神州高铁技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018139
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主管人员)王守俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,887,942,576.36 | 10,678,315,229.70 | -7.40% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,103,097,284.26 | 7,105,441,040.20 | -0.03% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 559,512,300.25 | 36.23% | 1,289,516,557.14 | 31.70% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,180,740.07 | -6.06% | 123,560,913.21 | 1.34% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,940,432.15 | 5.66% | 115,323,657.13 | 14.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -892,900,315.24 | -204.42% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0221 | -6.36% | 0.0439 | 1.15% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0221 | -6.36% | 0.0439 | 1.15% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.87% | -13.00% | 1.72% | 4.88% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 27,061.37 | 处置的固定资产损益等 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,022,940.51 | 收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,641,083.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,628,345.80 | 理财收益等 |
| 减：所得税影响额 | 792,209.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,798.17 |
| 合计 | 8,237,256.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 80,438 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 12.42% | 350,000,000 | 0 | ||||
| 王志全 | 境内自然人 | 7.23% | 203,690,850 | 167,768,137 | 质押 | 131,962,200 | ||
| 杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.02% | 141,534,348 | 0 | 质押 | 141,534,348 | ||
| 北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.84% | 80,142,826 | 0 | ||||
| 民生证券－兴业银行－民生稳赢2号集合资产管理计划 | 其他 | 2.14% | 60,353,260 | 0 | ||||
| 王新宇 | 境内自然人 | 1.90% | 53,411,701 | 0 | 质押 | 32,840,000 | ||
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 50,640,276 | 0 | ||||
| 上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.55% | 43,746,226 | 0 | ||||
| 平安大华基金－ | 其他 | 1.38% | 38,822,185 | 0 | ||||
| 平安银行－平安大华平安金橙财富102号资产管理计划 | ||||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 其他 | 1.32% | 37,277,853 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 350,000,000 | 人民币普通股 | 350,000,000 | |||
| 杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙） | 141,534,348 | 人民币普通股 | 141,534,348 | |||
| 北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙) | 80,142,826 | 人民币普通股 | 80,142,826 | |||
| 民生证券－兴业银行－民生稳赢2号集合资产管理计划 | 60,353,260 | 人民币普通股 | 60,353,260 | |||
| 王新宇 | 53,411,701 | 人民币普通股 | 53,411,701 | |||
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 50,640,276 | 人民币普通股 | 50,640,276 | |||
| 上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 43,746,226 | 人民币普通股 | 43,746,226 | |||
| 平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富102号资产管理计划 | 38,822,185 | 人民币普通股 | 38,822,185 | |||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 37,277,853 | 人民币普通股 | 37,277,853 | |||
| 王志全 | 35,922,713 | 人民币普通股 | 35,922,713 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获悉上述股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 347,464.95 | 24,269,643.58 | -98.57% | 减少系出售金融资产所致 |
| 预付款项 | 306,043,011.15 | 154,123,870.76 | 98.57% | 系预付采购货款所致 |
| 其他应收款 | 102,185,603.18 | 60,787,563.94 | 68.10% | 系支付往来所致 |
| 其他流动资产 | 470,192,384.31 | 1,939,751,001.85 | -75.76% | 系进行现金管理所致 |
| 可供出售金融资产 | 472,000,000.00 | 79,461,500.00 | 494.00% | 系本期对外投资所致 |
| 长期应收款 | 37,823,381.64 | - | 100.00% | 系本期新增融资租赁业务所致 |
| 长期股权投资 | 42,090,914.45 | 8,757,494.12 | 380.63% | 系本期对外投资所致 |
| 在建工程 | 16,971,391.89 | 10,615,607.40 | 59.87% | 系本期对在建工程投入增加所致 |
| 衍生金融负债 | - | 11,850,991.25 | -100.00% | 系本期出售衍生金融产品所致 |
| 应付职工薪酬 | 34,342,759.24 | 106,295,092.26 | -67.69% | 系本期支付上期年终奖所致 |
| 应交税费 | 61,268,652.24 | 213,285,991.14 | -71.27% | 系本期支付了年度相关税费所致 |
| 其他应付款 | 631,436,582.69 | 1,203,856,431.45 | -47.55% | 减少系归还业绩承诺金及支付华高世纪原股东股权转让款所致 |
2.合并利润表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末发生额 （1-9月） | 上年年初至报告期末发生额 （1-9月） | 变动率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 146,385,532.23 | 103,505,317.17 | 41.43% | 系本期市场开拓投入增加所致 |
| 研发费用 | 131,183,906.22 | 82,005,868.68 | 59.97% | 系研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 40,161,045.62 | 10,496,131.82 | 282.63% | 系本期借款所产生的利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 21,834,261.87 | 35,547,182.38 | -38.58% | 减少系理财产品收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 14,375,451.71 | -7,316,209.54 | 296.49% | 系本期调整衍生金融资产公允价值变动损益所致 |
3.合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末发生额 （1-9月） | 上年年初至报告期末发生额 （1-9月） | 变动率 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 305,775,988.15 | 122,775,452.28 | 149.05% | 系收回投标保证金及往来款等所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 990,196,417.52 | 574,518,888.94 | 72.35% | 系购买商品增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,088,684.51 | 280,668,033.83 | 44.33% | 增加系本期员工较上年同期相比有所增加及支付了年终奖所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 761,681,126.26 | 368,589,610.04 | 106.65% | 系本期归还业绩承诺保证金所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,051,750.56 | 245,036,616.28 | -87.33% | 减少主要系上年同期收购华高世纪所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 828,073,526.33 | 146,362,711.84 | 465.77% | 系归还借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,198,649.19 | 37,569,304.09 | 438.20% | 系支付股东分红所致 |
4.母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 142,277,680.34 | 21,887,839.46 | 550.03% | 系预付采购货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 31,460,616.86 | 96,761,893.08 | -67.49% | 减少系收回委托贷款所致 |
| 可供出售金融资产 | 460,000,000.00 | 57,000,000.00 | 707.02% | 系本期对外投资所致 |
| 衍生金融负债 | 11,850,991.25 | -100.00% | 系本期出售衍生金融产品所致 |
| 应付票据及应付账款 | 216,236,892.53 | 137,573,762.02 | 57.18% | 系结算原因导致应付票据增加 |
| 应付职工薪酬 | 2,229,718.62 | 20,441,844.93 | -89.09% | 系本期支付上期年终奖所致 |
5.母公司利润表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末发生额 （1-9月） | 上年年初至报告期末发生额 （1-9月） | 变动率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 32,040,286.43 | 3,380,661.79 | 847.75% | 增加系本期借款产生的利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 236,244,757.25 | 263,312.28 | 89,620.37% | 增加系子公司分红所致 |
| 公允价值变动收益 | 14,395,991.51 | -7,280,794.61 | 297.73% | 系本期调整衍生金融资产公允价值变动损益所致 |
6.母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末发生额 （1-9月） | 上年年初至报告期末发生额 （1-9月） | 变动率 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,254,930.00 | 21,533,344.00 | 73.01% | 系销售商品增加及销售回款所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,975,814.62 | 24,073,019.63 | 377.61% | 系购买商品增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,172,623.92 | 13,427,398.48 | 184.29% | 增加系本期员工较上年同期相比有所增加及支付了年终奖所致 |
| 收回投资收到的现金 | 303,919,179.68 | 170,110,808.28 | 78.66% | 增加系本期进行现金管理所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 241,984,925.40 | 100.00% | 增加系本期收到子公司分红款所致 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 100.00% | 系收回委托贷款所致 | |
| 吸收投资收到的现金 | 39,990,090.00 | -100.00% | 减少系上年收到预留限制性股票认股款 | |
| 偿还债务支付的现金 | 603,555,560.09 | 33,331,719.59 | 1,710.75% | 系归还借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,492,464.91 | 32,176,819.57 | 417.43% | 系支付股东分红所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年前三季度，公司继续加强市场开拓力度，海外市场、城轨市场、主机厂的订单均实现增长。1-9月公司新签合同183,642万元，同比增长78%。
2、报告期内，中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）因看好轨道交通行业的发展前景以及公司发展潜力，向公司全体股东发出了部分要约，拟要约收购公司股份数量下限为366,382,800股，上限为563,666,000股，占公司总股本的13.00%到20.00%，要约收购的价格为5.30元/股。要约收购期限为2018年10月8日至2018年11月6日。国投高新拟通过本次要约收购取得公司控制权。
按照相关规定，公司董事会聘请中信证券作为本次要约收购的独立财务顾问，并根据独立财务顾问意见及公司实际情况，建议公司股东接受本次要约收购。
3、2018年9月，公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期已满，解除限售条件已成就，本次解除限售的3,313,455股股份于2018年10月15日上市流通。
4、2018年9月，神州高铁车辆技术有限公司（以下简称“神铁车辆”）与嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司签署股权转让协议，神铁车辆以4,750万元收购其持有的广州神铁牵引设备有限公司（以下简称“广州神铁”）40%股权。截至本报告期末，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕，公司合计持有广州神铁57.22%股权，广州神铁成为公司控股子公司。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 国投高新要约收购事宜 | 2018年08月07日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018100 |
| 2018年09月08日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018112 | |
| 2018年09月28日 | 巨潮资讯网，《要约收购报告书》 | |
| 2018年10月17日 | 巨潮资讯网，《董事会关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》 | |
| 公司终止发行股份及支付现金购买深圳市优络科技有限公司100%股权 | 2018年08月07日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018099 |
| 收购北京地平线轨道技术有限公司100%股权、北京全声科技有限公司92.50%股权、北京天熔焊接技术有限公司21%股权、北京北交新能科技有限公司25.55%股权 | 2018年08月25日 | 巨潮资讯网，《2018年半年度报告》 |
| 公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售事宜 | 2018年10月08日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018123 |
| 2018年10月12日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018127 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601005 | 重庆钢铁 | 368,004.75 | 公允价值计量 | 368,004.75 | -20,539.80 | 347,464.95 | 交易性金融资产 | 债务重组 | ||||
| 合计 | 368,004.75 | -- | 368,004.75 | -20,539.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,464.95 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年04月01日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 33,000 | 29,600 | 0 |
| 合计 | 33,000 | 29,600 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称 | 受托机构类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 工商银 | 银行 | 非保本 | 5,000 | 自有资 | 2018年07月10日 | 2018年07月19日 | 债券、存款等高 | 到期还 | 3.70% | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 是 | 是 | ||
| 6,000 | 2018年07月10日 | 2018年09月28日 | 3.70% | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 是 | 是 | ||||||||
| 9,000 | 2018年07月10日 | 2018年12月31日 | 3.70% | 158.75 | 0 | 是 | 是 |
| 行 | 浮动收益型 | 10,000 | 金 | 2018年07月12日 | 2018年12月31日 | 流动性资产 | 本付息 | 3.70% | 174.36 | 0 | 是 | 是 | ||||
| 3,400 | 2018年09月10日 | 2018年12月31日 | 3.50% | 36.52 | 0 | 是 | 是 | |||||||||
| 1,600 | 2018年09月11日 | 2018年12月31日 | 3.50% | 17.03 | 0 | 是 | 是 | |||||||||
| 3,300 | 2018年09月30日 | 2018年12月31日 | 4.00% | 33.27 | 0 | 是 | 是 | |||||||||
| 合计 | 38,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 470.60 | 50.67 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司复牌时间，未提供书面资料 |
| 2018年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司发行公司债进展情况，未提供书面资料 |
| 2018年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司复牌时间，未提供书面资料 |
| 2018年07月12日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司并购重组进展情况，未提供书面资料 |
| 2018年07月12日 | 电话沟通 | 机构 | 咨询公司并购重组进展情况，未提供书面资料 |
| 2018年07月24日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司复牌时间，未提供书面资料 |
| 2018年07月26日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司并购重组进展情况及重组失败风险，未提供书面资料 |
| 2018年07月26日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司复牌时间，未提供书面资料 |
| 2018年07月30日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司复牌时间，未提供书面资料 |
| 2018年07月31日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司复牌时间，未提供书面资料 |
| 2018年08月28日 | 电话沟通 | 机构 | 咨询公司融资需求，未提供书面资料 |
| 2018年09月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询股东大会召开时间，未提供书面资料 |
| 2018年09月05日 | 电话沟通 | 机构 | 咨询公司融资需求，未提供书面资料 |
| 2018年09月06日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司2018年上半年业绩，未提供书面资料 |
| 2018年09月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司要约收购进展情况，未提供书面资料 |
| 2018年09月13日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询要约收购开始时间，未提供书面资料 |
| 2018年09月13日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询2018年下半年公司业务开展情况，未提供书面资料 |
| 2018年09月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询要约收购开始时间，未提供书面资料 |
| 2018年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司融资需求，未提供书面资料 |
| 2018年09月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询2018年下半年公司业务开展情况，未提供书面资料 |
| 2018年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询要约收购反垄断审查进展情况，未提供书面资料 |
| 2018年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询要约申购时间，未提供书面资料 |
| 2018年09月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询要约申购时间，未提供书面资料 |
| 2018年09月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询要约申购时间，未提供书面资料 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州高铁技术股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 605,139,542.07 | 1,008,287,336.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 347,464.95 | 24,269,643.58 |
| 衍生金融资产 | 3,520,700.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,811,092,186.61 | 2,594,504,570.01 |
| 其中：应收票据 | 115,695,700.09 | 101,748,083.75 |
| 应收账款 | 2,695,396,486.52 | 2,492,756,486.26 |
| 预付款项 | 306,043,011.15 | 154,123,870.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 102,185,603.18 | 60,787,563.94 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 797,815,105.43 | 700,208,965.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 470,192,384.31 | 1,939,751,001.85 |
| 流动资产合计 | 5,096,335,997.70 | 6,481,932,951.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 472,000,000.00 | 79,461,500.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 37,823,381.64 | |
| 长期股权投资 | 42,090,914.45 | 8,757,494.12 |
| 投资性房地产 | 19,356,985.88 | 20,095,111.24 |
| 固定资产 | 243,621,049.14 | 245,093,104.21 |
| 在建工程 | 16,971,391.89 | 10,615,607.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 213,045,575.49 | 199,665,232.82 |
| 开发支出 | 26,934,001.48 | 17,148,702.47 |
| 商誉 | 3,621,191,342.49 | 3,530,196,829.77 |
| 长期待摊费用 | 13,549,672.42 | 15,717,956.02 |
| 递延所得税资产 | 69,742,845.07 | 67,061,709.03 |
| 其他非流动资产 | 15,279,418.71 | 2,569,031.00 |
| 非流动资产合计 | 4,791,606,578.66 | 4,196,382,278.08 |
| 资产总计 | 9,887,942,576.36 | 10,678,315,229.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 751,473,200.00 | 1,102,536,803.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 11,850,991.25 | |
| 应付票据及应付账款 | 756,376,070.40 | 676,274,335.34 |
| 预收款项 | 108,431,259.59 | 97,261,720.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,342,759.24 | 106,295,092.26 |
| 应交税费 | 61,268,652.24 | 213,285,991.14 |
| 其他应付款 | 631,436,582.69 | 1,203,856,431.45 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 677,966.24 |
| 其他流动负债 | 30,461,560.85 | 17,038,152.21 |
| 流动负债合计 | 2,390,790,085.01 | 3,429,077,484.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 259,487,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,135,919.56 | 29,156,666.67 |
| 递延所得税负债 | 31,610,772.75 | 33,028,054.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 318,233,692.31 | 62,184,721.19 |
| 负债合计 | 2,709,023,777.32 | 3,491,262,205.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,815,080,810.00 | 2,817,897,810.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,901,501,547.82 | 2,895,974,888.72 |
| 减：库存股 | 171,342,135.41 | 182,251,905.41 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 43,112,600.48 | 41,899,722.93 |
| 盈余公积 | 32,118,431.77 | 32,118,431.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,482,626,029.60 | 1,499,802,092.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,103,097,284.26 | 7,105,441,040.20 |
| 少数股东权益 | 75,821,514.78 | 81,611,983.84 |
| 所有者权益合计 | 7,178,918,799.04 | 7,187,053,024.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,887,942,576.36 | 10,678,315,229.70 |
法定代表人：王志全 主管会计工作负责人：王守俊 会计机构负责人：王守俊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,064,925.92 | 118,749,888.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,901,638.83 | |
| 衍生金融资产 | 3,520,700.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 76,278,502.53 | 89,772,115.72 |
| 其中：应收票据 | 15,616,884.76 | |
| 应收账款 | 60,661,617.77 | 89,772,115.72 |
| 预付款项 | 142,277,680.34 | 21,887,839.46 |
| 其他应收款 | 864,210,877.10 | 1,442,551,900.22 |
| 存货 | 1,685,172.65 | 4,202,226.57 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,460,616.86 | 96,761,893.08 |
| 流动资产合计 | 1,334,498,475.40 | 1,777,827,502.21 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 460,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,290,278,438.10 | 4,226,271,593.50 |
| 投资性房地产 | 186,132.80 | 196,858.19 |
| 固定资产 | 351,169.71 | 469,590.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 25,345,125.67 | 28,108,097.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 9,573,184.56 | 7,908,466.53 |
| 其他非流动资产 | 504,854.38 | 252,427.19 |
| 非流动资产合计 | 4,786,238,905.22 | 4,320,207,033.22 |
| 资产总计 | 6,120,737,380.62 | 6,098,034,535.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 603,473,200.00 | 808,696,803.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 11,850,991.25 | |
| 应付票据及应付账款 | 216,236,892.53 | 137,573,762.02 |
| 预收款项 | 17,541,980.00 | 12,746,752.11 |
| 应付职工薪酬 | 2,229,718.62 | 20,441,844.93 |
| 应交税费 | 520,929.71 | 379,844.57 |
| 其他应付款 | 992,868,674.02 | 1,125,940,827.87 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,832,871,394.88 | 2,117,630,826.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 242,487,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 242,487,000.00 | |
| 负债合计 | 2,075,358,394.88 | 2,117,630,826.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,815,080,810.00 | 2,817,897,810.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,120,932,429.60 | 1,114,100,675.42 |
| 减：库存股 | 171,342,135.41 | 182,251,905.41 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,118,431.77 | 32,118,431.77 |
| 未分配利润 | 248,589,449.78 | 198,538,696.96 |
| 所有者权益合计 | 4,045,378,985.74 | 3,980,403,708.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,120,737,380.62 | 6,098,034,535.43 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 559,512,300.25 | 410,697,446.17 |
| 其中：营业收入 | 559,512,300.25 | 410,697,446.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 498,002,932.61 | 349,632,471.30 |
| 其中：营业成本 | 306,403,337.03 | 183,553,612.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,939,785.07 | 5,098,505.27 |
| 销售费用 | 51,208,905.22 | 37,678,761.46 |
| 管理费用 | 59,384,727.88 | 71,656,623.58 |
| 研发费用 | 54,516,798.50 | 30,475,478.22 |
| 财务费用 | 16,357,988.61 | 3,329,759.56 |
| 其中：利息费用 | 13,063,872.59 | 8,738,276.16 |
| 利息收入 | 1,141,122.42 | 3,059,469.36 |
| 资产减值损失 | 4,191,390.30 | 17,839,730.36 |
| 加：其他收益 | 21,735,472.40 | 15,772,310.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 506,469.75 | 18,893,741.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -844,653.79 | 107,686.46 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,204,713.60 | -5,112,895.37 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,803.06 | 225,673.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,982,826.45 | 90,843,804.58 |
| 加：营业外收入 | 2,678,888.55 | -68,552.25 |
| 减：营业外支出 | 221,150.46 | 703,181.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,440,564.54 | 90,072,070.72 |
| 减：所得税费用 | 20,819,179.67 | 18,262,807.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,621,384.87 | 71,809,263.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,621,384.87 | 71,809,263.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 62,180,740.07 | 66,195,230.55 |
| 少数股东损益 | 5,440,644.80 | 5,614,032.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,621,384.87 | 71,809,263.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,180,740.07 | 66,195,230.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,440,644.80 | 5,614,032.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0221 | 0.0236 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0221 | 0.0236 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王志全 主管会计工作负责人：王守俊 会计机构负责人：王守俊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,472,624.49 | 7,456,985.04 |
| 减：营业成本 | 2,520,629.05 | 6,499,301.61 |
| 税金及附加 | 68,443.37 | 8,481.72 |
| 销售费用 | 432,317.16 | |
| 管理费用 | 6,909,001.14 | 13,212,408.64 |
| 研发费用 | 760,498.01 | 219,313.07 |
| 财务费用 | 13,963,944.69 | 1,186,427.07 |
| 其中：利息费用 | 10,257,644.50 | 5,311,559.05 |
| 利息收入 | 420,121.55 | 1,008,560.29 |
| 资产减值损失 | -36,320.00 | -51,838.20 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,946,628.44 | 55,479.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -95,814.32 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,232,100.00 | -5,112,895.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,465,156.67 | -19,106,841.95 |
| 加：营业外收入 | 300,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 28.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,565,156.67 | -19,106,870.94 |
| 减：所得税费用 | -287,812.70 | -284,225.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,852,969.37 | -18,822,645.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,852,969.37 | -18,822,645.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,852,969.37 | -18,822,645.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,289,516,557.14 | 979,140,642.29 |
| 其中：营业收入 | 1,289,516,557.14 | 979,140,642.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,211,476,534.97 | 897,161,383.28 |
| 其中：营业成本 | 663,255,396.61 | 488,960,005.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,382,086.58 | 12,823,452.58 |
| 销售费用 | 146,385,532.23 | 103,505,317.17 |
| 管理费用 | 211,951,336.68 | 196,778,718.30 |
| 研发费用 | 131,183,906.22 | 82,005,868.68 |
| 财务费用 | 40,161,045.62 | 10,496,131.82 |
| 其中：利息费用 | 38,483,233.86 | 19,531,080.16 |
| 利息收入 | 4,878,182.77 | 7,160,985.74 |
| 资产减值损失 | 4,157,231.03 | 2,591,888.78 |
| 加：其他收益 | 57,457,329.70 | 41,364,485.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,834,261.87 | 35,547,182.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,089,357.01 | -509,919.70 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,375,451.71 | -7,316,209.54 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,367.06 | -383,877.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 171,740,432.51 | 151,190,839.92 |
| 加：营业外收入 | 4,973,186.17 | 16,821,332.36 |
| 减：营业外支出 | 1,348,159.15 | 874,192.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 175,365,459.53 | 167,137,979.96 |
| 减：所得税费用 | 43,247,781.73 | 32,573,262.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,117,677.80 | 134,564,717.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,117,677.80 | 134,564,717.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 123,560,913.21 | 121,924,605.40 |
| 少数股东损益 | 8,556,764.59 | 12,640,112.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 132,117,677.80 | 134,564,717.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,560,913.21 | 121,924,605.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,556,764.59 | 12,640,112.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0439 | 0.0434 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0439 | 0.0434 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,130,101.06 | 7,724,871.69 |
| 减：营业成本 | 2,527,779.31 | 6,506,451.87 |
| 税金及附加 | 130,326.37 | 387,622.62 |
| 销售费用 | 189,505.03 | 779,635.44 |
| 管理费用 | 30,325,120.65 | 32,256,510.61 |
| 研发费用 | 2,360,043.30 | 376,482.14 |
| 财务费用 | 32,040,286.43 | 3,380,661.79 |
| 其中：利息费用 | 27,160,307.17 | 8,716,783.68 |
| 利息收入 | 1,467,345.43 | 2,151,669.86 |
| 资产减值损失 | 3,096,159.77 | -1,551,838.20 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 236,244,757.25 | 263,312.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -340,517.54 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,395,991.51 | -7,280,794.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -88,619.62 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,013,009.34 | -41,428,136.91 |
| 加：营业外收入 | 310,001.25 | 350,000.04 |
| 减：营业外支出 | 1,200,000.00 | 500,028.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 189,123,010.59 | -41,578,165.86 |
| 减：所得税费用 | -1,664,718.03 | -503,595.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,787,728.62 | -41,074,570.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,787,728.62 | -41,074,570.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 190,787,728.62 | -41,074,570.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,237,562,785.14 | 1,030,439,927.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,620,545.74 | 40,636,166.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 305,775,988.15 | 122,775,452.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,583,959,319.03 | 1,193,851,546.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 990,196,417.52 | 574,518,888.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,088,684.51 | 280,668,033.83 |
| 支付的各项税费 | 319,893,405.98 | 263,391,522.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 761,681,126.26 | 368,589,610.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,476,859,634.27 | 1,487,168,055.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -892,900,315.24 | -293,316,509.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 3,211,452,227.51 | 2,810,235,747.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,773,413.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,190,210.00 | 104,153.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 424,971.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,250,840,822.74 | 2,810,339,901.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,086,143.84 | 35,204,793.80 |
| 投资支付的现金 | 2,438,660,279.39 | 2,857,067,825.55 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,051,750.56 | 245,036,616.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,211,974.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,533,010,148.50 | 3,137,309,235.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 717,830,674.24 | -326,969,334.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 39,990,090.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 720,009,400.00 | 756,614,899.25 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,263,073.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 720,009,400.00 | 797,868,062.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 828,073,526.33 | 146,362,711.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,198,649.19 | 37,569,304.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,011,621.99 | 33,331,719.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,283,797.51 | 217,263,735.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,274,397.51 | 580,604,327.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,454,868.43 | -36,970.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -484,889,170.08 | -39,718,486.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 952,966,178.61 | 1,062,268,066.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,077,008.53 | 1,022,549,580.80 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,254,930.00 | 21,533,344.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,632,853,675.37 | 2,658,100,645.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,670,108,605.37 | 2,679,633,989.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,975,814.62 | 24,073,019.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,172,623.92 | 13,427,398.48 |
| 支付的各项税费 | 126,817.22 | 28,635,493.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,909,500,209.70 | 2,210,655,929.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,062,775,465.46 | 2,276,791,841.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607,333,139.91 | 402,842,147.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 303,919,179.68 | 170,110,808.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 241,984,925.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 615,909,605.08 | 170,110,808.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,020,000.00 | 2,730,000.00 |
| 投资支付的现金 | 974,584,724.03 | 1,141,680,547.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,992,235.11 | 57,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,002,596,959.14 | 1,201,410,547.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386,687,354.06 | -1,031,299,738.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 39,990,090.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 642,009,400.00 | 616,614,899.25 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 975,699.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 642,009,400.00 | 657,580,688.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 603,555,560.09 | 33,331,719.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,492,464.91 | 32,176,819.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 770,048,025.00 | 65,508,539.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,038,625.00 | 592,072,149.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233,443.26 | 1,033.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,373,717.59 | -36,384,408.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,749,888.33 | 377,034,202.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,123,605.92 | 340,649,794.00 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年10月19日