神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
神州高铁技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016065
2016 年 04 月
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主
管人员)王守俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 212,666,576.76 230,819,612.34 -7.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,592,551.90 56,443,118.09 -79.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,532,043.21 55,113,927.32 -86.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,728,423.18 -20,136,975.08 -230.08%
基本每股收益（元/股） 0.0029 0.0766 -96.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.0766 -96.21%
加权平均净资产收益率 0.24% 2.72% -2.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,794,503,073.09 3,589,354,694.52 89.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,597,428,168.65 2,908,061,999.80 92.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,049.71 处置的固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,830,984.89 收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入财务费用利息收入的资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 300,000.00
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 基金和股票的公允价值变动损
-1,382,205.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 益
得的投资收益
对外捐赠、垃圾回收费、培训费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,374.09
和收编外员工服装费等收支
减：所得税影响额 564,949.34
少数股东权益影响额（税后） -2.98
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合计 4,060,508.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 73,893
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
文炳荣 境内自然人 11.36% 313,260,360 质押 83,076,132
王志全 境内自然人 8.36% 230,579,739 172,934,804 质押 63,750,000
深圳市宝安宝利
境内非国有法人 6.52% 179,700,000 质押 179,700,000
来实业有限公司
文宝财 境内自然人 4.90% 135,000,000 质押 123,623,770
文冰雪 境内自然人 4.90% 135,000,000 质押 135,000,000
广州中值投资管
理企业（有限合 境内非国有法人 2.75% 75,960,417 质押 75,960,135
伙）
王新宇 境内自然人 2.74% 75,681,033 75,681,033 质押 70,640,000
民生证券－兴业
银行－民生稳赢
境内非国有法人 2.39% 65,832,360 65,832,360
2 号集合资产管
理计划
李颀 境内自然人 2.30% 63,530,422 质押 10,650,000
北京瑞联京深投
资中心(有限合 境内非国有法人 2.20% 60,768,336 60,768,336
伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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文炳荣 313,260,360 人民币普通股 313,260,360
深圳市宝安宝利来实业有限公司 179,700,000 人民币普通股 179,700,000
文宝财 135,000,000 人民币普通股 135,000,000
文冰雪 135,000,000 人民币普通股 135,000,000
李颀 63,530,422 人民币普通股 63,530,422
王志全 57,644,935 人民币普通股 57,644,935
池小军 28,275,984 人民币普通股 28,275,984
黄平 26,820,998 人民币普通股 26,820,998
华润深国投信托有限公司－和阳
21,716,452 人民币普通股 21,716,452
常青集合资金信托计划
冯骏驹 17,744,077 人民币普通股 17,744,077
文炳荣是本公司实际控制人，除直接持有本公司 11.36%股份外，通过深圳市宝安宝利
上述股东关联关系或一致行动的 来实业有限公司持有本公司 6.52%股份，合计持有本公司股份 17.88%。文炳荣、宝利来
说明 实业、文宝财、文冰雪为一致行动人，合计持有公司股份 27.68%。上述表格股东中，
本公司未获知其他股东存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
本期进行了资产重组，收购方及其
子公司被纳入了合并范围；神州高
货币资金 1,091,126,545.94 450,246,861.93 142.34%
铁技术股份有限公司非公开发行
股份，募集了资金
系重大资产重组，将被收购方及其
应收票据 30,294,284.80 700,000.00 4227.75%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
应收账款净额 1,153,336,871.85 742,991,546.90 55.23%
子公司纳入合并影响所致
系本期进行重大资产重组和预付
预付款项 123,256,499.70 47,109,249.22 161.64%
材料采购款增加所致
年初集中投标支付的投标保证金
其他应收款净额 64,152,649.84 37,579,575.05 70.71%
所致
系重大资产重组，将被收购方及其
存货 522,281,029.75 308,920,753.18 69.07%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
其他流动资产 92,653,594.01 46,243,500.23 100.36%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
长期股权投资 8,723,963.02 4,782,540.57 82.41%
子公司纳入合并影响所致
在建工程 2,112,610.55 4,112,566.34 -48.63% 系子公司在建工程完工所致
系重大资产重组，将被收购方及其
无形资产 120,184,583.39 58,095,735.76 106.87%
子公司纳入合并影响所致
商誉 2,880,919,788.66 1,247,661,209.87 130.91% 系重大资产重组所致
系重大资产重组，将被收购方及其
递延所得税资产 41,788,007.52 26,462,246.76 57.92%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
应付账款 332,854,330.16 225,410,324.20 47.67%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
预收款项 175,506,130.09 116,752,382.41 50.32%
子公司纳入合并影响所致
应付职工薪酬 26,543,465.72 49,424,067.14 -46.29% 系本期支付2015年年终奖所致
系重大资产重组，将被收购方及其
其他应付款 362,327,206.27 52,389,222.82 591.61% 子公司纳入合并影响及收到业绩
承诺押金所致
递延所得税负债 23,568,668.14 17,272,644.80 36.45% 系本期重大资产重组所致
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资本公积 2,632,587,707.39 318,716,839.79 726.00% 系重大资产重组所致
系重大资产重组，将被收购方及其
专项储备 29,290,373.35 15,547,688.62 88.39%
子公司纳入合并影响所致
合并利润表
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 说明
系公司一季度投标项目增多所
销售费用 23,394,216.14 6,108,521.96 282.98%
致
系公司在研发、技术、市场、人
管理费用 79,633,178.70 43,120,569.79 84.68%
员等资源的整合所致
系收到的募集资金产生的利息
财务费用 -226,850.94 653,432.40 -134.72%
收入所致
系本期收回部分应收账款，冲减
资产减值损失 -2,064,707.26 -1,102,303.48 87.31%
了坏账所致
系去年年底收回了理财产品，本
投资收益 313,327.09 2,279,512.69 -86.25%
年理财减少所致
系重大资产重组，将被收购方及
营业外收入 22,179,260.67 13,266,082.25 67.19% 其子公司纳入合并和子公司软
件增值税即征即退所致
营业外支出 227,333.44 40,430.53 462.28% 系公司对外捐赠所致
系本期利润总额较去年同期下
所得税费用 4,872,807.41 8,976,897.12 -45.72%
降所致
合并现金流量表
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 说明
收到的税费返还 16,732,528.61 12,848,928.42 30.00% 系子公司收到的软件退税所致
收到的其他与经营 系收到重组项目业绩承诺押金
346,058,328.08 11,620,688.82 2878.00%
活动有关的现金 所致
支付给职工以及为 系重大资产重组，将被收购方及
103,697,685.56 59,786,759.24 73.00%
职工支付的现金 其子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及
支付的各项税费 54,268,461.17 38,821,919.77 40.00%
其子公司纳入合并影响所致
支付的其他与经营 系支付重组项目业绩承诺补偿
308,051,876.60 43,022,672.49 616.00%
活动有关的现金 款所致
收回投资收到的现 系重大资产重组，将被收购方及
173,615,947.93 20,000,000.00 768.00%
金 其子公司纳入合并影响所致
取得投资收益收到 系去年出售了交易性金融资产
450,904.62 2,304,553.98 -80.00%
的现金 及理财产品所致
收到其他与投资活 系去年同期收到出售零碎股所
491,071.12 -100.00%
动有关的现金 致
购置固定资产、无形 系去年同期子公司预付购房款
9,059,689.24 46,600,953.01 -81.00%
资产和其他长期资 所致
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产支付的现金
取得子公司及其他
系并购交大微联和武汉利德所
营业单位支付的现 1,593,113,130.09 76,099,997.66 1993.00%
致
金净额
支付其他与投资活 系去年支付的股权交易费用所
589,164.45 -100.00%
动有关的现金 致
吸收投资收到的现
2,177,177,318.00 705,030,280.81 209.00% 系收到的募集资金所致
金
取得借款收到的现
30,000,000.00 19,450,000.00 54.00% 系子公司增加短期借款所致
金
偿还债务支付的现 系去年同期子公司归还短期借
26,254,237.28 118,554,569.46 -78.00%
金 款所致
支付其他与筹资活 系本期完成重大资产重组，支付
12,439,682.23 517,142.68 2305.00%
动有关的现金 中介机构服务费所致
母公司资产负债表
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
货币资金 550,561,319.27 2,957.18 18617682.00% 系收到非公开募集资金以及母
公司迁移银行销户所致
预付款项 11,906,000.00 7,155,000.00 66.00% 系本期完成重大资产重组，预付
中介机构服务费所致
长期股权投资 4,592,073,901.74 2,386,823,029.14 92.00% 系本期完成重大资产重组，利用
股份及现金对价购买武汉利德
和交大微联的股权所致
其他应付款 321,356,511.82 122,528,812.40 162.00% 系重组项目业绩承诺押金所致
递延所得税负债 224,403.45 498,196.56 -55.00% 系所持有的基金公允价值变动
幅度太大产生的暂时性差异所
致
资本公积 2,648,765,539.01 334,894,671.41 691.00% 系重大资产重组所致
母公司利润表
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 说明
系上年同期将投资性房地产作
营业收入 5,400.00 52,584,252.62 -100.00% 为对价投资给宝利豪和宝利鼎
所致
系上年同期将投资性房地产作
营业成本 3,575.13 20,659,088.89 -100.00% 为对价投资给宝利豪和宝利鼎
所致
系收到募集资金，本期利息收入
财务费用 -1,349,942.07 -383,594.70 252.00%
增加所致
公允价值变动 系所持有的基金公允价值变动
-1,095,172.46 465,073.24 -335.00%
收益 所致
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营业外支出 200,000.00 1,866.50 10615.00% 系对外捐赠所致
系上年同期本公司将房产作价
所得税费用 -348,793.11 7,704,244.27 -105.00% 投资给子公司产生的所得税费
用所致
母公司现金流量表
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 说明
销售商品、提供劳务收 | 神州高铁：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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