宏润建设集团股份有限公司
对外担保公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2024年4月16日召开,与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》,该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
一、担保情况
为确保下属子公司正常的生产经营,根据公司业务发展及融资需要,公司决定为下属子公司提供每次不超过17亿元,总额不超过25亿元的银行贷款担保,详情如下表:
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 (万元) | 2024年度担保 额度 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
宏润建设集团股份有限公司 | 青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司 | 100% | 61.91% | 19,935.02 | 30,000 | 6.90% | 否 |
上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司 | 100% | 27.93% | 0 | 50,000 | 11.51% | 否 | |
宏润新能源投资有限公司及其控股子公司 | 100% | 29.03% | 0 | 170,000 | 39.12% | 否 | |
合 计 | - | - | 19,935.02 | 250,000 | 57.53% | - |
以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。超出上述额度之外的担保,公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。
二、被担保公司基本情况
(一)基本情况
青海宏润新能源投资有限公司,成立于2012年10月25日,注册资本4,000万元,公司占比100%,注册地址:刚察县沙柳河镇北大街1号3号楼一单元302室,经营范围:光伏设备及元器件销售;技术服务、开发、咨询等;碳减排、碳
转化等技术研发等。截止2023年12月31日,该公司总资产80,215.77万元,净资产30,555.21万元,资产负债率61.91%,2023年度营业收入12,038.95万元,营业利润2,437.19万元,净利润2,007.12万元。上海泰阳绿色能源有限公司,成立于2002年11月8日,注册资本31,300万元,公司占比100%,注册地址:上海市闵行区剑川路953弄258号,经营范围:
货物进出口,技术进出口,光伏设备及元器件制造,太阳能发电技术服务等。截止2023年12月31日,该公司总资产29,538.05万元,净资产21,287.21万元,资产负债率27.93%,2023年度营业收入24.86万元,营业利润-349.63万元,净利润1,088.06万元。宏润新能源投资有限公司,成立于2023年4月13日,注册资本10亿元,公司占比100%,注册地址:安徽省宣城市宣州区麒麟大道7号,经营范围:自有资金投资的资产管理服务,储能技术服务,新兴能源技术研发,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售等。 截止2023年12月31日,该公司总资产1,423.29万元,净资产1,010.13万元,资产负债率29.03%,2023年度无营业收入,营业利润-1,113.05万元,净利润-850.67万元。
上述子公司不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
本次担保的担保方式、担保金额、担保期限等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为,公司本次为上述子公司提供担保,是为了满足其生产经营的资金需求,更好地推进其项目的顺利开展,有利于公司的业务发展,总体担保风险可控,不会损害公司与股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对外担保余额19,935.02万元,占公司2023年末经审计净资产4.59%。公司2024年度为子公司的担保额度25亿元,其中包含已实际发生的19,935.02万元,占公司2023年末经审计净资产57.53%。
截至本公告披露日,公司无逾期担保。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2024年4月18日