的资本公积，如有不足，可再冲减留存收益；如果库存股的回购成本低于上述二者之和时，其差额应贷记“资本公积―库存股交易”。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、主要会计估计及判断
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）金融工具公允价值
对于缺乏活跃市场的金融工具，本公司运用估值方法确定其公允价值。估值方法包括参照在市场中具有完全信息且有买卖意愿的经济主体之间进行公平交易时确定的交易价格，参考市场上另一类似金融工具的公允价值，或运用现金流量折现分析及期权定价模型进行估算等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。
（2）金融工具减值
本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（3）商誉减值
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。确定商誉是否减值，涉及估计获分配商誉的资产组或资产组组合的可收回金额。可收回金额根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计算涉及估计预期从资产组或资产组组合所取得的未来现金流量及用于计算现值的折现率。
（4）递延所得税资产
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（5）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
45、分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
46、债务重组
（1）本公司作为债权人
本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成
本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”确认和计量重组债权。以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“五、11、金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。
（2）本公司作为债务人
本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”确认和计量重组债务。以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。
47、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
执行《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”的规定。财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”），自2024年1月1日起施行。其中“关于售后租回交易的会计处理”的规定允许企业自发布年度提前执行。解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。本公司自2023年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
48、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2.5%、3.5%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 5%、9%、15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海岩山科技股份有限公司 | 25% |
| 上海瑞鑫融资租赁有限公司 | 25% |
| 上海二三四五商业保理有限公司 | 25% |
| 上海洪昇智能科技有限公司 | 25% |
| 海南瑞弘创业投资有限责任公司 | 25% |
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 25% |
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 15% |
| 曲水汇通信息服务有限公司 | 9% |
| 上海钧彻商业管理有限公司 | 25% |
| 重庆扬瑞商业管理有限公司 | 25% |
| 上海二三四五移动科技有限公司 | 15% |
| 珠海横琴岩合健康科技有限公司 | 25% |
| 无锡岩实酒店管理有限公司 | 25% |
| Ruifeng New Technology （HK） Ltd. | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| Ruifeng Technology USA INC | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| Ruifeng (BVI) Co., Ltd | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| 上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 神鳍科技(上海)有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海岩赋智能科技有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海沃阑商业管理有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 宁波坤达智能科技有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海刻岸网络科技有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海佐迎网络科技有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海本草匠健康信息服务有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海晟源隆泰信息服务有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 广东鑫锘影视文化传播有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
2、税收优惠
1、本公司之子公司上海二三四五网络科技有限公司于2022年12月14日被认定为高新技术企业（证书编号为GR202231007834），在有效期内享受高新技术企业所得税优惠，2023年度减按15%税率征收企业所得税。
2、本公司之孙公司上海二三四五移动科技有限公司于2021年12月23日被认定为高新技术企业（证书编号为GR202131003869），在有效期内享受高新技术企业所得税优惠，2023年度减按15%税率征收企业所得税。
3、本公司之孙公司曲水汇通信息服务有限公司符合西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法（暂行）》（藏政发〔2022〕11号）相关规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，执行西部大开发15%的企业所得税税率；同时自2022年1月1日至2025年12月31日，免征企业所得税地方分享部分，2023年度减按9%税率征收企业所得税。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 53,646.95 | |
| 银行存款 | 2,011,611,543.61 | 2,447,374,414.18 |
| 其他货币资金 | 1,125,144.95 | 42,126,332.93 |
| 合计 | 2,012,736,688.56 | 2,489,554,394.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 80,429,755.72 | 767,086,336.58 |
其他说明：
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 定期存款 | 40,000,000.00 | |
| 信用卡保证金 | 1,121,616.72 | 2,119,076.44 |
| 冻结的银行存款 | 108,680.80 | 108,680.80 |
| 合计 | 1,230,297.52 | 42,227,757.24 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,298,094,148.31 | 4,255,209,208.61 |
| 其中： | ||
| 金融机构理财产品 | 149,610,551.96 | |
| 资产管理计划及资产管理计划收益权 | 1,167,686,808.04 | 1,817,929,794.97 |
| 信托计划及信托收益权 | 2,250,693,471.89 | 1,023,561,821.86 |
| 资产证券化资产支持证券 | 24,031,663.96 | 142,573,343.51 |
| 基金 | 120,381,343.65 | 312,394,657.47 |
| 股票 | 375,009,140.28 | 226,948,518.87 |
| 大额可转让存单 | 1,360,291,720.49 | 582,190,519.97 |
| 其中： | ||
| 合计 | 5,298,094,148.31 | 4,255,209,208.61 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
?适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
?适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 76,299,540.49 | 106,630,662.19 |
| 1至2年 | 3,710,729.38 | 96,726,131.59 |
| 2至3年 | 96,680,226.12 | 104,603.91 |
| 3年以上 | 224,559.11 | 126,036.70 |
| 3至4年 | 98,522.41 | 126,036.70 |
| 4至5年 | 126,036.70 | |
| 合计 | 176,915,055.10 | 203,587,434.39 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 176,915,055.10 | 100.00% | 6,532,551.18 | 3.69% | 170,382,503.92 | 203,587,434.39 | 100.00% | 6,460,041.17 | 3.17% | 197,127,393.22 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 176,915,055.10 | 100.00% | 6,532,551.18 | 3.69% | 170,382,503.92 | 203,587,434.39 | 100.00% | 6,460,041.17 | 3.17% | 197,127,393.22 |
| 合计 | 176,915,055.10 | 100.00% | 6,532,551.18 | 3.69% | 170,382,503.92 | 203,587,434.39 | 100.00% | 6,460,041.17 | 3.17% | 197,127,393.22 |
按组合计提坏账准备：6,532,551.18
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 互联网信息服务优质客户组合 | 23,805,133.07 | 714,154.03 | 3.00% |
| 互联网信息服务普通客户组合 | 41,009,922.03 | 2,079,924.46 | 5.07% |
| 商业金融组合 | 112,100,000.00 | 3,738,472.69 | 3.33% |
| 合计 | 176,915,055.10 | 6,532,551.18 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 651,177.67 | -651,177.67 | ||||
| 互联网信息服务优质客户组合 | 1,264,927.36 | -550,773.33 | 714,154.03 | |||
| 互联网信息服务普通客户组合 | 1,345,704.29 | 734,220.17 | 2,079,924.46 | |||
| 商业金融组合 | 3,849,409.52 | -110,936.83 | 3,738,472.69 | |||
| 合计 | 6,460,041.17 | 723,687.68 | -651,177.67 | 6,532,551.18 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 96,500,000.00 | 96,500,000.00 | 54.55% | 3,218,221.36 | |
| 第二名 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 6.78% | 400,193.33 | |
| 第三名 | 9,001,574.78 | 9,001,574.78 | 5.09% | 270,047.24 | |
| 第四名 | 6,142,447.78 | 6,142,447.78 | 3.47% | 245,697.91 | |
| 第五名 | 4,603,177.53 | 4,603,177.53 | 2.60% | 184,127.10 | |
| 合计 | 128,247,200.09 | 128,247,200.09 | 72.49% | 4,318,286.94 |
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8） 其他说明
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 816,037.75 | 1,648,796.11 |
| 其他应收款 | 165,862,113.26 | 23,762,099.52 |
| 合计 | 166,678,151.01 | 25,410,895.63 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收保理款利息 | 816,037.75 | 1,648,796.11 |
| 合计 | 816,037.75 | 1,648,796.11 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况?适用 □不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金组合 | 142,554,160.46 | 5,187,929.40 |
| 第三方支付平台及其备付金组合 | 797,325.35 | 222,800.55 |
| 集团内部备用金、垫款组合 | 25,692.07 | 28,304.77 |
| 其他往来组合 | 4,290,335.82 | 141,905.43 |
| 回购款 | 41,002,192.88 | 61,002,192.88 |
| 合计 | 188,669,706.58 | 66,583,133.03 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 142,636,683.50 | 406,838.79 |
| 1至2年 | 32,091.20 | 61,022,192.88 |
| 2至3年 | 41,002,192.88 | 54,554.93 |
| 3年以上 | 4,998,739.00 | 5,099,546.43 |
| 3至4年 | 53,000.00 | 5,099,546.43 |
| 4至5年 | 4,945,739.00 | |
| 合计 | 188,669,706.58 | 66,583,133.03 |
3） 按坏账计提方法分类披露
?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 41,002,192.88 | 21.73% | 22,593,075.51 | 55.10% | 18,409,117.37 | 61,002,192.88 | 91.62% | 42,752,978.08 | 70.08% | 18,249,214.80 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 147,667,513.70 | 78.27% | 214,517.81 | 0.15% | 147,452,995.89 | 5,580,940.15 | 8.38% | 68,055.43 | 1.22% | 5,512,884.72 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 147,667,513.70 | 78.27% | 214,517.81 | 0.15% | 147,452,995.89 | 5,580,940.15 | 8.38% | 68,055.43 | 1.22% | 5,512,884.72 |
| 合计 | 188,669,706.58 | 100.00% | 22,807,593.32 | 165,862,113.26 | 66,583,133.03 | 100.00% | 42,821,033.51 | 23,762,099.52 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 杨海宁及其控制的企业上海谦锐信息科技合伙企业（有限合伙） | 61,002,192.88 | 42,752,978.08 | 41,002,192.88 | 22,593,075.51 | 55.10% | 已发生信用减值 |
| 合计 | 61,002,192.88 | 42,752,978.08 | 41,002,192.88 | 22,593,075.51 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 保证金组合 | 142,554,160.46 | ||
| 第三方支付平台及其备付金组合 | 797,325.35 | ||
| 集团内部备用金、垫款组合 | 25,692.07 | ||
| 其他往来组合 | 4,290,335.82 | 214,517.81 | 5.00% |
| 合计 | 147,667,513.70 | 214,517.81 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 68,055.43 | 42,752,978.08 | 42,821,033.51 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 146,462.38 | -159,902.57 | -13,440.19 |
| 本期转回 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | ||
| 2023年12月31日余额 | 214,517.81 | 22,593,075.51 | 22,807,593.32 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况?适用 □不适用
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 5,580,940.15 | 61,002,192.88 | 66,583,133.03 | |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 527,604,765.82 | 527,604,765.82 | ||
| 本期终止确认 | -385,518,192.27 | -20,000,000.00 | -405,518,192.27 | |
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 147,667,513.70 | 41,002,192.88 | 188,669,706.58 |
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 42,752,978.08 | -159,902.57 | -20,000,000.00 | 22,593,075.51 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 68,055.43 | 146,462.38 | 214,517.81 | |||
| 合计 | 42,821,033.51 | -13,440.19 | -20,000,000.00 | 22,807,593.32 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 纽劢科技（上海）有限公司 | 履约保证金 | 135,000,000.00 | 1年以内 | 71.55% | |
| 杨海宁及其控制的企业上海谦锐信息科技合伙企业（有限合伙） | 股权回购款 | 41,002,192.88 | 2-3年 | 21.73% | 22,593,075.51 |
| 上海张江（集团）有限公司 | 保证金 | 4,945,739.00 | 3年以上 | 2.62% | |
| Ng Tse Leng | 往来款 | 2,381,024.16 | 1年以内 | 1.26% | 119,051.21 |
| 上海浦东软件园股份有限公司 | 保证金 | 740,448.00 | 1年以内 | 0.39% | |
| 合计 | 184,069,404.04 | 97.55% | 22,712,126.72 |
其他说明：
截至本报告签署日，纽劢科技(上海)有限公司的履约保证金已收回。
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 5,760,621.58 | 93.85% | 5,298,605.19 | 100.00% |
| 1至2年 | 377,195.47 | 6.15% | ||
| 合计 | 6,137,817.05 | 5,298,605.19 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 1,400,652.40 | 22.82 |
| 第二名 | 782,947.03 | 12.76 |
| 第三名 | 700,000.00 | 11.40 |
| 第四名 | 670,000.00 | 10.92 |
| 第五名 | 249,999.99 | 4.07 |
| 合计 | 3,803,599.42 | 61.97 |
其他说明：
10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 7,749,896.99 | 7,749,896.99 | ||||
| 周转材料 | 28,587.00 | 28,587.00 | ||||
| 合计 | 7,778,483.99 | 7,778,483.99 | ||||
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | 143,160,000.00 | |
| 商业金融组合 | 489,696,251.94 | 645,924,700.52 |
| 合计 | 489,696,251.94 | 789,084,700.52 |
（1） 一年内到期的债权投资
?适用 □不适用
1） 一年内到期的债权投资情况
单位：元
| 组合名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 宁波乐田旅游置业有限公司 | 144,600,000.00 | 1,440,000.00 | 143,160,000.00 | |||
| 合计 | 144,600,000.00 | 1,440,000.00 | 143,160,000.00 | |||
一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 宁波乐田旅游置业有限公司 | 143,160,000.00 | 143,160,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 143,160,000.00 | 143,160,000.00 | 0.00 |
2） 期末重要的一年内到期的债权投资
单位：元
| 项目 | 面值 | 票面利率 | 到期日 | 实际利率 | 逾期本金 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
4） 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的一年内到期的债权投资的核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他说明
（2） 一年内到期的其他债权投资
?适用 □不适用1） 一年内到期的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
2） 期末重要的一年内到期的其他债权投资
单位：元
| 项目 | 面值 | 票面利率 | 到期日 | 实际利率 | 逾期本金 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
4） 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的一年内到期的其他债权投资的核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
一年内到期的其他债权投资的核销说明：
一年内到期的其他债权投资的其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税及预缴税金 | 15,322,290.79 | 6,071,936.47 |
| 第三方支付平台及其备付金组合 | 63,664.47 | 70,853.68 |
| 合计 | 15,385,955.26 | 6,142,790.15 |
其他说明：
14、债权投资
（1） 债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
交易产生
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况?适用 □不适用
其他说明：
15、其他债权投资
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况
其他债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
17、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 商业金融组合 | 165,505,770.34 | 1,655,057.70 | 163,850,712.64 | 5%-15% | |||
| 合计 | 165,505,770.34 | 1,655,057.70 | 163,850,712.64 | ||||
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 165,505,770.34 | 1,655,057.70 | 163,850,712.64 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 未实现融资收益 | -1,651,073.12 | -1,651,073.12 | ||||||||
| 合计 | 165,505,770.34 | 1,655,057.70 | 163,850,712.64 | |||||||
按组合计提坏账准备：1,655,057.70
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业金融组合 | 1,655,057.70 | -1,655,057.70 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理 |
性
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司 | 33,108,344.01 | 708,427.79 | 33,816,771.80 | |||||||||
| 上海益瑀汽车服务集团有限公司 | 34,870,792.51 | 6,947,130.50 | 41,817,923.01 | |||||||||
| 上海芯翌智能科技有限公司 | 498,809.23 | -498,809.23 | ||||||||||
| HOGWARTS | ||||||||||||
| MANAGEMENT CORP | ||||||||||||
| HiLife Interactive Pte. Ltd. | 3,887,332.39 | 29,709,602.85 | -1,543,111.78 | 469,710.45 | -2,813,931.06 | 32,523,533.91 | ||||||
| 小计 | 72,365,278.14 | 29,709,602.85 | 5,613,637.28 | 469,710.45 | -2,813,931.06 | 75,634,694.81 | 32,523,533.91 | |||||
| 合计 | 72,365,278.14 | 29,709,602.85 | 5,613,637.28 | 469,710.45 | -2,813,931.06 | 75,634,694.81 | 32,523,533.91 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙） | 60,659,340.03 | 71,025,109.74 |
| 成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合伙） | 39,627,838.97 | 42,676,824.00 |
| 上海国策科技制造股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,378,140.49 | 39,015,784.75 |
| 上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙） | 26,607,286.00 | 19,741,799.00 |
| 上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 53,697,503.44 | 32,009,172.82 |
| 南通蓝三古月管理咨询合伙企业（有限合伙） | 62,895,817.38 | 68,674,308.00 |
| 曲水净缘实业发展有限公司 | 709,493.73 | 745,823.92 |
| 平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙） | 144,872,212.53 | 177,078,549.71 |
| 上海信公科技集团股份有限公司 | 1,700,835.10 | 2,954,104.32 |
| 扬州蓝易臻逊股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,322,100.00 | 2,345,600.00 |
| 嘉兴临傲股权投资合伙企业（有限合伙） | 28,815,452.97 | 29,429,478.48 |
| 墨芯人工智能科技（深圳）有限公司 | 22,000,000.00 | |
| 深圳市联壹胜实业有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 珠海领源尖端股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 169,509,859.86 | |
| 中信证券股份有限公司策略点金系列2049期收益凭证 | 36,924,000.00 | |
| 合计 | 653,795,880.50 | 522,620,554.74 |
其他说明：
（1）公司对上海国方母基金一期创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海国方母基金”）投资5,000万元，持股比例2.22%，由于公司对上海国方母基金的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（2）公司对成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都蓝三”）投资3,000万元，持股比例
18.99%，由于公司对成都蓝三的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（3）公司对上海国策科技制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国策”）投资2,000万元，持股比例
2.67%，由于公司对上海国策的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（4）公司对上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海蓝三”）投资2,400万元，持股比例4.99%，截至2023年12月31日已支付出资款2,400万元，由于公司对上海蓝三的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（5）公司对上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国策绿色”）投资4,500万元，持股比例3.84%，由于公司对国策绿色的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（6）公司对南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝三古月”）投资3,000万元，持股比例
40.00%，由于公司对蓝三古月的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（7）公司对曲水净缘实业发展有限公司（以下简称“曲水净缘”）投资100万元，持股比例3.33%，由于公司对曲水净缘的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（8）公司对平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭沣石”）投资183,482,743.41元，持股比例
24.85%，由于公司对平潭沣石的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（9）公司对上海信公科技集团股份有限公司（以下简称“信公科技”）投资150万元，持股比例0.29%，由于公司对信公咨询的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（10）公司对扬州蓝易臻逊股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州蓝易”）投资1,080.45万元，持股比
49.00%，由于公司对扬州蓝易的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（11）公司对嘉兴临傲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴临傲”）投资3,000万元，持股比例69.77%，由于公司对嘉兴临傲的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（12）公司对墨芯人工智能科技（深圳）有限公司（以下简称“墨芯智能”）投资2,200万元，持股比例1.55%，由于公司对墨芯智能的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（13）公司对深圳市联壹胜实业有限公司（以下简称“联壹胜”）投资1,000万元，持股比例3.08%，由于公司对联壹胜的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
（14）公司对珠海领源尖端股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海领源”）投资17,000万元，持股比例
22.05%，由于公司对珠海领源的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 241,847,710.48 | 241,847,710.48 | ||
| 2.本期增加金额 | 59,495,386.78 | 59,495,386.78 | ||
| （1）外购 | 57,772,874.98 | 57,772,874.98 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 1,722,511.80 | 1,722,511.80 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 243,570,222.28 | 243,570,222.28 | ||
| （1）处置 | 183,456,872.28 | 183,456,872.28 | ||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）用途变更 | 60,113,350.00 | 60,113,350.00 | ||
| 4.期末余额 | 57,772,874.98 | 57,772,874.98 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 37,660,336.43 | 37,660,336.43 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,992,468.76 | 2,992,468.76 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,886,352.10 | 2,886,352.10 | ||
| （2）外币折算差额 | 106,116.66 | 106,116.66 | ||
| 3.本期减少金额 | 40,481,919.09 | 40,481,919.09 | ||
| （1）处置 | 15,259,359.16 | 15,259,359.16 | ||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）用途变更 | 25,222,559.93 | 25,222,559.93 | ||
| 4.期末余额 | 170,886.10 | 170,886.10 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 57,601,988.88 | 57,601,988.88 | ||
| 2.期初账面价值 | 204,187,374.05 | 204,187,374.05 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明：
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 77,522,919.72 | 57,366,954.15 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 77,522,919.72 | 57,366,954.15 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 54,686,934.75 | 13,574,945.75 | 32,652,753.19 | 100,914,633.69 |
| 2.本期增加金额 | 93,349,478.00 | 8,172,177.61 | 4,336,165.87 | 105,857,821.48 |
| （1）购置 | 32,425,810.51 | 6,807,140.79 | 1,816,099.19 | 41,049,050.49 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）外币折算差额 | 810,317.49 | 17,148.82 | 759.89 | 828,226.20 |
| （5）企业合并增加 | 1,347,888.00 | 2,519,306.79 | 3,867,194.79 | |
| （6）用途变更 | 60,113,350.00 | 60,113,350.00 | ||
| 3.本期减少金额 | 55,497,252.24 | 5,479,081.47 | 7,782,325.81 | 68,758,659.52 |
| （1）处置或报废 | 4,304,587.88 | 7,730,282.31 | 12,034,870.19 | |
| （2）处置子公司 | 55,497,252.24 | 1,174,493.59 | 52,043.50 | 56,723,789.33 |
| 4.期末余额 | 92,539,160.51 | 16,268,041.89 | 29,206,593.25 | 138,013,795.65 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 3,290,331.70 | 10,908,390.75 | 29,348,957.09 | 43,547,679.54 |
| 2.本期增加金额 | 29,384,665.18 | 1,707,036.84 | 2,543,438.56 | 33,635,140.58 |
| （1）计提 | 4,112,185.00 | 1,638,709.34 | 1,875,352.69 | 7,626,247.03 |
| （2）外币折算差额 | 49,920.25 | 13,850.36 | 575.97 | 64,346.58 |
| （3）企业合并增加 | 54,477.14 | 667,509.90 | 721,987.04 | |
| （4）用途变更 | 25,222,559.93 | 25,222,559.93 | ||
| 3.本期减少金额 | 4,129,921.94 | 5,177,474.88 | 7,384,547.37 | 16,691,944.19 |
| （1）处置或报废 | 4,061,705.97 | 7,335,106.09 | 11,396,812.06 | |
| （2）处置子公司 | 4,129,921.94 | 1,115,768.91 | 49,441.28 | 5,295,132.13 |
| 4.期末余额 | 28,545,074.94 | 7,437,952.71 | 24,507,848.28 | 60,490,875.93 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 63,994,085.57 | 8,830,089.18 | 4,698,744.97 | 77,522,919.72 |
| 2.期初账面价值 | 51,396,603.05 | 2,666,555.00 | 3,303,796.10 | 57,366,954.15 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明：
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 100,315,793.84 | 100,315,793.84 |
| 2.本期增加金额 | 17,266,071.87 | 17,266,071.87 |
| （1）新增租赁 | 15,768,546.19 | 15,768,546.19 |
| （2）企业合并增加 | 1,497,525.68 | 1,497,525.68 |
| 3.本期减少金额 | 101,630,426.95 | 101,630,426.95 |
| （1）处置 | 100,315,793.84 | 100,315,793.84 |
| （2）处置子公司 | 1,314,633.11 | 1,314,633.11 |
| 4.期末余额 | 15,951,438.76 | 15,951,438.76 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 29,006,976.51 | 29,006,976.51 |
| 2.本期增加金额 | 13,190,924.68 | 13,190,924.68 |
| （1）计提 | 12,535,226.63 | 12,535,226.63 |
| （2）企业合并增加 | 655,698.05 | 655,698.05 |
| 3.本期减少金额 | 38,675,968.67 | 38,675,968.67 |
| （1）处置 | 38,675,968.67 | 38,675,968.67 |
| 4.期末余额 | 3,521,932.52 | 3,521,932.52 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 12,429,506.24 | 12,429,506.24 |
| 2.期初账面价值 | 71,308,817.33 | 71,308,817.33 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 外购软件 | 域名 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,598,868.15 | 863,287.55 | 15,462,155.70 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 14,598,868.15 | 863,287.55 | 15,462,155.70 | |||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 13,209,503.29 | 863,287.55 | 14,072,790.84 | |||
| 2.本期增加金额 | 598,612.46 | 598,612.46 | ||||
| （1）计提 | 598,612.46 | 598,612.46 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 13,808,115.75 | 863,287.55 | 14,671,403.30 | |||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 790,752.40 | 790,752.40 | ||||
| 2.期初账面价值 | 1,389,364.86 | 1,389,364.86 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
（3） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 发行股份通过直接和间接方式收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权 | 2,400,347,559.04 | 2,400,347,559.04 | ||||
| 收购广东鑫锘影视文化传播有限公司100% | 7,838,067.04 | 7,838,067.04 | ||||
| 股权 | ||||||
| 合计 | 2,408,185,626.08 | 2,408,185,626.08 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 发行股份通过直接和间接方式收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权 | 1,446,990,596.82 | 1,446,990,596.82 | ||||
| 合计 | 1,446,990,596.82 | 1,446,990,596.82 | ||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 二三四五互联网业务商誉 | 固定资产、无形资产 | 不适用 | 是 |
| 广东鑫锘互联网影视业务商誉 | 无形资产 | 不适用 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
（1）二三四五互联网业务商誉系公司于2014年非同一控制下发行股份通过直接和间接方式收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权形成，收购时包含的业务为由上海二三四五网络科技有限公司及其子公司运营的互联网业务。
（2）广东鑫锘互联网影视业务商誉系公司于2017年非同一控制下收购广东鑫锘影视文化传播有限公司100%股权形成，收购时包含的业务为由广东鑫锘影视文化传播有限公司运营的互联网影视业务。
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 广东鑫锘互联网影视业务商誉 | 7,838,067.04 | 9,962,586.75 | 期后处置情况 | N/A | N/A | |
| 合计 | 7,838,067.04 | 9,962,586.75 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 二三四五互联网业务商誉 | 956,434,438.54 | 979,440,000.00 | 0.00 | 5年 | 收入增长率0.00%-4.27%；利润率24.69%-24.91%；折现率14.05% | 增长率0.00%；利润率24.91%；折现率14.05% | 维持2028年预测水平 |
| 合计 | 956,434,438.54 | 979,440,000.00 | 0.00 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明：
2023年12月，曲水汇通信息服务有限公司与沣石控股有限公司签订股权转让协议，以2023年11月30日为基准日，按照评估值作价22,445,806.58元，将上海晟源隆泰信息服务有限公司100%股权转让给沣石控股有限公司，上海晟源隆泰信息服务有限公司持有主要资产为广东鑫锘影视文化传播有限公司100%股权。根据上述股权转让价格，扣除商誉资产组以外资产、负债及处置费用后，可回收金额为9,962,586.75元。
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入改良支出 | 4,172,210.21 | 21,532,747.89 | 3,116,861.47 | 2,276,197.31 | 20,311,899.32 |
| 合计 | 4,172,210.21 | 21,532,747.89 | 3,116,861.47 | 2,276,197.31 | 20,311,899.32 |
其他说明：
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 22,542,732.46 | 5,298,844.79 | 20,951,705.02 | 5,080,372.25 |
| 内部交易未实现损益 | 7,015,624.18 | 1,753,906.05 | ||
| 尚未取得发票的暂估成本与费用 | 11,553,552.50 | 1,039,819.73 | 48,277,347.68 | 6,199,500.01 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 1,674,687.17 | 418,671.79 | 23,646,521.52 | 3,604,030.38 |
| 尚未支付工资 | 37,199,419.20 | 5,579,912.88 | 43,407,715.60 | 6,511,157.34 |
| 未决诉讼形成的预计负债 | 8,923,976.80 | 1,338,596.52 | 8,319,323.50 | 1,247,898.53 |
| 可抵扣经营亏损 | 392,209,166.78 | 53,284,926.38 | 484,283,061.88 | 59,541,547.02 |
| 租赁负债税会差异 | 5,541,708.00 | 1,293,262.64 | 69,946,620.19 | 17,486,655.05 |
| 一年到期的非流动负债税会差异 | 4,587,981.95 | 1,146,995.49 | 11,168,366.40 | 2,792,091.60 |
| 股份支付 | 6,327,529.41 | 1,199,514.70 | ||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 2,575,684.74 | 643,921.19 | ||
| 合计 | 493,136,439.01 | 71,244,466.11 | 717,016,285.97 | 104,217,158.23 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 200,932,008.45 | 45,970,546.30 | 125,251,682.79 | 30,063,015.62 |
| 其他非流动资产公允价值变动 | 62,167,340.18 | 14,197,863.68 | 100,164,807.93 | 18,259,258.75 |
| 使用权资产税会差异 | 10,544,286.34 | 2,523,757.17 | 71,308,817.33 | 17,827,204.33 |
| 合计 | 273,643,634.97 | 62,692,167.15 | 296,725,308.05 | 66,149,478.70 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 30,873,496.12 | 40,370,969.99 | 40,869,196.82 | 63,347,961.41 |
| 递延所得税负债 | 30,873,496.12 | 31,818,671.03 | 40,869,196.82 | 25,280,281.88 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 22,593,075.51 | 3,150.00 |
| 可抵扣亏损 | 10,739,223.65 | 12,157,629.75 |
| 合计 | 33,332,299.16 | 12,160,779.75 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2025年 | 722,573.97 |
| 2026年 | 626,138.21 | ||
| 2027年 | 1,772,236.73 | 10,808,917.57 | |
| 2028年 | 8,966,986.92 | ||
| 合计 | 10,739,223.65 | 12,157,629.75 |
其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 与购建长期资产相关的预付款项 | 3,095,931.00 | 3,095,931.00 | ||||
| 合计 | 3,095,931.00 | 3,095,931.00 | ||||
其他说明：
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 1,230,297.52 | 1,230,297.52 | 信用证保证金、冻结的银行存款 | 42,227,757.24 | 42,227,757.24 | 信用卡保证金、质押未到期担保款、冻结的银行存款 | ||
| 固定资产 | 51,396,603.05 | 51,396,603.05 | 抵押未到期 | |||||
| 交易性金融资产 | 52,024,026.82 | 52,024,026.82 | 质押未到期 | |||||
| 投资性房地产 | 109,255,024.64 | 109,255,024.64 | 抵押未到期 | |||||
| 合计 | 1,230,297.52 | 1,230,297.52 | 254,903,411.75 | 254,903,411.75 | ||||
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 53,566,922.10 |
| 信用借款 | 57,863,916.11 | |
| 银行承兑汇票贴现未到期 | 47,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 信用证议付未到期 | 9,900,000.00 | |
| 合计 | 47,000,000.00 | 161,330,838.21 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 53,541,996.81 | 50,420,615.41 |
| 1年以上 | 9,563,455.99 | 9,612,121.05 |
| 合计 | 63,105,452.80 | 60,032,736.46 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中银消费金融有限公司 | 9,090,896.83 | 未到付款期限 |
| 合计 | 9,090,896.83 |
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 18,434,860.49 | 25,965,325.02 |
| 合计 | 18,434,860.49 | 25,965,325.02 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 16,035,473.58 | 14,492,737.28 |
| 计提及未支付的费用 | 10,153,961.75 | |
| 代扣代缴款项 | 1,236,461.36 | 59,539.44 |
| 往来款 | 1,162,925.55 | 1,259,086.55 |
| 合计 | 18,434,860.49 | 25,965,325.02 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
3） 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明：
38、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 161,521.15 | |
| 合计 | 161,521.15 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款 | 23,965,365.16 | 12,153,211.78 |
| 合计 | 23,965,365.16 | 12,153,211.78 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 91,154,627.52 | 170,859,807.38 | 182,739,431.77 | 79,275,003.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,313,325.04 | 16,715,317.49 | 16,512,685.28 | 1,515,957.25 |
| 三、辞退福利 | 75,000.00 | 1,912,138.81 | 1,832,373.81 | 154,765.00 |
| 合计 | 92,542,952.56 | 189,487,263.68 | 201,084,490.86 | 80,945,725.38 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 89,503,428.62 | 146,687,785.01 | 158,652,541.57 | 77,538,672.06 |
| 2、职工福利费 | 4,278,448.71 | 4,278,448.71 | ||
| 3、社会保险费 | 809,578.39 | 10,255,251.11 | 10,131,365.90 | 933,463.60 |
| 其中：医疗保险费 | 683,276.79 | 8,899,591.59 | 8,760,834.57 | 822,033.81 |
| 工伤保险费 | 12,723.00 | 162,840.62 | 160,863.28 | 14,700.34 |
| 生育保险费 | 113,578.60 | 1,192,818.90 | 1,209,668.05 | 96,729.45 |
| 4、住房公积金 | 591,088.83 | 7,444,137.69 | 7,390,561.53 | 644,664.99 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 250,531.68 | 2,194,184.86 | 2,286,514.06 | 158,202.48 |
| 合计 | 91,154,627.52 | 170,859,807.38 | 182,739,431.77 | 79,275,003.13 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,273,631.74 | 16,209,710.64 | 16,013,324.11 | 1,470,018.27 |
| 2、失业保险费 | 39,693.30 | 505,606.85 | 499,361.17 | 45,938.98 |
| 合计 | 1,313,325.04 | 16,715,317.49 | 16,512,685.28 | 1,515,957.25 |
其他说明：
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,479,316.15 | 2,383,737.82 |
| 企业所得税 | 42,392,541.79 | 10,958,755.87 |
| 个人所得税 | 95,058.00 | 14,100.04 |
| 城市维护建设税 | 225,430.40 | 116,921.91 |
| 教育费附加 | 215,241.73 | 102,688.97 |
| 土地使用税 | 396.30 | 443.18 |
| 印花税 | 252,441.52 | 75,016.50 |
| 房产税 | 153,271.22 | 80,828.26 |
| 文化事业建设费 | 25,012.82 | 11,690.30 |
| 合计 | 46,838,709.93 | 13,744,182.85 |
其他说明：
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 5,048,803.78 | 11,168,366.40 |
| 合计 | 5,048,803.78 | 11,168,366.40 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 2,498,876.77 | 764,756.24 |
| 合计 | 2,498,876.77 | 764,756.24 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 | —— | —— | |||||||||||
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明：
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 5,188,316.36 | 75,932,313.60 |
| 未确认融资费用 | -107,430.19 | -5,985,693.41 |
| 合计 | 5,080,886.17 | 69,946,620.19 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 8,923,976.80 | 8,319,323.50 | |
| 合计 | 8,923,976.80 | 8,319,323.50 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 391,712,852.26 | 29,880,000.00 | 361,832,852.26 | |
| 其他资本公积 | 3,412,798.66 | 6,796,235.30 | 1,412.47 | 10,207,621.49 |
| 合计 | 395,125,650.92 | 6,796,235.30 | 29,881,412.47 | 372,040,473.75 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）资本公积-资本溢价本期减少29,880,000.00元，系按照授予价每股1.45元收到的2023年员工持股计划购买66,400,000.00股库存股结算款96,280,000.00元与对应的库存股回购成本126,160,000.00元的差额；
（2）资本公积-其他资本公积本期增加6,796,235.30元系以权益结算的股份支付计入当期损益的金额，详见十五、2；
（3）资本公积-其他资本公积本期减少1,412.47元，系公司对控股子公司上海岩芯数智人工智能科技有限公司实施员工持股计划，承担超过自身持股比例部分员工持股计划费用。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购非限售流通股 | 250,090,716.60 | 126,160,000.00 | 123,930,716.60 | |
| 合计 | 250,090,716.60 | 126,160,000.00 | 123,930,716.60 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少12,160,000.00元，系2023年员工持股计划购买66,400,000.00股库存股，减少对应库存股回购成本126,160,000.00元。
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -6,123,041.87 | 4,399,695.53 | -159,071.87 | 4,558,767.40 | -1,564,274.47 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -6,123,041.87 | 4,399,695.53 | -159,071.87 | 4,558,767.40 | -1,564,274.47 | |||
| 其他综合收益合计 | -6,123,041.87 | 4,399,695.53 | -159,071.87 | 4,558,767.40 | -1,564,274.47 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 315,791,178.15 | 15,676,822.67 | 331,468,000.82 | |
| 合计 | 315,791,178.15 | 15,676,822.67 | 331,468,000.82 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,228,671,394.33 | 3,130,051,409.16 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,874,486.94 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,228,671,394.33 | 3,131,925,896.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利 | 331,760,347.44 | 211,947,959.62 |
| 润 | ||
| 减：提取法定盈余公积 | 15,676,822.67 | 3,340,668.09 |
| 应付普通股股利 | 111,861,793.30 | 111,861,793.30 |
| 期末未分配利润 | 3,432,893,125.80 | 3,228,671,394.33 |
调整期初未分配利润明细：
1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 556,575,116.05 | 256,696,242.06 | 655,892,836.13 | 261,146,471.95 |
| 其他业务 | 8,590,776.72 | 5,215,433.17 | 11,452,801.59 | 8,054,856.67 |
| 合计 | 565,165,892.77 | 261,911,675.23 | 667,345,637.72 | 269,201,328.62 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 互联网信息服务 | 484,937,179.47 | 256,581,249.88 | 484,937,179.47 | 256,581,249.88 | ||||
| 多元投资 | 71,545,955.45 | 0.00 | 71,545,955.45 | 0.00 | ||||
| 其他 | 91,981.13 | 114,992.18 | 91,981.13 | 114,992.18 | ||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 互联网信息服务 | 484,937,179.47 | 256,581,249.88 | 484,937,179.47 | 256,581,249.88 | ||||
| 多元投资 | 71,545,955.45 | 0.00 | 71,545,955.45 | 0.00 | ||||
| 其他 | 91,981.13 | 114,992.18 | 91,981.13 | 114,992.18 | ||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,115,975.22 | 1,532,395.95 |
| 教育费附加 | 1,049,569.51 | 1,367,323.11 |
| 房产税 | 735,348.46 | 757,982.19 |
| 土地使用税 | 2,270.78 | 1,772.72 |
| 车船使用税 | 30,956.84 | 22,044.33 |
| 印花税 | 1,276,365.26 | 1,109,810.80 |
| 水利基金 | 1,258.56 | |
| 文化事业费 | 88,959.70 | 106,399.22 |
| 合计 | 4,299,445.77 | 4,898,986.88 |
其他说明：
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 82,336,336.88 | 93,597,861.52 |
| 咨询费 | 16,748,667.80 | 23,459,203.73 |
| 业务招待费 | 11,294,451.22 | 6,824,330.04 |
| 使用权折旧 | 6,708,558.84 | 5,907,893.27 |
| 折旧费 | 4,318,571.81 | 3,678,796.55 |
| 办公费 | 5,001,577.48 | 2,901,079.52 |
| 房租物业水电费 | 3,429,326.07 | 1,746,132.87 |
| 交通费 | 1,122,859.10 | 970,775.56 |
| 差旅费 | 2,351,747.78 | 806,817.79 |
| 无形资产摊销 | 598,612.46 | 354,488.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,767,933.38 | 9,554,629.84 |
| 诉讼费 | 125,376.61 | 1,878,746.12 |
| 其他 | 6,912,609.81 | 2,682,056.80 |
| 广告宣传费 | 4,339,766.62 | 1,563,497.35 |
| 股权激励费用 | 5,314,215.89 | |
| 合计 | 153,370,611.75 | 155,926,309.44 |
其他说明：
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,491,644.07 | 10,937,790.00 |
| 使用权折旧 | 859,452.41 | 849,444.37 |
| 折旧费 | 289,266.73 | 485,786.44 |
| 房租物业水电费 | 90,205.74 | 93,593.96 |
| 业务招待费 | 123,459.21 | 46,637.03 |
| 差旅费 | 214,923.51 | 28,442.83 |
| 办公费 | 10,385.65 | 3,455.47 |
| 其他 | 285,797.62 | 261,224.05 |
| 合计 | 14,365,134.94 | 12,706,374.15 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 73,400,496.11 | 85,567,421.19 |
| 股权激励费用 | 1,482,019.41 | |
| 折旧摊销 | 970,207.22 | 1,590,635.61 |
| 租赁费及使用权资产折旧 | 12,720,053.27 | 13,818,200.04 |
| 其他 | 425,920.30 | 452,326.73 |
| 合计 | 88,998,696.31 | 101,428,583.57 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 5,789,424.39 | 17,991,067.61 |
| 减：利息收入 | -154,482,657.53 | -80,625,434.26 |
| 汇兑损益 | -23,599,396.76 | -19,424,415.42 |
| 其他 | 521,984.87 | 636,652.03 |
| 合计 | -171,770,645.03 | -81,422,130.04 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 9,072,330.58 | 11,501,344.44 |
| 进项税加计抵减 | 1,140,924.33 | 2,358,703.08 |
| 代扣个人所得税手续费 | 291,520.11 | 235,938.99 |
| 合计 | 10,504,775.02 | 14,095,986.51 |
68、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -344,796.38 | 94,161,140.34 |
| 其他非流动金融资产 | -16,025,633.40 | -48,404,454.52 |
| 合计 | -16,370,429.78 | 45,756,685.82 |
其他说明：
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,613,637.28 | -8,967,847.47 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,873,403.32 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 164,301,883.46 | 129,246,162.98 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 4,165,094.34 | 23,574,261.01 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 8,795,529.72 | 2,544,219.21 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -24,144,000.00 | -999,753.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 479,563.09 | |
| 合计 | 179,605,548.12 | 145,876,605.40 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -723,687.68 | 1,732,784.53 |
| 其他应收款坏账损失 | 20,013,440.19 | 6,805,195.04 |
| 债权投资减值损失 | 2,002,700.00 | |
| 长期应收款坏账损失 | 1,655,057.70 | 5,444,942.30 |
| 一年内到期的非流动资产坏账损失 | -1,583,962.75 | 24,439,363.44 |
| 发放贷款及垫款坏账损失 | 382,271.87 | |
| 合计 | 19,360,847.46 | 40,807,257.18 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、长期股权投资减值损失 | -2,813,931.06 | -29,709,602.85 |
| 十、商誉减值损失 | -161,018,185.07 | |
| 合计 | -2,813,931.06 | -190,727,787.92 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失 | 1,322,394.47 | 61,097.26 |
| 租赁资产变更 | 11,766,585.42 | 26,474.54 |
| 合计 | 13,088,979.89 | 87,571.80 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 155,079.44 | 37,744.08 | 155,079.44 |
| 预计负债 | 1,607,201.00 | ||
| 合计 | 155,079.44 | 1,644,945.08 | 155,079.44 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,254,512.32 | 650,000.00 | 1,254,512.32 |
| 预计负债 | 1,169,653.30 | 14,048.00 | 1,169,653.30 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 71,332.00 | 8,601.13 | 71,332.00 |
| 其他 | 4,180,497.26 | 2,583.48 | 4,180,497.26 |
| 合计 | 6,675,994.88 | 675,232.61 | 6,675,994.88 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 49,988,983.38 | 20,570,821.15 |
| 递延所得税费用 | 29,173,958.11 | 28,826,405.03 |
| 合计 | 79,162,941.49 | 49,397,226.18 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 410,845,848.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 102,711,462.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -20,934,128.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 616,997.03 |
| 非应税收入的影响 | 5,080,945.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,635,678.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,548.06 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,674,336.17 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -10,349,433.90 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -9.71 |
| 所得税费用 | 79,162,941.49 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注57。
78、每股收益
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 331,760,347.44 | 211,947,959.62 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 5,593,089,665.00 | 5,593,089,665.00 |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| 终止经营基本每股收益 |
（2）稀释每股收益
稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 331,760,347.44 | 211,947,959.62 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 5,593,089,665.00 | 5,593,089,665.00 |
| 稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| 终止经营稀释每股收益 |
79、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用 | 146,080,452.32 | 80,587,092.53 |
| 营业外收入及其他收益 | 320,771.25 | 37,030.08 |
| 政府补助及代扣代缴个税手续费返还 | 9,072,330.58 | 11,737,283.43 |
| 单位往来款 | 9,557,332.96 | |
| 收到前期多缴纳税金 | 136,297.58 | |
| 经营租赁相关收入 | 11,545,298.30 | 13,827,770.70 |
| 收回保证金 | 40,997,459.72 | 69,417,271.59 |
| 合计 | 217,573,645.13 | 175,742,745.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 1,960,337.94 | 566,384.45 |
| 销售、管理费用 | 61,393,633.96 | 52,449,546.49 |
| 财务费用 | 521,984.87 | 636,652.03 |
| 营业外支出 | 4,180,497.26 | 2,583.48 |
| 对外捐赠 | 1,252,521.44 | 650,000.00 |
| 支付的保证金 | 108,680.80 | |
| 预计负债 | 565,000.00 | 1,081,495.00 |
| 单位往来款 | 19,570,590.12 | |
| 合计 | 69,873,975.47 | 75,065,932.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款、理财产品、基金及理财收益 | 534,204,607.28 | 1,660,881,500.41 |
| 信托和资管计划本金及到期收益 | 2,514,933,308.20 | 1,919,049,553.24 |
| 资产证券化支持证券本金及到期收益 | 283,007,589.03 | 24,317,247.94 |
| 合计 | 3,332,145,504.51 | 3,604,248,301.59 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款、理财产品、基金 | 1,501,506,487.75 | 1,097,578,812.56 |
| 信托和资管计划 | 3,066,328,080.13 | 1,853,000,000.00 |
| 资产证券化支持证券 | 41,000,000.00 | |
| 托管费、理财税金及手续费 | 266,458.48 | 2,540,085.38 |
| 合计 | 4,568,101,026.36 | 2,994,118,897.94 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 15,368,147.55 | 17,357,932.35 |
| 子公司注销支付给少数股东的本金及利润 | 10,347,836.08 | |
| 合计 | 15,368,147.55 | 27,705,768.43 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
80、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 331,682,906.52 | 212,074,990.18 |
| 加：资产减值准备 | -16,546,916.40 | 149,920,530.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,512,599.13 | 13,750,004.52 |
| 使用权资产折旧 | 12,535,226.63 | 15,042,258.84 |
| 无形资产摊销 | 598,612.46 | 825,165.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,116,861.47 | 9,554,629.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,322,394.47 | -61,097.26 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 73,322.88 | 8,601.13 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 25,655,101.02 | -45,756,685.82 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -17,809,972.37 | -1,433,347.81 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -188,890,219.36 | -145,876,605.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 22,635,568.96 | 37,773,742.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 6,538,389.15 | -8,947,336.99 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -7,778,483.99 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,901,100,320.45 | 520,522,075.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,591,202,901.33 | -41,005,641.64 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,898,020.75 | 716,391,282.92 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,011,506,391.04 | 2,447,326,636.82 |
| 减：现金的期初余额 | 2,447,326,636.82 | 1,327,356,551.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -435,820,245.78 | 1,119,970,085.75 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 3,908,581.29 |
| 其中： | |
| 神鳍科技（上海）有限公司 | 3,908,581.29 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 809,487.12 |
| 其中： | |
| 神鳍科技（上海）有限公司 | 809,487.12 |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 3,099,094.17 |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,672,554,146.11 |
| 其中： | |
| 上海瑞垚实业有限公司 | 68,800,000.00 |
| 上海二三四五大数据科技有限公司 | 1,092,538,074.51 |
| 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 507,465,632.68 |
| Ruifeng Wealth Management Pte. | 3,750,438.92 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 950,836,248.67 |
| 其中： | |
| 上海瑞垚实业有限公司 | 6,842,285.37 |
| 上海二三四五大数据科技有限公司 | 435,604,932.06 |
| 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 503,762,989.37 |
| Ruifeng Wealth Management Pte. | 4,626,041.87 |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 721,717,897.44 |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,011,506,391.04 | 2,447,326,636.82 |
| 其中：库存现金 | 53,646.95 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,011,502,862.81 | 2,447,265,733.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,528.23 | 7,256.49 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,011,506,391.04 | 2,447,326,636.82 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
81、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 80,421,301.75 | ||
| 其中：美元 | 10,251,344.11 | 7.08270 | 72,607,194.93 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 8,507,396.52 | 0.90622 | 7,709,572.87 |
| 新加坡币 | 19,440.22 | 5.37720 | 104,533.95 |
| 应收账款 | 2,903,688.00 | ||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 新加坡币 | 540,000.00 | 5.37720 | 2,903,688.00 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应付款 | 19,265.42 | ||
| 其中：港币 | 4,500.00 | 0.90622 | 4,077.99 |
| 美元 | 2,144.30 | 7.08270 | 15,187.43 |
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用 □不适用
| 公司名称 | 经营地 | 记账本位币 |
| Ruifeng Technology USA INC | 美国 | 美元 |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 香港 | 港币 |
| Ruifeng (BVI) Co., Ltd | British Virgin Islands | 人民币 |
83、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 2,590,583.74 | 3,870,573.40 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 1,776,877.36 | 501,721.13 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | ||
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | ||
| 其中：售后租回交易产生部分 | ||
| 转租使用权资产取得的收入 | ||
| 与租赁相关的总现金流出 | 17,230,628.67 | 17,934,618.70 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | ||
| 售后租回交易现金流入 | ||
| 售后租回交易现金流出 |
涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 经营租赁收入 | 4,030,936.31 | 10,284,769.29 |
| 合计 | 4,030,936.31 | 10,284,769.29 |
作为出租人的融资租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 销售损益 | 融资收益 | 未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 租赁投资净额的融资收益 | 11,370,284.81 | 5,328,915.70 | |
| 合计 | 11,370,284.81 | 5,328,915.70 |
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
| 剩余租赁期 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1年以内 | 47,142,988.55 | 88,438,301.37 |
| 1至2年 | 37,156,843.46 | |
| 2至3年 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 未折现的租赁收款额小计 | 47,142,988.55 | 125,595,144.83 |
| 加：未担保余值 | ||
| 减：未实现融资收益 | 1,651,073.14 | 8,860,815.13 |
| 租赁投资净额 | 45,491,915.41 | 116,734,329.70 |
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
84、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 73,400,496.11 | 85,567,421.19 |
| 股权激励费用 | 1,482,019.41 | |
| 折旧摊销 | 970,207.22 | 1,590,635.61 |
| 租赁费及使用权资产折旧 | 12,720,053.27 | 13,818,200.04 |
| 其他 | 425,920.30 | 452,326.73 |
| 合计 | 88,998,696.31 | 101,428,583.57 |
| 其中：费用化研发支出 | 88,998,696.31 | 101,428,583.57 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
| 神鳍科技（上海）有限公司 | 2023年10月01日 | 3,908,581.29 | 100.00% | 现金收购 | 2023年10月01日 | 控制 | 0.00 | -1,898,021.18 | 245,184.11 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 神鳍科技（上海）有限公司 |
| --现金 | 3,908,581.29 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 3,908,581.29 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,908,581.29 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 神鳍科技（上海）有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 809,487.12 | 809,487.12 |
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 3,145,207.75 | 3,145,207.75 |
| 无形资产 | ||
| 预付款项 | 129,306.20 | 129,306.20 |
| 其他应收款 | 417,481.92 | 417,481.92 |
| 使用权资产 | 841,827.63 | 841,827.63 |
| 负债： | 1,434,729.33 | 1,434,729.33 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 184,828.58 | 184,828.58 |
| 应交税费 | 30,012.80 | 30,012.80 |
| 其他应付款 | 475,320.60 | 475,320.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | 744,567.35 | 744,567.35 |
| 净资产 | 3,908,581.29 | 3,908,581.29 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 3,908,581.29 | 3,908,581.29 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项?是 □否
单位：元
| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益 |
| 层面享有该子公司净资产份额的差额 | 权的账面价值 | 权的公允价值 | 得或损失 | 权公允价值的确定方法及主要假设 | 转入投资损益或留存收益的金额 | |||||||
| 上海二三四五大数据科技有限公司、二三四五（香港）有限公司、Ruifeng Technology Pte. Ltd. | 1,092,538,074.51 | 100.00% | 现金处置 | 2023年09月30日 | 不再控制 | 13,256,410.39 | 0.00% | -517,334.66 | ||||
| Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd. | 6,654,126.92 | 100.00% | 现金处置 | 2023年09月30日 | 不再控制 | 477,713.60 | 0.00% | 358,262.79 | ||||
| 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 504,076,137.59 | 100.00% | 现金处置 | 2023年12月31日 | 不再控制 | 3,773,584.91 | 0.00% | |||||
| 上海瑞垚实业有限公司 | 68,800,000.00 | 100.00% | 现金处置 | 2023年04月30日 | 不再控制 | 3,007,431.63 | 0.00% |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、本年新设孙、子公司情况：
| 公司名称 | 设立日期 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例（%） | 截至2023年12月31日出资额 |
| 上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 | 2023年8月18日 | 上海 | 50,000.00万元 | 100.00% | 800.00万元 |
| 上海岩赋智能科技有限公司 | 2023年9月21日 | 上海 | 10,000.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 上海钧彻商业管理有限公司 | 2023年9月18日 | 上海 | 500.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 上海沃阑商业管理有限公司 | 2023年9月18日 | 上海 | 500.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 重庆扬瑞商业管理有限公司 | 2023年10月26日 | 重庆 | 100.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 上海佐迎网络科技有限公司 | 2023年8月10日 | 上海 | 500.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 上海本草匠健康信息服务有限公司 | 2023年8月1日 | 上海 | 500.00万元 | 100.00% | 40.00万元 |
| 无锡岩实酒店管理有限公司 | 2023年7月20日 | 无锡 | 450.00万元 | 100.00% | 尚未出资 |
| 珠海横琴岩合健康科技有限公司 | 2023年7月24日 | 珠海 | 10,000.00万元 | 100.00% | 8,150.00万元 |
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 2023年6月6日 | 上海 | 3,000.00万元 | 99.00% | 870.00万元 |
| Ruifeng (BVI) Co., Ltd | 2023年10月24日 | 英属维尔京群岛 | 1美元 | 100.00% | 尚未出资 |
2、本年结构化主体减少情况：
本年度，一村启明星1号私募证券投资基金、一村若华8号私募证券投资基金因赎回，不再纳入合并范围。
3、本年清算子公司情况：
本年度，公司子公司曲水好融车网络科技有限公司、上海薪想互联网信息服务有限公司、株洲联成信息服务有限公司分别于2023年7月24日、2023年2月23日、2023年3月13日完成工商注销登记，不再纳入合并范围。
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 | 500,000,000.00 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路665号 | 研究和试验发展 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 三层 | |||||||
| 神鳍科技（上海）有限公司 | 15,000,000.00 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1348号217室 | 研究和试验发展 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海岩赋智能科技有限公司 | 100,000,000.00 | 上海 | 上海市浦东新区高桥镇江东路1726弄25号7幢101室 | 商业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海钧彻商业管理有限公司 | 5,000,000.00 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢 | 商业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海沃阑商业管理有限公司 | 5,000,000.00 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢 | 商业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 重庆扬瑞商业管理有限公司 | 1,000,000.00 | 重庆 | 重庆市渝中区化龙桥街道瑞天路10号6-1#附23-10-006号（集群注册） | 商业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 1,932,000,000.00 | 上海 | 上海市浦东新区莱阳路4288弄3号楼3楼3002室 | 互联网信息服务业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波坤达智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | 宁波 | 浙江省宁波市大榭开发区海光楼F座407-1室（住所申报承诺试点区） | 互联网信息服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海刻岸网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海市浦东新区高桥镇江东路1726弄25号7幢101室 | 互联网信息服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海佐迎网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | 上海 | 上海市浦东新区莱阳路4288弄3号楼3楼3008室 | 互联网信息服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海本草匠健康信息服务有限公司 | 5,000,000.00 | 上海 | 上海市浦东新区莱阳路4288弄3号楼3楼3007室 | 互联网信息服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 曲水汇通信息服务有限公司 | 550,000,000.00 | 西藏 | 西藏自治区拉萨市曲水人民路雅江工业园101-10室 | 互联网信息服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海晟源隆泰信息服务有限公司 | 12,000,000.00 | 上海 | 上海市浦东新区高桥镇江东路1726弄25号7幢101室 | 互联网信息服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 广东鑫锘影视文化传播有限公司 | 10,000,000.00 | 广东 | 佛山市南海区桂城街道桂平中路65号鸿晖都市产业新城3幢906房(自编A）（住所申报） | 互联网信息服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 357,426,292.00 | 香港 | 香港 | 投资管理咨询行业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Ruifeng Technology USA INC | 10,286,550.00 | 美国 | 美国 | 投资管理咨询行业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海瑞鑫融资租赁有限公司 | 200,000,000.00 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1024室 | 融资租赁 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海二三四五商业保理有限公司 | 200,000,000.00 | 上海 | 上海市浦东新区杨高北路528号14幢1-5层 | 商业保理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海二三四五移动科技有限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海市浦东新区江东路1666号4幢1013室 | 互联网信息服务业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海洪昇智能科技有限公司 | 740,000,000.00 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区东方路8号9楼C座 | 金融信息服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 珠海横琴岩合健康科技有限公司 | 100,000,000.00 | 珠海 | 珠海市横琴新区豆蔻路1号粤澳合作中医药科技产业园科研总部大楼310室 | 医药健康 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 海南瑞弘创业投资有限责任公司 | 250,000,000.00 | 海南 | 海南省三亚市吉阳区吉阳凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1＃写字楼 | 创业投资 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 2025室 | |||||||
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 1,000,000,000.00 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层 | 投资管理咨询行业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 30,000,000.00 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层 | 研究和试验发展 | 0.00% | 99.00% | 设立 |
| 无锡岩实酒店管理有限公司 | 4,500,000.00 | 无锡 | 无锡市梁溪区广南路290号俱崇安A馆3楼302-128室 | 商业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Ruifeng (BVI) Co., Ltd | E72549355 | BVI | 投资管理咨询行业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
单位：元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
据上海岩芯数智人工智能科技有限公司（以下简称“岩芯数智”）章程，岩芯数智注册资本3000万元，其中公司子公司上海瑞丰智能科技有限公司出资2970万元，占比99%，上海跃跃海豚智能科技有限公司出资30万元，占比1%。股东会会议由股东上海瑞丰智能科技有限公司和上海跃跃海豚智能科技有限公司按照7：3的比例行使表决权。股东会除特别决议外，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。公司利润分配，上海瑞丰智能科技有限公司和上海跃跃海豚智能科技有限公司按照7：3的比例分取红利。
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 1.00% | -77,440.92 | 223,971.55 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 2,327,651.14 | 1,520,621.33 | 3,848,272.47 | 2,451,117.09 | 2,451,117.09 | |||||||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | 91,981.13 | -7,744,091.68 | -7,744,091.68 | -7,001,445.32 | ||||
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明：
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司 | 上海 | 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1008室 | 发放贷款及相关的咨询活动 | 30.00% | 权益法 | |
| 上海益瑀汽车服务集团有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室 | 金融服务 | 37.50% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明：
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司 | 上海益瑀汽车服务服务集团有限公司 | 上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司 | 上海益瑀汽车服务服务集团有限公司 | |
| 流动资产 | 40,871,229.76 | 100,666,580.03 | 60,303,236.91 | 70,387,952.55 |
| 非流动资产 | 74,310,357.53 | 564,360.86 | 54,082,560.17 | 678,973.64 |
| 资产合计 | 115,181,587.29 | 101,230,940.89 | 114,385,797.08 | 71,066,926.19 |
| 流动负债 | 2,266,088.88 | 31,470,897.57 | 3,584,663.39 | 19,643,912.44 |
| 非流动负债 | 192,925.74 | 439,986.99 | ||
| 负债合计 | 2,459,014.62 | 31,470,897.57 | 4,024,650.38 | 19,643,912.44 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 112,722,572.67 | 69,760,043.32 | 110,361,146.70 | 51,234,361.98 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 33,816,771.80 | 26,160,016.25 | 33,108,344.01 | 19,212,885.74 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | 15,657,906.77 | 15,657,906.77 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 6,985,234.86 | 274,393,348.58 | 1,829,824.51 | 115,320,849.09 |
| 净利润 | 2,361,425.97 | 18,525,681.34 | 44,014.88 | 494,698.14 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | 2,361,425.97 | 18,525,681.34 | 44,014.88 | 494,698.14 |
| 综合收益总额 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 33,816,771.80 | 41,817,923.01 | 33,108,344.01 | 34,870,792.51 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明：
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 498,809.23 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -4,259,792.61 | -2,834,724.16 |
| --其他综合收益 | -25,737.83 | -19,058.55 |
| --综合收益总额 | -4,285,530.44 | -2,853,782.71 |
其他说明：
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| Hogwarts Management Corp | -287,870.79 | -420,962.96 | -708,833.75 |
| Hilife Interactive Pte.Ltd | -1,285,585.72 | -1,285,585.72 | |
| 上海芯翌智能科技有限公司 | -650,168.69 | -650,168.69 |
其他说明：
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明：
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
为了更好地运用资金获取收益，2023年度本公司投资的未纳入合并范围内的结构化主体主要包括由独立第三方发行和管理的基金、信托计划、资产管理计划。信托计划和资产管理计划系本公司投资的由非银行金融机构作为管理人发行并管理的信托计划和资产管理计划，该类产品的基础资产主要上市企业股票、企业债权、票据、银行存单及资产证券化资产支持证券等。本年度，本公司并未对该类结构化主体提供过流动性支持。截至2023年12月31日，本公司投资的未纳入合并范围的结构化主体的权益所形成的资产的账面价值(包含公允价值变动)及最大损失风险敞口如下：
| 列报项目 | 账面价值 | 最大损失风险敞口 |
| 资产管理计划及资产管理计划收益权 | 1,167,686,808.04 | 1,167,686,808.04 |
| 信托计划及信托收益权 | 2,250,693,471.89 | 2,250,693,471.89 |
| 资产证券化及资产支持证券 | 24,031,663.96 | 24,031,663.96 |
| 基金 | 120,381,343.65 | 120,381,343.65 |
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浦东新区财政扶持资金 | 4,371,000.00 | 1,526,000.00 |
| 员工补贴 | 59,456.63 | 261,972.49 |
| 失保基金补贴 | 23,500.00 | |
| 曲水县产业扶持专项资金 | 1,579,242.00 | 7,314,771.00 |
| 西藏拉萨市产业扶持专项资金 | 733,850.00 | |
| 上海市浦东新区知识产权保护中心专利补贴 | 105,000.00 | |
| 上海市中小企业发展专项资金 | 170,000.00 | 40,000.00 |
| 新加坡加薪补贴 | 45,208.20 | 21,232.09 |
| 新加坡补贴 | 25,098.06 | |
| 以工代训补贴 | 1,200.00 | |
| 上海市产业转型升级发展专项资金 | 500,000.00 | |
| 文化创意产业发展财政扶持资金 | 420,000.00 | |
| 培训补贴 | 517,740.00 | |
| 残疾人超比例就职奖励 | 6,778.60 | 5,980.80 |
| 浦东新区支持企业扩大就业补贴 | 23,000.00 | 5,000.00 |
| “专精特新”中小企业高质量发展补助 | 175,000.00 | |
| 产业高质量发展专项资金 | 2,200,000.00 | |
| 广告业恢复发展扶持资金 | 5,845.15 | |
| 一次性吸纳就业补贴 | 6,000.00 | |
| 职业技能提升补贴 | 280,800.00 | |
| 专利导航项目补助 | 150,000.00 |
其他说明：
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市
场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（1）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项、融资租赁和保理业务形成的客户信用风险及发放贷款产生的风险资产有关。对应收款项，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对商业金融业务形成的客户信用风险，公司执行严格的客户筛选、信用审核、放款和风险拨备等制度，管控客户的信用风险。公司根据商业金融资产预计未来现金流情况，对期末商业金融资产，已合理计提减值准备。
（2）流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。截至2023年12月31日，本公司资产负债率3.31%，流动比率为2837.32%，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。
（3）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。1）利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。公司 2023 年期末短期借款为开具银行承兑汇票贴现未到期余额，利率均已确定，因此在利率波动的假设条件下对净利润无影响。2）汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至2023年12月31日，公司持有外币资产主要为美元流动资产10,251,344.11美元（其中货币资金10,251,344.11美元），美元流动负债2,144.30美元，港币流动资产8,507,396.52港元，港币流动负债4,500.00港元，新加坡币流动资产559,440.22新加坡元，其中外币性货币性项目详见本附注五（五十六）之说明。在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对上述外币升值或贬值5%，则公司将减少或增加综合收益4,165,286.22元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对上述外币可能发生变动的合理范围。3）其他价格风险其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。本公司的其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于2023年12月31日，如果本期各类权益工具的预期价格上涨或下跌10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约102,880,502.08元。
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值 | -- | -- | -- | -- |
| 计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 375,009,140.28 | 4,923,085,008.03 | 5,298,094,148.31 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 375,009,140.28 | 4,923,085,008.03 | 5,298,094,148.31 | |
| 其他非流动金融资产 | 653,795,880.50 | 653,795,880.50 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 653,795,880.50 | 653,795,880.50 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 375,009,140.28 | 5,576,880,888.53 | 5,951,890,028.81 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
交易性金融资产中二级市场上市公司股票、企业债的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型、最近融资价格法、成本法等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、预期收益率、股权风险收益率、权益的系统风险系数、缺乏流动性折价、融资价格、净资产等。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
| 项目 | 上年年末余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 | ||||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | ||||||
| ◆交易性金融资产 | 4,255,209,208.61 | 226,948,518.87 | 94,885,330.15 | 2,608,162.25 | 4,306,130,857.88 | 3,508,800,031.99 | 4,923,085,008.03 | 9,050,379.58 | |||
| ◆其他非 | 522,620,554.74 | -31,374,103.68 | 225,500,000.00 | 62,950,570.56 | 653,795,880.50 | 60,492,653.01 | |||||
| 项目 | 上年年末余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 | ||||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | ||||||
| 流动金融资产 | |||||||||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 522,620,554.74 | -31,374,103.68 | 225,500,000.00 | 62,950,570.56 | 653,795,880.50 | 60,492,653.01 | |||||
| 合计 | 4,777,829,763.35 | 226,948,518.87 | 63,511,226.47 | 2,608,162.25 | 4,531,630,857.88 | 3,571,750,602.55 | 5,576,880,888.53 | 69,543,032.58 | |||
| 其中：与金融资产有关的损益 | 63,511,226.47 | ||||||||||
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策本期引起由第三层次转入第一层次的原因是：公司持有的上市公司限售流通股票解除限售。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、长期应收款、债权投资、发放贷款和垫款、短期借款、应付款项、应付债券等。不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） | 上海 | 投资咨询 | 201,000.00万元 | 9.68% | 9.68% |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是叶可及傅耀华。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海益瑀汽车服务集团有限公司 | 联营企业 |
| 上海益车信息服务有限公司 | 联营企业子公司 |
| HiLife Interactive Pte. Ltd. | 联营企业 |
其他说明：
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 西藏岩山投资管理有限公司 | 控制上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的企业 |
| 上海瑞瑞连年企业管理有限公司 | 原持股5%以上股东韩猛控制的企业 |
| 沣石（上海）投资管理有限公司 | 控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）有限合伙人控制企业 |
| 纽劢科技（上海）有限公司 | 实际控制人叶可投资并担任董事的企业 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海益车信息服务有限公司 | 服务费 | 否 | 4,323,605.64 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| HiLife Interactive Pte. Ltd. | 技术服务收入 | 879,393.84 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明2019年8月，因公司投资的昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）清算，公司取得了平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）19,920万元认缴份额（已实缴份额11,952万元）及相应的权利义务。平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为沣石（上海）投资管理有限公司，为控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）有限合伙人饶康达控制企业。2023年6月1日，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）成为公司控股股东，沣石（上海）投资管理有限公司成为公司关联方。截止2023年12月31日，公司持有平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）份额公允价值为144,872,212.53元。本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海益车信息服务有限公司 | 房屋 | 793,150.46 | |
| HiLife Interactive Pte. Ltd. | 房屋 | 1,014,734.09 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西藏岩山投资管理有限公司 | 受让神鳍科技（上海）有限公司100%股权 | 3,908,581.29 | |
| 上海瑞瑞连年企业管理有限公司 | 转让上海二三四五大数据科技有限公司100%股权 | 1,092,538,074.51 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 15,172,600.00 | 14,999,577.24 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 纽劢科技（上海）有限公司 | 135,000,000.00 | |||
| 其他应付款 | 郭玉柱 | 60,000.00 | |||
| 其他应付款 | 上海益车信息服务有限公司 | 132,866.00 | |||
其他说明：
截至本报告签署日，纽劢科技（上海）有限公司的其他应收款（履约保证金）已收回。
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 本期授予的各项权益工具 | 66,400,000 | 96,280,000.00 | ||||||
| 合计 | 66,400,000 | 96,280,000.00 | ||||||
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 ?不适用
其他说明：
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：1.45元/16个月。
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日的交易收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计，修正预计解锁的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,796,235.30 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,796,235.30 |
其他说明：
经公司股东大会2023年11月20日审议批准，公司董事会获授权实行一项员工持股计划。本次员工持股计划购买公司股票的价格为1.45 元/股，股票来源为公司回购专用账户回购本公司A 股普通股股票。本次员工持股计划的持股规模不超过131,757,998 股，首次授予部分份额对应标的股票数量为66,400,00股；预留份额对应标的股票数量为65,357,998股。截至2023年12月31日，2023年员工持股计划-首期向279名员工授予了96,280,000.00份份额，募集96,280,000.00元，对应购买66,400,000股公司回购专用账户中本公司A股普通股股票。2023年员工持股计划-首期存续期为36个月，本员工持股计划首次授予部分及预留部分标的股票的锁定期不低于12个月，且解锁时点不早于公司2024年度审计报告出具之日。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 2023年员工持股计划-首期 | 6,796,235.30 | |
| 合计 | 6,796,235.30 |
其他说明：
5、股份支付的修改、终止情况
本报告期未发生股份支付修改、终止情况。
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
(1)对外投资承诺
1）参与投资股权投资基金上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司认缴出资额人民币5,000万元，与上海国策投资管理有限公司、华域汽车系统（上海）有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、上海临港经济发展集团投资管理有限公司等合格投资者共同参与投资上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙），并签署了《上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。截至报告出具日，公司已实缴出资4,500万元。2）参与投资上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币3,000万元参与投资上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）。公司认缴出资额占截至报告期末合伙企业认缴出资总额的4.99％。截至报告出具日，公司已实缴出资2,400万元。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至2023年12月31日，公司尚未结案的诉讼事项共29件，涉及诉讼金额21,752.90万元，公司已计提相应的预计负债
892.40万元。其中索赔金额较大的诉讼事项如下：
（1）北京金山安全软件有限公司、北京猎豹移动科技有限公司、北京猎豹网络科技有限公司起诉公司下属子公司上海二三四五网络科技有限公司、上海二三四五移动科技有限公司不正当竞争纠纷案1起，涉案金额为人民币3,000.00万元。截至报告日，该起案件一审已经判决，目前二审起诉中，暂无审理结果。
（2）北京金山安全软件有限公司、北京猎豹移动科技有限公司、北京猎豹网络科技有限公司起诉公司下属子公司上海二三四五网络科技有限公司、上海二三四五移动科技有限公司不正当竞争纠纷案1起，涉案金额为人民币1,000.00万元。截至
报告日，该起案件一审已经判决，目前二审起诉中，暂无审理结果。
（3）北京金山安全软件有限公司起诉公司下属子公司上海二三四五网络科技有限公司、上海二三四五移动科技有限公司不正当竞争纠纷案1起，涉案金额为人民币1,000.00万元。截至报告日，该起案件仍处于一审审理中，暂无审理结果。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 处置上海晟源隆泰信息服务有限公司和广东鑫锘影视文化传播有限公司100%股权 | 2023年12月，曲水汇通信息服务有限公司（以下简称“曲水汇通”）与沣石控股有限公司（以下简称“沣石控股”）签订股权转让协议，以2023年11月30日为基准日，按照评估值作价22,445,806.58元，将上海晟源隆泰信息服务有限公司（以下简称“晟源隆泰”）100%股权转让给沣石控股，晟源隆泰持有主要资产为广东鑫锘影视文化传播有限公司（以下简称“鑫锘影视”）100%股权。 2024年1月3日，晟源隆泰股东已变更为沣石控股。截至2024年1月16日，曲水汇通已收到股权转让款22,445,806.58元。 同时公司与曲水汇通、沣石控股、晟源隆泰签订补充协议，约定： （1）股权转让协议签署后的10年内，曲水汇通或公司指定的全资子公司提前10个工作日书面通知沣石控股，即有权按照届时晟源隆泰的评估价格与原股权转让价款孰低值，从沣石控股回购晟源隆泰全部股权。 （2）股权转让协议签署后的10年内，沣石控股需要转让晟源隆泰的股权，应提 | 22,445,806.58 |
| 前通知曲水汇通，届时曲水汇通或公司指定的全资子公司有权选择是否行使本合同前款约定的回购权。 | |||
| 全资子公司上海二三四五网络科技有限公司减少注册资本事项 | 公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司于2024年3月4日减少注册资本93,200 万元人民币。本次减资完成后，网络科技的注册资本由193,200万元人民币变更为100,000万元人民币。 | 932,000,000.00 | |
| 全资子公司上海洪昇智能科技有限公司减少注册资本事项 | 公司全资子公司上海洪昇智能科技有限公司于2024 年3月6日减少注册资本73,000万元人民币。本次减资完成后，洪昇智能的注册资本由74,000万元人民币变更为1,000 万元人民币。 | 730,000,000.00 | |
| 全资子公司Ruifeng (BVI) Co., Ltd完成对Nullmax (Cayman)增资 | 2024年4月1日，上海瑞丰智能科技有限公司通过其设立的特殊目的全资子公司Ruifeng (BVI) Co., Ltd（以下简称“瑞丰 BVI”）向Nullmax (Cayman)增资6.75亿元，认购Nullmax (Cayman)合计36,199,565股B轮优先股，占增资后Nullmax (Cayman)26.12%的股权；Da Vinci Auto Co. Limited 已以5,000万元境外债权按照B轮领投方同等价格转股，股份数为2,681,449股（占比1.93%）；Stonehill Technology Limited已出资5,250万元以B轮领投方同等价格认购Nullmax (Cayman)B轮优先股2,815,522股（占比2.03%）。本次增资事项已完成。 | 675,000,000.00 | |
| 2023年员工持股计划预留部分部分非交易过户完成 | 2024年4月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票65,357,998股已于2024年4月11日以非交易过户形式过户至公司开立的“上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划”专户，约占公司总股本的1.1417%，过户价格为1.45元/股。 根据《上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计 |
划》的相关规定，本员工持股计划存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且首次授予部分对应最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划首次授予部分及预留部分标的股票的锁定期不低于12个月，且解锁时点不早于公司2024年度审计报告出具之日，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且对应部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据考核年度公司业绩目标考核结果一次性分配至持有人。
2、利润分配情况
| 拟分配每10股派息数（元） | 0.1 |
| 拟分配每10股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每10股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 0.1 |
| 经审议批准宣告发放的每10股分红股（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 根据2024年4月16日公司第八届董事会第十四次会议决议，以公司2023年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额5,724,847,663股为基数向全体股东每10股派现金股利0.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）利润分配情况
根据2024年4月16日公司第八届董事会第十四次会议决议，以公司 2023 年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额5,724,847,663股为基数向全体股东每10股派现金股利0.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明：
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的主要影响本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于2023年12月22日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的要求披露有关财务信息，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 274,346.59 | |
| 合计 | 0.00 | 274,346.59 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏 | 274,346.59 | 100.00% | 10,973.86 | 4.00% | 263,372.73 | |||||
| 账准备的应收账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | 274,346.59 | 100.00% | 10,973.86 | 263,372.73 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款 | 10,973.86 | -10,973.86 | ||||
| 合计 | 10,973.86 | -10,973.86 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 2,258,900,314.04 | 1,590,320,059.53 |
| 合计 | 2,258,900,314.04 | 1,640,320,059.53 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,126,962,457.67 | 1,460,288,635.98 |
| 1至2年 | 108,530,000.00 | 167,785,662.63 |
| 2至3年 | 41,002,192.88 | 53,000.00 |
| 3年以上 | 4,998,739.00 | 4,945,739.00 |
| 3至4年 | 4,998,739.00 | 4,945,739.00 |
| 合计 | 2,281,493,389.55 | 1,633,073,037.61 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 41,002,192.88 | 1.80% | 22,593,075.51 | 55.10% | 18,409,117.37 | 61,002,192.88 | 3.74% | 42,752,978.08 | 70.08% | 18,249,214.80 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,240,491,196.67 | 98.20% | 2,240,491,196.67 | 1,572,070,844.73 | 96.26% | 1,572,070,844.73 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,281,493,389.55 | 100.00% | 22,593,075.51 | 2,258,900,314.04 | 1,633,073,037.61 | 100.00% | 42,752,978.08 | 1,590,320,059.53 | ||
按单项计提坏账准备：22,593,075.51
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 杨海宁及其控制的企业上海谦锐信息科技合伙企业（有限合伙） | 61,002,192.88 | 42,752,978.08 | 41,002,192.88 | 22,593,075.51 | 55.10% | 预计可回收金额 |
| 合计 | 61,002,192.88 | 42,752,978.08 | 41,002,192.88 | 22,593,075.51 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方组合 | 2,234,659,382.19 | ||
| 保证金组合 | 5,830,386.36 | ||
| 集团内部备用金、垫款组合 | 1,428.12 | ||
| 合计 | 2,240,491,196.67 | ||
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 42,752,978.08 | 42,752,978.08 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| ——转回第一阶段 | -159,902.57 | -159,902.57 | ||
| 本期计提 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | ||
| 2023年12月31日余额 | 22,593,075.51 | 22,593,075.51 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况?适用 □不适用
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 1,572,070,844.73 | 61,002,192.88 | 1,633,073,037.61 | |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 9,102,792,671.25 | 9,102,792,671.25 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 本期终止确认 | -8,434,372,319.31 | -20,000,000.00 | -8,454,372,319.31 | |
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 2,240,491,196.67 | 41,002,192.88 | 2,281,493,389.55 |
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 42,752,978.08 | -159,902.57 | -20,000,000.00 | 22,593,075.51 | ||
| 合计 | 42,752,978.08 | -159,902.57 | -20,000,000.00 | 22,593,075.51 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 曲水汇通信息服务有限公司 | 往来款 | 1,357,306,923.69 | 1年以内 | 59.49% | |
| 海南瑞弘创业投资有限责任公司 | 往来款 | 600,199,999.99 | 1年以内 | 26.31% | |
| 上海二三四五商业保理有限公司 | 往来款 | 111,511,347.50 | 1年以内 | 4.89% | |
| 上海二三四五商业保理有限公司 | 往来款 | 108,530,000.00 | 1-2年 | 4.76% | |
| 上海瑞鑫融资租赁有限公司 | 往来款 | 55,831,051.63 | 1年以内 | 2.45% | |
| 杨海宁及其控制的企业上海谦锐信息科技合伙企业（有限合伙） | 往来款 | 41,002,192.88 | 2-3年 | 1.80% | 22,593,075.51 |
| 合计 | 2,274,381,515.69 | 99.70% | 22,593,075.51 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
按款项性质分类情况：
| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 保证金组合 | 5,830,386.36 | 4,998,739.00 |
| 集团内部备用金、垫款组合 | 1,428.12 | 1,431.90 |
| 合并范围内关联方组合 | 2,234,659,382.19 | 1,567,070,673.83 |
| 回购款 | 41,002,192.88 | 61,002,192.88 |
| 合计 | 2,281,493,389.55 | 1,633,073,037.61 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 6,820,752,153.40 | 6,820,752,153.40 | 5,807,756,029.21 | 5,807,756,029.21 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 33,816,771.80 | 33,816,771.80 | 33,607,153.24 | 33,607,153.24 | ||
| 合计 | 6,854,568,925.20 | 6,854,568,925.20 | 5,841,363,182.45 | 5,841,363,182.45 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 4,637,918,104.59 | 4,122,264.71 | 4,642,040,369.30 | |||||
| 上海洪昇智能科技有限公司 | 838,853,548.80 | 838,853,548.80 | ||||||
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 100,000,000.00 | 900,000,000.00 | 141,247.06 | 1,000,141,247.06 | ||||
| 海南瑞弘创业投资有限责任公司 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 216,988.24 | 250,216,988.24 | ||||
| 株洲联成信息服务有限公司 | 12,984,375.82 | -12,984,375.82 | ||||||
| 上海瑞垚实业有限公司 | 68,000,000.00 | -68,000,000.00 | ||||||
| 珠海横琴岩合健康科技有限公司 | 81,500,000.00 | 81,500,000.00 | ||||||
| 上海岩思类脑人工智能研究院有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 5,807,756,029.21 | 1,089,500,000.00 | -80,984,375.82 | 4,480,500.01 | 6,820,752,153.40 | |||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 上海杨浦杨科小额贷款股份 | 33,108,344.01 | 708,427.79 | 33,816,771.80 | |||||||||
| 有限公司 | ||||||||||||
| 上海芯翌智能科技有限公司 | 498,809.23 | -498,809.23 | ||||||||||
| 小计 | 33,607,153.24 | 209,618.56 | 33,816,771.80 | |||||||||
| 合计 | 33,607,153.24 | 209,618.56 | 33,816,771.80 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 28,733,761.50 | 34,555,212.56 | ||
| 合计 | 28,733,761.50 | 34,555,212.56 | ||
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,861,922.53 | 50,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 209,618.56 | -3,637,248.02 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 95,647,283.78 | 85,996,051.15 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 7,865,186.35 | 1,097,667.46 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -14,511,177.30 | |
| 合计 | 204,584,011.22 | 118,945,293.29 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 13,017,647.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 9,072,330.58 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,165,094.34 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 20,159,902.57 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,169,653.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,884,993.29 | |
| 减：所得税影响额 | 18,027,286.57 | |
| 合计 | 43,103,028.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 公允价值变动损益 | 29,970,123.53 | 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。 |
| 投资收益 | 14,409,167.00 | 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.48% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.03% | 0.05 | 0.05 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
上海岩山科技股份有限公司
2024年4月16日