深圳市全新好股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周原、主管会计工作负责人杨莎娜及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 357,317,270.31 | 385,709,995.47 | -7.36% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 181,402,186.85 | 190,712,228.15 | -4.88% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 10,050,916.50 | 1.84% | 31,074,355.83 | -3.68% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,204,938.13 | -316.27% | -9,310,041.30 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,204,938.13 | -328.21% | 7,770,047.22 | -14.46% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -21,531,245.60 | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0150 | -317.39% | -0.0269 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0150 | -317.39% | -0.0269 | |||
| 加权平均净资产收益率 | -2.77% | -3.39% | -5.00% | -2.74% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -21,597,867.86 | 本期诉讼预计负债增加及赔偿支出 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,817,434.90 | 证券投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 55,896.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,140,328.83 | 国债逆回购收益 |
| 减：所得税影响额 | 1,495,880.62 | |
| 合计 | -17,080,088.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,417 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| #汉富控股有限公司 | 境内非国有法人 | 21.65% | 75,000,127 | 质押 | 45,000,127 | |||
| 冻结 | 45,000,127 | |||||||
| 深圳市博恒投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.82% | 37,500,000 | 37,500,000 | ||||
| 陈卓婷 | 境内自然人 | 3.89% | 13,493,872 | |||||
| 林昌珍 | 境内自然人 | 2.82% | 9,772,168 | |||||
| #北京朴和恒丰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.36% | 8,170,011 | |||||
| #李强 | 境内自然人 | 1.46% | 5,052,410 | |||||
| 南通伟易服饰有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 3,736,400 | |||||
| 北京电子城有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 3,615,000 | |||||
| 阳德惠 | 境内自然人 | 0.70% | 2,436,220 | |||||
| 王晓峰 | 境内自然人 | 0.64% | 2,204,432 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| #汉富控股有限公司 | 75,000,127 | 人民币普通股 | 75,000,127 |
| 陈卓婷 | 13,493,872 | 人民币普通股 | 13,493,872 |
| 林昌珍 | 9,772,168 | 人民币普通股 | 9,772,168 |
| #北京朴和恒丰投资有限公司 | 8,170,011 | 人民币普通股 | 8,170,011 |
| #李强 | 5,052,410 | 人民币普通股 | 5,052,410 |
| 南通伟易服饰有限公司 | 3,736,400 | 人民币普通股 | 3,736,400 |
| 北京电子城有限责任公司 | 3,615,000 | 人民币普通股 | 3,615,000 |
| 阳德惠 | 2,436,220 | 人民币普通股 | 2,436,220 |
| 王晓峰 | 2,204,432 | 人民币普通股 | 2,204,432 |
| 欣平 | 2,110,401 | 人民币普通股 | 2,110,401 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 汉富控股为公司控股股东，与前十大股东中其他股东不存在关联关系或一致行动；深圳市博恒投资有限公司与陈卓婷、林昌珍、李强等股东于2019年10月11日至14日期间分别签署《一致行动协议书》，为一致行动人。其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东汉富控股有限公司所持股份中有30,000,000股公司股份、北京朴和恒丰投资有限公司所持8,170,011股公司股份、李强所持5,052,410股公司股份办理了融资融券业务。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报 表 项 目 变 动 说 明 | ||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比列(％) | 变动原因 |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 货币资金 | 10,656,881.32 | 6,669,715.39 | 59.78 | 主要为本期收回应收款项所致。 |
| 其他应收款 | 8,814,042.66 | 20,664,673.80 | -57.35 | 主要为本期收回应收款项所致。 |
| 财务费用 | -7,724.86 | -1,125,984.99 | 不适用 | 本期存款利息收入减少。 |
| 投资收益 | -6,353,739.68 | 4,603,773.86 | -238.01 | 主要为出售所持证券亏损所致。 |
| 公允价值变动收益 | 19,393,360.35 | -24,482,140.92 | 不适用 | 主要为本期持有的证券市值回升所致。 |
| 信用减值损失、资产减值损失（损失以“-”号填列） | 695,095.81 | 5,027,208.28 | -86.17 | 上年同期有收回宁波泓钧大额应收款项所致。 |
| 营业外支出 | 21,661,151.89 | 1,487,761.06 | 1,355.96 | 本期计提重大诉讼案件预计负债所致。 |
| 所得税费用 | 5,674,847.00 | -4,460,366.52 | 不适用 | 因公允价值变动重新确认相应的递延所得税资产所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,158,742.49 | 570,676.19 | 2,381.05 | 本期收回应收款项所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,944,109.73 | -1,376,974.29 | 不适用 | 主要为本期收回应收款项和证券投资所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）董事会对上年度“非标审计报告”相关情况的说明
经公司董事会认真讨论，认为公司2018年度审计机构中兴财光华发表的带强调事项段的无保留意见审计意见，客观体现了公司现阶段的状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全新好公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
针对强调事项段涉及事项的说明
1、相关四起未决诉讼预计负债的计提，是公司根据相关法律法规、相关《会计准则》以及本公司相关会计政策，对诉讼案件的损失金额认真、反复讨论及研究，并结合相应的法律意见书及年审会计师意见所做的估计，具有一定的依据及必要性。但具体公司应承担责任均应以生效法律文书为准。
对此公司董事会将继续积极应诉，全力降低案件对公司造成的损失，同时密切关注案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、截至本公告披露日，前述中国证券监督管理委员会对全新好公司立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。
目前公司经营情况正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，同时将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务。
针对上述强调事项段所涉及事项，公司董事会将通过积极努力，采取有力措施，消除其带来的相关不利影响，并加强公司经营管理，规范运作，保证并提高公司的持续经营能力。
（二）2019年8月8日，公司收到深圳市福田区人民法院送达的《民事裁定书》（（2019））粤0304财保2341号）和《查封、冻结、扣押财产通知书》（（2019）粤0304执保4349号），因公司作为被申请人之一涉及在深圳国际仲裁院审理的民间借贷纠纷一案（受案号：（2019）深国仲受3032号），深圳市福田区人民法院根据该仲裁案件申请人谢楚安的请求，裁定查封、扣押或冻结公司银行账户及财产如下：1、冻结公司在招商银行深圳分行开立的银行账户内的存款人民币22125068元；2、轮候查封公司如下房产：现代之窗B座13M房产70%的产权份额、赛格达声停车库、现代之窗A座24及25层房产公司所占产权份额、赛格工业大厦2栋第五层房产、新秀村48栋302及702房。
（三）2019年8月12日，公司再次收到深圳市福田区人民法院送达的《民事裁定书》（（2019））粤0304财保2344号）和《查封、冻结、扣押财产通知书》（（2019）粤0304执保4346号），根据深圳国际仲裁院审理的民间借贷纠纷一案（受案号：（2019）深国仲受3033号）中，申请人谢楚安请求保全被申请人名下价值60,310,862元的财产的申请，公司作为被申请人之一，深圳市福田区人民法院根据该仲裁案件申请人的申请，裁定查封、扣押或冻结公司银行账户及财产如下：1、轮候冻结公司在招商银行深圳分行开立的银行账户内的存款人民币0元；2、轮候查封公司如下房产：现代之窗B座13M房产70%的产权份额、赛格达声停车库、现代之窗A座24及25层房产公司所占产权份额、赛格工业大厦2栋第五层房产、新秀村48栋302及702房。
（四）2017年，公司为配合产业战略转型的发展需求，与公司原第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）及其他专业机构合作设立产业并购基金——宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”或“并购基金”），收购了明亚保险经纪有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）66.67%股权。根据并购基金成立时与各投资人签署的相关协议约定，在基金到期时，北京泓钧回购优先级和中间级合伙人的合伙份额，全新好为北京泓钧的回购义务进行差额补足，并因承担的差额补足金额获得回购的相应的优先级和中间级份额。回购及差额补足属于实质意义上对优先级和中间级的担保行为，全新好本次为优先级和中间级提供担保的金额不超过77400万元。 2018年5月22日，北京泓钧将其持有的全部公司股份转让给汉富控股有限公司（“汉富控股”），汉富控股成为公司新的控股股东。转让时，北京泓钧承诺在半年内解除上市公司在佳杉基金中的担保责任，汉富控股对北京泓钧的承诺承担连带保证责任。北京泓钧的上述承诺后经三次延期，现变更为在2019年11月22日前解除上市公司在佳杉基金中的担保责任，公司董事会将积极督促相关方按期履行承诺并及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600455 | 博通股份 | 21,569,486.25 | 公允价值计量 | 12,428,748.00 | 1,656,036.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,036.00 | 14,084,784.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |
| 境内外股票 | 000338 | 潍柴动力 | 7,928,419.38 | 公允价值计量 | -273,475.65 | 26,894,135.35 | 14,731,045.28 | -1,647,450.07 | 10,344,840.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | ||
| 境内外股票 | 000929 | 兰州黄河 | 41,939,973.82 | 公允价值计量 | 17,599,140.00 | 18,684,333.65 | 11,688,760.23 | 26,304,637.93 | 5,572,737.70 | 8,556,000.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |
| 境内外股票 | 000502 | 绿景控股 | 4,386,977.37 | 公允价值计量 | 3,176,800.00 | -392,920.00 | 0.00 | 0.00 | -392,920.00 | 2,783,880.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |
| 境内外股票 | 600362 | 江西铜业 | 2,206,258.19 | 公允价值计量 | -67,402.23 | 11,893,919.51 | 9,566,980.40 | -195,021.54 | 2,227,350.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | ||
| 境内外股票 | 300760 | 迈瑞医疗 | 436,859.39 | 公允价值计量 | 5,844.61 | 509,669.29 | 74,399.05 | 7,433.76 | 442,704.00 | 其他权益工具投资 | 自筹 | ||
| 境内外股票 | 002049 | 紫光国微 | 489,454.67 | 公允价值计量 | -55,189.67 | 489,454.67 | 0.00 | -55,189.67 | 434,265.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 300136 | 信维通讯 | 355,904.72 | 公允价值计量 | 2,095.28 | 355,904.72 | 0.00 | 2,095.28 | 358,000.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | ||
| 境内外股票 | 300308 | 中际旭创 | 323,214.62 | 公允价值计量 | -38,734.62 | 323,214.62 | 0.00 | -38,734.62 | 284,480.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | ||
| 境内外股票 | 000568 | 泸州老窑 | 2,274,503.81 | 公允价值计量 | 5,858.38 | 5,103,562.04 | 5,591,903.39 | 595,261.35 | 85,220.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | ||
| 期末持有的其他证券投资 | 1,287,835.40 | -- | 64,607,446.35 | 3,458,171,816.27 | 3,484,622,622.54 | 1,089,639.64 | 39,246,279.72 | -- | -- | ||||
| 合计 | 83,198,887.62 | -- | 97,812,134.35 | 19,526,445.75 | 0.00 | 3,515,430,436.70 | 3,540,891,588.59 | 6,593,887.83 | 78,847,802.72 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年12月18日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年01月03日 | ||||||||||||
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市全新好股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,656,881.32 | 6,669,715.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,809,533.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 33,279,548.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 353,086.18 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,885.00 | 30,696.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,814,042.66 | 20,664,673.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 116,226.50 | 104,980.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,061,839.48 | 64,645,456.97 |
| 流动资产合计 | 98,842,494.14 | 125,395,070.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 49,000,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 103,701,344.32 | 96,619,487.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 49,000,400.00 | |
| 投资性房地产 | 34,838,592.45 | 36,116,293.02 |
| 固定资产 | 64,354,760.88 | 66,456,511.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 248,275.22 | 290,475.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,758,283.44 | 2,410,516.37 |
| 递延所得税资产 | 4,573,119.86 | 9,421,241.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 258,474,776.17 | 260,314,924.56 |
| 资产总计 | 357,317,270.31 | 385,709,995.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,102,548.27 | 6,003,681.72 |
| 预收款项 | 750,778.26 | 859,765.42 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 950,979.63 | 985,765.51 |
| 应交税费 | 1,273,683.42 | 1,036,596.10 |
| 其他应付款 | 31,789,756.71 | 33,269,648.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 40,867,746.29 | 42,155,457.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 131,575,872.92 | 149,327,658.22 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 131,575,872.92 | 149,327,658.22 |
| 负债合计 | 172,443,619.21 | 191,483,115.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,448,044.00 | 346,448,044.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 157,024,158.46 | 157,024,158.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,998,897.98 | 8,998,897.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -331,068,913.59 | -321,758,872.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 181,402,186.85 | 190,712,228.15 |
| 少数股东权益 | 3,471,464.25 | 3,514,651.91 |
| 所有者权益合计 | 184,873,651.10 | 194,226,880.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 357,317,270.31 | 385,709,995.47 |
法定代表人：周原 主管会计工作负责人：杨莎娜 会计机构负责人：魏翔
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 223,479.87 | 140,189.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 332,500.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 48,868,832.11 | 83,442,579.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 49,424,811.98 | 83,582,769.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 49,000,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 194,525,682.10 | 187,443,825.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 49,000,400.00 | |
| 投资性房地产 | 34,838,592.45 | 36,116,293.02 |
| 固定资产 | 12,476,099.11 | 12,966,349.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 248,275.22 | 290,475.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 291,089,048.88 | 285,817,342.57 |
| 资产总计 | 340,513,860.86 | 369,400,111.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 3,691.46 | 429,863.10 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 530,165.86 | 528,866.50 |
| 应交税费 | 799,498.82 | 196,943.08 |
| 其他应付款 | 104,876,217.40 | 106,877,306.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 106,209,573.54 | 108,032,979.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 129,254,008.05 | 147,005,793.35 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 129,254,008.05 | 147,005,793.35 |
| 负债合计 | 235,463,581.59 | 255,038,772.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,448,044.00 | 346,448,044.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 158,930,672.28 | 158,930,672.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,998,897.98 | 8,998,897.98 |
| 未分配利润 | -409,327,334.99 | -400,016,275.22 |
| 所有者权益合计 | 105,050,279.27 | 114,361,339.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 340,513,860.86 | 369,400,111.95 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,050,916.50 | 9,869,023.09 |
| 其中：营业收入 | 10,050,916.50 | 9,869,023.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,344,792.59 | 8,717,019.45 |
| 其中：营业成本 | 3,362,721.70 | 3,477,633.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 239,215.39 | 247,596.76 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,747,768.23 | 4,986,742.77 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,912.73 | 5,046.57 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 15,439.24 | |
| 加：其他收益 | 35,694.19 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -493,624.92 | 2,211,909.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,588,275.67 | 1,570,910.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 769,024.64 | -357,452.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -602,252.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -137,927.60 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,414,965.81 | 2,868,533.87 |
| 加：营业外收入 | 38,243.04 | 106,902.00 |
| 减：营业外支出 | 6,233,276.10 | 222,789.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,780,067.25 | 2,752,646.40 |
| 减：所得税费用 | 439,283.22 | 360,667.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,219,350.47 | 2,391,978.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,219,350.47 | 2,391,978.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -5,204,938.13 | 2,406,713.29 |
| 2.少数股东损益 | -14,412.34 | -14,734.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,219,350.47 | 2,391,978.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,204,938.13 | 2,406,713.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,412.34 | -14,734.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0150 | 0.0069 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0150 | 0.0069 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周原 主管会计工作负责人：杨莎娜 会计机构负责人：魏翔
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,597,505.11 | 5,414,238.95 |
| 减：营业成本 | 590,007.57 | 592,251.90 |
| 税金及附加 | 229,757.12 | 239,302.15 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,246,470.24 | 3,335,896.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -96.75 | 10.71 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 96.75 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,588,275.67 | 1,570,910.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,588,275.67 | 1,570,910.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,243,099.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,592,272.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,362,741.61 | 5,409,960.44 |
| 加：营业外收入 | 1,200.00 | 400.00 |
| 减：营业外支出 | 6,233,276.10 | 170,008.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -869,334.49 | 5,240,352.27 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -869,334.49 | 5,240,352.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -869,334.49 | 5,240,352.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -869,334.49 | 5,240,352.27 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 31,074,355.83 | 32,261,555.36 |
| 其中：营业收入 | 31,074,355.83 | 32,261,555.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 26,999,462.75 | 29,204,981.47 |
| 其中：营业成本 | 9,528,518.38 | 9,452,212.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 755,504.88 | 767,248.64 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 16,723,164.35 | 20,111,505.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,724.86 | -1,125,984.99 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 42,314.32 | 1,153,370.82 |
| 加：其他收益 | 53,980.11 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,353,739.68 | 4,603,773.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,081,856.94 | 3,499,323.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,393,360.35 | -24,482,140.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 695,095.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,027,208.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,863,589.67 | -11,794,584.89 |
| 加：营业外收入 | 119,180.26 | 117,752.80 |
| 减：营业外支出 | 21,661,151.89 | 1,487,761.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,678,381.96 | -13,164,593.15 |
| 减：所得税费用 | 5,674,847.00 | -4,460,366.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,353,228.96 | -8,704,226.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,310,041.30 | -8,660,637.69 |
| 2.少数股东损益 | -43,187.66 | -43,588.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,353,228.96 | -8,704,226.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,310,041.30 | -8,660,637.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -43,187.66 | -43,588.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0269 | -0.0250 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0269 | -0.0250 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周原 主管会计工作负责人：杨莎娜 会计机构负责人：魏翔
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 17,808,234.69 | 17,054,555.03 |
| 减：营业成本 | 1,770,395.64 | 1,770,356.16 |
| 税金及附加 | 710,957.97 | 729,480.21 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,003,805.76 | 14,982,163.19 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,967.74 | -1,085,562.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 312.26 | 1,088,912.44 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,081,856.94 | 3,499,323.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,081,856.94 | 3,499,323.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,882,743.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,464,026.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,284,708.09 | 5,621,467.79 |
| 加：营业外收入 | 2,100.00 | 4,000.00 |
| 减：营业外支出 | 21,597,867.86 | 177,733.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,311,059.77 | 5,447,733.90 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,311,059.77 | 5,447,733.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | -9,311,059.77 | 5,447,733.90 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,311,059.77 | 5,447,733.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,813,336.81 | 28,800,402.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,158,742.49 | 570,676.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,972,079.30 | 29,371,078.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,516,586.11 | 4,298,439.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 11,838,780.95 | 14,333,837.34 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,300,213.38 | 4,360,648.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,847,744.46 | 12,531,849.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,503,324.90 | 35,524,774.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,531,245.60 | -6,153,695.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,856,626.53 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,140,328.83 | 1,179,156.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,649,315.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 484,369.97 | 34,934,052.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,481,325.33 | 111,762,524.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,970.00 | 866,413.82 |
| 投资支付的现金 | 106,119,389.32 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,970.00 | 106,985,803.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,475,355.33 | 4,776,721.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,944,109.73 | -1,376,974.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,618,212.69 | 8,843,626.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,562,322.42 | 7,466,652.68 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,730,641.50 | 2,482,242.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,200,517.47 | 2,271,069.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,931,158.97 | 4,753,312.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,134,725.53 | 1,225,047.80 |
| 支付的各项税费 | 130,416.70 | 123,280.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,625,782.57 | 3,419,110.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,890,924.80 | 4,767,438.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,234.17 | -14,125.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,234.17 | -14,125.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,686.80 | 117,760.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,920.97 | 103,634.44 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。