关于北京市博汇科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于北京市博汇科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京博汇数据科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 31,430,006.79 | 4,723,358.04 | 36,153,364.83 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北京博汇数据科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,870,256.00 | 10,010,000.00 | 31,880,256.00 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 北京博汇数据科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 20,000,000.00 | 376,000.00 | 20,376,000.00 | 借款 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京数码视讯技术有限公司 | 本公司之股东之子公司 | 应收账款 | 486,407.50 | 455,500.00 | 118,500.00 | 823,407.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 本公司之股东之子公司 | 应收账款 | 922,750.00 | 240,750.00 | 682,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 本公司之股东之子公司 | 其他反映占用实质科目 | 10,250.00 | 10,250.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 53,786,670.29 | 36,121,858.04 | 376,000.00 | 359,250.00 | 89,925,278.33 | / | / |