房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)
在深圳证券交易所上市的公告证券代码:000002、299903证券简称:万科A、万科H代
公告编号:〈万〉2021-006本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2021年1月29日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,并面向合格投资者交易。债券相关要素如下:
债券名称 | 万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一) |
债券简称 | 21万科01 |
债券代码 | 149357 |
信用评级 | 主体评级AAA,债券评级AAA |
评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
发行总额(亿元) | 19.00 |
债券期限 | 3年期(附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) |
票面年利率(%) | 3.38 |
利率形式 | 固定利率 |
付息频率 | 按年付息 |
发行日 | 2021年1月21日-2021年1月22日 |
起息日 | 2021年1月22日 |
上市日 | 2021年1月29日 |
到期日 | 2024年1月22日,如发行人行使赎回选择权,则到期日为2023年1月22日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2023年1月22日 |
发行价格 | 100元/张 |
开盘参考价 | 100元/张 |