广东中旗新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 中旗(广西)矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | 18,450,000.00 | 2,000,000.00 | 18,450,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
中旗(广西)硅晶新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 89,149,757.71 | 14,739,776.51 | 30,000,000.00 | 73,889,534.22 | 往来款、代付技术费 | 经营性往来、非经营性往来 | ||
总计 | 2,000,000.00 | 107,599,757.71 | 14,739,776.51 | 32,000,000.00 | 92,339,534.22 | - |
本表已于2024年4月18日获董事会批准。公司负责人(法定代表人):周军 主管会计工作负责人:蒋晶晶 会计机构负责人:程乃军