关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0574-59973312
附表2
关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波市天基汽车部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 81.99 | 81.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波市天普流体科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32,605.82 | 2,050.00 | 34,655.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 天普投资管理（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,445.60 | 5,445.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 天普科技（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.57 | 0.08 | 5.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 东海天普汽车零部件（上海）有限公司 | 子公司的参股公司 | 应收账款 | 38.52 | 1,513.64 | 1,465.01 | 87.15 | 房租、水电、营销服务、产品加工及销售 | 非经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 38,177.50 | 3,563.72 | 41,566.43 | 174.79 | / | / |