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湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2023年年度报告
【2024年4月】
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2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾文 、主管会计工作负责人张宏棣及会计机构负责人（会计主管人员）李志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”的第十一项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义......................................- 2 -
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... - 6-第三节 管理层讨论与分析.........................................- 10 -第四节 公司治理....................................................-26 -第五节 环境和社会责任..............................................-40 -第六节 重要事项....................................................-41 -第七节 股份变动及股东情况..........................................-49 -第八节 优先股相关情况..............................................-56 -第九节 债券相关情况................................................-57 -第十节 财务报告....................................................6-62 -
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备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并公司盖章的会计表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、载有法定代表人签名并公司盖章的2023年度报告全文及摘要；
四、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、上市公司、湖北广电 | 指 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 |
| 省台 | 指 | 湖北广播电视台 |
| 楚天数字 | 指 | 湖北省楚天数字电视有限公司 |
| 楚天金纬 | 指 | 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 |
| 楚天襄阳 | 指 | 楚天襄阳有线电视股份有限公司 |
| 楚天视讯 | 指 | 湖北省楚天视讯网络有限公司 |
| 楚天网络 | 指 | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 |
| 武汉台 | 指 | 武汉广播电视台 |
| 武汉有线 | 指 | 武汉有线广播电视网络有限公司 |
| 中信国安 | 指 | 中信国安信息产业股份有限公司 |
| 星燎投资 | 指 | 星燎投资有限责任公司 |
| 云数传媒 | 指 | 湖北广电云数传媒有限公司 |
| 云广互联 | 指 | 云广互联（湖北）网络科技有限公司 |
| 国安广视 | 指 | 北京国安广视网络有限公司 |
| 中国广电 | 指 | 中国广电网络股份有限公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 湖北广电 | 股票代码 | 000665 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 湖北广电 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HRTN | ||
| 公司的法定代表人 | 曾文 | ||
| 注册地址 | 武汉经济技术开发区工业区 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 430056 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | ||
| 办公地址 | 武汉市新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 430051 | ||
| 公司网址 | www.hrtn.net | ||
| 电子信箱 | hbsgdwl@163.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡晓斌 | |
| 联系地址 | 武汉市新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦 | |
| 电话 | 027-58080268 | |
| 传真 | 027-58080269 | |
| 电子信箱 | hbgddongmiban@163.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网http:// www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 |
| 签字会计师姓名 | 李斌 姚翠玲 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,063,825,376.27 | 2,175,588,440.86 | 2,175,588,440.86 | -5.14% | 2,171,956,939.12 | 2,171,956,939.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -647,426,385.98 | -595,025,895.49 | -595,274,686.71 | -8.76% | -446,160,357.28 | -446,160,357.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -671,922,053.81 | -621,328,814.97 | -614,728,872.93 | -9.30% | -497,960,927.27 | -497,960,927.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -267,524,760.24 | 111,050,394.05 | 111,050,394.05 | -340.90% | 312,511,291.66 | 312,511,291.66 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.57 | -0.55 | -0.55 | -3.64% | -0.45 | -0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.57 | -0.55 | -0.55 | -3.64% | -0.45 | -0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | -11.57% | -10.09% | -10.09% | -1.48% | -7.42% | -7.42% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 11,004,157,517.13 | 11,748,175,332.15 | 11,754,491,842.18 | -6.38% | 11,830,519,043.20 | 11,830,519,043.20 |
| 归属于上市公司股东的净资 | 5,268,998,621.60 | 5,918,047,705.28 | 5,917,798,914.06 | -10.96% | 5,871,497,043.50 | 5,871,497,043.50 |
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产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 2,063,825,376.27 | 2,175,588,440.86 | 房屋出租收入，与公司正常经营业务无直接关系 |
| 营业收入扣除金额（元） | 1,627,593.46 | 1,945,232.11 | 房屋出租收入，与公司正常经营业务无直接关系 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 2,062,197,782.81 | 2,173,643,208.75 | 房屋出租收入，与公司正常经营业务无直接关系 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 490,871,628.44 | 492,350,597.10 | 486,658,249.76 | 593,944,900.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -96,169,221.61 | -121,689,004.92 | -138,932,972.66 | -290,635,186.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -100,011,956.51 | -126,894,147.10 | -150,522,934.18 | -294,493,016.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,978,357.13 | -201,018,436.69 | -81,801,435.30 | 74,273,468.88 |
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14,980,065.18 | 2,784,541.26 | 16,539,555.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,872,096.98 | 2,936,809.78 | 12,993,296.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,539,542.72 | 15,532,056.61 | -82,547.88 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 48,907.95 | 77,668.86 | 340,250.82 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 14,876,400.00 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 9,240.96 | 1,222,291.16 | ||
| 债务重组损益 | 5,500,623.82 | 7,782,894.78 | 5,473,633.14 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -5,008,211.30 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,514,561.54 | 4,181,823.30 | 5,446,081.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -9,974,735.21 | |||
| 减：所得税影响额 | 3,876,114.12 | 179.85 | ||
| 合计 | 24,495,667.83 | 19,454,186.22 | 51,800,569.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据工信部《2023年通信业统计公报》显示，截至2023年底：全国移动电话用户总数17.27亿户，全年净增4315万户，其中5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3%；三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4666万户；三家基础电信企业发展IPTV（网络电视）用户总数达4.01亿户，全年净增2058万户；全国有线电视实际用户数2.02亿，同比增长1.51%。
1.统筹实施“有线+5G+宽带+语音+卫星+X”差异化融合传播战略。中国广电已建成全国云管平台，统筹纳管行业的云资源；全国固定语音业务网、全国互联网骨干网（CBNET）、全国内容集成播控平台三大全国性基础业务网络平台开通上线，全国有线电视网络整合和广电5G一体化发展取得突破性进展；全面、高速、高质量完成700MHz地面数字电视频率迁移工作，并通过与中国移动共建共享，建成700MHz 5G基站超60万站，成为全球最大的全程全网700MHz 5G网络，目前实际可使用的4G/5G等站点超400万个，可调度4G/5G基站总量位于国内前列。
2.有序推进智慧广电乡村工程、文化专网与文化大数据体系建设。依据广电总局印发的《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》，提出到 2025年，智慧广电乡村服务能力大幅提升，智慧广电公共服务普惠便捷，在成为推进乡村振兴重要力量的同时，基本实现城乡广播电视基本公共服务均等化。中国广电将科学运用5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清视频等新一代信息技术，搭建国家文化大数据体系，建好国家文化专网，着力汇聚各类内容资源，重构内容传播分发流程、创新产品形态，以特色内容牵引业务升级，构建跨屏、跨域、跨网、跨终端的传播新格局，有力支撑国家宣传思想文化领域的数字化转型。
3.大力开展治理电视“套娃”收费和操作复杂工作。通过第一阶段治理，全行业实现了“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标；此外，电视机生产厂商于2023年11月起须在电视机包装箱和销售页面中加入《电视收看“明白卡”》，明确告知用户只有开通有线电视或IPTV才能收看电视直播节目。通过规范收费行为，减少收费项目，优化操作体验，有线电视回归公共属性，更好对接人民群众的精神文化需求。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、主要产品及其用途
公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中，面向公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、符合 TVOS 标准的电视+互联网应用服务，面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。公司的主要业务模式如下：
（1）电视收视业务、宽带业务。通过电缆、光缆等方式，向个人或集团有线电视用户提供经国家广播电视行政部门批准的收视频道传输服务、向个人或集团用户提供高速访问互联网、VPN 专线、MSTP 专线以及热点区域 WIFI 覆盖等服务，并收取相应服务费用。（2）节目传输收入。一是通过电缆、光缆等方式，为经国家广播电视行政部门批准的收视频道提供面向最终用户的传输覆盖服务，并收取相应服务费用。二是通过电缆、光缆等方式，向其他具备接入网运营资质的单位提供经国家广播电视行政部门批准的收视频道信源传输服务，并收取相应服务费用。（3）政企业务。以党政军机关、企事业单位、商户（非个人、家庭）等机构为服务对象，根据服务对象的需求，为其提供产品、业务、技术或解决方案，以及项目建设资金等，为服务对象提供基于基础通信、广播电视、增值应用及衍生服务，满足服务对象网络通信、广播电视、办公需求、文化宣传、生产管理、营销服务等的通信业务、广播电视、信息化软硬件开发、集成项目、运维服务
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等多样性需求。基本政企业务包括专线业务、5G政企业务（含政企语音、短彩信、流量、专网、物联网等）、云服务、政企固话业务、DICT业务、IDC业务、有线电视业务（非家庭客户）。（4）商品销售收入。 依托公司自有营销渠道承接各类实物商品的批发转零售或代销代售，并产生相应销售收入。（5）广告业务。基于广电网络自有媒体资源（包括但不限于电视大屏资源、自有线上渠道资源、营业厅展板及 LED 屏资源等），面向广告业主提供广告图文、视频等信息的制作及发布服务，并收取相应服务费用。
（二）主要的业绩驱动因素
2023年公司紧跟全国一网战略布局，全面贯彻“5G+宽带+电视”固移融合发展战略，深化市场化改革，夯实网络和业务覆盖基础，以广电5G业务推广普及为牵引，着力优化经营结构，加大经营政策调节力度。坚定不移打好改革攻坚、用户保卫、5G突围三大战役，提振基层信心，防范化解经营风险，切实增强经营活力，全力推动经营持续发展。
一是全力以赴稳住经营基本盘。组织开展“开门红”“双过半”“百日冲刺”等营销活动，针对性推出“以固送移”市场营销策略和一系列激励举措，严格实行经营指标日通报、周调度、月考核和领导干部包片联系点制度，大力开展降本增效专项行动，有力引导基层保户创收，在严峻的形势下，完成年度预算制定的保底目标任务。
二是千方百计守住用户生命线。大力推进有线+5G融合发展，以移带固，以固促移，用户流失态势有效减缓，全年数字电视用户、宽带用户流失率分别同比下降2.11%、6.53%。192手机用户快速增长，累计达到
90.25万户，全网活跃用户占比达到52.2%，提前完成中国广电下达的挑战目标。
三是多措并举做大政企增长极。加快业务转型力度，明确“昂起头部、崛起中部、带动尾部、培植根部”政企发展战略，深入推进政企业务管理体制机制改革，积极探索拓展5G垂直行业应用，全年政企业务累计确认收入同比增长19.53%,累计到账收入同比增长25.68%。
四是渠道建设全面拓展。大力拓展5G业务代理商渠道建设，利用社会力量弥补营销触点不足，全年公司累计发展社会渠道代理商3068家，实现市县社会渠道全覆盖，社会渠道新发展5G业务8.2万笔，创收1627万元。
五是宽带全面提速，产品强化创新。开展“网络大提速、加量不加价”营销推广活动，收获老用户好评，既提高了老用户忠实度，也取得了良好的社会效益。组建产品研发中心，推进鳄鱼TV焕新升级，点播页面免费节目达到50%，全网头部内容占比达到85%以上。上线“玩吧”专区，推出用户权益平台，推动看电视向玩电视、用电视转变。
三、核心竞争力分析
1.行业政策优势
党中央国务院高度重视广电网络建设发展，习近平总书记强调要“发展智慧广电网络”，中央决策部署全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展。国家“十四五”规划《纲要》和多个专项规划对广电网络建设发展的具体工作进行了相关部署。2023年全国宣传思想文化工作会议要求，把建设新型广电网络作为贯彻习近平文化思想的重要任务；2024年全国宣传部长会议、全国广播电视工作会议对加强新型广电网络建设作出具体部署，相关重点工作已纳入高层级年度工作要点。此外，治理电视“套娃”收费和操作复杂工作的深入开展，以及电视收看“明白卡”的全面发放，也将进一步促进有线电视用户回流、收视增长。
2.业务转型优势
全国广电网络已经形成一体化管理网、广电 5G业务网、全国互联骨干网、固定语音业务网、内容集成播控平台“1+4”运营管理格局，初步具备规模化集约化运营、移动传播、多业务IP承载和算网融合一体化服务、全融合产品供给、跨网跨屏跨端传播五大能力。公司大力推进有线+5G融合发展，保持了广电5G起步阶段快速规模增长的良好态势；启动“有线+5G+固话”三网协同融合业务武汉试点工作，基本形成“电视+宽带+政企+语音+固话”全业务运营体系；公司重点发力文旅、传媒、数字政府、智慧城市、数字乡村、应急广播、固边工程、智慧矿山、智慧电力、工业制造等十大行业，大力加强政企业务拓展，发力行业垂直应
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用场景，依托国网物联网和5G业务运营平台，拓展了全省智慧民政、宜昌智慧水务、武汉智慧能源等一批5G行业应用项目。开展“5G+北斗+应急广播”项目试点，积极服务基层社会治理，培育差异化竞争优势。
3.产品创新优势
公司不断加强高质量产品内容和服务供给，组建产品创新中心，实行项目挂牌揭榜机制，为用户提供更丰富、更智能、多层次、多样化产品服务；推进内容聚合产品“鳄鱼TV”焕新升级，点播页面免费节目达到50%，全网头部内容占比达到85%以上；上线“重温经典”公益频道，免费向用户提供应看爱看、脍炙人口的经典影视内容；对标电信运营商，推出低价单电视套餐；大力开展宽带免费提速，提升用户体验；构建用户权益平台，打造互联网产品超市，与主营业务形成联动，提升主营产品的吸附力。
4.服务保障优势
公司以“系统化、集中化、标准化、信息化”为指导原则，实现了“集中化网络维护管理和属地化服务支撑相结合”的省市县乡（镇）村五级运维体系；运维模式促进政企业务运维向“以客户感知为中心”的网络经营转变，完善了基于ITIL设计初步实现三大类十六个流程的运维服务体系建设；健全完善全链条客服闭环管理机制，大力拓展社会渠道，形成规范化、智能化的线上线下融合营销服务体系；建立全省统一的呼叫服务系统，已形成职责明确、响应快速、服务周到的完整运维服务体系，是全省宣传文化系统中唯一具有贯穿省、市、县、乡镇街道、社区村组五级运营服务体系的文化单位。
5.技术创新优势
公司按照“云管端”的网络架构设计，加快新一代信息技术在广播电视网络中的部署和应用，加快向互联互通、宽带交互、智能协同的方向发展。与移动共建共享，基本形成覆盖全省乡镇、信号强、损耗低、低频移的广电700MHz 5G移动网络，全省行政村广电5G信号覆盖达80%，同比增加25%；推进中国广电骨干网区域核心节点、全国广电华中区域流量交换数据中心建设，促进全国广电网络数据互联互通、资源汇聚和中部省份广电宽带集约化运营；启动国家文化大数据华中区域中心一期项目建设和“一市两区三馆”文化大数据体系试点工作，加快推进湖北文化专网建设，培育数字文化产业新生态。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司主要从事的主要业务”相关内容
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,063,825,376.27 | 100% | 2,175,588,440.86 | 100% | -5.14% |
| 分行业 | |||||
| 有线电视行业 | 2,063,825,376.27 | 100.00% | 2,175,588,440.86 | 100.00% | -5.14% |
| 分产品 | |||||
| 电视业务收入 | 717,403,185.39 | 34.76% | 840,176,190.95 | 38.62% | -14.61% |
| 宽带收入 | 288,458,445.44 | 13.98% | 413,337,997.33 | 19.00% | -30.21% |
| 节目传输收入 | 156,147,229.23 | 7.57% | 166,418,599.85 | 7.65% | -6.17% |
| 商品销售收入 | 47,466,393.25 | 2.30% | 35,486,791.24 | 1.63% | 33.76% |
| 广告收入 | 8,882,019.46 | 0.43% | 9,780,196.89 | 0.45% | -9.18% |
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| 信息化应用收入 | 616,929,669.57 | 29.89% | 500,995,950.65 | 23.03% | 23.14% |
| 移动网络收入 | 18,137,577.81 | 0.88% | 4,527,803.15 | 0.21% | 300.58% |
| 其他收入 | 210,400,856.12 | 10.19% | 204,864,910.80 | 9.42% | 2.70% |
| 分地区 | |||||
| 湖北省 | 2,063,825,376.27 | 100.00% | 2,175,588,440.86 | 100.00% | -5.14% |
| 分销售模式 | |||||
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 有线电视行业 | 2,063,825,376.27 | 1,985,840,191.82 | 3.78% | -5.14% | -0.88% | -4.13% |
| 分产品 | ||||||
| 有线电视产品 | 2,063,825,376.27 | 1,985,840,191.82 | 3.78% | -5.14% | -0.88% | -4.13% |
| 分地区 | ||||||
| 湖北省 | 2,063,825,376.27 | 1,985,840,191.82 | 3.78% | -5.14% | -0.88% | -4.13% |
| 分销售模式 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 有线电视行业 | 人工成本 | 222,140,750.05 | 11.19% | 230,707,036.73 | 11.52% | -3.71% |
| 有线电视行业 | 折旧及摊销 | 617,926,006.04 | 31.12% | 741,596,271.82 | 37.02% | -16.68% |
| 有线电视行业 | 其他主营成本 | 1,144,166,840.36 | 57.62% | 1,026,000,532.29 | 51.21% | 11.52% |
- 14 -
| 有线电视行业 | 其他业务成本 | 1,606,595.37 | 0.08% | 5,139,204.13 | 0.26% | -68.74% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否2022年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司（2022年3月更名为湖北广电网络数字科技有限公司）、湖北广电玖云大数据有限公司、湖北广电长江丽岛物业管理有限公司等10家子公司。2023年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络数字科技有限公司、湖北广电玖云大数据有限公司、湖北广电长江丽岛物业管理有限公司、华中文化大数据科技（武汉）有限公司、湖北广电数字技术有限责任公司等11家子公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 243,319,194.91 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.79% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.20% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 70,704,781.23 | 3.43% |
| 2 | 客户2 | 57,163,612.27 | 2.77% |
| 3 | 客户3 | 44,535,547.85 | 2.16% |
| 4 | 客户4 | 37,684,955.75 | 1.83% |
| 5 | 客户5 | 33,230,297.81 | 1.61% |
| 合计 | -- | 243,319,194.91 | 11.79% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 333,457,697.54 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.17% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 14.09% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 88,543,659.70 | 5.36% |
- 15 -
| 2 | 供应商2 | 77,679,237.76 | 4.70% |
| 3 | 供应商3 | 66,745,045.90 | 4.04% |
| 4 | 供应商4 | 52,204,659.84 | 3.16% |
| 5 | 供应商5 | 48,285,094.34 | 2.92% |
| 合计 | -- | 333,457,697.54 | 20.17% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 254,564,661.74 | 259,519,559.17 | -1.91% | |
| 管理费用 | 268,645,756.38 | 305,888,374.46 | -12.18% | |
| 财务费用 | 71,631,069.52 | 52,043,506.14 | 37.64% | 主要为本期投资、补充流动资金增加有息负债从而增加财务费用 |
| 研发费用 | 71,919,213.76 | 82,490,548.13 | -12.82% |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 全业务平台（2023年）定制化开发服务项目 | 完成公司、中心及业务部门的功能开发需求 | 项目实施中 | 完成以下述功能的开发需求： 1.终端点播详情页优化 2.终端搜索功能优化 3.短视频媒资管理优化 4.与云数其他系统应用的对接适配 5.开发沉浸式页面，提高用户体验 | 进一步完善运营管理手段，改善终端业务形态，提高用户的终端体验 |
| 数据网络及业务质量监控系统项目 | 建设一个覆盖全省的网络拨测系统，对湖北广电网络业务质量进行全面、科学的监测，并进行系统的分析评价，为宽带网络运维、网络优化提供支撑，对异常情况第一时间预警，快速定位故障节点，确保安全隐患及时解决，确保全省网络质量可管可控，提高客户感知。 | 目前已完成云广互联出口侧、全省所有分公司核心层、BRAS侧、部分OLT侧探针部署，终端APP初代版本研发，全省宽带质量大屏建设 | 构建全省业务质量五级监测系统，分为省中心机房、市核心机房、县/区核心机房、乡镇前端机房、用户终端，各级业务监测点实时将业务体验一手数据上传至省中心管理后台，通过大屏展示全省所有分支公司核心网络、接入网网络实时运行状态，对异常情况进行告警；各部门可通过可视化界面，智能选择需要的数据类型生成相应的报表，为公司决策提供数据支撑；提供一线运维人员一键运维工具，迅速定位解决用户宽带和OTT业务故障。 | 一是公司大数据分析系统的重要组成部分，为大数据分析系统提供基础数据； 二是进一步提升产品竞争力、进一步提升渗透率、进一步提升用户体验； 三是实现宽带和OTT业务的可感、可管、可控； 四是可实现故障的迅速定位，为一线运维人员提供高效定位故障的工具，方便简单易用。 |
- 16 -
| 网络攻击诱捕系统项目 | 基于欺骗诱捕技术和精心构造的漏洞陷阱、混淆攻击目标，实现对所发现的攻击威胁流量的牵引、隔离，以及攻击特征的取证、溯源及反制，保护内部真实的资产。 | 项目设计阶段 | 建设40个诱饵节点分布在沌口核心机房各业务子网中。 | 精准发现内网的横向攻击，降低网络攻击带来的损失。 |
| 终端安全检测响应系统及核心系统统一远程接入项目 | 为系统与终端添加强大的实时监控和响应能?，帮助公司有效预测风险，精准感知威胁，提升响应效率，保障安全的最后?公?。 | 已完成 | 为全省800名人员提供零信任VPN的远程访问通道。 | 收敛互联网暴露面，降低网络攻击带来的损失。 |
| 智慧广电应用数字乡村/智慧社区平台项目 | 1、具有广电特色的“数字乡村平台”，打造面向县级政府部门、乡镇基层单位及各个组织、各市场主体和村民等多种服务对象的全业务覆盖产品体。2、整合内部信息资源，改扩建社区软硬件设施，采用先进的计算机技术、通信技术、控制技术、云计算、物联网技术、系统集成技术，通过对各类与居民生活密切相关信息的自动感知、及时传送、及时发布和信息资源的整合共享，实现对社区治理（多元共治）。 | 1、整合了内部信息资源，改扩建社区软硬件设施，采用系统集成技术，通过对各类与居民生活密切相关信息的自动感知、及时传送、及时发布和信息资源的整合共享，实现了对社区治理（多元共治），并形成产品。 2、因政策变化和市场波动等原因，未能形成成果，努力进行调整中。 | 通过深化技术研发与应用、优化资源配置、加强市场需求对接、完善政策支持与标准制定，助力数字乡村建设和智慧社区改造，完成成果转化 | 为公司研发积累了经验 |
| 庐阳文旅集团城市记忆馆综合运维管理平台 | 研发一套OA流程引擎；磨合团队 | 已交付 | OA流程引擎研发完毕，团队也磨合成功 | 未来可承接关于OA的项目 |
| 安阳殷墟博物馆信息化集成平台 | 承接项目，打造项目案例 | 推进交付中 | 让团队熟悉3D+IBMS产品 | 未来可承接关于博物馆案例项目 |
| 营区安防管理平台的相关技术支撑 | 为客户讲解IBMS产品 | 已交付 | 让团队熟悉IBMS产品 | 未来可承接关于IBMS项目 |
| 宜昌楚能新能源锂离子电池高端智能制造项目1#地块项目设计 | 为客户提供PLC设计服务 | 已交付 | 设计服务提供完毕 | 未来可提供弱电智能化设计服务 |
| 武汉市中碳登大厦10楼低碳数智化系统 | 打造低碳领域产品 | 推进交付中 | 产品已研发完成 | 未来可承接关于低碳领域项目 |
| 平安校园智能管理服务平台定制 | 打造智慧校园产品 | 推进交付中 | 产品已研发完成 | 未来可承接关于智慧校园项目 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 1,155 | 1,080 | 6.94% |
| 研发人员数量占比 | 17.76% | 15.37% | 2.39% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 586 | 670 | -12.53% |
- 17 -
| 硕士 | 49 | 54 | -9.25% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 5 | 10 | -50.00% |
| 30~40岁 | 286 | 339 | -15.63% |
公司研发投入情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 71,919,213.76 | 82,490,548.13 | -12.82% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.48% | 3.79% | -0.31% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,253,473,960.89 | 2,057,230,537.86 | 9.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,520,998,721.13 | 1,946,180,143.81 | 29.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,524,760.24 | 111,050,394.05 | -340.90% |
| 投资活动现金流入小计 | 146,952,713.23 | 30,632,949.26 | 379.72% |
| 投资活动现金流出小计 | 429,460,618.60 | 618,878,879.92 | -30.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,507,905.37 | -588,245,930.66 | 51.97% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,862,505,164.82 | 1,918,789,585.66 | -2.93% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,577,724,382.31 | 1,458,545,486.06 | 8.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,780,782.51 | 460,244,099.60 | -38.12% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,251,883.10 | -16,951,437.01 | -1,466.07% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用经营活动现金流出同比增长，原因主要为本年预付干线链路成本、预付了宽带出口成本、使用银行承兑汇票结算应付款减少；经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因为本年有线电视及宽带收到的现金减少、预付干线链路成本、预付了宽带出口成本、使用银行承兑汇票结算应付款减少、收到的增值税留抵退税现金减少；投资活动现金流入同比增长，主要原因为本年出售原控股子公司云广互联51%股权增加的现金；
- 18 -
投资活动现金流出同比减少，主要原因为公司压降投资，减少现金支出；投资活动现金流净额同比增长，主要原因为本年出售原控股子公司云广互联51%股权增加的现金、压降投资减少现金支出；筹资活动现金流净额同比下降，主要原因为本年有息负债净增加同比减少；现金及现金等价物净额下降，为上述原因共同影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 ?不适用
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -6,628,296.52 | 1.03% | 理财收益、权益法核算长期股权投资收益、处置股权收益、债务重组收益 | 权益法核算长期股权投资收益具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 5,539,542.72 | -0.86% | 交易性金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -472,068.73 | 0.07% | 计提的合同资产减值 | 否 |
| 营业外收入 | 23,996,473.42 | -3.73% | 与日常经营活动无关的政府补助利得、其他利得 | 否 |
| 营业外支出 | 1,580,063.74 | -0.25% | 非流动资产损毁、其他损失 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 327,042,809.04 | 2.97% | 681,497,408.47 | 5.80% | -2.83% | 详见“四、主营业务分析” |
| 应收账款 | 1,101,924,780.63 | 10.01% | 1,172,873,998.77 | 9.98% | 0.03% | |
| 合同资产 | 24,573,120.64 | 0.22% | 19,021,680.00 | 0.16% | 0.06% | |
| 存货 | 117,267,295.40 | 1.07% | 82,249,508.80 | 0.70% | 0.37% | |
| 投资性房地产 | 20,573,342.49 | 0.19% | 21,170,547.51 | 0.18% | 0.01% | |
| 长期股权投资 | 439,560,767.19 | 3.99% | 445,444,770.58 | 3.79% | 0.20% | |
| 固定资产 | 6,399,379,112.12 | 58.15% | 6,186,017,843.29 | 52.63% | 5.52% | |
| 在建工程 | 959,744,941.08 | 8.72% | 1,234,753,905.60 | 10.50% | -1.78% | 主要原因为投资减少及在建工程转固 |
- 19 -
| 使用权资产 | 29,398,705.98 | 0.27% | 37,673,905.91 | 0.32% | -0.05% | |
| 短期借款 | 1,231,217,821.69 | 11.19% | 981,750,862.66 | 8.35% | 2.84% | |
| 合同负债 | 246,489,052.53 | 2.24% | 303,020,558.71 | 2.58% | -0.34% | |
| 长期借款 | 764,981,050.00 | 6.95% | 436,829,693.35 | 3.72% | 3.23% | 主要为公司投资新增的借款 |
| 租赁负债 | 14,885,357.92 | 0.14% | 18,306,714.02 | 0.16% | -0.02% | |
| 其他非流动资产 | 82,500,000.00 | 0.75% | 349,480,183.58 | 2.97% | -2.22% | 原因为办公楼转固 |
| 应付债券 | 1,032,816,496.78 | 9.39% | 1,310,896,281.66 | 11.15% | -1.76% | 原因为可转债即将在一年以内到期，转至一年内到期的非流动负债列报 |
| 交易性金融资产 | 7,180,000.00 | 0.07% | 204,355,000.00 | 1.74% | -1.67% | 原因为对中国广电投资转至其他非流动金融资产进行列报 |
| 应付票据 | 66,275,691.39 | 0.60% | 209,637,399.96 | 1.78% | -1.18% | 票据到期兑付、本期使用较少银行承兑汇票结算应付款项 |
| 其他非流动金融资产 | 200,000,000.00 | 1.82% | 1.82% | 原因为对中国广电投资转至其他非流动金融资产进行列报 | ||
| 少数股东权益 | 1,530,732.95 | 0.01% | 125,787,684.92 | 1.07% | -1.06% | 原因为本期出售云广全部股权、致其对应的少数股东权益减少 |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资 | 204,355,000.00 | 11,460,000.00 | 8,635,000.00 | -200,000,000.00 | 7,180,000.00 | |||
- 20 -
| 产） | ||||||||
| 2.衍生金融资产 | 15,486,542.33 | 5,539,542.72 | -5,000,000.00 | 16,026,085.05 | ||||
| 4.其他权益工具投资 | 30,100,000.00 | -22,500,000.00 | 7,600,000.00 | |||||
| 5.其他非流动金融资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||||
| 金融资产小计 | 249,941,542.33 | 5,539,542.72 | 0.00 | 0.00 | 11,460,000.00 | 8,635,000.00 | -27,500,000.00 | 230,806,085.05 |
| 上述合计 | 249,941,542.33 | 5,539,542.72 | 0.00 | 0.00 | 11,460,000.00 | 8,635,000.00 | -27,500,000.00 | 230,806,085.05 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容原作为交易性金融资产列报的对中国广电的投资200000000元，本期转至其他非流动金融资产进行列报；衍生金融工具本期收到相关业务的回款5000000元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）期末银行存款中因ETC协议扣款被银行限制使用1,000.00元，其他使用限制5,322.13元，银行预留印鉴和工商信息不一致导致银行账户使用受限424,708.00元，子公司玖云公司未及时办理印鉴变更被银行限制使用100.37元。
（2）期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金11,753,173.13元使用受到限制。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 3,370,000.00 | 1,114,000.00 | 202.51% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债 | 预计收益 | 本期投资 | 是否涉诉 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
- 21 -
| 称 | 表日的进展情况 | 盈亏 | 有） | 有） | ||||||||||
| 华中文化大数据科技（武汉）有限公司 | 互联网数据服务 | 新设 | 2,350,000.00 | 74.00% | 自有资金 | 合肥龙芯中科股权投资合伙企业（有限合伙） | 无期限 | 投资 | 已完成 | 0.00 | -2,249,993.52 | 否 | ||
| 湖北广电数字技术有限责任公司 | 软件开发；信息系统集成服务 | 新设 | 1,020,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 安徽鼎立网络科技有限公司 | 无期限 | 投资 | 已完成 | 0.00 | -573,581.08 | 否 | ||
| 合计 | -- | -- | 3,370,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -2,823,574.60 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 833035 | 大唐融合 | 18,000,000.00 | 公允价值计量 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 18,000,000.00 | -- | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | -- | -- | ||
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
- 22 -
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 云广互联(湖北)网络科技有限公司51%股权 | 2023年04月30日 | 13,332.03 | 1,142.38 | 无重大影响 | 0.74% | 根据标的公司经评估净资产金额并经交易双方协商确定 | 是 | 同一实际控制人 | 是 | 是 | 2023年04月21日 | 2023-016 |
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
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| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司 | 子公司 | 广播电视卫星传输服务 | 227,257,600.76 | 2,202,639,891.48 | 1,796,429,919.22 | 281,407,521.13 | 54,771,431.44 | 56,008,659.18 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 云广互联(湖北)网络科技有限公司 | 出售股权 | 无重大影响 |
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）未来发展战略
公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会部署要求，聚焦打造新型广电媒体融合传播网、国家文化专网、国家政务专网和国家新型基础设施网的全新战略定位，坚持“改革、创新、融合、开放”发展理念，以体制机制改革为动力，以网络融合化、内容特色化、业务差异化、运营市场化为抓手，坚持稳中求进、守正创新，大力推进智慧广电网络建设和媒体融合发展，大力实施《转型突围三年行动计划》（2024年-2026年），即建设好“四张网”，实现三大发展目标，力争用三年时间，完成向综合文化信息服务商转型，将公司打造成为中国广电中部崛起的重要战略支点。建设好“四张网”，一是建设新型广电媒体传播网。即依托全牌照赋能，推动台网融合，积极构建跨屏、跨网、跨终端的内容供给体系，加快广电网络与互联网深度融合，进一步巩固壮大宣传思想文化阵地。二是建设国家文化专网。即建好用好国家文化大数据体系华中区域中心，建好全省文化专网，打造数字文化应用新场景，打通文化大数据供给端、生产端、消费端，推动文化数字化内容流通，促进文化数字成果全面共享。三是建设国家政务专网。即依托700MHz频段，面向党政机构，打造安全可信的政务专网，服务国家公共安全、应急保障等场景，做党政信息服务国家队。四是建设国家新型基础设施网。即以科技赋能广电网络重构，建设“有线+5G+卫星”固移协同、“连接+计算+感知”泛在智能的新型广电网，成为推动数字产业化和产业数字化、满足人民群众综合信息消费需求的新型基础设施。
实现三大发展目标：一是用户稳中有升，市场份额不断扩大，到2026年，全省有线电视用户数在现有基础上净增长100万户（含托管公司，下同），宽带用户数在现有基础上净增长180万户，5G移动用户数在现有基础上净增长250万户。二是经营止跌回升，经济效益显著改善。到2026年，整体实现扭亏为盈，创利可持续性有效提升。三是网络能力升级，核心竞争力有效增强。到2026年。广电5G网络全省优质覆盖，有线电视网络IP化、光纤化、智能化改造取得明显成效，初步搭建云网边端一体化的广电算力网络基础底座，支撑政用、民用、商用智慧广电服务能力全面提升。
围绕上述战略定位和发展目标，公司主要推进七大工程：一是实施改革赋能工程，加快推进湖北参与全国一网整合，持续推进人力资源优化改革，全面建立市场化运行管理体制机制，全面激发内生动能。二是实施5G领航工程，全力打造精品广电5G网络，加快有线5G融合发展，推动5G新通话、5G新消息、5G NR广播等新技术的应用落地，力争到2026年单户产值突破500元。三是实施政企突破工程，力争到2026年政企收入达到20亿元（含托管公司），形成文化大数据、数公基、应急广播、数字乡村等一批政企业务品牌。四是实施产品升级工程，打造具有市场竞争力的产品侧供应链，优化完善产品研发体系，力争到2026年，创新产品新增产值在总收入中占比达到20%。五是实施网络筑基工程，推进千兆光网建设和IPV6升级改造，
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到2026年，FTTH网络覆盖率达到95%，千兆网络覆盖率达到40%。建成数据平台、智算平台和广电云平台三大核心平台，形成“云网融合”新模式。六是实施管理增效工程，大力开展降本增效，全面加强市值管理，提升现代企业治理能力。七是实施子公司转型突围工程，加快推进专业子公司分类管理、分兵突围，进一步明确9家子公司功能定位，推进经营性子公司走出去，鼓励同质化子公司竞争和重组兼并，全面提升子公司创收盈利能力，形成主辅融合发展新动能。
（二）经营计划
2024年，公司将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，以新思路、新理念、新机制为牵引，全力以赴推动经营企稳回升。一是保存拓新公客业务。通过“政策调整、融合发展、渠道拓展、服务升级”保存拓新公客业务，严格执行“存量流失重罚、增量发展重奖”机制，推进“全绩效浮动”，实行“零基薪、全绩效”管理。推进宽带免费提速升级和社会渠道拓展，推进网格管理从承包经营向股份制改造升级。二是提升5G网络运营能力。持续推进全省4G/5G无线网络质量优化，优化5G网络指标，持续提升5G网络运维能力和服务能力，推动5G新通话、5G新消息等业务落地，推动固话业务全域全网运营。
三是加大接入网光纤化和高清化改造，以市场为导向精准开展有线接入网升级改造，有序渐进进行承载网等配套设施扩容，不断提升FTTH覆盖率。
四是创新产品助力经营发展。公司将立足主业，适时提出产品/套餐优化配置策略，同时持续开发引入新型业务和新型产品，补齐短板、完善公司产品矩阵。实现权益类产品正式商用；完善“去终端化”产品形态；持续跟踪全省宽带产品升级进程，推动宽带业务体验、ARPU双提升；推动智慧家庭产品建设，形成可面向市场推广的“定套餐+送终端+领权益”的产品策略，并完成商用落地。
五是完善政企业务产品体系，突出“项目牵引、产品牵引、能力牵引”，抓好“数公基、应急广播、数字乡村、文化大数据文化专网”四大重点项目攻坚，加强与浙江华数战略合作，推进浙江华数“物联网感知平台”和“未来社区”两个政企产品在全省落地。推进政企业务下沉经营部，全面发力沿街商铺宾馆酒店，不断提升项目利润率。
六是提升子公司创收盈利能力。推进专业子公司向内赋能、向外挖潜，鼓励同质化子公司竞争和重组兼并，推动经营性子公司走出去，提升支撑性子公司主业发展能力，加强平台性公司股权运作和投后管理，加快推进各专业子公司分兵突围。
（三）可能面对的风险
一是行业竞争风险。广电网络行业迈入“有线+5G”融合发展市场环境，有线电视用户数量持续下滑，与其他三家运营商同质化竞争日趋激烈等众多因素影响，可能造成ARPU值降低，用户、收入和利润发生变化。
二是转型升级风险。随着通信技术的发展，用户的需求也随之提档升级，目前公司在资金、技术、运营经验等方面与其他运营商有一定的距离，满足用户多样化、个性化的需求尚需探索与创新。
但随着宏观经济回温，公司积极响应全国一网及广电5G融合发展的号召，全面推进转型突围三年行动计划，积极开展智慧广电建设，不断完善基础设施，加快网络智能化演进，创新宽带业务和媒资运营，探索多元化产业发展等，加速向综合信息服务商转型，同时务实推进5G建设运营，通过以移带固、以固促移，扩大5G用户规模，形成规模效益，抵御上述风险的能力将大幅提高。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年03月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 证券机构、基 | 公司发展动态 | 不适用 |
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金公司
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 ?否
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第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，依法履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，加强防范化解风险。
报告期内，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 2023年董事会完成公司董事长选举及总经理聘任、补选及更换董事、聘任副总经理，并完成了职工监事的选举及非职工监事更换的工作。2023年度对公司章程进行修订，增加公司的经营范围，为发展5G业务提供有力支撑。全年公司累计召开股东大会4次、董事会会议 11次、监事会会议7次，所有会议的召集、召开、表决、披露程序均符合法律法规及公司管理制度要求，所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。公司董事能够认真履行董事职责，诚信、勤勉地履行职责和义务，维护公司整体利益；独立董事能公允、尽责，对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。公司监事能积极列席股东大会，对公司规范运作情况、主要经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效地监督，维护公司及全体股东的合法权益。
公司注重与投资者沟通交流，为建立与投资者长期密切的沟通与联系，严格执行《投资者关系管理办法》，指定公司证券法务部为投资者关系管理机构。公司设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复互动易平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。公司积极参与由深交所举办的“湖北资本市场服务周”活动，30余位券商代表走进公司深入了解5G业务融合赋能发展，展示公司良好形象，搭建良好的沟通渠道；对5G固网、华中大数据平台落地工作，通过《湖北日报》、公司及多行业公众号积极宣传。
公司高度重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，有效防范与信息披露相关的法律风险。严格按照信息披露相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，报告期内指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司全体股东能够平等并及时获得公司信息。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在业务、人员、资产、 机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
公司业务独立，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力。业务运营不受控股股东及关联方的控制和影响，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
公司人员独立，公司与控股股东人员方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司所有的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举产生。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
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公司资产独立，公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。
公司机构独立，公司经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。
公司财务独立，公司设有独立的财务会计部门，配备了充足的专职财务人员，并建立健全了独立完善的会计核算体系和财务管理制度。同时，公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。
三、同业竞争情况
?适用 □不适用
| 问题类型 | 与上市公司的关联关系类型 | 公司名称 | 公司性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
| 同业竞争 | 控股股东 | 楚天数字及其一致行动人 | 地方国资委 | 2012年公司实施重大资产重组，公司与间接控股股东楚天网络等存在相同或相似的业务；2014年公司实施完成重大资产重组，楚天视讯等资产及业务注入公司后，楚天网络还拥有湖北省内其他地区相同或相似的业务。 | 省台、楚天网络、楚天视讯将省内其他有线电视网络资产委托给上市公司管理，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。 | 根据委托经营补充协议，将托管期限调整为：自本补充协议生效之日起至委托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部注入时止。 |
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.67% | 2023年05月26日 | 2023年05月27日 | 审议通过了：1.《公司 2022 年年度报告》全文及摘要 2.《公司2022年度董事会报告》3.《公司2022年度监事会报告》4.《公司2022年度财务决算报告》 5.《公司2023年度财务预算报告》6.《公司2022年度利润分配的预案》7.《关于申请2023年度银行综合授信的议案》8.《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》9.《公司2022年度内部控制自我评价报告》10.《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.64% | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 审议通过了：1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.98% | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 审议通过了：1.《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的 |
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| 议案》 2.《关于拟变更会计师事务所的议案》 3.《关于为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 | |||||
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.00% | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 审议通过了：1.《关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》 2.《关于更换公司董事的议案》 3.《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 曾文 | 男 | 54 | 董事长 | 现任 | 11,620 | 0 | 0 | 0 | 11,620 | |||
| 胡晓斌 | 男 | 51 | 总经理、董事会秘书 | 现任 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | |||
| 刘涛 | 男 | 47 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 曾柏林 | 男 | 60 | 董事 | 现任 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | |||
| 蒋红瑶 | 女 | 54 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李湘滨 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 寇承东 | 男 | 55 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 何威风 | 男 | 45 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高福安 | 男 | 69 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 郑东平 | 男 | 68 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 赵阳 | 男 | 60 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘芸 | 女 | 60 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 韩雪峰 | 男 | 52 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 赵雪石 | 男 | 46 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 朱海军 | 男 | 46 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张宏棣 | 男 | 51 | 副总经理、财务总监（代） | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 张龙飞 | 男 | 49 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张建红 | 女 | 61 | 董事长 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 严浩宇 | 男 | 54 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 胡彬 | 女 | 60 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 谢文才 | 男 | 57 | 职工监事 | 离任 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 董监高限售股解禁减持 | ||
| 李颖 | 女 | 54 | 职工监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,020 | 0 | 0 | 0 | 39,620 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否
1.张建红女士因组织工作调动，辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会职务。
2.严浩宇先生因工作变动原因，辞去第十届董事会董事及专门委员会职务。
3.谢文才先生因工作调整，辞去职工监事职务。
4.李颖女生因工作调整，辞去职工监事职务。
5.胡彬女士因退休原因，辞去非职工监事职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张建红 | 董事长 | 解聘 | 2023年07月17日 | 工作调动 |
| 严浩宇 | 董事 | 解聘 | 2023年11月16日 | 工作变动 |
| 谢文才 | 职工监事 | 解聘 | 2023年05月17日 | 工作调整 |
| 李颖 | 职工监事 | 解聘 | 2024年05月17日 | 工作调整 |
| 胡彬 | 非职工监事 | 解聘 | 2023年05月26日 | 退休 |
| 曾文 | 总经理 | 解聘 | 2023年11月16日 | 工作变动 |
| 曾文 | 董事长 | 聘任 | 2023年08月14日 | 聘任 |
| 胡晓斌 | 总会计师（财务总监） | 解聘 | 2023年12月21日 | 工作变动 |
| 胡晓斌 | 总经理 | 聘任 | 2023年11月16日 | 聘任 |
| 韩雪峰 | 非职工监事 | 聘任 | 2023年05月26日 | 聘任 |
| 赵雪石 | 职工监事 | 聘任 | 2023年05月17日 | 聘任 |
| 朱海军 | 职工监事 | 聘任 | 2023年05月17日 | 聘任 |
| 张宏棣 | 副总经理、总会计师（财务总监）（代） | 聘任 | 2023年12月21日 | 聘任 |
| 张龙飞 | 副总经理 | 聘任 | 2023年12月21日 | 聘任 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员：
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曾文，男，1969 年生，中共党员，公共管理硕士，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席、党委副书记、总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长。胡晓斌，男，1972年生，中共党员，MBA硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场经营科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级综合管理经理；中国电信武汉分公司财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、财务总监（总会计师）。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书。刘涛，男，1977年生，中共党员，毕业于华中理工大学财务与税收专业，大学本科学历。历任楚天广播电台会计、湖北省广播电视台财务管理部财务管理科高级主管、湖北广播电视台（集团）财务管理部副主任，现任湖北广播电视台（集团）财务管理部主任。曾柏林，男，1963年生，中共党员，大学学历，主任编辑（副高）。历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理兼任湖北省楚天数字公司常务副总经理，湖北省楚天视讯公司总经理、党委书记。现任楚天网络（楚天视讯）公司党委书记、董事长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事、经营管理委员会副主任委员。
蒋红瑶，女，1969 年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长,区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武汉广播电视台（武汉广播影视传媒集团有限责任公司）党委副书记、副董事长、总经理。
李湘滨，男，1971年生，九三学社社员，武汉大学工商管理硕士。历任中国五环化学工程总公司工程师；武汉广播电视台主任记者；武汉广电天汉传媒有限公司副总经理；现任武汉广电新娱投资有限责任公司董事长、总经理。
寇承东，男，1968 年生，中共党员，大学本科学历，历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部、北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长、中信国安城市发展控股有限公司党委委员、党委副书记。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、纪委书记兼副总经理。
何威风，男，1978年生，中共党员，博士学位，教授、博士生导师。2001年7月毕业于江汉石油学院经管系，获得管理学学士学位；2005年7月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008年7月毕业于华中科技大学管理学院会计系，获得管理学博士学位。2008年7月至今在中南财经政法大学会计学院任教。现担任武汉璟泓科技股份有限公司、华视集团控股有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。
高福安，男，1954年生，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技术管理、质量管理、媒体管理、项目管理。1978年毕业于四川成都电讯工程学院广播电视工程专业，同年8月分配到北京广播学院任教。1987年电子科技大学研究生进修班学习。2002—2004 年在职进修MBA课程并获得澳州国际公开大学MBA学位。曾任中国传媒大学副校长，中国传媒大学南广学院校长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。
郑东平，男，1955生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，北京通商（武汉）律师事务所合伙人。先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人和中伦律师事务所顾问。现在为北京通商（武汉）律师事务所合伙人。曾担任湖北省法学会国际法学会副会长、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问，湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团、武汉东湖高新区管委会、百威啤酒、家乐福等常年法律顾问。现为深圳华南国际仲裁院仲裁员，武汉武商集团股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。
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赵阳，男，中共党员，1963年生，武汉大学硕士研究生毕业，高级经济师。曾担任江岸区委研究室副主任科员，江岸区经济计划委员会秘书科科长，武汉市委研究室综合处主任科员，湖北证监局副处长、处长，武汉天盈投资集团公司副总裁。现任北京茂榕投资有限公司副总裁兼风控总监，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事，武汉昱升光电科技股份有限公司独立董事，湖北宜化化工股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
刘芸，女，1963年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广播电视局计划财务处副处长，湖北广播电视台计划财务部主任，湖北广播电视台(集团)审计部主任。
韩雪峰，男，1971 年生，中共党员，中共武汉市委党校大学学历。历任武汉人民广播电台会计、武汉市广播电视局财务部会计、武汉市广播电视局广播节目中心财务主管、武汉市广播电视局财务部计划科科长、武汉市广播影视局(总台)财务部计划科科长、武汉市广播影视局(总台)财务部副主任；现任武汉广播电视台财务部主任。
朱海军，男，1977 年生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师，历任中信通信项目管理有限公司合资公司外派财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司宜昌分公司党委委员、财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司荆州分公司党委委员、财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部副总监，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司内控审计部党支部书记、总监。
赵雪石，男，1977 年生，中共党员，大学学历，高级人力资源管理师，历任武汉广播电视网络公司技术部副科长，武汉广电数字网络公司人力资源部副经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司人力资源部负责人、副总监，湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司党委委员、副总经理，现任湖北省广播电视信息网络有限公司武汉分公司（武汉投资公司）党委委员、纪委书记。
3、高级管理人员
胡晓斌，男，1972年生，中共党员，MBA硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场经营科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级综合管理经理；中国电信武汉分公司财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、财务总监（总会计师）。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书。
张龙飞，男，1974 年生，中共党员，大学本科学历，历任黄冈市委组织部主任科员；黄冈市体育局副局长、党组成员；团风县委常委、组织部长；黄冈市赤壁管理处党委书记、主任；黄冈市广播电影电视局党组书记、局长；湖北省楚天视讯公司党委副书记、常务副总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党群工作部(纪检监察 室)主任、经营管理委员会副主任委员。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。
张宏棣，男，1972 年生，中共党员，大学本科学历，历任猴王集团投资副总裁专职秘书兼猴王集团投资总公司办公室、政策研究室主任；宜昌长城宾馆(三星级)行政总监、副总经理；宜昌市自动化研究所常务副所长(副县级事业单位)；湖北楚天广播电视信息网络有限责任公司宜昌分公司副总经理；湖北楚天数字电视有限公司宜昌分公司总经理；湖北省楚天数字电视有限公司党委委员、副总经理、总工程师；湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司常务副总经理、 党总支书记、总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司市场经营部总监、经营管理办公室部长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理；兼任星燎投资有限责任公司董事长。在股东单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 寇承东 | 中信国安信息产 | 党委委员、纪委 | 是 |
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| 业股份有限公司 | 书记兼副总经理 | ||||
| 韩雪峰 | 武汉广播电视台 | 财务部主任 | 是 |
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 刘涛 | 湖北广播电视台（集团） | 财务管理部主任 | 是 | ||
| 蒋红瑶 | 武汉广播影视传媒集团有限责任公司 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 是 | ||
| 李湘滨 | 武汉广电新娱投资有限责任公司 | 董事长、总经理 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用 □不适用根据《中国证监会行政处罚决定书（中信国安信息产业股份有限公司、孙亚雷等 10 名责任主体）》〔2021〕36 号，对离任董事严浩宇先生给予警告，并处以 5 万元罚款。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指标。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，基本薪金与上年度省属国有企业在岗职工平均工资相关联，每年核定一次；绩效年薪以基本年薪为基数，结合年度考核评价结果和绩效年薪调节系数确定；任期激励与三年任期考核评价结果相联系。绩效年薪和任期激励根据高级管理人工作实绩由上级党委部门综合考核评价确定，经批准发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 曾文 | 男 | 54 | 董事长 | 现任 | 52.41 | 否 |
| 胡晓斌 | 男 | 51 | 总经理、董事会秘书 | 现任 | 48.63 | 否 |
| 刘涛 | 男 | 47 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 曾柏林 | 男 | 60 | 董事 | 现任 | 33.22 | 否 |
| 蒋红瑶 | 女 | 54 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 李湘滨 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 寇承东 | 男 | 55 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 何威风 | 男 | 45 | 独立董事 | 现任 | 7.62 | 否 |
| 高福安 | 男 | 69 | 独立董事 | 现任 | 7.62 | 否 |
| 郑东平 | 男 | 68 | 独立董事 | 现任 | 7.62 | 否 |
| 赵阳 | 男 | 60 | 独立董事 | 现任 | 7.62 | 否 |
| 刘芸 | 女 | 60 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 韩雪峰 | 男 | 52 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 赵雪石 | 男 | 46 | 职工监事 | 现任 | 32.83 | 否 |
| 朱海军 | 男 | 46 | 职工监事 | 现任 | 21.84 | 否 |
| 张宏棣 | 男 | 51 | 副总经理、财务总监（代） | 现任 | 34.5 | 否 |
| 张龙飞 | 男 | 49 | 副总经理 | 现任 | 32.13 | 否 |
| 张建红 | 女 | 61 | 董事长 | 离任 | 0 | 否 |
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| 严浩宇 | 男 | 54 | 董事 | 离任 | 0 | 是 |
| 胡彬 | 女 | 60 | 监事 | 离任 | 0 | 是 |
| 谢文才 | 男 | 57 | 职工监事 | 离任 | 27.24 | 否 |
| 李颖 | 女 | 54 | 职工监事 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 313.28 | -- |
其他情况说明
□适用 ?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第十届董事会第十次会议 | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 审议通过《关于公司与特定对象签订<《附条件生效的非公开发行股票认购协议》之解除协议>暨关联交易的议案》《关于公司终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案 》 |
| 第十届董事会第十一次会议 | 2023年04月19日 | 2023年04月21日 | 审议通过《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》《公司2022年度董事会报告》《公司2022年度经营管理工作报告暨2023年度经营管理计划》《公司2022年度财务决算报告》《公司2023年度财务预算报告》《公司2022年度利润分配的预案》《关于申请2023年度银行综合授信的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于召开2022年年度股东大会的议案》 |
| 第十届董事会第十二次会议 | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 审议通过《2023年第一季度报告》《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》 |
| 第十届董事会第十三次会议 | 2023年06月30日 | 2023年07月01日 | 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第十届董事会第十四次会议 | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 审议通过《关于董事长辞职并推举董事代行董事长职责的议案》《关于选举公司法定代表人的议案》 |
| 第十届董事会第十五次会议 | 2023年08月14日 | 2023年08月15日 | 审议通过《关于选举曾文先生为公司董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员主任委员的议案》 |
| 第十届董事会第十六次会议 | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 | 审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 |
| 第十届董事会第十七次会议 | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 审议通过《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第十届董事会第十八次会议 | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 审议通过《2023年第三季度报告》 |
| 第十届董事会第十九次会议 | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 审议通过《关于明确公司董事长为公司法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》《关于 |
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| 更换公司董事的议案》《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 | |||
| 第十届董事会第二十次会议 | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于指定副总经理张宏棣代行公司总会计师（财务总监）职责的议案》《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及2023 年 1-11 月实际执行情况的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与楚天网络签订<数据专线协议之补充协议>暨关联交易的议案》《关于公司与云广互联签订<互联网出口租用合作协议>暨关联交易的议案》《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》《关于会计估计变更的议案》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张建红 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曾文 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘涛 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 曾柏林 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 蒋红瑶 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李湘滨 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 严浩宇 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 何威风 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 高福安 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郑东平 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 赵阳 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 寇承东 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，对公司审议的各类事项进行研讨并作出科学审慎决策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，增
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强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事勤勉尽责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，充分发挥专业知识优势和工作经验优势，为公司的战略发展、内部控制和规范经营提出意见和建议，促进公司管理水平进一步提升。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 战略委员会 | 曾文（主任委员）、胡晓斌、曾柏林、蒋红瑶、寇承东、高福安、郑东平 | 1 | 2023年04月21日 | 公司未来发展战略和面临的风险 | 公司2023年战略工作规划合理，同意公司按规划执行 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 郑东平（主任委员）、李湘滨、何威风 | 1 | 2023年04月21日 | 《2022年董事、监事和高级管理人员报酬的报告》 | 同意将该议案提交董事会审议 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 何威风（主任委员）、刘涛、赵阳 | 6 | 2023年04月19日 | 《2022年年度报告及摘要》 | 无异议同意提交董事会审议 | 无 | 无 |
| 2023年04月26日 | 《2023年第一季度报告》 | 无异议同意提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 2023年08月28日 | 《2023年半年度报告》 | 无异议同意提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 2023年08月28日 | 《聘任2023年度审计机构》 | 无异议同意提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 2023年10月30日 | 《2023年第三季度报告》 | 无异议同意提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 2023年12月14日 | 《关于会计估计变更的议案》 | 无异议同意提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 提名委员会 | 高福安（主任委员）、曾文、胡晓斌、郑东平、赵阳 | 2 | 2023年11月06日 | 《关于聘任胡晓斌先生为公司总经理的议案》《关于补选胡晓斌先生为第十届董事会董事的议案》《关于更换公司董事的议案》 | 无异议同意提交董事会审议 | 无 | 无 |
| 2023年12月14日 |
《关于聘任公司副总经理的议案》《关于指定副总经理张宏棣代行公司总会计师（财务总监）职责的议案》
| 无异议同意提交董事会审议 | 无 | 无 |
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八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 5,576 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 927 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 6,503 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,503 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 3,487 |
| 技术人员 | 1,879 |
| 财务人员 | 171 |
| 行政人员 | 966 |
| 合计 | 6,503 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士（含）以上 | 157 |
| 本科及大专 | 4,107 |
| 大专以下 | 2,239 |
| 合计 | 6,503 |
2、薪酬政策
贯彻落实省委《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》和《省管企业负责人薪酬制度改革实施方案》文件精神， 结合公司组织与人力资源一体化管理要求，综合考虑公司经营业绩和承担责任，建立符合现代上市企业管理要求的薪酬制度，规范薪酬分配秩序，健全薪酬监管体制，实现薪酬结构合理、管理规范。 （一）建立健全管理机制，确保薪酬管理的规范性。建立人工薪酬总额预算管理机制，有效管理人工成本，提高人员效益。强化薪酬分配与绩效考核结果的关联性，体现多劳多得，少劳少得，不劳不得。 （二）加强宏观调控和服务职能，在公司统一薪酬体系框架下，鼓励分公司结合本单位实际特点，完善薪酬体系，提高薪酬管理水平。 （三）规范薪酬分配秩序，促进公平正义。坚持统筹兼顾、监管自律相结合，实行总额管理、统一岗位体系、规范职数编制、统一薪酬结构、合理分配绩效，规范薪酬支付、规范福利待遇、加强监督管理。合理调节各地区、各层级之间的薪酬差距。
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3、培训计划
根据公司战略发展要求，积极组织开展职工培训，牢固树立终身学习的理念。以技术、市场、财务以及新业务为主，充分利用广电大讲堂和人力资源系统开展各类培训，构建科学合理、切实有效的培训体系，做到“应培尽培”，提升职工整体素质，打造一支素质高、专业强、业务精的人才队伍，支撑公司经营发展。
（一）按需施教，分类实施。围绕公司经营发展要求，结合调研收集的各类培训需求，根据业务条线、人员类别等分层分类组织开展内容丰富、方式灵活的培训活动，实现多层次全方位培训的目标。
（二）突出重点，注重实效。把教育培训与公司发展中的重难点问题结合起来，重点围绕党员政治理论培训、干部教育培训、经营管理培训、员工业务培训、各部门（单位）内训等开展培训活动。在实现全员培训的基础上，加强内训师队伍建设，举办全省内训师培训。
（三）内外结合，方式多样。采取线下、线上相结合的形式，分别在杭州、武汉举办“创新在中层--产品转型、业务升级”培训班，邀请华数公司专家讲师围绕公客业务、政企业务以及人力资源管理等多方面、多维度开展业务培训。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 ?不适用
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司严格依照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套严谨科学、运行有效、简洁适用的内部控制体系。报告期内公司加强对重点项目重大决策的风险评估，从制度建设、流程管理、风险控制等方面提出审计意见与建议，强化公司监督管理体系；通过强化各部门人员的规范运作意识、加强内部监督机制，确保内控体系得到有效的执行。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
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十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月18日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）董事、监事和高级管理人员舞弊; （2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； （3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 出现以下情形的，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: （1）严重违犯国家法律法规； （2）“三重一大”决策制度缺失； （3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重； （4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； （5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：营业收入潜在错报>营业收入的0.5% ；利润总额潜在错报>利润总额的5% 。资产总额潜在错报>资产总额的0.5%；所有者权益潜在错报>所有者权益总额的0.5%； 重要缺陷：营业收入的0.3%<营业收入潜在错报≤营业收入的0.5%；利润总额的3%<利润总额潜在错报≤利润总额的5%；资产总额的0.3%<资产总额潜在错报≤资产总额的0.5%；所有者权益的0.3%<所有者权益潜在错报≤所有者权益的 0.5%； 一般缺陷：营业收入潜在错报≤营业收入的0.3%；利润总额潜在错报≤利 | 重大缺陷：直接财产损失＞净资产的 0.5%； 重要缺陷：净资产的 0.3%＜直接财产损失≤净资产的 0.5%； 一般缺陷：直接财产损失≤净资产的 0.3%。 |
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| 润总额的3%；资产总额潜在错报≤资产总额的0.3%；所有者权益潜在错报≤所有者权益的0.3%。 | ||
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，湖北广电公司于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年04月18日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2023年内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
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第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
二、社会责任情况
一是守好网络安全，持续建强保障防线。公司认真贯彻落实中央关于安全生产的系列重要论述和精神，圆满完成了各个重保期的安全播出、网络安全以及通信安全保障工作；定期组织开展全公司安全风险隐患排查，制定风险隐患整改责任清单，网络安全能力进一步提升。二是做强主流舆论，巩固壮大宣传舆论阵地。推动有线电视服务向智能推荐电视服务升级、有线网络向有线+无线转变，构建“有线+无线+内容”新格局；上线“中国梦 新征程”原创优秀网络视听节目展播、“重温经典”公益频道等，展现新时代的新气象新作为；深化电视套娃收费和操作复杂问题专项治理，推动全民共享数字新生活。三是抓好企业文化建设，提升凝聚力和向心力。公司始终坚持以人为本，保障员工基本权益，关注员工福利保障，推进大病医疗救助等工作，认真做好困难职工慰问工作，保障困难员工生活；成立各项文体娱乐兴趣小组，开展才艺比赛、征文活动，开展“广电故事汇”“致敬广电蓝”等主题宣传，组织开展湖北“最美通信人”推荐选拔，不断提升员工归属感、荣誉感，增强凝聚力、向心力。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
2023年，公司充分发挥党媒党网优势，赋能数字生态建设，大力推进乡村振兴。公司以智慧广电和广电5G为牵引，推进国家文化专网建设，同省委网信办签订数字乡村合作协议，深度参与宣传文化战线数字化战略，发挥媒体融合发展优势，提升公共文化服务效能，助力乡村振兴和数字经济发展。
统筹建设湖北广电数字乡村一体化云平台，打造了蔡甸窑咀村、咸宁宝塔村、天门佛子山村等系列数字乡村示范标杆，进一步筑牢数字乡村底座，促进我省农业农村数字化转型。其中，蔡甸区窖咀村数字乡村建设项目入选《湖北省走好新时代党的群众路线案例选编》。
主导建设的“千世界”数字三维服务平台亮相黄冈市红安县特色商业街，该项目基于广电智能终端，可在电视屏上三维呈现街区、门面以及相关商品，将传统线上购物升级为可交互的三维场景式购物，为用户带来全新的购物体验，打响了湖北广电网络应用元宇宙技术助力乡村振兴的第一枪。
未来，公司将持续拓展数字化应用场景，利用5G信息技术积极推进5G+乡村等信息化业务发展，进一步实现“平安乡村”“乡村智慧治理”“智慧数字农业”“乡村电子商务”等惠农应用；结合我省乡村发展实际需求，开发推广数字产品，大力推动优质公共服务资源下沉。
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 2010年04月25日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 | |
| 省台 | 现金分红承诺 | 2012年07月11日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，省台无违反该承诺的情况。 | ||
| 省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2012年06月01日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，无违反承诺的情况。 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 省台；楚天网络；楚天视讯 | 对于尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产，在2016 年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司或托管给上市公司经营。 | 2014年01月24日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 公司已与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》和补充协议，（详见公司公告，公告编号：2017-003） | |
| 省台；楚天网络；楚天视讯 | 关于保障上市公司独立性的承诺 | 2014年01月24日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
- 42 -
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
?适用 □不适用
1.重要会计政策变更
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对本公司财务报表影响如下。
（1）合并财务报表
| 项目 | 变更前2022年12月31日/2022 年度 | 变更后2022年12月31日/2022 年度 | 影响数 |
| 递延所得税资产 | 8,143,374.37 | 14,459,884.40 | 6,316,510.03 |
| 递延所得税负债 | 18,238,969.49 | 24,804,270.74 | 6,565,301.25 |
| 未分配利润 | 74,483,249.69 | 74,234,458.47 | -248,791.22 |
| 所得税费用 | 31,050.97 | 279,842.19 | 248,791.22 |
（2）母公司财务报表
| 项目 | 变更前2022年12月31日/2022 年度 | 变更后2022年12月31日/2022 年度 | 影响数 |
| 递延所得税资产 | 3,202,131.22 | 3,202,131.22 | |
| 递延所得税负债 | 4,277,466.33 | 4,277,466.33 | |
| 未分配利润 | -1,514,055,645.35 | -1,515,130,980.46 | -1,075,335.11 |
- 43 -
| 所得税费用 | 1,075,335.11 | 1,075,335.11 |
2.重要会计估计变更
公司客户主要为政府及事业单位，信用等级高。为了更加真实反映应收账款未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠，更准确的会计信息，公司充分参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，同时参照同行业上市公司采用账龄组合计提的应收账款预期信用损失率，公司对应收账款预期信用损失进行了复核，拟对采用账龄组合计提的4-5年、5年以上应收款项预期信用损失率的会计估计进行变更，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。 本次会计估计变更从董事会决议之日2023年12月起开始执行。
| 账龄 | 预期信用损失率（%） | |
| 变更前 | 变更后 | |
1年以内
| 1年以内 | 5 | 5 |
1-2年
| 1-2年 | 10 | 10 |
2-3年
| 2-3年 | 20 | 20 |
3-4年
| 3-4年 | 50 | 50 |
4-5年
| 4-5年 | 100 | 80 |
5年以上
| 5年以上 | 100 | 100 |
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用 □不适用2022年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司（2022年3月更名为湖北广电网络数字科技有限公司）、湖北广电玖云大数据有限公司、湖北广电长江丽岛物业管理有限公司等10家子公司。2023年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络数字科技有限公司、湖北广电玖云大数据有限公司、湖北广电长江丽岛物业管理有限公司、华中文化大数据科技（武汉）有限公司、湖北广电数字技术有限责任公司等11家子公司。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 72 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 姚翠玲、李斌 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
当期是否改聘会计师事务所?是 □否是否在审计期间改聘会计师事务所
□是 ?否
- 44 -
更换会计师事务所是否履行审批程序?是 □否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明公司已连续7年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，对会计师事务所有轮换要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司在公开招标入围的会计师事务所中进行遴选，本次变更事项已经公司第十届董事会第十七次会议、公司2023年第二次临时股东大会审议通过。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，支付年度内控审计费用20万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
- 45 -
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
?适用 □不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 给湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 间接控股股东 | 股权转让 | 公司将云广互联公司51%的股权转让给楚天网络公司 | 资产评估 | 13,805.6 | 13,332.03 | 13,332.03 | 现金结算 | -473.57 | 2023年04月21日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-033） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 无 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 无重大影响 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用 □不适用2023年4月19日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》，详见2023年4月21日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上
- 46 -
《关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。2023年4月26日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》，详见2023年4月27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告 》（公告编号：2023-022）。2023年12月21日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于公司与楚天网络签订〈数据专线协议之补充协议〉 暨关联交易的议案》《关于公司与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议〉暨关联交易的议案》《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》，详见12月22日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于公司与楚天网络签订〈数据专线协议之补充协议〉 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）、《关于公司与楚天网络签订〈数据专线协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）、《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司股权暨关联交易的公告》 | 2023年04月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告 》 | 2023年04月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于公司与楚天网络签订<数据专线协议之补充协议> 暨关联交易的公告》 | 2023年12月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于公司与楚天网络签订<数据专线协议之补充协议>暨关联交易的公告》 | 2023年12月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》 | 2023年12月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
?适用 □不适用托管情况说明公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，本次统一经营管理委托协议签订构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2017 年 1 月 22 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。2019 年 4月 23 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订托管协议补充协议的议案》，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
- 47 -
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司 | 2023年09月28日 | 15,000 | 2023年11月06日 | 5,260.12 | 连带责任保证 | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司以其持有的总价值不低于人民币20000 万元的云广互联100%的股权和其所拥有的房产（办理抵押时房产的评估价值不少于 5000 万元）为公司提供反担保 | 自公司的担保责任履行期限届满之日起3年。 | 否 | 是 | |
- 48 -
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,146 | 418 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,146 | 418 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
- 49 -
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 45,465 | 0.00% | -6,300 | -6,300 | 39,165 | 0.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 45,465 | 0.00% | -6,300 | -6,300 | 39,165 | 0.00% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 45,465 | 0.00% | -6,300 | -6,300 | 39,165 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,134,179,235 | 100.00% | 141,047 | 141,047 | 1,134,320,282 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,134,179,235 | 100.00% | 141,047 | 141,047 | 1,134,320,282 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
- 50 -
单位：股股份变动的原因?适用 □不适用
1.因公司高管变动，有限售条件股份减少6300股。
2.公司于 2018年 6 月 28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，根据募集说明书约定， “湖广转债”自2019年1月4日进入转股期，本报告期内因转股公司无限售条件股份增加134,747股。股份变动的批准情况?适用 □不适用经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39号”文核准,公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元,发行总额1,733,592,000元，募集资金将投资于“下一代广电网双向宽带化改造项目”及“电视互联网云平台建设项目”。经深交所“深证上[2018]337号”文同意,公司1,733,592,000元可转换公司债券于2018年8月1日起在深交所挂牌交易，债券中文简 称 “ 湖 广 转 债 ”, 债 券 英 文 简 称 “HRTN-CB”, 债 券 代 码 “127007” 。 本 公 司 已 于 2018 年 6 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用报告期末公司总股本增至1,134,359,447股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 谢文才 | 6,300 | 0 | 6,300 | 0 | 高管锁定股 | 执行董监高解除 |
| 合计 | 6,300 | 0 | 6,300 | 0 | -- | -- |
他
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,134,224,700 | 100.00% | 134,747 | 134,747 | 1,134,359,447 | 100.00% |
- 51 -
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明?适用 □不适用公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，根据募集说明书约定， “湖广转债”自2019年1月4日进入转股期，报告期内公司因可转换公司债券转股股本共增加134,747股，变更前股份总数为1,134,224,700股，变更后股份总是为1,134,359,447股。公司资产和负债结构的变动情况详见本报告第三节第六项。除上述情况外，报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、股本回购或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动的情况
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 87,052 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 86,534 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 武汉广播电视 台 | 国有法人 | 10.33% | 117,217,386 | 0 | 0 | 117,217,386 | 不适用 | 0 |
| 湖北省楚天数 字电视有限公 司 | 国有法人 | 9.41% | 106,692,273 | 0 | 0 | 106,692,273 | 不适用 | 0 |
| 湖北省楚天视 讯网络有限公 司 | 国有法人 | 8.82% | 100,090,620 | 0 | 0 | 100,090,620 | 不适用 | 0 |
| 中信国安 | 国有法人 | 6.72% | 76,278,90 | 0 | 0 | 76,278,90 | 质押 | 76,278,90 |
- 52 -
| 信息 产业股份有限 公司 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 湖北楚天金纬 广播电视信息 网络有限公司 | 国有法人 | 5.19% | 58,856,372 | 0 | 0 | 58,856,372 | 不适用 | 0 |
| 楚天襄阳有线 电视股份有限 公司 | 国有法人 | 3.15% | 35,676,007 | 0 | 0 | 35,676,007 | 不适用 | 0 |
| 武汉市江夏区 融媒体中心（ 武汉市江夏区 广播电视台） | 国有法人 | 1.53% | 17,361,165 | 0 | 0 | 17,361,165 | 不适用 | 0 |
| 武汉盘龙信息 网络有限责任 公司 | 国有法人 | 1.49% | 16,872,376 | 0 | 0 | 16,872,376 | 不适用 | 0 |
| 武汉市新洲区 融媒体中心 | 国有法人 | 1.24% | 14,122,611 | 0 | 0 | 14,122,611 | 不适用 | 0 |
| 武汉有线广播 电视网络有限 公司 | 国有法人 | 1.19% | 13,541,086 | 0 | 0 | 13,541,086 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 武汉广播电视台 | 117,217,386 | 人民币普通股 | 117,217,386 | |||||
- 53 -
| 湖北省楚天数字电视有限公 司 | 106,692,273 | 人民币普通股 | 106,692,273 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 100,090,620 | 人民币普通股 | 100,090,620 |
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 76,278,905 | 人民币普通股 | 76,278,905 |
| 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 58,856,372 | 人民币普通股 | 58,856,372 |
| 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 35,676,007 | 人民币普通股 | 35,676,007 |
| 武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台） | 17,361,165 | 人民币普通股 | 17,361,165 |
| 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 16,872,376 | 人民币普通股 | 16,872,376 |
| 武汉市新洲区融媒体中心 | 14,122,611 | 人民币普通股 | 14,122,611 |
| 武汉有线广播电视网络有限 公司 | 13,541,086 | 人民币普通股 | 13,541,086 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东楚天数字参与转融通业务，截止报告期末将3,188,100股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 上海永安瑞萌商 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
前十名股东参与转融通出借股份情况
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 98,540,373 | 8.69% | 11,340,000 | 1.00% | 106,692,273 | 9.41% | 3,188,100 | 0.28% |
- 54 -
| 贸有限公司 | |||||
| 武汉有限广播电视网络有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 湖北广播电视台 | 王彬 | 2006年03月10日 | 1242000078447617X7 | 组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 曾柏林 | 2006年06月21日 | 914200007905537336 | 无 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
- 55 -
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用 □不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 武汉广播电视台 | 柳新 | 67871.3万元 | 广播电视新闻宣传工作等 |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
- 56 -
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
- 57 -
第九节 债券相关情况
?适用 □不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
?适用 □不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 20 湖北广电MTN001 | 102000214 | 2020年03月05日 | 2020年03月05日 | 2025年03月04日 | 100,000 | 3.95% | 每年付息一次的付息方式 | 银行间债券市场 |
逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 ?不适用
3、中介机构的情况
| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 招商银行股份有限公司 | 广东省深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦22层 | 不适用 | 田雨佐、刘美岑 | 0755-88026130 |
报告期内上述机构是否发生变化
□是 ?否
- 58 -
4、募集资金使用情况
单位：万元
| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 100,000 | 100,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
募集资金用于建设项目
□适用 ?不适用
公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用 ?不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 ?不适用
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□适用 ?不适用
四、可转换公司债券
?适用 □不适用
1、转股价格历次调整情况
1、2019年1月25日，本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-005）。2019年2月21日，本公司2019年第一次临时股东大会审议通过了议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，经调整后转股价格为：人民币
7.92元/股。具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-010）。
2、2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案获 2019年5月30日召开的2018年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.60元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派后，转股价格将由原来的7.92元/股调整为 5.61元/股，调整后的转股价格于2019年7月12日生效。具体内容详见公司于2019年7月6日登载于《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“湖广转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2019-036）。
- 59 -
3、2019 年度利润分配方案获 2020年5月28日召开的 2019年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派后，转股价格将由原来的5.61元/股调整为5.58元/股，调整后的转股价格于2020年7月17日生效。具体内容详见公司于2020年7月11日登载于《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“湖广转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-035）。
2、累计转股情况
?适用 □不适用
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额（元） | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额（元） | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 湖广转债 | 2019年1月4日 | 17,335,920 | 1,733,592,000.00 | 1,365,931,700.00 | 222,846,586 | 35.03% | 367,660,300.00 | 21.21% |
3、前十名可转债持有人情况
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金 | 其他 | 179,946 | 17,994,600.00 | 4.89% |
| 2 | 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 | 其他 | 112,000 | 11,200,000.00 | 3.05% |
| 3 | 博时稳健回报固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 109,470 | 10,947,000.00 | 2.98% |
| 4 | 申万宏源证券－和谐健康保险股份有限公司－万能产品－申万宏源和谐1号单一资产管理计划 | 其他 | 100,000 | 10,000,000.00 | 2.72% |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金 | 其他 | 85,309 | 8,530,900.00 | 2.32% |
| 6 | 易方达基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 | 其他 | 64,160 | 6,416,000.00 | 1.75% |
| 7 | 兴业银行股份有限公司－易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 60,650 | 6,065,000.00 | 1.65% |
| 8 | 黄家琪 | 境内自然人 | 50,860 | 5,086,000.00 | 1.38% |
| 9 | 全国社保基金二一二组合 | 其他 | 46,000 | 4,600,000.00 | 1.25% |
| 10 | 中信证券股份 有限公司 | 其他 | 41,149 | 4,114,900.00 | 1.12% |
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用 ?不适用
- 60 -
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
（1）公司报告期末相关财务指标具体内容详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。
（2）2023年6月19日，联合资信评估股份有限公司出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券2023年跟踪评级报告》〔2023〕4505号，湖北广电主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的可转换公司债券“湖广转债”债券信用等级为AA+。
（3）公司经营现金流良好，资产负债率水平合理，资信情况良好，公司将保持稳定、充裕的资金，为未来支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
?适用 □不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 ?不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是 ?否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 0.5855 | 0.7055 | -17.01% |
| 资产负债率 | 52.10% | 48.58% | 3.52% |
| 速动比率 | 0.3894 | 0.5565 | -30.03% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -66,672.46 | -61,491.68 | -8.43% |
| EBITDA全部债务比 | 2.09% | 4.98% | -2.89% |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 |
项目名称
| 项目名称 | 亏损情况 | 亏损原因 | 对公司生产经营和偿债能力的影响 |
| 亏损超过上年末净资产10% | 2023年公司净利润亏损642,228,889.09元，超过上年末净资产6,043,586,598.98元的10% | 1、受互联网及新媒体发展、电信运营商IPTV业务冲击、互联网移动终端广泛普及、广大居民传统消费观念和消费方式影响，有线电视用户、宽带用户逐步流失，公司对利润贡献较高的电视业务、宽带业务持续下降。 2、公司主要成本如人工成本、折旧摊销、维护成本、水电费、租赁费等均具有固定性，不会因业务下降而同比例下降；其他代理传输成本、销售成本、信息化业务成本均随相关业务收入变化。尽管公司2023年通过严格控制压降了成本但仍无法弥补收入下降对利润的影响。 | 无重大影响 |
- 61 -
| 现金利息保障倍数 | 0.00 | 2.03 | -100.00% |
| EBITDA利息保障倍数 | 0.89 | 2.48 | -64.11% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
- 62 -
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年04月16日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2024]第5-00058号 |
| 注册会计师姓名 | 姚翠玲、李斌 |
审计报告正文
审 计 报 告
大信审字[2024]第5-00058号
湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)应收账款减值
- 63 -
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(五)。截至2023年12月31日，贵公司应收账款账面余额为人民币1,348,518,076.64元，坏账准备为人民币246,593,296.01元，账面价值为人民币1,101,924,780.63元。
贵公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性:
(2)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;
(3)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(4)检查应收账款函证和期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;
(5)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二)商誉减值
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表五(二十)。
截至2023年12月31日，贵公司商誉账面原值为人民币522,369,762.49 元，减值准备为人民币 210,214,126.55 元，账面价值为人民币312,155,635.94 元。
- 64 -
当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时,以及每年年度终了管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等，由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性:
(2)复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;
(3)了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;(4)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;
(4)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性:
(5)评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;
(6)测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性:
(7)测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确:
(8)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
- 65 -
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
贵公司治理层(以下简称治理层)负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- 66 -
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：姚翠玲（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：李斌
二○二四年四月十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 327,042,809.04 | 681,497,408.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 7,180,000.00 | 204,355,000.00 |
| 衍生金融资产 | 16,026,085.05 | 15,486,542.33 |
| 应收票据 | 3,087,500.00 | |
| 应收账款 | 1,101,924,780.63 | 1,172,873,998.77 |
| 应收款项融资 | 3,316,400.00 | |
| 预付款项 | 207,651,089.87 | 59,932,540.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
- 67 -
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,366,858.47 | 59,451,117.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,267,295.40 | 82,249,508.80 |
| 合同资产 | 24,573,120.64 | 19,021,680.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 435,459,327.69 | 435,453,541.10 |
| 流动资产合计 | 2,270,578,866.79 | 2,733,637,737.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 439,560,767.19 | 445,444,770.58 |
| 其他权益工具投资 | 7,600,000.00 | 30,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 20,573,342.49 | 21,170,547.51 |
| 固定资产 | 6,399,379,112.12 | 6,186,017,843.29 |
| 在建工程 | 959,744,941.08 | 1,234,753,905.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,398,705.98 | 37,673,905.91 |
| 无形资产 | 110,657,764.12 | 124,354,110.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 312,155,635.94 | 312,155,635.94 |
| 长期待摊费用 | 166,733,955.73 | 265,243,318.04 |
| 递延所得税资产 | 5,274,425.69 | 14,459,884.40 |
| 其他非流动资产 | 82,500,000.00 | 349,480,183.58 |
| 非流动资产合计 | 8,733,578,650.34 | 9,020,854,105.00 |
| 资产总计 | 11,004,157,517.13 | 11,754,491,842.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,231,217,821.69 | 981,750,862.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,275,691.39 | 209,637,399.96 |
| 应付账款 | 1,414,358,596.13 | 1,565,083,089.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 246,489,052.53 | 303,020,558.71 |
- 68 -
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 186,275,952.24 | 212,073,769.74 |
| 应交税费 | 8,410,802.67 | 5,678,084.84 |
| 其他应付款 | 168,843,031.15 | 159,185,994.97 |
| 其中：应付利息 | 2,444,816.33 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 546,403,916.23 | 425,539,392.65 |
| 其他流动负债 | 9,693,281.59 | 12,531,988.38 |
| 流动负债合计 | 3,877,968,145.62 | 3,874,501,141.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 764,981,050.00 | 436,829,693.35 |
| 应付债券 | 1,032,816,496.78 | 1,310,896,281.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,885,357.92 | 18,306,714.02 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,345,467.86 | |
| 递延收益 | 33,712,907.63 | 40,221,674.01 |
| 递延所得税负债 | 9,264,204.63 | 24,804,270.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,855,660,016.96 | 1,836,404,101.64 |
| 负债合计 | 5,733,628,162.58 | 5,710,905,243.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,134,359,447.00 | 1,134,224,700.00 |
| 其他权益工具 | 84,183,414.59 | 84,355,600.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,520,040,425.21 | 4,519,293,973.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | -7,500,000.00 |
| 专项储备 | 2,607,558.32 | 2,190,477.75 |
| 盈余公积 | 110,999,703.99 | 110,999,703.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -583,191,927.51 | 74,234,458.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,268,998,621.60 | 5,917,798,914.06 |
| 少数股东权益 | 1,530,732.95 | 125,787,684.92 |
| 所有者权益合计 | 5,270,529,354.55 | 6,043,586,598.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,004,157,517.13 | 11,754,491,842.18 |
- 69 -
法定代表人：曾文 主管会计工作负责人：张宏棣 会计机构负责人：李志强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 276,006,536.74 | 637,038,413.07 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,187,500.00 | |
| 应收账款 | 836,888,722.80 | 761,683,692.06 |
| 应收款项融资 | 2,116,400.00 | |
| 预付款项 | 201,413,907.40 | 45,805,778.28 |
| 其他应收款 | 63,963,729.65 | 66,146,356.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 94,425,852.86 | 74,390,987.35 |
| 合同资产 | 21,789,810.00 | 19,021,680.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 424,700,541.50 | 422,133,099.55 |
| 流动资产合计 | 1,920,376,600.95 | 2,228,336,406.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,919,044,663.29 | 1,961,151,874.86 |
| 其他权益工具投资 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,742,538,496.03 | 5,471,590,716.87 |
| 在建工程 | 649,125,983.29 | 863,984,733.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,919,931.32 | 28,516,442.17 |
| 无形资产 | 106,289,871.48 | 118,634,235.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 141,570,895.12 | 229,299,250.25 |
| 递延所得税资产 | 2,064,564.28 | 3,202,131.22 |
| 其他非流动资产 | 78,400,000.00 | 345,380,183.58 |
| 非流动资产合计 | 8,867,554,404.81 | 9,029,359,568.09 |
- 70 -
| 资产总计 | 10,787,931,005.76 | 11,257,695,974.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,223,817,821.69 | 981,750,862.66 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,275,691.39 | 209,637,399.96 |
| 应付账款 | 1,113,805,721.03 | 1,263,976,247.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 180,269,568.37 | 230,240,472.77 |
| 应付职工薪酬 | 131,067,750.21 | 145,649,830.33 |
| 应交税费 | 1,277,948.53 | 1,255,949.42 |
| 其他应付款 | 1,122,012,471.19 | 1,022,367,639.09 |
| 其中：应付利息 | 2,437,015.50 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 541,831,008.53 | 418,321,429.41 |
| 其他流动负债 | 6,249,845.34 | 6,954,838.39 |
| 流动负债合计 | 4,386,607,826.28 | 4,280,154,669.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 764,981,050.00 | 436,829,693.35 |
| 应付债券 | 1,032,816,496.78 | 1,310,896,281.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,618,819.99 | 13,067,162.03 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,008,211.30 | |
| 递延收益 | 33,712,907.63 | 40,221,674.01 |
| 递延所得税负债 | 3,137,989.70 | 4,277,466.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,841,267,264.10 | 1,810,300,488.68 |
| 负债合计 | 6,227,875,090.38 | 6,090,455,158.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,134,359,447.00 | 1,134,224,700.00 |
| 其他权益工具 | 84,183,414.59 | 84,355,600.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,385,529,171.63 | 5,384,782,719.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,008,776.70 | 79,008,776.70 |
| 未分配利润 | -2,123,024,894.54 | -1,515,130,980.46 |
| 所有者权益合计 | 4,560,055,915.38 | 5,167,240,816.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,787,931,005.76 | 11,257,695,974.58 |
- 71 -
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 2,063,825,376.27 | 2,175,588,440.86 |
| 其中：营业收入 | 2,063,825,376.27 | 2,175,588,440.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,655,800,304.84 | 2,705,567,418.51 |
| 其中：营业成本 | 1,985,840,191.82 | 2,003,443,044.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,199,411.62 | 2,182,385.64 |
| 销售费用 | 254,564,661.74 | 259,519,559.17 |
| 管理费用 | 268,645,756.38 | 305,888,374.46 |
| 研发费用 | 71,919,213.76 | 82,490,548.13 |
| 财务费用 | 71,631,069.52 | 52,043,506.14 |
| 其中：利息费用 | 73,438,717.40 | 55,915,085.02 |
| 利息收入 | 3,189,274.29 | 5,626,486.33 |
| 加：其他收益 | 12,380,863.36 | 10,183,688.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,628,296.52 | 8,394,573.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,723,716.84 | 488,495.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,539,542.72 | 15,486,542.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -84,272,135.24 | -88,755,428.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -472,068.73 | -10,879,641.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,631.82 | 2,864,955.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | -665,407,391.16 | -592,684,287.00 |
- 72 -
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 23,996,473.42 | 5,404,040.63 |
| 减：营业外支出 | 1,580,063.74 | 1,302,631.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -642,990,981.48 | -588,582,878.13 |
| 减：所得税费用 | -762,092.39 | 279,842.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -642,228,889.09 | -588,862,720.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -642,228,889.09 | -588,862,720.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -647,426,385.98 | -595,274,686.71 |
| 2.少数股东损益 | 5,197,496.89 | 6,411,966.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,000,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,000,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,000,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -10,000,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -652,228,889.09 | -588,862,720.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -657,426,385.98 | -595,274,686.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,197,496.89 | 6,411,966.39 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -0.57 | -0.55 |
| （二）稀释每股收益 | -0.57 | -0.55 |
法定代表人：曾文 主管会计工作负责人：张宏棣 会计机构负责人：李志强
- 73 -
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 1,608,410,048.51 | 1,694,000,767.92 |
| 减：营业成本 | 1,687,086,766.96 | 1,729,100,780.41 |
| 税金及附加 | 1,754,760.38 | 1,410,054.04 |
| 销售费用 | 241,589,981.60 | 245,922,800.90 |
| 管理费用 | 222,123,398.24 | 246,857,685.94 |
| 研发费用 | 63,633,902.32 | 64,225,562.03 |
| 财务费用 | 71,286,071.50 | 51,565,033.75 |
| 其中：利息费用 | 73,018,860.11 | 54,425,761.66 |
| 利息收入 | 3,045,231.85 | 5,410,256.48 |
| 加：其他收益 | 12,203,237.57 | 9,516,515.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 81,218,866.51 | 7,352,156.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,377,480.57 | 7,352,156.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -43,352,694.27 | -37,583,612.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -307,570.00 | -506,760.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,631.82 | 2,864,955.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -629,283,360.86 | -663,437,894.78 |
| 加：营业外收入 | 22,961,891.67 | 4,958,563.09 |
| 减：营业外支出 | 1,574,354.58 | 852,929.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -607,895,823.77 | -659,332,260.95 |
| 减：所得税费用 | -1,909.69 | 1,075,335.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -607,893,914.08 | -660,407,596.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -607,893,914.08 | -660,407,596.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
- 74 -
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -607,893,914.08 | -660,407,596.06 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,938,983,388.97 | 1,876,277,072.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,951,495.03 | 80,856,202.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 300,539,076.89 | 100,097,261.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,253,473,960.89 | 2,057,230,537.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,614,377,405.65 | 1,001,500,484.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 696,053,534.27 | 744,080,402.35 |
| 支付的各项税费 | 7,732,417.84 | 5,002,566.23 |
- 75 -
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202,835,363.37 | 195,596,690.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,520,998,721.13 | 1,946,180,143.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,524,760.24 | 111,050,394.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,317,320.78 | 27,277,853.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,241,111.09 | 769,984.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,520.00 | 2,585,111.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123,351,761.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 146,952,713.23 | 30,632,949.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 418,000,618.60 | 593,481,207.33 |
| 投资支付的现金 | 11,460,000.00 | 25,190,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 207,672.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 429,460,618.60 | 618,878,879.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,507,905.37 | -588,245,930.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,861,525,164.82 | 1,918,789,585.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,862,505,164.82 | 1,918,789,585.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,448,497,631.24 | 1,344,308,964.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,045,555.62 | 96,266,827.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,181,195.45 | 17,969,694.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,577,724,382.31 | 1,458,545,486.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,780,782.51 | 460,244,099.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,251,883.10 | -16,951,437.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 580,110,388.51 | 597,061,825.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,858,505.41 | 580,110,388.51 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,514,539,501.62 | 1,471,643,036.63 |
| 收到的税费返还 | 13,951,495.03 | 67,187,442.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 255,901,087.67 | 113,947,672.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,784,392,084.32 | 1,652,778,150.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,331,153,732.32 | 786,018,801.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 572,888,745.96 | 613,320,018.75 |
| 支付的各项税费 | 2,246,802.03 | 1,749,724.00 |
- 76 -
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,843,736.47 | 157,516,533.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,086,133,016.78 | 1,558,605,077.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -301,740,932.46 | 94,173,073.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,520.00 | 2,580,914.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 133,320,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 133,362,820.00 | 2,580,914.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 389,460,041.71 | 555,384,992.99 |
| 投资支付的现金 | 2,350,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,114,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 391,810,041.71 | 564,498,992.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,447,221.71 | -561,918,078.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,854,125,164.82 | 1,918,789,585.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,854,125,164.82 | 1,918,789,585.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,448,497,631.24 | 1,344,308,964.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,009,388.12 | 96,266,827.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,606,825.65 | 14,156,617.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,575,113,845.01 | 1,454,732,409.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,011,319.81 | 464,057,176.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281,176,834.36 | -3,687,829.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 545,000,167.84 | 548,687,997.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,823,333.48 | 545,000,167.84 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,134,224,700.00 | 84,355,600.51 | 4,519,293,973.34 | -7,500,000.00 | 2,190,477.75 | 110,999,703.99 | 74,483,249.69 | 5,918,047,705.28 | 125,787,684.92 | 6,043,835,390.20 | |||||
| 加：会计政 | -248,791. | -248,791. | -248,791. | ||||||||||||
- 77 -
| 策变更 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,134,224,700.00 | 84,355,600.51 | 4,519,293,973.34 | -7,500,000.00 | 2,190,477.75 | 110,999,703.99 | 74,234,458.47 | 5,917,798,914.06 | 125,787,684.92 | 6,043,586,598.98 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,747.00 | -172,185.92 | 746,451.87 | 7,500,000.00 | 417,080.57 | -657,426,385.98 | -648,800,292.46 | -124,256,951.97 | -773,057,244.43 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -647,426,385.98 | -647,426,385.98 | 5,197,496.89 | -642,228,889.09 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 134,747.00 | -172,185.92 | 746,451.87 | 709,012.95 | -129,454,448.86 | -128,745,435.91 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -172,185.92 | -172,185.92 | -172,185.92 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 |
- 78 -
| 益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 134,747.00 | 746,451.87 | 881,198.87 | -129,454,448.86 | -128,573,249.99 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 7,500,000.00 | -10,000,000.00 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积 |
- 79 -
| 弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | |||||||||||||
| 6．其他 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 417,080.57 | 417,080.57 | 417,080.57 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 872,327.14 | 872,327.14 | 872,327.14 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 455,246.57 | 455,246.57 | 455,246.57 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,134,359,447.00 | 84,183,414.59 | 4,520,040,425.21 | 2,607,558.32 | 110,999,703.99 | -583,191,927.51 | 5,268,998,621.60 | 1,530,732.95 | 5,270,529,354.55 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,014,363,870.00 | 237,500,965.20 | 3,845,061,601.25 | -7,500,000.00 | 1,561,757.88 | 110,999,703.99 | 669,509,145.18 | 5,871,497,043.50 | 118,651,046.93 | 5,990,148,090.43 | |||||
| 加 | |||||||||||||||
- 80 -
| ：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,014,363,870.00 | 237,500,965.20 | 3,845,061,601.25 | -7,500,000.00 | 1,561,757.88 | 110,999,703.99 | 669,509,145.18 | 5,871,497,043.50 | 118,651,046.93 | 5,990,148,090.43 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 119,860,830.00 | -153,145,364.69 | 674,232,372.09 | 628,719.87 | -595,025,895.49 | 46,550,661.78 | 7,136,637.99 | 53,687,299.77 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -595,025,895.49 | -595,025,895.49 | 6,411,966.39 | -588,613,929.10 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 119,860,830.00 | -153,145,364.69 | 674,232,372.09 | 640,947,837.40 | 724,671.60 | 641,672,509.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -153,145,364.69 | -153,145,364.69 | -153,145,364.69 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入 |
- 81 -
| 所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 119,860,830.00 | 674,232,372.09 | 794,093,202.09 | 724,671.60 | 794,817,873.69 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余 |
- 82 -
| 公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 628,719.87 | 628,719.87 | 628,719.87 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 663,838.21 | 663,838.21 | 663,838.21 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 35,118.34 | 35,118.34 | 35,118.34 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,134,224,700.00 | 84,355,600.51 | 4,519,293,973.34 | -7,500,000.00 | 2,190,477.75 | 110,999,703.99 | 74,483,249.69 | 5,918,047,705.28 | 125,787,684.92 | 6,043,835,390.20 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,134,224,700.00 | 84,355,600.51 | 5,384,782,719.76 | 79,008,776.70 | -1,514,055,645.3 | 5,168,316,151.62 | ||||||
- 83 -
| 5 | ||||||||||||
| 加：会计政策变更 | -1,075,335.11 | -1,075,335.11 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,134,224,700.00 | 84,355,600.51 | 5,384,782,719.76 | 79,008,776.70 | -1,515,130,980.46 | 5,167,240,816.51 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,747.00 | -172,185.92 | 746,451.87 | -607,893,914.08 | -607,184,901.13 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -607,893,914.08 | -607,893,914.08 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 134,747.00 | -172,185.92 | 746,451.87 | 709,012.95 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -172,185.92 | -172,185.92 | ||||||||||
| 3．股份支付计 |
- 84 -
| 入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 134,747.00 | 746,451.87 | 881,198.87 | |||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受 |
- 85 -
| 益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,134,359,447.00 | 84,183,414.59 | 5,385,529,171.63 | 79,008,776.70 | -2,123,024,894.54 | 4,560,055,915.38 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,014,363,870.00 | 237,500,965.20 | 4,710,550,347.67 | 79,008,776.70 | -854,723,384.40 | 5,186,700,575.17 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
- 86 -
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,014,363,870.00 | 237,500,965.20 | 4,710,550,347.67 | 79,008,776.70 | -854,723,384.40 | 5,186,700,575.17 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 119,860,830.00 | -153,145,364.69 | 674,232,372.09 | -659,332,260.95 | -18,384,423.55 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -659,332,260.95 | -659,332,260.95 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 119,860,830.00 | -153,145,364.69 | 674,232,372.09 | 640,947,837.40 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -153,145,364.69 | -153,145,364.69 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 119,860,830.00 | 674,232,372.09 | 794,093,202.09 | |||||||||
| （三）利润分 |
- 87 -
| 配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
- 88 -
| 存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,134,224,700.00 | 84,355,600.51 | 5,384,782,719.76 | 79,008,776.70 | -1,514,055,645.35 | 5,168,316,151.62 |
三、企业的基本情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)于1991年2月5日在武汉市工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为914201001777215672的营业执照，注册资本1,134,264,121元，股份总数1,134,359,447股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份A股39,165股；无限售条件的流通股份A股1,134,320,282股。
本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。
主要经营活动：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修。
本财务报表业经公司2024年4月16日第十届董事会第二十一次会议批准对外报出。
四、财务报表的编制基础
（一）编制基础
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本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。
（二）持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策和会计估计
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量等相关信息。
(二)会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
(五)重要性标准确定的方法和选择依据
1.财务报表项目的重要性
本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。
2.财务报表项目附注明细项目的重要性
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本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：
| 项 目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 占相应应收款项金额的10%以上，且金额超过100万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化 |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回 | 影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的10%以上，且金额超过100万元，或影响当期盈亏变化 |
| 重要的应收款项核销 | 占相应应收款项10%以上，且金额超过100万元 |
| 预收款项及合同资产账面价值发生重大变动 | 变动幅度超过30% |
| 重要的在建工程项目 | 投资预算金额较大,且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上（或期末余额占比10%以上） |
| 账龄超过1年以上的重要应付账款及 其他应付款 | 占应付账款或其他应付款余额10%以上，且金额超过100万元 |
| 少数股东持有的权益重要的子公司 | 少数股东持有5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目10%以上 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 账面价值占长期股权投资10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的10%以上 |
| 重要的债务重组 | 资产总额、负债总额占合并报表相应项目的10%以上，且绝对金额超过1000万元，或对净利润影响占比10%以上 |
| 重要的资产置换和资产转让及出售 | 资产总额、净资产、营业收入、净利润占合并报表相应项目的10%以上，且绝对金额超过1000万元（净利润绝对金额超过100万元） |
| 重要的或有事项 | 金额超过1000万元，且占合并报表净资产绝对值10%以上 |
(六)企业合并
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
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体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
(七)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1.控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。
2.合并财务报表的编制方法
（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（2）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（3）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（4）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
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持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
(八)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
(九)现金及现金等价物的确定标准
本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(十)金融工具
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1.金融工具的分类、确认和计量
（1）金融资产
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
2.金融工具的公允价值的确认方法
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存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
3.金融工具的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
(十一)预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1.预期信用损失的范围
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款、合同资产）、应收款项融资、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
2.预期信用损失的确定方法
预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。
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3.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。
4.应收款项计量坏账准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据按照信用风险特征组合：
| 组合类别 | 确定依据 |
| 组合1：银行承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 组合2：商业承兑汇票 |
应收账款按照信用风险特征组合：
| 组合类别 | 确定依据 |
| 应收账款——账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0% |
账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
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对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。
③按照单项计提坏账准备的判断标准
本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备。
5.其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合类别 | 确定依据 |
| 其他应收款——账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0% |
（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。
（3）按照单项计提坏账准备的判断标准
参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。
(十二)存货
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1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用先进先出法。
3.存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
5.存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
(十三)合同资产和合同负债
1.合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：
| 组合类别 | 确定依据 |
| 合同资产——账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——合并范围内关联往来组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0% |
2.合同负债
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本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(十四)长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
2.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。
3.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
(十五)投资性房地产
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
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本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
(十六)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
2.固定资产折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、传输网络、电子设备、办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。
| 资产类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5.00 | 1.90-4.75 |
| 传输网络 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5.00 | 11.88 |
(十七)在建工程
本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
(十八)借款费用
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1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
(十九)无形资产
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 使用寿命的确定依据 | 摊销方法 |
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| 软件 | 8-10 | 经济年限 | 直线法 |
| 土地使用权 | 40-50 | 经济年限 | 直线法 |
| 客户资源 | 10 | 经济年限 | 直线法 |
| 特许权 | 18 | 经济年限 | 直线法 |
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3.研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
(二十)长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其
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他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(二十一)长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十二)职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1.短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
2.离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
3.辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4.其他长期职工福利的会计处理方法
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本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
(二十三)预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(二十四)收入
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：
(1) 电视收视业务收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。
(2) 节目传输收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。
(3) 数据专网收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。
(4) 移动网络收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得
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收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。
(5) 有线电视工程安装收入属于在某一时点履行的履约义务，在服务已提供经对方确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时。
(6) 信息化应用收入属于在某一时点履行的履约义务,在服务已提供经对方确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(7)商品销售收入属于在某一时点履行的履约义务，主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(二十五)合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
(二十六)政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
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政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
(二十七)递延所得税资产和递延所得税负债
1. 递延所得税的确认
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税的计量
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
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对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
(二十八)租赁
本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。
1.承租人的会计处理
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
（1）使用权资产
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。
对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。
（2）租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。
2.作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。
（1）经营租赁会计处理
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经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
(二十九)重要会计政策变更、会计估计变更
1.重要会计政策变更
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对本公司财务报表影响如下。
（1）合并财务报表
| 项目 | 变更前2022年12月31日/2022 年度 | 变更后2022年12月31日/2022 年度 | 影响数 |
| 递延所得税资产 | 8,143,374.37 | 14,459,884.40 | 6,316,510.03 |
| 递延所得税负债 | 18,238,969.49 | 24,804,270.74 | 6,565,301.25 |
| 未分配利润 | 74,483,249.69 | 74,234,458.47 | -248,791.22 |
| 所得税费用 | 31,050.97 | 279,842.19 | 248,791.22 |
（2）母公司财务报表
| 项目 | 变更前2022年12月31日/2022 年度 | 变更后2022年12月31日/2022 年度 | 影响数 |
| 递延所得税资产 | 3,202,131.22 | 3,202,131.22 | |
| 递延所得税负债 | 4,277,466.33 | 4,277,466.33 | |
| 未分配利润 | -1,514,055,645.35 | -1,515,130,980.46 | -1,075,335.11 |
| 所得税费用 | 1,075,335.11 | 1,075,335.11 |
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2.重要会计估计变更
公司客户主要为政府及事业单位，信用等级高。为了更加真实反映应收账款未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠，更准确的会计信息，公司充分参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，同时参照同行业上市公司采用账龄组合计提的应收账款预期信用损失率，公司对应收账款预期信用损失进行了复核，拟对采用账龄组合计提的4-5年、5年以上应收款项预期信用损失率的会计估计进行变更，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。 本次会计估计变更从董事会决议之日2023年12月起开始执行。
| 账龄 | 预期信用损失率（%） | |
| 变更前 | 变更后 | |
1年以内
| 1年以内 | 5 | 5 |
1-2年
| 1-2年 | 10 | 10 |
2-3年
| 2-3年 | 20 | 20 |
3-4年
| 3-4年 | 50 | 50 |
4-5年
| 4-5年 | 100 | 80 |
5年以上
| 5年以上 | 100 | 100 |
注：上述会计估计变更对2023年度利润累计影响数为19,968,809.47元。
六、税项
(一)主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、 6%、9%、13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
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| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 云广互联公司、玖云公司、工程建设公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
(二)重要税收优惠及批文
根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税〔2019〕17号)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自2019年1月1日至2023年12月31日期间，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免缴增值税。根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税〔2019〕16号)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自2019年1月1日起继续免五年企业所得税。
本公司之子公司云广互联公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR202142003662,认定有效期三年，自2021年至2023年，本期企业所得税按15.00%的税率计缴。
本公司之子公司玖云公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为:GR202142003787，认证有效期3年，自2021年至2023年，本期企业所得税按15.00%的税率计缴。
本公司之子公司工程建设公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为:GR202242004650，认证有效期3年，自2022年至2025年，本期企业所得税按15.00%的税率计缴。
七、合并财务报表重要项目注释
(一)货币资金
1.货币资金分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 72,076.08 | 72,441.17 |
| 银行存款 | 315,055,205.94 | 641,469,517.09 |
| 其他货币资金 | 11,915,527.02 | 39,955,450.21 |
| 合计 | 327,042,809.04 | 681,497,408.47 |
2.资金集中管理情况
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（1） 公司通过资金归集账户对成员单位资金实行集中统一管理。
（2） 作为“货币资金”列示的金额和情况
| 项 目 | 期末数 | 备注 |
| 作为“货币资金”列示，集中管理的资金 | 3,135,607.95 |
3. 其他说明,
（1）期末银行存款中因ETC协议扣款被银行限制使用1,000.00元，其他使用限制5,322.13元，银行预留印鉴和工商信息不一致导致银行账户使用受限424,708.00元，子公司玖云公司未及时办理印鉴变更被银行限制使用100.37元。
（2）期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金11,753,173.13元使用受到限制。
(二)交易性金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
| 1.分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,180,000.00 | 204,355,000.00 | —— |
| 其中：债务工具投资 | 4,180,000.00 | 1,355,000.00 | —— |
| 权益工具投资 | 3,000,000.00 | 203,000,000.00 | —— |
| 合计 | 7,180,000.00 | 204,355,000.00 | —— |
(三)衍生金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权类衍生工具 | 16,026,085.05 | 15,486,542.33 |
| 合计 | 16,026,085.05 | 15,486,542.33 |
注：本公司的子公司星燎投资公司2020年购买的光谷信息技术股份有限公司14.08%的股权，2022年12月31日触发回购条款，转入股权类衍生工具进行核算。
(四)应收票据
1.应收票据的分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 1,900,000.00 | |
| 信用证 | 1,187,500.00 | |
| 合计 | 3,087,500.00 |
2.按坏账计提方法分类披露
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| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 其中：组合1：账龄 | 3,250,000.00 | 100.00 | 162,500.00 | 5.00 | 3,087,500.00 |
| 合计 | 3,250,000.00 | 100.00 | 162,500.00 | 5.00 | 3,087,500.00 |
(五)应收账款
1.按账龄披露
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 643,844,574.82 | 731,068,161.90 |
| 1至2年 | 352,816,403.54 | 281,509,747.74 |
| 2至3年 | 131,373,585.58 | 205,775,254.77 |
| 3至4年 | 97,483,725.80 | 120,762,656.38 |
| 4至5年 | 95,159,700.31 | 22,026,395.42 |
| 5年以上 | 27,840,086.59 | 16,763,256.74 |
| 合计 | 1,348,518,076.64 | 1,377,905,472.95 |
2.按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,348,518,076.64 | 100.00 | 246,593,296.01 | 18.29 | 1,101,924,780.63 |
| 其中：组合1：账龄 | 1,348,518,076.64 | 100.00 | 246,593,296.01 | 18.29 | 1,101,924,780.63 |
| 合计 | 1,348,518,076.64 | 100.00 | 246,593,296.01 | 18.29 | 1,101,924,780.63 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,377,905,472.95 | 100.00 | 205,031,474.18 | 14.88 | 1,172,873,998.77 |
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| 其中：组合1：账龄 | 1,377,905,472.95 | 100.00 | 205,031,474.18 | 14.88 | 1,172,873,998.77 |
| 合计 | 1,377,905,472.95 | 100.00 | 205,031,474.18 | 14.88 | 1,172,873,998.77 |
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合1：账龄组合
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 643,844,574.82 | 32,327,228.74 | 5.00 | 731,068,161.90 | 36,554,468.11 | 5.00 |
| 1至2年 | 352,816,403.54 | 35,281,640.38 | 10.00 | 281,509,747.74 | 28,150,974.75 | 10.00 |
| 2至3年 | 131,373,585.58 | 26,274,717.12 | 20.00 | 205,775,254.77 | 41,155,050.96 | 20.00 |
| 3至4年 | 97,483,725.80 | 48,741,862.93 | 50.00 | 120,762,656.38 | 60,381,328.20 | 50.00 |
| 4至5年 | 95,159,700.31 | 76,127,760.25 | 80.00 | 22,026,395.42 | 22,026,395.42 | 100.00 |
| 5年以上 | 27,840,086.59 | 27,840,086.59 | 100.00 | 16,763,256.74 | 16,763,256.74 | 100.00 |
| 合计 | 1,348,518,076.64 | 246,593,296.01 | 18.27 | 1,377,905,472.95 | 205,031,474.18 | 14.88 |
3.坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 205,031,474.18 | 87,075,613.45 | 2,823,491.70 | 945,966.90 | 41,744,333.02 | 246,593,296.01 |
| 合计 | 205,031,474.18 | 87,075,613.45 | 2,823,491.70 | 945,963.90 | 41,744,333.02 | 246,593,296.01 |
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 单位名称 | 应收账款 期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额 合计 | 坏账准备期末余额 |
- 113 -
| 数的比例(%) | |||||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 116,677,728.70 | 116,677,728.70 | 8.65 | 14,009,834.31 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 104,298,513.04 | 104,298,513.04 | 7.73 | 11,902,664.14 | |
| 潜江市公安局 | 53,582,347.64 | 53,582,347.64 | 3.97 | 2,932,428.32 | |
| 襄阳市公安局 | 48,192,612.00 | 48,192,612.00 | 3.57 | 8,528,566.52 | |
| 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 | 47,776,285.67 | 47,776,285.67 | 3.54 | 14,447,951.74 | |
| 合计 | 370,527,487.05 | 370,527,487.05 | 27.46 | 51,821,445.03 |
(六)应收款项融资
1.应收款项融资分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 3,316,400.00 | |
| 合计 | 3,316,400.00 |
注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
2.期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 834,838.00 | |
| 合计 | 834,838.00 |
(七)预付款项
1.预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 188,476,207.68 | 90.76 | 27,702,229.99 | 46.22 |
| 1至2年 | 3,480,171.50 | 1.68 | 14,345,326.29 | 23.94 |
| 2至3年 | 6,192,630.07 | 2.98 | 6,422,506.85 | 10.72 |
| 3年以上 | 9,502,080.62 | 4.58 | 11,462,476.91 | 19.13 |
| 合计 | 207,651,089.87 | 100.00 | 59,932,540.04 | 100.00 |
- 114 -
账龄超过1年且金额重要的预付款项情况
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 随州市思承科技有限公司 | 1,741,000.00 | 1-3年以上 | 未验收结算 | |
| 荆州城通线管道公司 | 942,023.45 | 2-3年 | 未验收结算 | |
| 湖北吉颢信息技术有限公司 | 862,650.00 | 1-3年以上 | 未验收结算 | |
| 随州市网迅电脑有限公司 | 546,000.00 | 3年以上 | 未验收结算 | |
| 湖北速捷通讯工程有限公司 | 409,976.83 | 1-3年以上 | 未验收结算 | |
| 合计 | 4,501,650.28 |
2.按预付对象归集的期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数 的比例(%) |
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司 | 100,000,000.00 | 48.16 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 50,201,753.89 | 24.18 |
| 湖北知音传媒股份有限公司 | 20,000,000.00 | 9.63 |
| 随州市思承科技有限公司 | 1,741,000.00 | 0.84 |
| 平安养老保险股份有限公司湖北分公司 | 1,587,583.34 | 0.76 |
| 合计 | 173,530,337.23 | 83.57 |
注：本公司与湖北知音传媒股份有限公司签订意向协议，委托湖北知音传媒股份有限公司进行咸安项目后期设计建设，协议约定签订合同日起5日内预付湖北知音传媒股份有限公司2000万元，支付5日后，若双方仍未就咸安项目后期建设签订具体工程建设协议，则该项目合作终止，乙方将该项目预付款3日内退还给甲方。上述款项已于2024年1月2日退回公司账户。
(八)其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 30,366,858.47 | 59,451,117.67 |
| 合计 | 30,366,858.47 | 59,451,117.67 |
1.其他应收款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 21,092,415.34 | 43,472,100.88 |
| 1至2年 | 5,771,458.63 | 4,767,543.24 |
| 2至3年 | 4,936,408.69 | 15,902,484.33 |
- 115 -
| 3至4年 | 5,064,251.64 | 5,559,153.52 |
| 4至5年 | 4,684,347.04 | 16,743,989.26 |
| 5年以上 | 23,424,367.80 | 11,497,715.20 |
| 合计 | 64,973,249.14 | 97,942,986.43 |
（2）按款项性质披露
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 12,092,877.11 | 10,286,861.87 |
| 代收代付款暂存 | 10,258,517.12 | 12,012,457.75 |
| 往来款 | 33,681,743.35 | 69,996,452.67 |
| 保证金（押金） | 8,122,217.44 | 3,566,771.76 |
| 其他 | 817,894.12 | 2,080,442.38 |
| 合计 | 64,973,249.14 | 97,942,986.43 |
（3）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 5,338,459.88 | 8.22 | 5,256,070.02 | 98.46 | 82,389.86 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 59,634,789.26 | 91.78 | 29,350,320.65 | 49.22 | 30,284,468.61 |
| 其中：组合1：账龄 | 59,634,789.26 | 91.78 | 29,350,320.65 | 49.22 | 30,284,468.61 |
| 合计 | 64,973,249.14 | 100.00 | 34,606,390.67 | 53.26 | 30,366,858.47 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 14,583,892.26 | 14.89 | 5,256,070.02 | 36.04 | 9,327,822.24 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 83,359,094.17 | 85.11 | 33,235,798.74 | 39.87 | 50,123,295.43 |
| 其中：组合1：账龄 | 83,359,094.17 | 85.11 | 33,235,798.74 | 39.87 | 50,123,295.43 |
| 合计 | 97,942,986.43 | 100.00 | 38,491,868.76 | 39.30 | 59,451,117.67 |
（4）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
- 116 -
| 预期信用损失 | （未发生信用减值） | （已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 2,173,605.05 | 476,754.32 | 35,841,509.39 | 38,491,868.76 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| —转入第二阶段 | -656,625.40 | 656,625.40 | ||
| —转入第三阶段 | -2,530,769.67 | 2,530,769.67 | ||
| —转回第二阶段 | ||||
| —转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 389,390.68 | 2,456,123.70 | 1,265,794.71 | 4,111,309.09 |
| 本期转回 | 802,468.52 | 481,587.87 | 2,969,739.21 | 4,253,795.60 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 3,693,710.53 | 3,693,710.53 | ||
| 其他变动 | -49,281.05 | -49,281.05 | ||
| 2023年12月31日余额 | 1,054,620.76 | 577,145.88 | 32,974,624.03 | 34,606,390.67 |
注：本公司第一阶段指账龄1年以内款项，计提比例为5%，第二阶段指账龄1-2年的款项，计提比例为10%，第三阶段指账龄2年以上款项，计提比例为20%-100%。
（5）坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 5,256,070.02 | 5,256,070.02 | ||||
| 组合计提 | 33,235,798.74 | 4,111,309.09 | 4,253,795.60 | 3,693,710.53 | -49,281.05 | 29,350,320.65 |
| 合计 | 38,491,868.76 | 4,111,309.09 | 4,253,795.60 | 3,693,710.53 | -49,281.05 | 34,606,390.67 |
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 湖北广播电视台 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 3.08 | 100,000.00 |
| 中广电移动网络有限公司 | 保证金 | 1,900,000.00 | 1年以内 | 2.92 | 95,000.00 |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 往来款 | 1,397,618.93 | 1年以内，3-4年，5年以 | 2.15 | 1,230,573.47 |
- 117 -
| 上 | |||||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 往来款 | 891,410.72 | 1-2年 | 1.37 | 53,323.32 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 往来款 | 566,792.29 | 1-2年 | 0.87 | 39,464.92 |
| 合计 | 6,755,821.94 | 10.39 | 1,518,361.71 |
(九)存货
1.存货的分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备/ 合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备/ 合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,851,858.96 | 2,311,097.41 | 540,761.55 | 2,752,867.55 | 2,311,097.41 | 441,770.14 |
| 库存商品 | 7,897,708.28 | 7,897,708.28 | 7,293,581.38 | 7,293,581.38 | ||
| 低值易耗品 | 311,496.90 | 311,496.90 | 303,990.84 | 303,990.84 | ||
| 合同履约成本 | 108,517,328.67 | 108,517,328.67 | 74,210,166.44 | 74,210,166.44 | ||
| 合计 | 119,578,392.81 | 2,311,097.41 | 117,267,295.40 | 84,560,606.21 | 2,311,097.41 | 82,249,508.80 |
2.存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,311,097.41 | 2,311,097.41 | ||||
| 合计 | 2,311,097.41 | 2,311,097.41 | ||||
3.合同履约成本本期情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
| 十堰分公司房县综 | 33,032,072.80 | 51,353,924.46 | 29,895,897.46 | 54,490,099.80 |
- 118 -
| 治视联网视频会议系统项目 | |||||
| 雪亮工程 | 18,248,865.20 | 18,248,865.20 | |||
| 襄阳分公司高新区雪亮工程二期建设项目等 | 6,712,083.01 | 22,735,597.23 | 27,847,587.42 | 1,600,092.82 | |
| 山坡综治中心等 | 2,485,567.33 | 24,048,474.82 | 24,212,165.70 | 2,321,876.45 | |
| 襄阳市社会治安视频监控系统二期项目 | 1,996,060.53 | 1,774,554.66 | 3,115,276.36 | 655,338.83 | |
| 随州分公司随州市公安局城区智能交通系统项目等 | 1,794,585.97 | 1,530,443.89 | 264,142.08 | ||
| 宜昌分公司宜昌市黄龙寺、三峡大道绿化提升等四处通信线路迁改工程等 | 1,786,207.13 | 442,238.43 | 812,375.42 | 1,416,070.14 | |
| 工程建设公司黄陂区前川应急集中隔离点（二期）弱电工程项目等 | 1,724,157.28 | 10,540,576.11 | 10,602,211.37 | 1,662,522.02 | |
| 武汉分公司江汉区公安分局智慧平安小区建设项目等 | 1,264,616.30 | 19,527,228.79 | 4,173,668.18 | 16,618,176.91 | |
| 潜江市应急广播（一期）安装及运营服务采购项目 | 1,233,962.26 | 1,233,962.26 | |||
| 荆州分公司平安城市视频监控系统二期运维服务项目等 | 1,191,540.64 | 2,346,792.16 | 3,328,320.10 | 210,012.70 | |
| 江陵庭院改造弱电工程 | 470,344.35 | 470,344.35 | |||
| 荆门分公司钟祥市老旧小区改造项目等 | 420,079.78 | 1,720,704.94 | 2,050,099.76 | 90,684.96 |
- 119 -
| 随州市公安局应急通讯指挥系统PDT固定基站建设项目 | 371,681.40 | 371,681.40 | |||
| 武汉分公司是江汉区公安分局智慧平安小区建设项目等 | 365,749.09 | 1,781,256.80 | 321,467.90 | 1,825,537.99 | |
| 赤壁市未来城市体验馆建设项目等 | 331,842.68 | 132,813.55 | 199,029.13 | ||
| 荆州分公司洪湖市2021年老旧小区改造建设项目（弱电部分）项目等 | 198,903.18 | 2,132.04 | 23,452.04 | 177,583.18 | |
| 松滋市项目 | 131,942.64 | 112,525.16 | 19,417.48 | ||
| 仙桃分公司郑场大屏项目等 | 124,137.93 | 124,137.93 | |||
| 仙桃市城乡网格化服务管理信息系统运行维护服务项目等 | 93,392.63 | 218,822.30 | 312,214.93 | ||
| 宜昌分公司远安县水系连通及农村水系综合整治项目等 | 87,605.25 | 87,605.25 | |||
| 赤壁官塘矿务局社区大屏建设项目等 | 61,320.75 | 61,320.75 | |||
| 随州分公司洛阳镇龚店村监控联网工程 | 55,663.21 | 55,663.21 | |||
| 通城应急广播（村村响）运行维护等 | 27,785.10 | 27,785.10 | |||
| 荆州纪南文旅区雪 | 324,983.70 | 163,133.13 | 161,850.57 |
- 120 -
| 亮工程等项目 | |||||
| 山水名居智能家居集客项目 | 575,229.35 | 174,311.93 | 400,917.42 | ||
| 青山区智慧平安小区项目等 | 9,434,919.41 | 5,495,088.95 | 3,939,830.46 | ||
| 黄陂区人民医院（中心院区）弱电智能化项目一期等 | 11,121,109.95 | 11,121,109.95 | |||
| 2023年度监利市教育信息化建设项目 | 7,093,437.88 | 7,093,437.88 | |||
| 武汉老旧小区改造等 | 3,582,725.01 | 3,582,725.01 | |||
| 小 计 | 74,210,166.44 | 168,624,708.04 | 134,317,545.81 | 108,517,328.67 |
(十)合同资产
1.合同资产分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未结算信息化项目建设款 | 27,158,709.37 | 2,585,588.73 | 24,573,120.64 | 21,135,200.00 | 2,113,520.00 | 19,021,680.00 |
| 合计 | 27,158,709.37 | 2,585,588.73 | 24,573,120.64 | 21,135,200.00 | 2,113,520.00 | 19,021,680.00 |
2.按减值计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提减值准备的合同资产 | 27,158,709.37 | 100.00 | 2,585,588.73 | 9.52 | 24,573,120.64 |
| 其中：组合1：账龄 | 27,158,709.37 | 100.00 | 2,585,588.73 | 9.52 | 24,573,120.64 |
- 121 -
| 合计 | 27,158,709.37 | 100.00 | 2,585,588.73 | 9.52 | 24,573,120.64 | ||||
| 类别 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||||||
| 按组合计提减值准备的合同资产 | 21,135,200.00 | 100.00 | 2,113,520.00 | 10.00 | 19,021,680.00 | ||||
| 其中：组合1：账龄 | 21,135,200.00 | 100.00 | 2,113,520.00 | 10.00 | 19,021,680.00 | ||||
| 合计 | 21,135,200.00 | 100.00 | 2,113,520.00 | 10.00 | 19,021,680.00 | ||||
（1）按信用风险特征组合计提减值准备的合同资产
① 组合1：账龄
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例（%） | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 2,605,644.21 | 5.00 | 130,282.21 | |||
| 1至2年 | 24,553,065.16 | 10.00 | 2,455,306.52 | 21,135,200.00 | 2,113,520.00 | 10.00 |
| 2至3年 | ||||||
| 3至4年 | ||||||
| 4至5年 | ||||||
| 5年以上 | ||||||
| 合计 | 27,158,709.37 | 9.52 | 2,585,588.73 | 21,135,200.00 | 2,113,520.00 | 10.00 |
3.合同资产计提减值准备情况
| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销/核销 | 原因 | |||
| 按组合计提减值准备 | 2,113,520.00 | 472,068.73 | 2,585,588.73 | |||
| 合计 | 2,113,520.00 | 472,068.73 | 2,585,588.73 | |||
(十一)其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
- 122 -
| 待抵扣进项税额 | 239,425,599.82 | 435,453,541.10 |
| 待认证进项税额 | 196,033,727.87 | |
| 合计 | 435,459,327.69 | 435,453,541.10 |
- 123 -
(十二)长期股权投资
1.长期股权投资的情况
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 26,678,265.03 | 814,760.21 | 1,693,892.62 | 25,799,132.62 | |||||||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 16,925,548.50 | 6,438,889.84 | 1,128,696.00 | 474,937.77 | 11,140,416.89 | ||||||
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 2,028,762.37 | -459,900.53 | 1,568,861.84 | ||||||||
| 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 39,545,529.83 | 177,531.90 | 39,723,061.73 | ||||||||
| 威睿科技(武汉)有限责任公司 | 1,405,226.32 | -309,702.43 | 1,095,523.89 | ||||||||
| 湖北文化产业发展投资有限公司 | 289,419,019.54 | 1,377,480.57 | 290,796,500.11 | ||||||||
| 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 69,253,869.41 | 69,253,869.41 | |||||||||
| 广电政通（湖北）科技有限公司 | 188,549.58 | -5,148.88 | 183,400.70 | ||||||||
| 合计 | 445,444,770.58 | 6,438,889.84 | 2,723,716.84 | 2,168,830.39 | 439,560,767.19 | ||||||
- 124 -
(十三)其他权益工具投资
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | |||||
| 中广宽带网络有限公司 | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | |||||
| 合计 | 30,100,000.00 | -22,500,000.00 | 7,600,000.00 | ||||
（续）
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原因 |
| 嘉影电视院线控股有限公司 | ||||
| 中广宽带网络有限公司 | ||||
| 合计 |
(十四)其他非流动金融资产
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 |
(十五)投资性房地产
1.按成本计量的投资性房地产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 24,688,685.49 | 24,688,685.49 |
| 2.本期增加金额 | 87,813.00 | 87,813.00 |
- 125 -
| （1）外购 | 87,813.00 | 87,813.00 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 24,776,498.49 | 24,776,498.49 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 3,518,137.98 | 3,518,137.98 |
| 2.本期增加金额 | 685,018.02 | 685,018.02 |
| （1）计提或摊销 | 685,018.02 | 685,018.02 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 4,203,156.00 | 4,203,156.00 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 20,573,342.49 | 20,573,342.49 |
| 2.期初账面价值 | 21,170,547.51 | 21,170,547.51 |
(十六)固定资产
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 6,399,377,297.72 | 6,186,016,028.89 |
| 固定资产清理 | 1,814.40 | 1,814.40 |
| 减：减值准备 | ||
| 合计 | 6,399,379,112.12 | 6,186,016,028.89 |
1.固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋建筑物 | 传输网络 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 406,117,441.16 | 8,654,708,767.36 | 2,258,952,875.49 | 81,676,946.55 | 112,505,633.17 | 11,513,961,663.73 |
| 2.本期增加金额 | 360,913,090.68 | 513,584,969.13 | 21,592,450.62 | 329,146.76 | 5,474,626.43 | 901,894,283.62 |
| （1） | 334,340,500.66 | 19,298,432.14 | 1,325,117.88 | 354,964,050.68 |
- 126 -
| 购置 | ||||||
| （2）在建工程转入 | 26,572,590.02 | 493,513,127.13 | 16,231,786.34 | 329,146.76 | 4,149,508.55 | 540,796,158.80 |
| （3）其他 | 773,409.86 | 5,360,664.28 | 6,134,074.14 | |||
| 3.本期减少金额 | 163,740.00 | 290,723.29 | 242,400,641.59 | 1,625,201.11 | 497,184.61 | 244,977,490.60 |
| （1）处置或报废 | 163,740.00 | 290,723.29 | 548,609.34 | 1,069,581.44 | 288,860.14 | 2,361,514.21 |
| （2）其他 | 241,852,032.25 | 555,619.67 | 208,324.47 | 242,615,976.39 | ||
| 4.期末余额 | 766,866,791.84 | 9,168,003,013.20 | 2,038,144,684.52 | 80,380,892.20 | 117,483,074.99 | 12,170,878,456.75 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 135,402,105.57 | 3,540,844,091.23 | 1,498,599,708.13 | 67,966,755.32 | 85,132,974.59 | 5,327,945,634.84 |
| 2.本期增加金额 | 12,396,917.83 | 385,731,731.42 | 132,160,491.98 | 2,769,185.17 | 5,335,072.60 | 538,393,399.00 |
| （1）计提 | 12,396,917.83 | 385,384,251.76 | 131,735,927.45 | 2,652,909.67 | 5,335,072.60 | 537,505,079.31 |
| （2）其他 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 154,168.33 | 16,191.32 | 92,993,819.08 | 1,301,694.58 | 372,001.50 | 94,837,874.81 |
| （1）处置或报废 | 154,168.33 | 16,191.32 | 452,304.94 | 1,134,475.41 | 264,099.72 | 2,021,239.72 |
| （2）其他 | 92,541,514.14 | 167,219.17 | 107,901.78 | 92,816,635.09 | ||
| 4.期末余额 | 147,644,855.07 | 3,926,559,631.33 | 1,537,766,381.03 | 69,434,245.91 | 90,096,045.69 | 5,771,501,159.03 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
- 127 -
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| （2）其他 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 619,221,936.77 | 5,241,443,381.87 | 500,378,303.49 | 10,946,646.29 | 27,387,029.30 | 6,399,377,297.72 |
| 2.期初账面价值 | 270,679,106.66 | 5,145,118,860.09 | 729,368,232.01 | 13,291,520.55 | 27,558,309.58 | 6,186,016,028.89 |
（2）截止2023年12月31日，通过经营租赁租出的固定资产情况
| 类别 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 6,524,521.35 |
| 合计 | 6,524,521.35 |
（3）未办妥产权证书的情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 湖北广电网络大厦 | 357,560,571.27 | 办理中 |
| 襄州城市广场 | 4,878,591.29 | 办理中 |
| 金色雅园公寓6＃商铺 | 3,495,823.36 | 办理中 |
| 高新机房（车城连山鼎府） | 1,194,967.37 | 办理中 |
| 湘龙鑫城二、三期商铺 | 1,083,743.96 | 办理中 |
| 长江明珠机房 | 1,060,914.82 | 办理中 |
| 彭场营业厅购址及综合楼建设 | 1,043,911.31 | 自建房，无法办证 |
| 修建综合主体楼 | 859,893.11 | 行政划拨用地，无法办证 |
| 清风华园 | 817,404.00 | 办理中 |
| 宝丰镇北大街临街门面房（北大街29号） | 458,688.92 | 农村小产权房 |
| 荆州太湖办公楼 | 442,375.35 | 办理中 |
| 观音垱办公楼 | 414,271.36 | 办理中 |
| 乌林经营部办公楼 | 345,559.33 | 办理中 |
| 得胜镇临街门面及住房 | 316,912.14 | 农村小产权房 |
| 六合垸综合楼 | 281,470.06 | 行政划拨用地，无法办证 |
| 小河站房 | 275,640.31 | 办理中 |
- 128 -
| 八岭山经营部房屋及土地 | 269,913.06 | 办理中 |
| 江北监狱营业厅 | 249,408.27 | 办理中 |
| 襄州机房 | 194,694.24 | 办理中 |
| 上庸新集镇临街三层房屋 | 191,814.94 | 办理中 |
| 蓝天花园小区A栋2单元204号房 | 191,463.15 | 农村小产权房 |
| 东头临街门面及四楼住房 | 166,796.25 | 行政划拨用地，无法办证 |
| 南海办公楼 | 137,826.87 | 办理中 |
| 菱角湖经营部办公楼 | 160,812.52 | 行政划拨用地，无法办证 |
| 门房 | 137,180.96 | 行政划拨用地，无法办证 |
| 久合垸站房 | 132,471.66 | 农村小产权房 |
| 职工食堂 | 127,311.50 | 农村小产权房 |
| 秦古富康路原供销社老房子第三层 | 129,267.08 | 农村小产权房 |
| 竹山宝丰住房 | 83,398.09 | 自建车库 |
| 竹坪乡街道居委会光明2号住房 | 70,888.39 | 行政划拨用地，无法办证 |
| 洪山分公司车库 | 56,143.59 | 办理中 |
| 合计 | 376,830,128.53 |
2.固定资产清理
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待清理固定资产 | 1,814.40 | 1,814.40 |
| 合计 | 1,814.40 | 1,814.40 |
(十七)在建工程
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 854,357,946.53 | 1,128,852,817.60 |
| 工程物资 | 105,386,994.55 | 105,901,088.00 |
| 合计 | 959,744,941.08 | 1,234,753,905.60 |
1.在建工程
（1）在建工程项目基本情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 854,357,946.53 | 854,357,946.53 | 1,128,852,817.60 | 1,128,852,817.60 | ||
- 129 -
| 合计 | 854,357,946.53 | 854,357,946.53 | 1,128,852,817.60 | 1,128,852,817.60 |
（2）重大在建工程项目变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入 固定资产 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 |
| 网建工程 | 1,002,367,469.44 | 275,009,957.28 | 456,922,680.41 | 16,567,799.27 | 803,886,947.04 | |
| 安装工程 | 37,245,458.83 | 11,023,464.18 | 16,522,275.96 | 4,125,842.35 | 27,620,804.70 | |
| 建筑工程 | 6,277,492.15 | 24,496,918.61 | 30,102,094.37 | 141,189.52 | 531,126.87 | |
| 视频监控 | 1,229,989.59 | 6,987.42 | 1,056,168.79 | 180,808.22 | ||
| 其他 | 81,732,407.59 | 23,142,382.65 | 36,192,939.27 | 46,543,591.27 | 22,138,259.70 | |
| 合计 | 1,128,852,817.60 | 333,679,710.14 | 540,796,158.80 | 67,378,422.41 | 854,357,946.53 |
重大在建工程项目变动情况（续）
| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率(%) | 资金来源 |
| 网建工程 | 234,113,275.06 | 61,406,649.27 | 4.49 | 2018年8月发行的17.74亿可转债及2020年3月发行的中期债券1亿元 | ||
| 安装工程 | ||||||
| 建筑工程 | ||||||
| 视频监控 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 合计 | 234,113,275.06 | 61,406,649.27 |
2.工程物资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 39,656,016.77 | 39,656,016.77 | 44,362,073.77 | 44,362,073.77 | ||
- 130 -
| 专用设备 | 42,255,511.95 | 42,255,511.95 | 37,977,558.59 | 37,977,558.59 | ||
| 工器具 | 23,475,465.83 | 23,475,465.83 | 23,561,455.64 | 23,561,455.64 | ||
| 合计 | 105,386,994.55 | 105,386,994.55 | 105,901,088.00 | 105,901,088.00 |
(十八)使用权资产
1.使用权资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 72,604,874.31 | 72,604,874.31 |
| 2.本期增加金额 | 8,222,269.00 | 8,222,269.00 |
| （1）新增租赁 | 8,222,269.00 | 8,222,269.00 |
| 3.本期减少金额 | 177,970.25 | 177,970.25 |
| （1）退租 | 177,970.25 | 177,970.25 |
| 4.期末余额 | 80,649,173.06 | 80,649,173.06 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 34,930,968.40 | 34,930,968.40 |
| 2.本期增加金额 | 16,319,498.68 | 16,319,498.68 |
| （1）计提 | 16,319,498.68 | 16,319,498.68 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）退租 | ||
| 4.期末余额 | 51,250,467.08 | 51,250,467.08 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 29,398,705.98 | 29,398,705.98 |
| 2.期初账面价值 | 37,673,905.91 | 37,673,905.91 |
(十九)无形资产
1.无形资产情况
| 项 | 软件 | 土地使用权 | 客户资源 | 特许权 | 合计 |
- 131 -
| 目 | |||||
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 133,599,318.26 | 108,576,918.15 | 16,775,766.52 | 16,660,700.00 | 275,612,702.93 |
| 2.本期增加金额 | 6,623,330.31 | 6,623,330.31 | |||
| （1）购置 | 763,412.13 | 763,412.13 | |||
| （2）在建工程转入 | 5,859,918.18 | 5,859,918.18 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 140,222,648.57 | 108,576,918.15 | 16,775,766.52 | 16,660,700.00 | 282,236,033.24 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 86,260,961.56 | 33,605,144.09 | 15,657,381.60 | 15,735,105.53 | 151,258,592.78 |
| 2.本期增加金额 | 86,260,961.56 | 33,605,144.09 | 15,657,381.60 | 15,735,105.53 | 151,258,592.78 |
| （1）计提 | 14,276,049.98 | 3,999,647.52 | 1,118,384.40 | 925,594.44 | 20,319,676.34 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 100,537,011.54 | 37,604,791.61 | 16,775,766.00 | 16,660,699.97 | 171,578,269.12 |
- 132 -
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 39,685,637.03 | 70,972,126.54 | 0.52 | 0.03 | 110,657,764.12 |
| 2.期初账面价值 | 47,338,356.70 | 74,971,774.06 | 1,118,384.92 | 925,594.47 | 124,354,110.15 |
(二十)商誉
1.商誉账面原值
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 湖北广电武汉投资公司 | 520,978,735.94 | 520,978,735.94 | ||
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司 | 1,391,026.55 | 1,391,026.55 | ||
| 合计 | 522,369,762.49 | 522,369,762.49 |
2.商誉减值准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 湖北广电武汉投资公司 | 208,823,100.00 | 208,823,100.00 | ||
| 湖北省广播电视信息网络股 | 1,391,026.55 | 1,391,026.55 |
- 133 -
| 份有限公司十堰分公司 | ||||
| 合计 | 210,214,126.55 | 210,214,126.55 |
3.商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 项 目 | 湖北广电武汉投资公司 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 长期资产 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 967,678,521.33 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 1,279,834,157.27 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
湖北广电武汉投资公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2024-2028年）现金流量预测为基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在2028年的水平不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、其他相关费用及折现率。公司根据历史经验对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》(天兴评报字〔2024〕第0326号)，湖北广电武汉投资公司包含商誉的资产组可收回金额为128,213.49万元，账面价值1,279,834,157.27元，商誉并未出现减值损失。
(二十一)长期待摊费用
| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 机顶盒及智能卡 | 198,701,007.59 | 10,349,958.40 | 86,251,800.17 | 141,276.18 | 122,657,889.64 |
| 装修费 | 17,526,597.21 | 1,725,800.36 | 6,540,661.31 | 11,955.88 | 12,699,780.38 |
| 其他 | 49,015,713.24 | 6,443,940.27 | 23,985,667.63 | 97,700.17 | 31,376,285.71 |
| 合计 | 265,243,318.04 | 18,519,699.03 | 116,778,129.11 | 250,932.23 | 166,733,955.73 |
(二十二)递延所得税资产、递延所得税负债
1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | |
| 递延所得税资产： | ||||
- 134 -
| 资产减值准备 | 5,643,374.37 | 37,622,495.76 | ||
| 交易性金融资产公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 租赁负债 | 5,274,425.69 | 26,603,207.51 | 6,316,510.03 | 33,805,056.67 |
| 小计 | 5,274,425.69 | 26,603,207.51 | 14,459,884.40 | 81,427,552.43 |
| 递延所得税负债： | ||||
| 固定资产加速折旧 | 14,367,333.91 | 95,782,226.06 | ||
| 衍生金融资产公允价值变动 | 4,006,521.26 | 16,027,618.68 | 3,871,635.58 | 15,486,542.33 |
| 使用权资产 | 5,257,683.37 | 29,398,705.98 | 6,565,301.25 | 37,673,905.91 |
| 小计 | 9,264,204.63 | 45,426,324.66 | 24,804,270.74 | 148,942,674.30 |
2.未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产减值准备 | 296,631,753.87 | 210,267,786.63 |
| 可抵扣亏损 | 2,435,184,346.27 | 1,820,161,645.15 |
| 合计 | 2,731,816,100.14 | 2,030,429,431.78 |
3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况
| 年度 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 2024年 | 38,074,190.88 | 97,814,003.92 | |
| 2025年 | 496,223,233.63 | 536,313,672.97 | |
| 2026年 | 559,354,391.83 | 549,838,303.62 | |
| 2027年 | 695,553,664.06 | 634,669,102.50 | |
| 2028年 | 645,978,865.87 | ||
| 合计 | 2,435,184,346.27 | 1,818,635,083.01 |
(二十三)其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 预付代建房款 | 79,500,000.00 | 79,500,000.00 | 346,480,183.58 | 346,480,183.58 | |||
| 项目投资款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
| 合计 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 | 349,480,183.58 | 349,480,183.58 | |||
- 135 -
(二十四)所有权或使用权受限资产
| 项目 | 期末情况 | 期初情况 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 12,184,303.63 | 12,184,303.63 | 使用受限 | 101,387,019.96 | 101,387,019.96 | 使用受限、冻结 | ||
| 固定资产 | 63,217,555.87 | 63,217,555.87 | 查封 | |||||
| 合计 | 12,184,303.63 | 12,184,303.63 | 164,604,575.83 | 164,604,575.83 | -- | |||
(二十五)短期借款
1.短期借款分类
| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 7,400,000.00 | |
| 信用借款 | 1,223,817,821.69 | 981,750,862.66 |
| 合计 | 1,231,217,821.69 | 981,750,862.66 |
(二十六)应付票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 66,275,691.39 | 209,637,399.96 |
| 合计 | 66,275,691.39 | 209,637,399.96 |
(二十七)应付账款
1.按账龄分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 845,992,632.54 | 1,294,561,364.68 |
| 1年以上 | 568,365,963.59 | 270,521,724.97 |
| 合计 | 1,414,358,596.13 | 1,565,083,089.65 |
2.按类别分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 717,492,676.53 | 590,823,252.48 |
- 136 -
| 设备材料款 | 259,051,465.38 | 418,563,420.71 |
| 宽带链路款 | 7,257,067.45 | 348,545,933.36 |
| 其他 | 430,557,386.77 | 207,150,483.10 |
| 合计 | 1,414,358,596.13 | 1,565,083,089.65 |
3.账龄超过1年的重要应付账款
| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 工程款 | 281,054,635.16 | |
| 设备材料款 | 116,226,124.93 | |
| 其他 | 171,085,203.50 | |
| 合计 | 568,365,963.59 |
(二十八)合同负债
1.合同负债的分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 数字收视费 | 114,309,941.38 | 156,117,681.32 |
| 宽带业务收入 | 27,422,976.32 | 23,615,080.83 |
| 视频付费收入 | 28,699,252.87 | 31,534,508.95 |
| 落地业务收入 | 10,502,211.25 | 29,741,378.02 |
| 广告业务收入 | 1,105,688.22 | 743,723.30 |
| 其他收入 | 64,448,982.49 | 61,268,186.29 |
| 合计 | 246,489,052.53 | 303,020,558.71 |
(二十九)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 153,760,399.13 | 596,345,822.99 | 619,712,758.48 | 130,393,463.64 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 35,793,220.14 | 69,921,677.86 | 70,337,596.99 | 35,377,301.01 |
| 辞退福利 | 22,520,150.47 | 3,609,388.93 | 5,624,351.81 | 20,505,187.59 |
| 一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 212,073,769.74 | 669,876,889.78 | 695,674,707.28 | 186,275,952.24 |
2.短期职工薪酬情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 140,627,873.51 | 485,066,565. | 508,667,076 | 117,027,36 |
- 137 -
| 22 | .64 | 2.09 | ||
| 职工福利费 | 193,638.52 | 8,430,927.55 | 8,492,019.55 | 132,546.52 |
| 社会保险费 | 2,974,486.64 | 42,505,566.87 | 42,589,947.71 | 2,890,105.80 |
| 其中：医疗保险费 | 2,062,957.38 | 36,888,845.67 | 36,902,037.08 | 2,049,765.97 |
| 工伤保险费 | 343,856.07 | 1,212,467.93 | 1,207,935.23 | 348,388.77 |
| 生育保险费 | 297,505.67 | 210,736.74 | 236,185.64 | 272,056.77 |
| 补充医疗保险 | 270,167.52 | 4,193,516.53 | 4,243,789.76 | 219,894.29 |
| 住房公积金 | 3,174,197.54 | 52,447,660.82 | 52,387,558.65 | 3,234,299.71 |
| 工会经费和职工教育经费 | 6,790,202.92 | 7,895,102.53 | 7,576,155.93 | 7,109,149.52 |
| 短期带薪缺勤 | ||||
| 短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 153,760,399.13 | 596,345,822.99 | 619,712,758.48 | 130,393,463.64 |
3.设定提存计划情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 14,358,146.30 | 67,598,927.16 | 67,943,626.51 | 14,013,446.95 |
| 失业保险费 | 925,647.62 | 2,322,589.63 | 2,393,810.48 | 854,426.77 |
| 企业年金缴费 | 20,509,426.22 | 161.07 | 160.00 | 20,509,427.29 |
| 合计 | 35,793,220.14 | 69,921,677.86 | 70,337,596.99 | 35,377,301.01 |
(三十)应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,855,415.97 | 2,197,343.91 |
| 企业所得税 | 98,759.65 | 1,785,291.32 |
| 代扣代缴个人所得税 | 608,740.23 | 660,907.44 |
| 城市维护建设税 | 436,412.30 | 76,341.38 |
| 房产税 | 36,896.36 | 51,672.48 |
| 土地使用税 | 49,573.58 | 45,421.35 |
- 138 -
| 教育费附加 | 191,750.29 | 42,318.44 |
| 地方教育附加 | 141,752.62 | 38,621.55 |
| 其他 | 991,501.67 | 780,166.97 |
| 合计 | 8,410,802.67 | 5,678,084.84 |
(三十一)其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,444,816.33 | |
| 其他应付款项 | 166,398,214.82 | 159,185,994.97 |
| 合计 | 168,843,031.15 | 159,185,994.97 |
1.应付利息
（1）应付利息的分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,116,332.35 | |
| 短期借款应付利息 | 1,328,483.98 | |
| 合计 | 2,444,816.33 |
2.其他应付款项
（1）按款项性质分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 66,747,006.16 | 93,255,896.31 |
| 保证金 | 32,774,920.66 | 30,622,689.57 |
| 代收代付款 | 55,830,767.72 | 26,021,215.20 |
| 备用金 | 331,458.36 | 3,830.69 |
| 其他 | 10,714,061.92 | 9,282,363.20 |
| 合计 | 166,398,214.82 | 159,185,994.97 |
（2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款项
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或未结转原因 |
| 往来款 | 41,621,472.92 | 未结算 |
| 保证金 | 21,927,196.59 | 未到期 |
| 代收代付及其他 | 15,002,806.30 | 未结算 |
| 合计 | 78,551,475.81 | —— |
(三十二)一年内到期的非流动负债
- 139 -
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 242,161,050.00 | 410,041,050.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 11,694,752.19 | 15,498,342.65 |
| 一年内到期的应付债券 | 292,548,114.04 | |
| 合计 | 546,403,916.23 | 425,539,392.65 |
(三十三)其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 9,693,281.59 | 12,531,988.38 |
| 合计 | 9,693,281.59 | 12,531,988.38 |
(三十四)长期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| 信用借款 | 1,007,142,100.00 | 846,870,743.35 | |
| 小计 | 1,007,142,100.00 | 846,870,743.35 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 242,161,050.00 | 410,041,050.00 | |
| 合计 | 764,981,050.00 | 436,829,693.35 |
(三十五)应付债券
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换债券 | 288,820,707.35 | 269,313,883.49 |
| 可转换债券利息 | 3,727,406.69 | 8,848,416.27 |
| 中期票据 | 999,899,829.96 | 999,817,315.12 |
| 利息调整 | 32,916,666.82 | 32,916,666.78 |
| 小计 | 1,325,364,610.82 | 1,310,896,281.66 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 292,548,114.04 | |
| 合计 | 1,032,816,496.78 | 1,310,896,281.66 |
1.应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
| 债券名称 | 面值 | 票面率（%） | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
| 湖广转债 | 1,733,592,000.00 | 2018年8月1日 | 6年 | 1,733,592,000.00 | |
| 中期票据 | 1,000,000,000.00 | 2020年3月4日 | 5年 | 1,000,000,000.00 | |
| 合计 | 2,733,592,000.00 | 2,733,592,000.00 |
- 140 -
（续）
| 债券名称 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值 计提利息 | 溢折价 摊销 | 本期 偿还 | 本期债转股 | 期末 余额 | 是否违约 |
| 湖广转债 | 278,162,299.76 | 1,505,713.82 | 20,258,823.86 | 6,626,723.4 | 752,000.00 | 292,548,114.04 | 否 | |
| 中期票据 | 1,032,733,981.90 | 39,500,000.04 | 82,514.84 | 39,500,000.00 | 1,032,816,496.78 | 否 | ||
| 合计 | 1,310,896,281.66 | 41,005,713.86 | 20,341,338.70 | 46,126,723.40 | 752,000.00 | 1,325,364,610.82 |
注：湖广转债转股期为 2019 年 1 月 4 日至日至 2024 年 6 月 28 日。
(三十六)租赁负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 28,648,619.91 | 35,059,048.68 |
| 减：未确认融资费用 | 2,068,509.80 | 1,253,992.01 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 11,694,752.19 | 15,498,342.65 |
| 合计 | 14,885,357.92 | 18,306,714.02 |
(三十七)预计负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 5,345,467.86 | ||
| 合计 | 5,345,467.86 |
(三十八)递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 40,221,674.01 | 6,508,766.38 | 33,712,907.63 | ||
| 合计 | 40,221,674.01 | 6,508,766.38 | 33,712,907.63 |
(三十九)股本
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,134,224,700 | 134,747.00 | 1,134,359,447.00 | ||||
- 141 -
注：其他股数的增加为本期可转债债转股。
(四十)其他权益工具
1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，于2018年6月28日向社会公众公开发行了17,335,920张可转换公司债券(以下简称可转债)，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币1,733,592,000.00元，期限为6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一期利息，债券票面利率第一年为0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止期为2019年1月4日至2024年6月28日，初始转股价格为
10.16元/股。2019年2月22日，修正转股价格为7.92元/股。2019年5月30日，修正转股价格为5.61元/股。2020年5月28日，修正转股价格为5.58元/股。
2. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 3,684,123 | 84,355,600.51 | 7,520 | 172,185.92 | 3,676,603 | 84,183,414.59 | ||
| 合计 | 3,684,123 | 84,355,600.51 | 7,520 | 172,185.92 | 3,676,603 | 84,183,414.59 | ||
(四十一)资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 4,513,688,120.86 | 746,451.87 | 4,514,434,572.73 | |
| 其他资本公积 | 5,605,852.48 | 5,605,852.48 | ||
| 合计 | 4,519,293,973.34 | 746,451.87 | 4,520,040,425.21 |
注：公司资本公积-股本溢价本期增加系可转债债转股形成。
(四十二)其他综合收益
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收 | ||||||||
- 142 -
| 益 | ||||||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -7,500,000.00 | -7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0 | ||||
| 其他综合收益合计 | -7,500,000.00 | -7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0 |
注：北京国安广视网络有限公司进入破产清算程序，对其投资收回可能性为0。
(四十三)专项储备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 2,190,477.75 | 872,327.14 | 455,246.57 | 2,607,558.32 |
| 合计 | 2,190,477.75 | 872,327.14 | 455,246.57 | 2,607,558.32 |
注：本公司的子公司工程建设公司按建筑安装工程费的1.5%进行计提安全生产经费。
(四十四)盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 110,999,703.99 | 110,999,703.99 | ||
| 合计 | 110,999,703.99 | 110,999,703.99 |
(四十五)未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上期末未分配利润 | 74,483,249.69 | 669,509,145.18 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -248,791.22 | |
| 调整后期初未分配利润 | 74,234,458.47 | 669,509,145.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -647,426,385.98 | -595,025,895.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | -10,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | -583,191,927.51 | 74,483,249.69 |
注：1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-248,791.22元
2、其他转入为本期公司将对北京国安广视网络有限公司的公允价值变动余额及对应确认的递延所得税资产结转。
(四十六)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
- 143 -
| 主营业务 | 2,059,872,196.98 | 1,984,233,596.45 | 2,165,602,418.62 | 1,996,638,841.61 |
| 其他业务 | 3,953,179.29 | 1,606,595.37 | 9,986,022.24 | 6,804,203.36 |
| 合计 | 2,063,825,376.27 | 1,985,840,191.82 | 2,175,588,440.86 | 2,003,443,044.97 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 2,062,197,782.81 | 1,985,155,173.80 | 2,173,643,208.75 | 2,002,772,923.45 |
2.营业收入扣除情况表
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 206,382.54 | 217,558.84 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 162.76 | 194.52 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 0.08% | / | 0.09% | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 162.76 | 194.52 | 房屋出租收入 | |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | ||||
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | ||||
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | ||||
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
| 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 162.76 | 194.52 | ||
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | ||||
- 144 -
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | ||||
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | ||||
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | ||||
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | ||||
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 206,219.78 | 217,364.32 |
3. 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解信息
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 电视业务收入 | 717,403,185.39 | 840,176,190.95 |
| 信息化应用收入 | 616,929,669.57 | 500,995,950.65 |
| 宽带业务收入 | 288,458,445.44 | 413,337,997.33 |
| 节目传输收入 | 156,147,229.23 | 166,418,599.85 |
| 商贸产品销售收入 | 47,466,393.25 | 35,486,791.24 |
| 广告业务收入 | 8,882,019.46 | 9,780,196.89 |
| 移动网络收入 | 18,137,577.81 | 4,527,803.15 |
| 其他 | 208,773,262.66 | 202,919,678.69 |
| 小 计 | 2,062,197,782.81 | 2,173,643,208.75 |
4.与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解信息
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 在某一时点确认收入 | 882,051,344.94 | 749,182,617.47 |
| 在某一时段内确认收入 | 1,180,146,437.87 | 1,424,460,591.28 |
| 小 计 | 2,062,197,782.81 | 2,173,643,208.75 |
(四十七)税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 618,957.59 | 134,874.65 |
| 教育费附加 | 258,589.29 | 86,539.97 |
| 印花税 | 1,003,897.98 | 773,043.86 |
| 房产税 | 370,777.16 | 329,811.34 |
- 145 -
| 土地使用税 | 568,659.01 | 546,689.77 |
| 车船税 | 202,996.61 | 197,489.33 |
| 其他 | 175,533.98 | 113,936.72 |
| 合计 | 3,199,411.62 | 2,182,385.64 |
(四十八)销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 186,161,709.84 | 190,465,220.67 |
| 市场宣传费 | 21,174,925.21 | 20,773,601.04 |
| 租赁及物业费 | 11,955,149.34 | 4,616,647.94 |
| 折旧费与摊销 | 9,723,933.58 | 17,228,774.29 |
| 交通费 | 2,358,862.38 | 2,961,166.83 |
| 业务招待费 | 850,838.00 | 1,793,097.76 |
| 水电费 | 2,099,321.13 | 2,026,069.81 |
| 其他 | 20,239,922.26 | 19,654,980.83 |
| 合计 | 254,564,661.74 | 259,519,559.17 |
(四十九)管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 190,428,998.63 | 221,475,123.63 |
| 折旧费 | 24,053,703.55 | 26,494,576.39 |
| 摊销费 | 16,063,222.70 | 25,010,932.70 |
| 租赁及物业费 | 13,099,578.21 | 8,281,936.12 |
| 车辆使用费 | 1,846,388.55 | 3,037,058.50 |
| 中介机构费 | 3,338,024.36 | 3,058,459.02 |
| 业务招待费 | 2,144,658.34 | 2,849,803.05 |
| 差旅费 | 2,001,794.47 | 1,423,212.48 |
| 水电费 | 869,512.41 | 1,864,415.78 |
| 其他 | 14,799,875.16 | 12,392,856.79 |
| 合计 | 268,645,756.38 | 305,888,374.46 |
(五十)研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 64,734,876.27 | 67,822,707.79 |
| 折旧摊销费 | 6,836,018.89 | 13,481,156.10 |
| 其他 | 348,318.60 | 1,186,684.24 |
| 合计 | 71,919,213.76 | 82,490,548.13 |
- 146 -
(五十一)财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 72,406,853.84 | 54,425,761.66 |
| 减：利息收入 | 3,189,274.29 | 5,626,486.33 |
| 手续费支出 | 1,381,626.41 | 1,489,323.36 |
| 租赁未确认融资费用摊销 | 1,031,863.56 | 1,754,907.45 |
| 合计 | 71,631,069.52 | 52,043,506.14 |
(五十二)其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 6,508,766.38 | 6,848,733.26 | |
| 与收益相关的政府补助[注] | 5,781,096.53 | 2,936,809.78 | |
| 债务重组收益 | |||
| 代扣个人所得税手续费返还 | 91,000.45 | 33,217.19 | |
| 其他 | 364,928.65 | ||
| 合计 | 12,380,863.36 | 10,183,688.88 |
注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注九（二）说明。
(五十三)公允价值变动收益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的衍生金融资产 | 5,539,542.72 | 15,486,542.33 |
| 合计 | 5,539,542.72 | 15,486,542.33 |
(五十四)信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据信用减值损失 | -162,500.00 | 50,343.98 |
| 应收账款信用减值损失 | -84,252,121.75 | -90,790,539.58 |
| 其他应收款信用减值损失 | 142,486.51 | 1,984,766.78 |
| 合计 | -84,272,135.24 | -88,755,428.82 |
- 147 -
(五十五)投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,723,716.84 | 488,495.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,901,545.13 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 48,907.95 | 45,514.28 |
| 理财收益 | 77,668.86 | |
| 债务重组收益 | 5,500,623.82 | 7,782,894.78 |
| 合计 | -6,628,296.52 | 8,394,573.62 |
(五十六)资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长期股权投资减值损失 | -10,372,881.05 | |
| 合同资产减值损失 | -472,068.73 | -506,760.00 |
| 合计 | -472,068.73 | -10,879,641.05 |
(五十七)资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 19,631.82 | 2,858,188.76 |
| 使用权资产处置收益 | 6,766.93 | |
| 合计 | 19,631.82 | 2,864,955.69 |
(五十八)营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 34,394.74 | 31,656.92 | 34,394.74 |
| 罚没收入 | 4,058,611.01 | ||
| 赔偿收入 | 4,980,911.09 | 4,980,911.09 | |
| 其他利得 | 18,981,167.59 | 1,313,772.70 | 18,981,167.59 |
| 合计 | 23,996,473.42 | 5,404,040.63 | 23,996,473.42 |
(五十九)营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 132,546.60 | 112,071.35 | 132,546.60 |
- 148 -
| 诉讼预计负债 | 337,256.56 | ||
| 其他 | 1,447,517.14 | 853,303.85 | 1,447,517.14 |
| 合计 | 1,580,063.74 | 1,302,631.76 | 1,580,063.74 |
(六十)所得税费用
1.所得税费用明细
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 649,776.29 | 96,761.34 |
| 递延所得税费用 | -1,411,868.68 | 183,080.85 |
| 其他 | ||
| 合计 | -762,092.39 | 279,842.19 |
2.会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 金额 |
| 利润总额 | -642,990,981.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -96,448,647.22 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -17,563,644.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 501,607.39 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,981,421.35 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -3,118,681.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 111,706,172.85 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -9,820,320.36 |
| 其他影响 | |
| 所得税费用 | -762,092.39 |
(六十一)现金流量表
1.经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,826,253.53 | 6,066,809.78 |
| 招投标押金 | 10,897,257.79 | 18,249,724.18 |
- 149 -
| 利息收入 | 3,189,274.29 | 5,626,486.33 |
| 票据、保函保证金 | 133,280,979.84 | 57,167,504.35 |
| 受限资金解冻 | 89,202,716.33 | 10,257,562.48 |
| 增值税留抵退税 | ||
| 其他 | 58,142,595.11 | 2,729,174.86 |
| 合计 | 300,539,076.89 | 100,097,261.98 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 19,184,296.19 | 11,867,832.34 |
| 付现费用 | 96,918,915.00 | 86,962,480.10 |
| 银行手续费 | 1,381,626.41 | 1,754,907.45 |
| 票据、保函保证金 | 76,967,029.82 | 85,887,296.83 |
| 招投标押金 | 8,383,495.95 | 9,124,174.22 |
| 合计 | 202,835,363.37 | 195,596,690.94 |
2.筹资活动有关的现金
（1）支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长期租赁款 | 13,181,195.45 | 17,969,694.25 |
| 合计 | 13,181,195.45 | 17,969,694.25 |
（2）筹资活动产生的各项负债变动情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 978,547,485.66 | 1,464,234,114.82 | 1,211,563,778.79 | 1,231,217,821.69 | ||
| 长期借款 | 846,870,743.35 | 397,291,050.00 | 237,019,693.35 | 1,007,142,100.00 | ||
| 应付债券 | 1,310,896,281.66 | 61,347,052.56 | 46,126,723.40 | 752,000.00 | 1,325,364,610.82 | |
| 租赁负债 | 33,805,056.67 | 5,979,346.29 | 13,181,195.45 | 26,603,207.51 | ||
| 合计 | 3,170,119,567.34 | 1,861,525,164.82 | 67,326,398.85 | 1,507,891,390.99 | 752,000.00 | 3,590,327,740.02 |
- 150 -
(六十二)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | -642,228,889.09 | -588,862,720.32 |
| 加：资产减值准备 | 472,068.73 | 10,879,641.05 |
| 信用减值损失 | 84,252,121.75 | 88,755,428.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 537,505,079.31 | 547,912,702.28 |
| 使用权资产折旧 | 16,319,498.68 | 20,174,551.25 |
| 无形资产摊销 | 20,319,676.34 | 20,323,223.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 116,778,129.11 | 232,464,761.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -19,631.82 | -2,864,955.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 132,546.60 | 80,414.43 |
| 净敞口套期损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -5,539,542.72 | -15,486,542.33 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 73,438,717.40 | 55,915,085.02 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 6,628,296.53 | -8,394,573.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 9,185,458.71 | -8,287,472.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -15,540,066.11 | 8,470,552.87 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -35,017,786.60 | 25,023,390.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -137,757,603.69 | -357,136,652.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -296,869,913.94 | 81,454,839.46 |
| 其他 | 417,080.57 | 628,719.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,524,760.24 | 111,050,394.05 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况 |
- 151 -
| 现金的期末余额 | 314,858,505.41 | 580,110,388.51 |
| 减：现金的期初余额 | 580,110,388.51 | 597,061,825.52 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,251,883.10 | -16,951,437.01 |
2.本期收到的处置子公司的现金净额
| 项目 | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 133,320,300.00 |
| 其中：云广互联公司 | 133,320,300.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 9,968,538.64 |
| 其中：云广互联公司 | 9,968,538.64 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 123,351,761.36 |
3.现金及现金等价物
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 314,858,505.41 | 580,110,388.51 |
| 其中：库存现金 | 72,076.08 | 72,441.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 314,527,503.26 | 580,002,186.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 258,926.07 | 35,761.20 |
| 二、现金等价物 | 314,858,505.41 | 580,110,388.51 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 314,858,505.41 | 580,110,388.51 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |
(六十三)租赁
1.作为承租人
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(十八)之说明；
(2) 公司对短期租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十七)之说明。计入当期损益的短期租赁费用金额如下：
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 19,154,992.39 | 19,843,005.36 |
| 合 计 | 19,154,992.39 | 19,843,005.36 |
- 152 -
(3) 与租赁相关的当期损益及现金流
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 1,031,863.56 | 1,489,323.36 |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | ||
| 转租使用权资产取得的收入 | 2,400.00 | 221,422.02 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 32,336,187.84 | 38,374,205.05 |
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说明。
2.作为出租人
（1）经营租赁
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁 付款额相关的收入 |
| 投资性房地产 | 728,047.64 | |
| 固定资产 | 899,545.82 | |
| 合计 | 1,627,593.46 |
经营租出固定资产详见本财务报表附注五(十五)、五(十六)说明。
（2）未来五年未折现租赁收款额
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 923,918.33 | 1,182,785.00 |
| 第二年 | 894,081.00 | 923,918.33 |
| 第三年 | 938,270.00 | 894,081.00 |
| 第四年 | 938,270.00 | 938,270.00 |
| 第五年 | 938,270.00 | |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 3,694,539.33 | 4,877,324.33 |
八、研发支出
（一） 按费用性质列示
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 64,734,876.27 | 67,822,707.79 |
| 折旧摊销费 | 6,836,018.89 | 13,481,156.10 |
| 其他 | 348,318.60 | 1,186,684.24 |
- 153 -
| 合计 | 71,919,213.76 | 82,490,548.13 |
| 其中：费用化研发支出 | 71,919,213.76 | 82,490,548.13 |
| 资本化研发支出 |
九、合并范围的变更
- 154 -
（一）出售子公司股权情况
1.存在丧失子公司控制权的交易或事项
| 子公司名称 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例（%） | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
| 云广互联 | 2024年4月30日 | 133,320,300.00 | 51.00 | 出售 | 股权转让协议已经签署并生效 | -4,735,722.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 155 -
十、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1.企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖北广电武汉投资公司 | 武汉 | 武汉市 | 有线电视信息传输服务 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 星燎投资公司 | 武汉 | 武汉市 | 项目投资管理 | 100.00 | 设立 | |
| 星燎财富公司 | 武汉 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 玖云公司 | 武汉 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 云数传媒公司 | 武汉 | 武汉市 | 媒资和信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 科技实业公司 | 武汉 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 工程建设公司 | 武汉 | 武汉市 | 专业技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 数字技术公司 | 武汉 | 武汉市 | 软件开发；信息系统集成服务 | 51.00 | 设立 | |
| 数字科技公司 | 武汉 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 广电丽岛公司 | 武汉 | 武汉市 | 物业管理业 | 80.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 华中文化大数据公司 | 武汉 | 武汉市 | 互联网数据服务 | 100.00 | 设立 | |
注：本公司子公司云广互联公司本期已出售；本期新设数字技术公司、华中文化大数据公司。
2.重要的非全资子公司情况
| 序号 | 公司名称 | 少数股东持股 比例 | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益 |
| 广电丽岛公司 | 20.00% | 222,000.10 | 1,003,435.74 |
3.重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | ||
- 156 -
| 广电丽岛公司 | 9,159,241.80 | 175,886.89 | 9,335,128.69 | 4,317,950.01 | 4,317,950.01 | 6,231,294.17 | 507,527.00 | 6,738,821.17 | 2,831,642.99 | 2,831,642.99 | |||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||||||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 广电丽岛公司 | 20,812,210.61 | 1,110,000.50 | 1,110,000.50 | 568,546.31 | 16,827,010.94 | 283,820.22 | 283,820.22 | 211,118.55 | |||||||||
(二)在合营企业或联营企业中的权益
1.重要的合营企业和联营企业情况
| 公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区 | 软件和信息技术服务；软件开发 | 27.77 | 权益法核算 | |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 湖北 | 湖北省宜昌市 | 计算机信息系统集成、网络工程建设 | 24.5 | 权益法核算 | |
| 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 湖北 | 武汉市 | 非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 | 20.50 | 权益法核算 | |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务 | 30.00 | 权益法核算 | |
| 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 信息系统集成；应用软件开发；IT外包服务；土地登记咨询等业务 | 14.09 | 权益法核算 | |
| 湖北文化产业发展投资有限公司 | 湖北 | 武汉 | 国有文化资本运营管理平台、文化新业态新模式孵化平台 | 16.67 | 权益法核算 | |
注：武汉光谷信息技术股份有限公司和湖北文化产业发展投资有限公司公司持股比率虽低于20%，但属于第二大股东，对财务报表具有重大影响。
2.重要联营企业的主要财务信息
- 157 -
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | ||||
| 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 湖北文化产业发展投资有限公司 | |
| 流动资产 | 220,709,030.64 | 55,222,458.19 | 26,151,897.72 | 1,226,017.25 | 577,514,381.72 |
| 非流动资产 | 76.940,670.13 | 6,650, 010.96 | 140,003,125.86 | 4,007,440.24 | 699,377,821.50 |
| 资产合计 | 297,649.700.77 | 61,872,469.15 | 166,155,023.58 | 5,233,457.49 | 1,276,892,203.22 |
| 流动负债 | 193,020 442.50 | 14.991.844.40 | 3,918.02 | 18,398,938.08 | |
| 非流动负债 | 11,726,368.03 | 1,409,535. 41 | 33,203,243.00 | ||
| 负债合计 | 204,746,810.53 | 16, 401,379.81 | 3,918.02 | 51,602,181.08 | |
| 少数股东权益 | 265,600,850.14 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 92,902,890.24 | 45,471,089.34 | 166,155,023.58 | 5.229,539.47 | 959,689,172.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 25,799,132.62 | 11,140,416.89 | 34,061,779.83 | 1,568,861.84 | 159,980,184.98 |
| 调整事项 | |||||
| 其中：商誉 | |||||
| 内部交易未实现利润 | |||||
| 其他 | |||||
| 对联营企业权益投资 | 25,799,132.62 | 11,140,416.89 | 39,723,061.73 | 1,568,861.84 | 290,796,500.11 |
- 158 -
| 的 账面价值 | |||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||||
| 营业收入 | 237,964,389.78 | 18.217.980.59 | 57,338,207.33 | ||
| 财务费用 | 3,740,896.74 | 38.005.25 | -97.314.12 | -722.71 | -3,004,710.34 |
| 所得税费用 | -469,036.72 | -12,468.03 | 160,161.22 | ||
| 净利润 | 4,294,782.60 | -1,185,022.47 | 75,657.82 | -173,471.34 | 8,263,230.77 |
| 终止经营的净利润 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 综合收益总额 | 4,294,782.60 | -1,185,022.47 | 75,657.82 | -173,471.34 | 8,263,230.77 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 1,693,892.62 | 474,937.77 | 75,657.82 | -173,471.34 | 8,263,230.77 |
3.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息
| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额 / 上期发生额 |
| 一、联营企业 | ||
| 投资账面价值合计 | 1,272,749.76 | 1,593,775.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数： | ||
| 净利润 | -321,026.14 | -405,943.41 |
- 159 -
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -321,026.14 | -405,943.41 |
十一、政府补助
(一)涉及政府补助的负债项目
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 文化小康智慧保康建设项目 | 116,666.49 | 116,666.49 | 与资产相关 | ||||
| 土地补助 | 2,623,938.67 | 87,464.64 | 2,536,474.01 | 与资产相关 | |||
| 政府大屏改造 | 416,050.00 | 188,400.00 | 227,650.02 | 与资产相关 | |||
| 影视文化园土地补助 | 20,309,685.33 | 653,235.50 | 19,656,449.83 | 与资产相关 | |||
| 广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项 目 | 337,500.00 | 150,000.00 | 187,500.00 | 与资产相关 | |||
| 2015年十堰市300个行政村有线电视和宽带网络村村通项 目 | 11,250,000.14 | 2,499,999.96 | 8,750,000.18 | 与资产相关 | |||
| 智能电视操作系统(TVOS)产业化推进--湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项 目 | 199,999.83 | 199,999.83 | 与资产相关 | ||||
| 湖北广电网络业务运营支撑系统 | 425,000.14 | 99,999.96 | 325,000.18 | 与资产相关 | |||
| 2019年湖北省文化产业发展专项资金(“千街万村”智慧社区建设项 目之武汉新城区 | 991,666.75 | 339,999.96 | 651,666.79 | 与资产相关 |
- 160 -
| “百街 | |||||||
| 2020年文化事业发展专项资金“电视文化馆”建设 | 440,000.00 | 60,000.00 | 380,000.00 | 与资产相关 | |||
| 宣传文化发展专项支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 工业互联网网络安全公共服务平台项目 | 1,111,166.66 | 113,000.04 | 998,166.62 | 与资产相关 | |||
| 文化产业发展专项支出（国家文化大数据湖北平台一期） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 40,221,674.01 | 6,508,766.38 | 33,712,907.63 | —— |
(二)计入当期损益的政府补助
1. 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 类型 | 本期发生额 | 说明 |
| 革命老区和边远山区有线数字电视及网络建设补助经费 | 1,770,000.00 | |
| 文化事业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 湖北省财政厅文件鄂财教发【202341号 |
| 以钱养事 | 2,441,000.00 | 鄂办发〔2007)17号 |
| 企业培育补贴 | 50,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 474,253.08 | |
| 个税手续费返还 | 91,000.45 | |
| 增值税减免 | 45,843.45 | |
| 合计 | 5,872,096.98 |
十二、与金融工具相关的风险
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
- 161 -
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(四)、五(五)、五(六)、五（八）之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
- 162 -
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，本公司应收账款的27.46%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
（二）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 1,231,217,821.69 | 1,252,765,000.16 | 1,252,765,000.16 | ||
| 应付票据 | 66,275,691.39 | 66,275,691.39 | 66,275,691.39 | ||
| 应付账款 | 1,414,358,596.13 | 1,414,358,596.13 | 1,414,358,596.13 | ||
| 其他应付款 | 168,843,031.15 | 168,843,031.15 | 168,843,031.15 | ||
| 一年以内到期的非流动负债 | 546,403,916.23 | 629,346,292.47 | 629,346,292.47 | ||
| 长期借款 | 764,981,050.00 | 819,128,269.39 | 819,128,269.39 | ||
| 应付债券 | 1,032,816,496.78 | 1,079,000,000.15 | 72,416,666.82 | 1,006,583,333.33 | |
- 163 -
| 租赁负债 | 14,885,357.92 | 16,939,698.58 | 16,939,698.58 | ||
| 小计 | 5,239,781,961.29 | 5,446,656,579.42 | 3,604,005,278.12 | 1,842,651,301.30 |
（续上表）
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 981,750,862.66 | 997,503,713.83 | 997,503,713.83 | ||
| 应付票据 | 209,637,399.96 | 209,637,399.96 | 209,637,399.96 | ||
| 应付账款 | 1,565,083,089.65 | 1,565,083,089.65 | 1,565,083,089.65 | ||
| 其他应付款 | 159,185,994.97 | 159,185,994.97 | 159,185,994.97 | ||
| 一年以内到期的非流动负债 | 425,539,392.65 | 432,102,614.10 | 432,102,614.10 | ||
| 长期借款 | 436,829,693.35 | 473,769,777.90 | 473,769,777.90 | ||
| 应付债券 | 1,310,896,281.66 | 1,497,596,972.00 | 46,500,302.40 | 1,451,096,669.60 | |
| 租赁负债 | 18,306,714.02 | 19,560,706.03 | 17,002,461.13 | 2,558,244.90 | |
| 小计 | 5,107,229,428.92 | 5,354,440,268.44 | 3,410,013,114.91 | 1,941,868,908.63 | 2,558,244.90 |
（三）市场风险
- 164 -
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十三、公允价值
(一)按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债分析
| 项目 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 期末余额 |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 7,180,000.00 | 7,180,000.00 | ||
| 1. 分类为公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 7,180,000.00 | 7,180,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （二）衍生金融资产 | 16,026,085.05 | 16,026,085.05 | ||
| （三）其他债权投资 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | ||
| （四）其他权益工具投资 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | ||
| （五）其他非流动金融资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 7,180,000.00 | 224,876,085.05 | 232,056,085.05 |
(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 165 -
本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。
(三)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
持续第三层次公允价值计量项目无可参考的市场估值，公司按成本金额或者按合同约定利率计算金额确定为公允价值。
十四、关联方关系及其交易
(一)本公司的母公司
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 武汉经济开发区 | 投资与运营管理 | 621,500,000.00 | 9.41 | 9.41 |
本公司最终控制方是湖北广播电视台。湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司均为湖北广播电视台控制，互为一致行动人。
(二)本公司子公司的情况
详见附注“八、在其他主体中的权益”。
(三)本公司合营和联营企业情况
重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。
(四)其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 湖北广播电视台 | 实际控制人 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北长江广电传媒集团有限责任公司 | 同一实际控制人 |
- 166 -
| 湖北广电文化产业发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北广电美嘉商贸有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北长江垄上传媒集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北卫视传媒有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北长江星美服务管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北垄上人力资源服务有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北经视传媒有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 股东、同一实际控制人 |
| 武汉广播电视台 | 股东 |
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 股东 |
| 北京国安广视网络有限公司 | 股东的子公司 |
| 武汉广电天汉传媒有限公司 | 股东的子公司 |
| 威睿科技（武汉）有限责任公司 | 联营企业 |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 联营企业 |
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 其他关联方 |
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 其他关联方 |
| 襄阳广播电视台 | 其他关联方 |
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司 | 同一实际控制人 |
注：2021年10月22日，股东中信国安信息产业股份有限公司持有公司的质押状态无限售流通股76,278,905 股被北京市第三中级人民法院司法冻结，占公司总股本的6.73%。
(五)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 互联网使用费 | 52,629,670.65 | 51,531,518.87 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 节目分成 | 15,732,075.52 | 15,722,641.55 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 代维代建 | 9,145,429.60 | 322,399.84 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 水电费、物业费 | 601,630.17 | 2,123,893.80 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 专网业务成本 | 9,599,789.53 | 3,940,556.06 |
- 167 -
| 湖北广播电视台 | 节目源费用 | 20,754,717.06 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 代维代建 | 24,440,668.97 | 12,332,065.36 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 设备材料款 | 221,500.84 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 互联网使用费 | 5,472,954.80 | 4,390,827.80 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 坐席费 | 1,128,352.99 | |
| 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 坐席费、服务费 | 6,542,921.80 | 5,324,615.69 |
| 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 代维代建 | 385,132.08 | |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 设备材料款 | 284,839.19 | |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 技术服务费 | 3,006,906.26 | |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 代维代建 | 1,513,388.79 | |
| 武汉广播电视台 | 水电费 | 1,947,180.21 | 2,403,267.45 |
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 水电费、物业费 | 3,188,633.67 | 3,971,943.17 |
| 湖北广电文化产业发展有限公司 | 房屋建筑物 | 66,745,045.90 | 166,862,614.68 |
| 武汉广电天汉传媒有限公司 | 宣传费 | 200,000.00 | 188,679.25 |
| 威睿科技（武汉）有限责任公司 | 宣传费 | 71,698.11 | |
| 威睿科技（武汉）有限责任公司 | 技术服务费 | 14,150.94 | |
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 电费 | 63,871.49 | |
| 湖北长江星美服务管理有限公司 | 水电费 | 33,912.07 | |
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司 | 互联网信息服务费 | 77,679,237.76 |
出售商品/提供劳务情况
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 互联网使用费 | 21,500,582.56 | 71,195,192.93 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 工程建设类收入 | 22,163,145.04 | 27,048,395.48 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 节目传输收入 | 11,246,553.28 | 14,084,882.30 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 商贸类销售收入 | 2,253,331.39 | 3,359,712.73 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 技术服务费 | 1,534,905.66 |
- 168 -
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 节目传输收入 | 22,468,673.94 | 74,449,339.62 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 互联网使用费 | 1,888,073.59 | 8,378,004.71 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 工程建设类收入 | 8,465,519.46 | 8,193,467.71 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 信息化基础业务 | 283,306.48 | 3,010,176.02 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 商贸类销售收入 | 124,724.34 | 498,969.03 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 水电费收入 | 214,115.92 | |
| 湖北广播电视台 | 节目传输收入 | 70,622,641.77 | 22,020,950.82 |
| 湖北广播电视台 | 信息化基础业务 | 82,139.46 | 387,735.85 |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 互联网信息服务费 | 1,186,706.60 | 3,762,877.36 |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 工程建设类收入 | 1,156,600.24 | 1,234,978.70 |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 商贸类销售收入 | 60,166.27 | 65,943.31 |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 互联网信息服务费 | 1,171,366.51 | 3,772,891.04 |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 工程建设类收入 | 391,722.21 | 1,617,019.04 |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 商贸类销售收入 | 256,108.70 | 107,435.41 |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 房屋租赁收入 | 434,642.20 | |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 数据专网技术服务收入 | 1,886.79 | |
| 武汉广播电视台 | 节目传输收入 | 1,870,415.96 | 1,460,325.66 |
| 湖北长江垄上传媒集团有限公司 | 节目传输收入 | 340,566.04 | |
| 襄阳广播电视台 | 信息化基础业务 | 8,018.90 | 75,188.65 |
| 襄阳广播电视台 | 收视费业务 | 33,119.27 | |
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 信息化基础业务收入 | 55,045.87 | |
| 湖北经视传媒有限公司 | 宣传服务费收入 | 113,207.55 | 1,132.08 |
- 169 -
2.关联租赁情况
本公司作为承租方情况
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | |||
| 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 确认使用权资产的租赁 | ||||
| 支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 增加的租赁负债本金金额 | 确认的利息支出 | |||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 办公用房 | 835,064.23 | |||
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 办公用房 | 2,269,646.08 | |||
| 武汉广播电视台 | 办公用房 | 3,595,854.89 | |||
| 襄阳广播电视台 | 办公用房 | 2,348,750.16 | |||
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 办公用房 | 33,715.60 | 3,159.01 | ||
| 湖北长江星美服务管理有限公司 | 办公用房 | 286,285.72 | 14,936.00 | ||
（续上表）
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 上期发生额 | |||
| 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 确认使用权资产的租赁 | ||||
| 支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 增加的租赁负债本金金额 | 确认的利息支出 | |||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 办公用房 | 1,787,235.92 | |||
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 办公用房 | 1,819,997.51 | |||
| 武汉广播电视台 | 办公用房 | 3,765,347.20 | |||
| 襄阳广播电视台 | 办公用房 | 2,348,750.17 | |||
- 170 -
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 办公用房 | 78,776.77 | 4,261.80 | ||
| 湖北长江星美服务管理有限公司 | 办公用房 | 513,028.58 | 1,657.67 |
3. 关联担保情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经 履行完毕 |
| 本公司 | 云广互联公司 | 52,601,197.33 | 2023年11月6日 | 2024年11月5日 | 否 |
4.关联方资产转让、债务重组情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司。 | 出售子公司股权 | 133,320,300.00 |
5.关键管理人员报酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,804,405.45 | 2,081,271.68 |
(六)应收、应付关联方等未结算项目情况
1.应收项目
| 项目 名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 104,298,513.04 | 11,902,664.14 | 246,541,597.07 | 19,358,579.45 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 116,677,728.70 | 14,009,834.31 | 124,525,113.72 | 15,551,735.76 | |
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 2,841,954.44 | 408,806.25 | 34,059,741.01 | 13,460,594.68 | |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 2,584,087.03 | 224,405.98 | 20,327,279.76 | 4,935,856.47 | |
- 171 -
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 1,848,829.28 | 1,848,829.28 | |||
| 武汉广播电视台 | 500,000.00 | 25,000.00 | |||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 2,000.00 | 100.00 | 473,760.00 | 23,688.00 | |
| 襄阳广播电视台 | 199,131.00 | 83,320.50 | |||
| 湖北广播电视台 | 49,582.00 | 2,479.10 | |||
| 小 计 | 226,453,865.21 | 26,548,289.78 | 428,475,451.84 | 55,287,604.14 | |
| 预付款项 | 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 52,122.65 | 52,122.65 | ||
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司 | 100,000,000.00 | ||||
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 50,205,744.09 | 3,990.30 | |||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 449.17 | 449.17 | |||
| 小 计 | 150,258,315.91 | 56,562.12 | |||
| 其他应收款 | 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 915,284.32 | 53,323.32 | 1,418,577.39 | 266,233.44 |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 1,240,410.45 | 1,230,573.47 | 1,240,410.45 | 1,212,094.60 | |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 566,792.29 | 39,464.92 | 1,169,898.08 | 58,494.90 | |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司 | 285,979.97 | 142,989.99 | |||
| 荆州市金纬广播电视信 | 27,178.50 | 27,178.50 | 27,178.50 | 27,178.50 |
- 172 -
| 息网络有限公司 | |||||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 128,250.00 | 6,412.50 | 24,455.92 | 1,222.80 | |
| 湖北广播电视台 | 2,000,000.00 | 100,000.00 | |||
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 19,296.00 | 964.80 | |||
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 59,193.60 | 2,959.68 | |||
| 小 计 | 4,956,405.16 | 1,460,877.19 | 4,166,500.31 | 1,708,214.23 | |
| 其他非流动资产 | 湖北广电文化产业发展有限公司 | 266,980,183.58 | |||
| 湖北长江广电传媒集团有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||
| 小 计 | 60,000,000.00 | 326,980,183.58 |
2.应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 8,370,804.43 | 10,988,013.12 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 5,645,073.90 | 5,333,683.74 | |
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 2,962,602.33 | 4,155,014.87 | |
| 湖北广播电视台 | 3,692,600.00 | ||
| 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 1,330,343.55 | 1,892,006.05 | |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 300,016.00 | 1,096,727.00 | |
| 武汉广播电视台 | 2,708,529.63 | 233,192.72 | |
| 武汉广电天汉传媒有限公司 | 200,000.00 | ||
| 北京国安广视网络有限公司 | 473,171.00 | 181,000.00 | |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 128,150.00 | 128,150.00 | |
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 48,481.31 | 63,871.49 | |
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 6.40 | 6.40 |
- 173 -
| 小 计 | 21,977,178.55 | 27,974,265.39 | |
| 合同负债 | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 3,632,609.48 | 3,101,751.51 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 2,099,100.05 | 2,728,618.02 | |
| 武汉广播电视台 | 1,098,051.35 | 1,081,674.86 | |
| 襄阳广播电视台 | 26,867.05 | 126,480.70 | |
| 湖北东风电视文化传媒有限公司 | 64,000.00 | ||
| 湖北广播电视台 | 235,849.07 | ||
| 小 计 | 7,092,477.00 | 7,102,525.09 | |
| 其他应付款 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 5,530,396.46 | |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 1,509,119.35 | 5,044,820.26 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 879,160.17 | 4,293,259.47 | |
| 湖北广播电视台 | 4,188,123.00 | 4,188,123.00 | |
| 湖北省创新谷投资有限公司 | 1,533,426.25 | ||
| 武汉广播电视台 | 242,860.00 | ||
| 湖北长江垄上传媒集团有限公司 | 108,000.00 | ||
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 58,104.60 | ||
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 大唐互联科技（武汉）有限公司 | 27,684.00 | ||
| 湖北垄上人力资源服务有限公司 | 7,721.00 | ||
| 湖北鄂广信息网络有限公司 | 43,798.01 | 3,720.23 | |
| 小 计 | 6,650,200.53 | 21,068,115.27 |
十五、承诺及或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和或有事项。
十六、资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十七、其他重要事项
（一）分部报告
本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司营业收入分解信息详见本财务报表附注五(四十六)2之说明。
十八、母公司财务报表主要项目注释
- 174 -
(一)应收账款
1.按账龄披露
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 495,388,794.97 | 531,815,427.69 |
| 1至2年 | 273,572,229.42 | 125,994,728.27 |
| 2至3年 | 92,607,601.58 | 166,566,888.59 |
| 3至4年 | 85,291,119.63 | 18,516,481.40 |
| 4至5年 | 14,500,699.20 | 8,182,611.31 |
| 5年以上 | 20,871,792.24 | 14,302,997.24 |
| 合计 | 982,232,237.04 | 865,379,134.50 |
2.按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 982,232,237.04 | 100.00 | 145,343,514.24 | 14.80 |
| 其中：组合1：账龄组合 | 971,080,632.75 | 98.86 | 145,343,514.24 | 14.97 |
| 组合2：合并范围内关联方 | 11,151,604.29 | 1.14 | ||
| 合计 | 982,232,237.04 | 100.00 | 145,343,514.24 | 14.80 |
| 类别 | ||||
| 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 865,379,134.50 | 100.00 | 103,695,442.44 | 11.98 |
| 其中：组合1：账龄组合 | 854,338,559.62 | 98.72 | 103,695,442.44 | 12.14 |
| 组合2：合并范围内关联方 | 11,040,574.88 | 1.28 | ||
| 合计 | 865,379,134.50 | 100.00 | 103,695,442.44 | 11.98 |
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合1：账龄
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 484,237,190.68 | 24,346,859.52 | 5.00 |
| 1-2年 | 273,572,229.42 | 27,357,222.97 | 10.00 |
- 175 -
| 2-3年 | 92,607,601.58 | 18,521,520.32 | 20.00 |
| 3-4年 | 85,291,119.63 | 42,645,559.83 | 50.00 |
| 4-5年 | 14,500,699.20 | 11,600,559.36 | 80.00 |
| 5年以上 | 20,871,792.24 | 20,871,792.24 | 100.00 |
| 合计 | 971,080,632.75 | 145,343,514.24 | 14.97 |
3.坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 103,695,442.44 | 45,235,095.21 | 2,641,056.51 | 945,966.90 | 145,343,514.24 | |
| 合计 | 103,695,442.44 | 45,235,095.21 | 2,641,056.51 | 945,966.90 | 145,343,514.24 | |
4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 单位名称 | 应收账款 期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末 余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 98,706,304.80 | 98,706,304.80 | 10.05 | 12,582,985.40 | |
| 潜江市公安局 | 53,582,347.64 | 53,582,347.64 | 5.46 | 2,932,428.32 | |
| 襄阳市公安局 | 48,192,612.00 | 48,192,612.00 | 4.91 | 8,528,566.52 | |
| 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 | 47,776,285.67 | 47,776,285.67 | 4.86 | 14,447,951.74 | |
| 武汉市公安局交通管理局 | 41,320,882.00 | 41,320,882.00 | 4.21 | 4,959,123.40 | |
| 合计 | 289,578,432.11 | 289,578,432.11 | 29.49 | 43,451,055.38 |
(二)其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款项 | 63,963,729.65 | 66,146,356.18 |
| 合计 | 63,963,729.65 | 66,146,356.18 |
1. 其他应收款项
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
- 176 -
| 1年以内 | 30,709,208.53 | 19,527,353.55 |
| 1至2年 | 10,906,199.62 | 13,207,836.12 |
| 2至3年 | 12,249,130.42 | 4,123,110.85 |
| 3至4年 | 3,540,808.50 | 2,532,352.15 |
| 4至5年 | 1,832,838.80 | 55,055,853.79 |
| 5年以上 | 30,028,139.10 | |
| 合计 | 89,266,324.97 | 94,446,506.46 |
（2）按款项性质分类
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 备用金 | 9,651,432.08 | 4,861,478.35 |
| 代收代付款暂存 | 7,281,080.14 | 13,479,659.42 |
| 往来款 | 66,047,628.60 | 71,746,243.10 |
| 保证金 | 6,286,184.15 | 2,397,399.76 |
| 其他 | 1,961,725.83 | |
| 合计 | 89,266,324.97 | 94,446,506.46 |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 716,538.41 | 404,360.34 | 27,179,251.53 | 28,300,150.28 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| —转入第二阶段 | -208,634.23 | 208,634.23 | ||
| —转入第三阶段 | -2,497,255.06 | 2,497,255.06 | ||
| —转回第二阶段 | ||||
| —转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 346,338.64 | 2,334,577.31 | 911,538.11 | 3,592,454.06 |
| 本期转回 | 58,712.65 | 16,084.96 | 2,821,500.88 | 2,896,298.49 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 3,693,710.53 | 3,693,710.53 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日 余额 | 795,530.17 | 434,231.86 | 24,072,833.29 | 25,302,595.32 |
（4）坏账准备情况
| 类 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
- 177 -
| 别 | 计提 | 收回或转回 | 核销或转销 | 其他变动 | ||
| 账龄组合计提 | 28,300,150.28 | 3,592,454.06 | 2,896,298.49 | 3,693,710.53 | 25,302,595.32 | |
| 合计 | 28,300,150.28 | 3,592,454.06 | 2,896,298.49 | 3,693,710.53 | 25,302,595.32 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备 余额 |
| 星燎投资有限责任公司 | 往来款 | 24,749,848.88 | 1-5年以上 | 27.73 | |
| 湖北广电网络工程建设有限责任公司 | 往来款 | 13,533,169.96 | 1年以内 | 15.16 | |
| 湖北广播电视台 | 保证金及押金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 2.24 | 100,000.00 |
| 中广电移动网络有限公司 | 保证金及押金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 1.68 | 75,000.00 |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 往来款 | 1,397,618.93 | 1年以内，3-4年，5年以上 | 1.57 | 1,230,573.47 |
| 合计 | 43,180,637.77 | 48.38 | 1,405,573.47 |
(三)长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,628,248,163.18 | 1,628,248,163.18 | 1,671,732,855.32 | 1,671,732,855.32 | ||
| 对联营、合营 | 290,796,500.11 | 290,796,500.11 | 289,419,019.54 | 289,419,019.54 | ||
- 178 -
| 企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,919,044,663.29 | 1,919,044,663.29 | 1,961,151,874.86 | 1,961,151,874.86 |
1. 长期股权投资的情况
（1）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 湖北广电网络工程建设有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 湖北广电长江丽岛物业管理有限公司 | 2,889,445.40 | 2,889,445.40 | ||||
| 湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司 | 1,366,561,556.84 | 1,366,561,556.84 | ||||
| 湖 | 37,003,707.00 | 37,003,707.00 |
- 179 -
| 北广电云数传媒有限公司 | ||||||
| 星燎投资有限责任公司 | 186,443,453.94 | 13,000,000.00 | 199,443,453.94 | |||
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司 | 58,834,692.14 | 58,834,692.14 | ||||
| 湖北广电网络科技实业有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 湖北广电网络数字科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 华中文化大数据科技（武汉） | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
- 180 -
| 有限公司 | ||||||
| 合计 | 1,671,732,855.32 | 15,350,000.00 | 58,834,692.14 | 1,628,248,163.18 |
- 181 -
（2）对联营和合营企业投资
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 湖北文化产业发展投资有限公司 | 289,419,019.54 | 1,377,480.57 | 290,796,500.11 | ||||||||
| 合计 | 289,419,019.54 | 1,377,480.57 | 290,796,500.11 | ||||||||
(四)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 1,607,147,976.60 | 1,687,086,766.96 | 1,692,505,294.85 | 1,729,100,780.41 |
| 其他业务收入 | 1,262,071.91 | 1,495,473.07 | ||
| 合计 | 1,608,410,048.51 | 1,687,086,766.96 | 1,694,000,767.92 | 1,729,100,780.41 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 1,607,510,502.69 | 1,687,086,766.96 | 1,692,903,288.29 | 1,729,100,780.41 |
2.营业收入分解信息
| 收入类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按业务类型 | ||
| 电视业务收入 | 608,042,791.05 | 709,023,578.15 |
| 宽带业务收入 | 564,796,748.71 | 288,576,749.93 |
| 信息化应用收入 | 229,898,168.60 | 468,123,416.94 |
| 广告业务收入 | 156,147,229.23 | 9,061,700.69 |
| 节目传输收入 | 3,691,181.03 | 166,418,599.85 |
| 商贸商品销售收入 | 7,947,174.51 | 23,983,159.14 |
| 移动专网收入 | 16,398,557.63 | 4,527,803.15 |
| 其他 | 20,588,651.93 | 23,188,280.44 |
| 小 计 | 1,607,510,502.69 | 1,692,903,288.29 |
| 按商品转让时间 | ||
| 商品（在某一时点转让） | 597,023,756.18 | 524,356,557.21 |
| 服务（在某一时段内提供） | 1,010,486,746.51 | 1,168,546,731.08 |
| 小 计 | 1,607,510,502.69 | 1,692,903,288.29 |
(五)投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,377,480.57 | 598,467.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 74,485,607.86 | |
| 债务重组收益 | 5,355,778.08 | 6,753,689.27 |
| 合计 | 81,218,866.51 | 7,352,156.27 |
十九、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 调整前 | 调整后 | ||
| 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -14,980,065.18 | 2,784,541.26 | 2,784,541.26 |
| 2．计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,872,096.98 | 9,785,543.04 | 2,936,809.78 |
| 3．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | |||
| 4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 5．委托他人投资或管理资产的损益 | 48,907.95 | 77,668.86 | 77,668.86 |
| 6.对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 9.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 9,240.96 | 9,240.96 | |
| 10.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 11.非货币性资产交换损益 | |||
| 12.债务重组损益 | 5,500,623.82 | 7,782,894.78 | 7,782,894.78 |
| 13. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,539,542.72 | 15,532,056.61 | 15,532,056.61 |
| 14.因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 15.因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 16. 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 | |||
| 18.交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 19.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 20.受托经营取得的托管费收入 | |||
| 21.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,514,561.54 | 4,181,823.30 | 4,181,823.30 |
| 22.其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -9,974,735.21 | -9,974,735.21 | |
| 减：所得税影响额 | 3,876,114.12 | 3,876,114.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 24,495,667.83 | 26,302,919.48 | 19,454,186.22 |
(二)净资产收益率和每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 （%） | 每股收益 | ||||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -11.57 | -10.09 | -0.57 | -0.55 | -0.57 | -0.55 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | -12.01 | -10.54 | -0.59 | -0.58 | -0.59 | -0.58 |
湖北省广播电视信息网络股份有限公司二○二四年四月十八日