关于新疆洪通燃气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-68406799
附表2
关于新疆洪通燃气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆巴州洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 1,808.09 | 1,228.26 | 579.83 | 产品销售 | 经营往来 | |
| 其他应收款 | 1,084.29 | 1,992.85 | 2,207.87 | 869.27 | 资金往来 | 非经营往来 | ||||
| 新疆和静洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 54.99 | 8,547.58 | 8,602.57 | - | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 应收股利 | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 子公司分红 | 非经营往来 | ||||
| 其他反映占用实质科目 | 667.76 | 9,808.57 | 10,476.33 | - | 资金往来 | 非经营往来 | ||||
| 新疆和硕洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 459.88 | 11,082.84 | 10,874.84 | 667.88 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 其他应收款 | 2,400.18 | 6,777.32 | 8,220.44 | 957.06 | 资金往来 | 非经营往来 | ||||
| 新疆尉犁洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 599.38 | 10,026.30 | 9,868.14 | 757.54 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 应收股利 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 子公司分红 | 非经营往来 | ||||
| 其他应收款 | 3,131.99 | 1,450.00 | 4,581.99 | 资金往来 | 非经营往来 | |||||
| 巴州轮台洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 84.96 | 2,495.63 | 2,580.59 | 产品销售 | 经营往来 | |||
| 应收股利 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 子公司分红 | 非经营往来 | ||||
| 其他反映占用实质科目 | 2,285.13 | 7,790.00 | 10,075.13 | 资金往来 | 非经营往来 | |||||
| 巴州且末洪通燃气有限 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 151.32 | 3,182.31 | 3,241.29 | 92.34 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 其他应收 | 89.85 | 2,568.14 | 2,495.16 | 162.83 | 资金往来 | 非经营往 |
| 公司 | 款 | 来 | |||||||
| 巴州若羌洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 255.70 | 5,710.41 | 5,663.87 | 302.24 | 产品销售 | 经营往来 | |
| 其他应收款 | 220.99 | 5,615.67 | 5,121.68 | 714.98 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 哈密洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收股利 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 子公司分红 | 非经营往来 | |
| 其他应收款 | 225.63 | 1,315.07 | 1,540.70 | 资金往来 | 非经营往来 | ||||
| 新源县洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 14.58 | 770.55 | 785.13 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 其他应收款 | - | 2.89 | 2.89 | 资金往来 | 非经营往来 | ||||
| 玛纳斯县洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 104.59 | 2,028.33 | 2,132.92 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 其他应收款 | 23.70 | - | 7.93 | 15.77 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 铁门关市洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 24.18 | 553.73 | 432.62 | 145.29 | 产品销售 | 经营往来 | |
| 其他应收款 | 430.00 | 370.00 | - | 800.00 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 巴州洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 481.07 | - | 481.07 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 其他应收款 | 264.50 | - | - | 264.50 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 哈密洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1.78 | 43.46 | 45.24 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 其他应收款 | 24,996.61 | 10,683.80 | - | 35,680.41 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 吉木萨尔县路丰能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,019.58 | 4,913.93 | 4,730.35 | 1,203.16 | 产品销售 | 经营往来 | |
| 其他应收款 | 1,021.29 | 1,028.12 | 1,052.42 | 996.99 | 资金往来 | 非经营往来 |
| 哈密交投洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 7,838.97 | 4,629.50 | 3,209.47 | 产品销售 | 经营往来 | |
| 其他应收款 | 2,637.80 | 2,568.72 | 3,500.00 | 1,706.52 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 呼图壁县洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 280.64 | 2,901.11 | 3,181.75 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 伊犁洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120.50 | 10.00 | 130.50 | 资金往来 | 非经营往来 | ||
| 吐鲁番洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,261.51 | 8,996.16 | 8,361.17 | 1,896.50 | 产品销售 | 经营往来 | |
| 其他应收款 | 2,962.63 | 96.37 | 1,708.00 | 1,351.00 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 吐鲁番洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 148.99 | 500.00 | 648.99 | 资金往来 | 非经营往来 | ||
| 新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 0.02 | 0.02 | 产品销售 | 经营往来 | |||
| 其他应收款 | 192.00 | 65.73 | 41.81 | 215.92 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 新疆洪通物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 76.47 | 1,563.06 | 1,639.53 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 其他应收款 | 4,955.39 | 3,967.45 | 3,610.53 | 5,312.31 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 五家渠洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4.77 | 3.37 | 1.40 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 新疆交投洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 0.02 | 0.02 | 产品销售 | 经营往来 | |||
| 其他应收款 | 3,888.27 | 13,707.74 | 8,553.26 | 9,042.75 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 新疆交投洪 | 子公司及其控 | 应收账款 | 12.72 | 14.39 | 27.11 | 产品销售 | 经营往来 |
| 通能源有限公司乌鲁木齐分公司 | 制的法人 | |||||||||
| 富蕴交投洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 451.66 | 451.66 | 资金往来 | 非经营往来 | ||||
| 轮台县交投洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 8.25 | 0.33 | 7.92 | 产品销售 | 经营往来 | |||
| 其他应收款 | 331.22 | 331.22 | 资金往来 | 非经营往来 | ||||||
| 新星交投洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,026.82 | 1,330.25 | 1,408.00 | 949.07 | 资金往来 | 非经营往来 | ||
| 五家渠路丰能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4.26 | 4.18 | 0.08 | 产品销售 | 经营往来 | |||
| 瓜州洪通燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 9.45 | 9.45 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 武威市洪通能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 79.66 | 79.66 | 资金往来 | 非经营往来 | |||
| 巴州洪通清洁能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 11,413.25 | 10,436.83 | 976.42 | 产品销售 | 经营往来 | ||
| 其他应收款 | - | 855.00 | - | 855.00 | 子公司分红 | 非经营往来 | ||||
| 四川洪通能源科技有限公司本部 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 36.34 | - | 36.34 | 资金往来 | 非经营往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 58,440.55 | 165,536.56 | 144,426.81 | 79,550.30 | / | / |