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南玻A:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-28
中国南玻集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
       董事长:陈琳
      二零一八年四月
                                                                中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                           第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈琳、主管会计工作负责人潘永红及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明:保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
                                                                         中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                  本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                      2,629,471,994               2,284,820,940                        15.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)[注(1)]               159,382,821                170,130,942                         -6.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                                      152,948,714                149,271,133                          2.46%
的净利润(元)[注(2)]
经营活动产生的现金流量净额(元)[注(3)]                60,223,706                435,937,189                        -86.19%
基本每股收益(元/股)                                            0.07                      0.07                            -
稀释每股收益(元/股)                                            0.07                      0.07                            -
加权平均净资产收益率                                         1.86%                      2.15%                        -0.29%
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产(元)                                       19,632,309,748             19,535,002,368                          0.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)                    8,663,648,838               8,458,587,873                         2.42%
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                           2,484,147,547
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                               0.06
注(1):上表内数据已含第一季度分摊股权激励费用 4,782 万元,影响归属于上市公司股东的净利润 4,117 万元。如不考虑股权
激励费用分摊对公司当期利润的影响,一季度归属于上市公司股东的净利润为 20,055 万元,同比增加 3,042 万元,增幅
17.88%;
注(2):如不考虑股权激励费用分摊对公司当期利润的影响,一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
19,412 万元,同比增加 4,485 万元,增幅 30.05%;
注(3):一季度经营活动产生的现金流量净额大幅减少,主要系公司控制票据贴现以减少财务费用,以及考虑到原材料、产成
品价格上涨适当增加存货储备所致。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                          项目                                   年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -1,023,284
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               8,417,619
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                       中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           501,151
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                      -
减:所得税影响额                                                             1,205,311
       少数股东权益影响额(税后)                                              256,068
合计                                                                         6,434,107                   --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 157,660                                                                              无
                                                 东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                        持有有限       质押或冻结情况
                   股东名称                   股东性质          持股比例   持股数量     售条件的
                                                                                                   股份状态          数量
                                                                                        股份数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年         境内非国有法人         14.84% 368,685,276
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 境内非国有法人            3.77%   93,616,606
深圳市钜盛华股份有限公司                   境内非国有法人          2.76%   68,484,938          0 质押           68,484,915
前海人寿保险股份有限公司-自有资金         境内非国有法人          2.06%   51,197,756
中央汇金资产管理有限责任公司               国有法人                1.84%   45,782,995
中国银河国际证券(香港)有限公司           境外法人                1.31%   32,446,143
招商证券香港有限公司                       国有法人                1.05%   26,014,638
深国际控股(深圳)有限公司                 境内非国有法人          0.93%   23,000,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
                                           境外法人                0.61%   15,272,911
INDEX FUND
王恒                                       境内自然人              0.61%   15,074,541
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售条件股份                         股份种类
                     股东名称
                                                         数量                  股份种类                       数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年                           368,685,276 人民币普通股                          368,685,276
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品                      93,616,606 人民币普通股                           93,616,606
深圳市钜盛华股份有限公司                                      68,484,938 人民币普通股                           68,484,938
前海人寿保险股份有限公司-自有资金                            51,197,756 人民币普通股                           51,197,756
                                                                     中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
中央汇金资产管理有限责任公司                                45,782,995 人民币普通股                   45,782,995
中国银河国际证券(香港)有限公司                            32,446,143 境内上市外资股                 32,446,143
招商证券香港有限公司                                        26,014,638 境内上市外资股                 26,014,638
深国际控股(深圳)有限公司                                  23,000,000 人民币普通股                   23,000,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
                                                            15,272,911 境内上市外资股                 15,272,911
INDEX FUND
王恒                                                        15,074,541 人民币普通股                   15,074,541
                                                 上述股东中:已知前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海人寿
                                                 保险股份有限公司-万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司-
                                                 自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股,深圳市钜盛华股份有
上述股东关联关系或一致行动的说明                 限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人,另一一致行动人承
                                                 泰集团有限公司通过中国银河国际证券(香港)有限公司持股
                                                 31,769,094 股。除此之外,未知其他股东是否属于《上市公司股东持
                                                 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如
                                                 无
有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:万元
                         注释             2018年3月31日           2017年12月31日        增减额     增减幅度
应收账款                  (1)                       85,886                63,824         22,062         35%
长期待摊费用              (2)                         1,265                 222           1,043       470%
应付职工薪酬              (3)                       14,303                27,217        -12,914        -47%
应付利息                  (4)                         5,325                3,403          1,922         56%
                         注释                  2018年1-3月           2017年1-3月        增减额     增减幅度
税金及附加                (5)                         3,709                2,724           985          36%
管理费用                  (6)                       25,297                18,838          6,459         34%
财务费用                  (7)                         9,215                6,731          2,484         37%
资产处置收益              (8)                         -102                    -2           -100       5000%
其他收益                  (9)                          758                    0            758        100%
营业外收入               (10)                          220                 2,541         -2,321        -91%
营业外支出               (11)                           86                   10             76        760%
少数股东损益             (12)                           -36                 611            -647       -106%
其它综合收益             (13)                         -203                   -18           -185       1028%
注释:
  (1) 应收账款增加主要系玻璃产业及太阳能产业应收账款增加所致。
  (2) 长期待摊费用增加主要系摊销光伏电站公司土地租金增加所致。
  (3) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。
  (4) 应付利息增加主要系本期中期票据未到付息期尚未支付所致。
  (5) 税金及附加增加主要系销售收入增加所致。
  (6) 管理费用增加主要系本期股权激励费用分摊增加所致。
  (7) 财务费用增加主要系利息支出增加所致。
  (8) 资产处置收益减少主要系处置非流动资产损失且前期金额较小所致。
  (9) 其他收益增加主要根据会计准则要求对营业外收入进行重分类所致。
  (10) 营业外收入减少主要系根据会计准则要求对营业外收入进行重分类,且本期收到补贴减少所致。
  (11) 营业外支出增加主要系本报告期略有增加且前期金额较低所致。
  (12) 少数股东损益减少主要系个别子公司处于技改中。
  (13) 其他综合收益减少主要系本报告期外币报表折算差变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
1、短期融资券
2016年12月14日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行短期融资券的议案,同意公司注册和发行
短期融资券人民币27亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行,且每次发行期
限不超过一年,注册额度不超过企业净资产的40%。
2、超短期融资券
2018年4月8日,公司第八届董事会临时会议审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案,拟申请注册和发行超短期融
资券,注册金额不超过40亿元(该额度不受净资产40%的限制),额度有效期不超过二年,并根据公司实际资金需求和银行
间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。发行利率由发行时银行间债券市场利率水平确定。此议案需要提交股东大
会审议。
3、永续债券
2016年4月15日,公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议案,同意公司注册和发行永续债
券31亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。
4、中期票据
2014年12月10日,中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案,
同意公司申请注册和发行中期票据,总金额不超过12亿元。2015年5月21日,中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32
次注册会议,决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东
发展银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2015年7月10日,公司发行了第一期总额为12亿元、期限
为5年的中期票据,发行利率为4.94%,兑付日为2020年7月14日。
2016年4月15日,公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案,同意公司注册和发行中期票
据8亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2018年3月2日,中国银行间市
场交易商协会召开了2018年第14次注册会议,决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上
海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。
2017年5月22日,公司召开2016年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案,同意公司注册和发行中期票
据10亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。
有关资料可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)以及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上查阅。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用    √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                         详见 2018 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯
2018 年 01 月 16 日     实地调研            机构
                                                                         网上的投资者关系活动记录表。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国南玻集团股份有限公司
                                                                                                 单位:元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                         2,417,226,296                          2,462,605,764
    应收票据                                          529,337,608                            552,232,420
    应收账款                                          858,861,137                            638,238,290
    预付款项                                          150,412,387                            143,848,023
    其他应收款                                        210,820,896                            205,939,019
    存货                                              788,065,698                            685,895,317
    持有待售的资产                                     45,983,520                             45,983,520
    其他流动资产                                      191,469,585                            200,847,989
流动资产合计                                         5,192,177,127                          4,935,590,342
非流动资产:
    固定资产                                        11,632,606,064                         11,540,769,697
    在建工程                                         1,140,876,720                          1,417,624,618
    无形资产                                         1,041,873,932                          1,047,222,407
    开发支出                                           65,343,821                             61,365,537
    商誉                                              397,392,156                            397,392,156
    长期待摊费用                                       12,648,981                               2,223,397
    递延所得税资产                                     88,351,801                             80,872,862
    其他非流动资产                                     61,039,146                             51,941,352
非流动资产合计                                      14,440,132,621                         14,599,412,026
资产总计                                            19,632,309,748                         19,535,002,368
流动负债:
    短期借款                                         3,930,709,346                          3,704,630,909
    应付票据                                          223,401,622                            213,401,622
    应付账款                                         1,277,343,644                          1,400,166,042
                                                           中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
    预收款项                                        199,630,879                             195,563,465
    应付职工薪酬                                    143,025,625                             272,170,660
    应交税费                                        134,423,345                             111,996,764
    应付利息                                          53,246,011                             34,032,740
    其他应付款                                      613,471,404                             619,324,354
    一年内到期的非流动负债                          910,151,548                             904,261,397
    其他流动负债                                        300,000                                 300,000
流动负债合计                                       7,485,703,424                           7,455,847,953
非流动负债:
    长期借款                                       1,603,120,000                           1,554,120,000
    长期应付款                                      982,843,262                            1,161,794,247
    递延收益                                        556,131,443                             562,701,103
    递延所得税负债                                   20,185,848                              20,915,954
非流动负债合计                                     3,162,280,553                           3,299,531,304
负债合计                                          10,647,983,977                          10,755,379,257
所有者权益:
    股本                                           2,484,147,547                           2,484,147,547
    资本公积                                       1,354,199,514                           1,306,381,765
    减:库存股                                      417,349,879                             417,349,879
    其他综合收益                                          -80,064                              1,948,943
    专项储备                                           3,114,340                               3,224,938
    盈余公积                                        920,592,332                             920,592,332
    未分配利润                                     4,319,025,048                           4,159,642,227
归属于母公司所有者权益合计                         8,663,648,838                           8,458,587,873
    少数股东权益                                    320,676,933                             321,035,238
所有者权益合计                                     8,984,325,771                           8,779,623,111
负债和所有者权益总计                              19,632,309,748                          19,535,002,368
法定代表人:陈琳             主管会计工作负责人:潘永红                        会计机构负责人:王文欣
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位:元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产:
                                          中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
    货币资金                       2,030,239,699                         1,681,877,320
    预付款项                            123,926                               146,132
    其他应收款                     2,561,564,899                         2,400,334,816
流动资产合计                       4,591,928,524                         4,082,358,268
非流动资产:
    长期应收款                     1,200,000,000                         1,200,000,000
    长期股权投资                   4,827,677,615                         4,795,987,652
    固定资产                         20,769,982                            22,182,246
    无形资产                          1,410,968                              1,742,109
    其他非流动资产                    2,324,997                              2,132,041
非流动资产合计                     6,052,183,562                         6,022,044,048
资产总计                          10,644,112,086                        10,104,402,316
流动负债:
    短期借款                       2,850,000,000                         2,600,000,000
    应付账款                            261,024                               261,024
    应付职工薪酬                     16,810,189                            40,856,313
    应交税费                          3,038,359                              1,762,580
    应付利息                          3,957,645                              3,090,735
    其他应付款                     1,203,985,265                          909,432,991
    一年内到期的非流动负债          180,000,000                           180,000,000
流动负债合计                       4,258,052,482                         3,735,403,643
非流动负债:
    长期借款                       1,200,000,000                         1,200,000,000
    递延收益                        186,055,340                           186,526,280
非流动负债合计                     1,386,055,340                         1,386,526,280
负债合计                           5,644,107,822                         5,121,929,923
所有者权益:
    股本                           2,484,147,547                         2,484,147,547
    资本公积                       1,499,026,828                         1,451,209,079
    减:库存股                      417,349,879                           417,349,879
    盈余公积                        935,137,692                           935,137,692
    未分配利润                      499,042,076                           529,327,954
所有者权益合计                     5,000,004,264                         4,982,472,393
负债和所有者权益总计              10,644,112,086                        10,104,402,316
                                                              中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
3、合并利润表
                                                                                                   单位:元
                  项目                     本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                          2,629,471,994                         2,284,820,940
       其中:营业收入                                   2,629,471,994                         2,284,820,940
二、营业总成本                                          2,449,790,563                         2,101,721,182
       其中:营业成本                                   1,983,212,565                         1,743,968,864
             税金及附加                                   37,091,336                            27,235,740
             销售费用                                     79,742,352                            70,248,936
             管理费用                                    252,969,833                           188,384,691
             财务费用                                     92,147,066                            67,305,652
             资产减值损失                                   4,627,411                            4,577,299
       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                    -                                     -
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                    -                                     -
列)
           其中:对联营企业和合营企业
                                                                    -
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)                            -                                     -
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                           -1,023,284                               -20,445
列)
           其他收益                                        7,579,659                                      -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       186,237,806                           183,079,313
       加:营业外收入                                      2,200,396                            25,412,291
       减:营业外支出                                        861,285                               100,081
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   187,576,917                           208,391,523
       减:所得税费用                                     28,552,401                            32,150,613
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       159,024,516                           176,240,910
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                         159,024,516                           176,240,910
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
                                                                    -                                     -
“-”号填列)
       归属于母公司所有者的净利润                        159,382,821                           170,130,942
       少数股东损益                                         -358,305                             6,109,968
六、其他综合收益的税后净额                                 -2,029,007                             -178,730
                                                                      中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                -2,029,007                               -178,730
的税后净额
    (一)以后将重分类进损益的其他
                                                                -2,029,007                               -178,730
综合收益
             1.外币财务报表折算差额                             -2,029,007                               -178,730
七、综合收益总额                                               156,995,509                            176,062,180
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                               157,353,814                            169,952,212
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                               -358,305                              6,109,968
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                               0.07                                 0.07
       (二)稀释每股收益                                               0.07                                 0.07
法定代表人:陈琳                         主管会计工作负责人:潘永红                       会计机构负责人:王文欣
4、母公司利润表
                                                                                                         单位:元
                 项目                             本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                    14,497,732                             12,712,938
       减:营业成本                                                       -                                     -
           税金及附加                                             125,403                                  66,196
           销售费用                                                       -                                     -
           管理费用                                             36,644,195                             29,590,097
           财务费用                                              8,614,081                              2,681,455
           资产减值损失                                                 761                                 6,418
       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                          -                                     -
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                          -                                     -
列)
           其中:对联营企业和合营企
                                                                          -                                     -
业的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                      2,440                                     -
填列)
           其他收益                                               470,940                                       -
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -30,413,328                            -19,631,228
       加:营业外收入                                             127,450                                 382,190
                                                中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
       减:营业外支出                                -                                    -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -30,285,878                          -19,249,038
列)
       减:所得税费用                                -                                    -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -30,285,878                          -19,249,038
       (一)持续经营净利润(净亏损
                                           -30,285,878                          -19,249,038
以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损                                                       -
                                                     -
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                           -                                    -
       (一)以后不能重分类进损益的                                                       -
                                                     -
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划                                                       -
                                                     -
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位                                                       -
不能重分类进损益的其他综合收益中                     -
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
                                                     -                                    -
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                     -                                    -
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                     -                                    -
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
                                                     -                                    -
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                     -                                    -
效部分
             5.外币财务报表折算差额                  -                                    -
             6.其他                                  -                                    -
六、综合收益总额                           -30,285,878                          -19,249,038
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                   单位:元
                                                           中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                2,585,745,573                          2,374,403,974
       收到的税费返还                                 8,714,717                              2,699,605
       收到其他与经营活动有关的现
                                                     19,321,411                             62,798,493
金
经营活动现金流入小计                               2,613,781,701                          2,439,902,072
       购买商品、接受劳务支付的现金                1,794,681,827                          1,378,088,648
       支付给职工以及为职工支付的
                                                    421,471,968                            342,138,239
现金
       支付的各项税费                               182,508,067                            153,306,069
       支付其他与经营活动有关的现
                                                    154,896,133                            130,431,927
金
经营活动现金流出小计                               2,553,557,995                          2,003,964,883
经营活动产生的现金流量净额                           60,223,706                            435,937,189
二、投资活动产生的现金流量:
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                      1,772,886                                 24,000
长期资产收回的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                                      3,249,483                             11,233,893
金
投资活动现金流入小计                                  5,022,369                             11,257,893
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    112,300,336                            352,700,579
长期资产支付的现金
       支付其他与投资活动有关的现
                                                     14,102,400                             22,216,688
金
投资活动现金流出小计                                126,402,736                            374,917,267
投资活动产生的现金流量净额                         -121,380,367                           -363,659,374
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                      -                                      -
       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                               -                                      -
收到的现金
       取得借款收到的现金                           850,600,000                           1,001,419,750
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                        303,833                            705,538,631
金
筹资活动现金流入小计                                850,903,833                           1,706,958,381
       偿还债务支付的现金                           545,750,000                           1,532,500,773
                                                           中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     81,914,082                             59,613,453
的现金
       其中:子公司支付给少数股东的
                                                               -                                      -
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                    213,115,386                              2,438,868
金
筹资活动现金流出小计                                840,779,468                           1,594,553,094
筹资活动产生的现金流量净额                           10,124,365                            112,405,287
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -4,370,245                              -200,416
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -55,402,541                           184,482,686
       加:期初现金及现金等价物余额                2,459,753,165                           584,566,990
六、期末现金及现金等价物余额                       2,404,350,624                           769,049,676
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                            -                                      -
       收到的税费返还                                          -                                      -
       收到其他与经营活动有关的现
                                                     10,761,525                              7,356,851
金
经营活动现金流入小计                                 10,761,525                              7,356,851
       购买商品、接受劳务支付的现金                            -                                      -
       支付给职工以及为职工支付的
                                                     38,812,139                             21,682,567
现金
       支付的各项税费                                   701,230                                549,105
       支付其他与经营活动有关的现
                                                      4,822,289                              5,134,287
金
经营活动现金流出小计                                 44,335,658                             27,365,959
经营活动产生的现金流量净额                           -33,574,133                            -20,009,108
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                      -                                      -
       取得投资收益收到的现金                                  -                                      -
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                          2,440                                       -
长期资产收回的现金净额
                                                   中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
       处置子公司及其他营业单位收
                                                       -                                      -
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                                       -                                      -
金
投资活动现金流入小计                              2,440
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                262,260                                 84,773
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                  -                                      -
       取得子公司及其他营业单位支
                                                       -                                      -
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                                       -                                      -
金
投资活动现金流出小计                            262,260                                 84,773
投资活动产生的现金流量净额                     -259,820                                 -84,773
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                              -                                      -
       取得借款收到的现金                   500,000,000                            500,693,638
       发行债券收到的现金                              -                                      -
       收到其他与筹资活动有关的现
                                            152,171,097                           1,025,642,490
金
筹资活动现金流入小计                        652,171,097                           1,526,336,128
       偿还债务支付的现金                   250,000,000                           1,396,723,365
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                             19,945,850                              2,213,425
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                       -                                      -
金
筹资活动现金流出小计                        269,945,850                           1,398,936,790
筹资活动产生的现金流量净额                  382,225,247                            127,399,338
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -33,040                               863,120
影响
五、现金及现金等价物净增加额                348,358,254                            108,168,577
       加:期初现金及现金等价物余额        1,680,672,390                           301,637,933
六、期末现金及现金等价物余额               2,029,030,644                           409,806,510
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
                                  中国南玻集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                     中国南玻集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二〇一八年四月二十八日

  附件:公告原文
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