利安隆：天职业字[2024]21587号2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天津利安隆新材料股份有限公司2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方资金占用情况的专项说明天职业字 [2024]21587 号

目 录

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]21587 号

天津利安隆新材料股份有限公司董事会：

我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年04月16日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，利安隆编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是利安隆管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，利安隆汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解利安隆2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国 ·北京二○二四年四月十六日

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

单位：人民币万元

控股股东、实际控制人及 其附属企业
前控股股东、实际控制人 及其附属企业
其他关联方及附属企业

										（经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制人及 其附属企业
上市公司的子公司及其附 属企业	天津奥瑞芙生物 医药有限公司	上市公司的控股 子公司	其他应收款		1,519.23			1,519.23	资金拆借	非经营性往来
	利安隆（珠海） 新材料有限公司	上市公司的全资 子公司	其他应收款	10,275.03	26,575.83			36,850.86	资金拆借	非经营性往来

										（经营性往 来、非经营性 往来）
上市公司的子公司及其附 属企业	利安隆供应链管 理有限公司	上市公司的全资 子公司	其他应收款	36,325.10			36,325.10		资金拆借	非经营性往来
	利安隆（中卫） 新材料有限公司	上市公司的全资 子公司	其他应收款	19,417.10			19,417.10		资金拆借	非经营性往来
	利安隆科润（浙 江）新材料有限 公司	上市公司的控股 子公司	其他应收款	232.91			232.91		资金拆借	非经营性往来
	利安隆（内蒙古） 新材料有限公司	上市公司的控股 子公司	其他应收款	101.76			101.76		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业
				66,351.90	28,095.06		56,076.87	38,370.09