证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-009
国家电投集团产融控股股份有限公司
2023年年度报告摘要
2024年4月
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 电投产融 | 股票代码 | 000958 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙锐 | 孙娟 | |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街28号院3号楼 | 北京市西城区金融大街28号院3号楼 | |
| 传真 | 010-86625909 | 010-86625909 | |
| 电话 | 010-86625908 | 010-86625908 | |
| 电子信箱 | dtcr@spic.com.cn | dtcr@spic.com.cn | |
2、报告期主要业务或产品简介
电投产融全资子公司东方绿能、资本控股，分别作为能源业务、金融业务的管理主体，推进专业化管理，提高管理效能，促进双主业高质量协同发展。
1.能源业务
东方绿色能源总装机容量228.24万千瓦，资产共计分布在7个省、自治区和直辖市，其中，河北省116.76万千瓦、山西省75.22万千瓦、河南省17.07万千瓦、山东省7.2万千瓦、天津市6.62万千瓦、内蒙古自治区5万千瓦、北京市
0.37万千瓦。
（1）热电联产
2023年度东方绿色能源火电装机66万千瓦，全部为热电联产机组，工业供热负荷750吨/小时，占省会工业热负荷70%以上份额；供热面积3550万平方米，占石家庄市供热市场1/4份额。火电重抓可靠性治理和经济运行，通过开展设备综合治理、节能技术改造、优化运行方式等措施，充分发挥火电板块基础作用。全年火电发电量完成34.05亿千瓦时，较去年同期增长0.62亿千瓦时。供电煤耗完成278.14克/千瓦时，同比降低1.23克/千瓦时，位列区域对标前列，零非停目标如期实现。良村热电利用小时在河北南网同类机组稳居首位，#2机组获中电联能效对标3A级奖项。供热重抓管
网治理和品牌服务，累计售热量1909.52万吉焦，同比增加52.83万吉焦。供热设施“零缺陷”冬运，219座用户站实现智慧平台全网调控，所属供热公司连续六年荣获“石家庄市先进供热企业”。
（2）新能源
2023年度公司新能源装机162.24万千瓦，其中风电113.15万千瓦，光伏49.09万千瓦。新能源重抓集约化管理和精细运维，通过上线生产数智化管理系统、实施提质增效TOP10及利用小时攀高激励等措施，主要生产指标屡创新高。全覆盖开展新能源提质升级评价活动，组织专家“挂号问诊”，解决了光伏逆变器频停、风机长停、阻尼片损坏等一批重难点问题，坚决扛起能源安全稳定供应责任，安全生产持续优化。2023年度新能源全年累计发电量67.7亿千瓦时，较往年同期提升1.7个百分点。
2.金融业务
金融板块年末管理资产规模达5345.75亿元，服务产业规模近2000亿元，产融协同发展的工具和能力再上新台阶。
（1）信托
百瑞信托目前拥有金融许可证，具备银行间同业拆借资格，特定目的信托受托机构资格，以固有资产从事股权投资业务资格。业务主要分为固有业务和信托业务，其中信托业务包括资产管理信托业务、资产服务信托业务和公益/慈善信托业务三类。2023年，百瑞信托以服务清洁能源产业发展为切入点，大力发展产业金融，业务转型实现积极突破。能源产融业务规模快速增长，截至2023年末，百瑞信托能源产融业务存续规模1583亿元，占信托业务总规模30.64%，同比增长33.7%。证券投资业务加速推进，创收效果逐渐显现，截至2023年末，百瑞信托证券投资业务存续规模778亿元，同比增长107%。2023年，百瑞信托连续八年获评行业最高评级“A级”，荣获《中国证券报》首届信托业“金牛奖”，连续六年荣获《证券时报》“年度区域影响力信托公司奖”，同时荣获深交所“优秀债券投资交易机构”、上海清算所“优秀发行人（资产支持票据）”和“优秀绿色债券发行人”等行业荣誉。
（2）保险经纪
电投经纪主要业务包括，为投保单位提供风险评估、投保方案拟定、保险供应商选择、协助办理投保手续、协助索赔、防灾防损的保险经纪服务，并提供风险管理咨询和产权经纪等专业化服务。业务范围涉及火电、水电、新能源、核电、铝业、煤炭等领域，业务覆盖全国，以及巴西、墨西哥、澳大利亚等国家。2023年，电投经纪针对国家电投集团的统保资产规模1.41万亿元，同比增长20%，创历史新高。境外业务取得新突破，2023年境外资产统保规模达到633亿元，同比增长23%，纳入统保范围内项目46个，同比增长28%。非统保险种推广稳中有进，广东、广西、山东、上海区域海上风电项目等重大专项陆续落地。产权服务再上新台阶，2023年累计完成参股股权、实物资产挂牌处置及增资任务35项。2023年电投经纪荣获京、沪、津产权交易所“最佳交易项目组织奖”“产权交易业务金奖”“最佳组织交易奖、金交易奖”等多项行业荣誉；2023年4月，在中国“一带一路”再保险共同体第七次成员大会上荣获“2022年保险业服务‘一带一路’建设最佳伙伴奖”。
（3）期货
先融期货业务牌照齐全，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。业务布局合理，在上海设立资产管理子公司先融资管、在天津设立风险管理子公司先融风管，业务单元分布在全国主要城市，业务布局覆盖全国。2023年，先融期货调整经营思路，夯实主业基本盘，培育发展动能；积极制定风险化解工作方案，多措并举推动降杠杆工作目标实现；成立大宗商品研究中心，为产业单位提供大宗商品综合风险管理服务，服务能源产业套期保值规模峰值达2.34亿元。2023年先融期货在第十六届中国最佳期货研究团队评选中荣获中国最具成长性期货公司、最佳商品期货产业服务奖、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、最佳企业文化品牌建设奖、最佳黑色产业期货研究团队等七大奖项。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 45,827,021,221.90 | 46,189,852,897.35 | 46,189,781,415.67 | -0.79% | 47,311,152,101.98 | 47,310,921,674.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,342,539,821.41 | 18,462,470,622.77 | 18,456,612,614.22 | 4.80% | 17,571,001,590.75 | 17,562,985,211.62 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 6,076,815,033.89 | 6,113,397,039.24 | 6,113,397,039.24 | -0.60% | 8,870,959,344.12 | 8,870,959,344.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,270,373,073.72 | 999,263,683.64 | 1,001,422,054.22 | 26.86% | 1,307,433,297.00 | 1,299,416,917.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,257,590,256.82 | 977,715,350.67 | 979,873,721.25 | 28.34% | 1,218,155,150.38 | 1,210,138,771.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,820,669.29 | 3,648,474,298.16 | 3,648,474,298.16 | -97.54% | -4,863,267,802.58 | -4,863,267,802.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2360 | 0.1856 | 0.1860 | 26.88% | 0.2429 | 0.2414 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2360 | 0.1856 | 0.1860 | 26.88% | 0.2429 | 0.2414 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.72% | 5.55% | 5.48% | 增加1.24个百分点 | 7.56% | 7.51% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
会计政策变更原因：2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号准则解释”），进一步明确了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容，自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对相关会计政策进行相应变更，并按照要求，追溯调整可比期间财务报表数据。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业总收入 | 1,584,065,789.41 | 1,331,990,189.56 | 1,366,875,775.24 | 1,793,883,279.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 300,279,012.98 | 290,362,346.45 | 126,003,557.11 | 553,728,157.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 298,592,535.81 | 283,369,873.07 | 125,254,115.24 | 550,373,732.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -652,670,160.48 | -257,533,569.13 | 374,645,261.82 | 625,379,137.08 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,917 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 56,155 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 国家电力投资集团有限公司 | 国有法人 | 53.25% | 2,866,624,216 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 南方电网资本控股有限公司 | 国有法人 | 11.93% | 642,171,794 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 云南能投资本投资有限公司 | 国有法人 | 8.79% | 473,436,594 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 中国长江三峡集团有限公司 | 国有法人 | 4.85% | 260,940,200 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 云能资本－招商证券－23云资E1担保及信托财产专户 | 境内非国有法人 | 2.14% | 115,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 河南中豪置业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 105,357,018 | 0 | 质押 | 105,357,018 | ||||
| 冻结 | 105,357,018 | |||||||||
| 上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.50% | 80,851,394 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 国家电投集团河北电力有限公司 | 国有法人 | 1.29% | 69,311,196 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 32,907,660 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 熊奕明 | 境内自然人 | 0.17% | 9,355,734 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。 （2）除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东云南能投资本投资有限公司通过普通证券账户持有333,436,594股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有140,000,000股，实际合计持有473,436,594股。公司股东熊奕明除通过普通证券账户持有3,792,334股外，还通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,563,400股，实际合计持有9,355,734股。 | |||||||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 云能资本－招商证券－23云资E1担保及信托财产专户 | 新增 | 0 | 0.00% | 115,000,000 | 2.14% |
| 阿拉丁能源集团有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 6,025,000 | 0.11% |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。