深粮控股：2019年第三季度报告全文

深圳市深粮控股股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡翔海	董事	因公出差	祝俊明
卢启光	董事	因公出差	金贞媛
王立	董事	因公出差	倪玥

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,656,330,235.25	6,468,951,793.87	6,468,951,793.87	2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,386,674,480.53	4,172,502,535.11	4,172,502,535.11	5.13%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,698,691,403.40	-4.79%	7,480,859,136.09	2.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,218,773.60	43.91%	329,387,624.21	13.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,362,000.33	1,107.76%	321,557,100.38	1,133.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	60,932,150.70	-48.08%
基本每股收益（元/股）	0.1095	43.89%	0.2858	13.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1095	43.89%	0.2858	13.41%
加权平均净资产收益率	2.98%	0.73%	7.59%	0.32%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

1,152,535,254

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）

0.2858

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-157,212.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定	7,431,617.80

量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	314,549.32
委托他人投资或管理资产的损益	5,196,304.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	105,784.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	415,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,456,095.08
减：所得税影响额	1,432,868.75
少数股东权益影响额（税后）	587,056.49
合计	7,830,523.83	--

报告期末普通股股东总数	53,405		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市福德国有资本运营有限公司	国有法人	63.79%	735,237,253	669,184,735
深圳市农产品集团股份有限公司	国有法人	8.23%	94,832,294	15,384,832
孙慧明	境内自然人	0.30%	3,436,462	0
胡祥主	境内自然人	0.25%	2,900,000	0
林俊波	境内自然人	0.19%	2,200,000	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.13%	1,472,625	0
李倩	境内自然人	0.11%	1,312,161	0
渤海证券股份有限公司	国有法人	0.10%	1,134,840	0

李雍棋	境内自然人	0.10%	1,097,205	0
蔡聪达	境内自然人	0.09%	1,080,051	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
深圳市农产品集团股份有限公司		79,447,462			人民币普通股	79,447,462
深圳市福德国有资本运营有限公司		66,052,518			人民币普通股	66,052,518
孙慧明		3,436,462			境内上市外资股	3,436,462
胡祥主		2,900,000			人民币普通股	2,900,000
林俊波		2,200,000			人民币普通股	2,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司		1,472,625			人民币普通股	1,472,625
李倩		1,312,161			人民币普通股	1,312,161
渤海证券股份有限公司		1,134,840			人民币普通股	1,134,840
李雍棋		1,097,205			人民币普通股	1,097,205
蔡聪达		1,080,051			人民币普通股	1,080,051
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市国资委直接持有深圳市福德国有资本运营有限公司100%股权、通过深圳市福德国有资本运营有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司34%股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		报告期末，股东李雍棋通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为1,097,205股，普通账户持有0股，合计持有1,097,205股；报告期内其信用交易担保证券账户持有股票数量减少9,100股，普通账户数量减少1,900股，合计持有公司股份数量减少11,000股。 报告期末，股东蔡聪达通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为1,080,051股，普通账户持有0股，合计持有1,080,051股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末金额 （本期金额）	期初金额 （上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	365,471,464.44	631,638,339.68	-42.14%	主要系公司本年派发现金红利及基建项目投入，致公司货币资金减少。

在建工程	588,803,212.48	186,586,135.06	215.57%	主要系公司深粮东莞物流节点项目工程投资增加。
短期借款	54,185,000.00	91,600,000.00	-40.85%	系公司偿还部分银行短期借款。
应付账款	130,491,182.81	472,738,283.80	-72.40%	系公司本年度支付了2018年末集中采购粮食的款项。
长期借款	817,753,476.96	516,687,791.66	58.27%	系公司深粮东莞物流节点项目长期借款增加。

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来源

							计公允价值变动
境内外股票	000017	深中华A	0.00	公允价值计量	1,124,927.96	105,784.51	0.00	0.00	0.00	105,784.51	1,230,712.47	交易性金融资产	债务重整受偿股份
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			0.00	--	1,124,927.96	105,784.51	0.00	0.00	0.00	105,784.51	1,230,712.47	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)			不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,800	18,000	0
合计		35,800	18,000	0

衍生品投资操作方名称

关联关系

是否关联交易

衍生品投资类型

衍生品投资初始投资金额

起始日期

终止日期

期初投资金额

报告期内购入金额

报告期内售出金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

中国银行股份有限公

无

否

远期售汇

5,745

2019年08月08日

2019年10月10日

0

5,745

0

0

5,745

1.25%

0

司深圳分行
合计		5,745	--	--	0	5,745	0	0	5,745	1.25%	0
衍生品投资资金来源					自有资金
涉诉情况（如适用）					不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)					不适用
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)					不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）					本外汇衍生品是基于进口业务项下信用证付汇需求，为防范汇率波动风险，锁定采购成本，买入的美元将在信用证到单后支付到境外，不在境内平仓，非投资类事项，风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定					无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明					无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见					无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市深粮控股股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	365,471,464.44	631,638,339.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,230,712.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,124,927.96
衍生金融资产
应收票据	491,947.52	1,027,635.04
应收账款	522,867,983.02	473,646,886.64
应收款项融资
预付款项	55,004,127.55	83,696,870.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	48,731,158.41	33,803,428.45
其中：应收利息		561,500.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,838,681,790.80	2,811,802,600.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	272,784,297.38	254,493,764.04
流动资产合计	4,105,263,481.59	4,291,234,452.07

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		57,500.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	75,322,935.13	70,999,666.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	57,500.00
投资性房地产	273,939,299.11	282,622,184.92
固定资产	956,081,655.26	993,136,743.51
在建工程	588,803,212.48	186,586,135.06
生产性生物资产	399,809.65	407,078.92
油气资产
使用权资产
无形资产	587,820,163.45	569,997,392.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,624,555.80	21,799,899.80
递延所得税资产	50,162,840.53	50,174,590.98
其他非流动资产	854,782.25	1,936,149.72
非流动资产合计	2,551,066,753.66	2,177,717,341.80
资产总计	6,656,330,235.25	6,468,951,793.87
流动负债：
短期借款	54,185,000.00	91,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	130,491,182.81	472,738,283.80

预收款项	230,852,054.53	205,428,594.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	114,994,730.09	135,709,423.52
应交税费	37,304,624.20	24,969,718.58
其他应付款	277,861,441.79	280,689,548.29
其中：应付利息	647,208.59
应付股利	2,933,690.04	2,909,182.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	61,817,697.44	55,090,793.79
其他流动负债	219,786,598.56	219,151,968.63
流动负债合计	1,127,293,329.42	1,485,378,330.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	817,753,476.96	516,687,791.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	15,724,588.88	15,690,202.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	97,669,837.18	100,608,203.01
递延所得税负债	12,730,727.36	12,988,434.77
其他非流动负债
非流动负债合计	943,878,630.38	645,974,631.52
负债合计	2,071,171,959.80	2,131,352,962.29
所有者权益：
股本	1,152,535,254.00	1,152,535,254.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,422,892,729.36	1,422,892,729.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备	38,000.82	154.21
盈余公积	327,140,910.28	327,140,910.28
一般风险准备
未分配利润	1,484,067,586.07	1,269,933,487.26
归属于母公司所有者权益合计	4,386,674,480.53	4,172,502,535.11
少数股东权益	198,483,794.92	165,096,296.47
所有者权益合计	4,585,158,275.45	4,337,598,831.58
负债和所有者权益总计	6,656,330,235.25	6,468,951,793.87

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	36,662,563.43	168,900,586.84
交易性金融资产	1,230,712.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,124,927.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款	414,391.01	42,441,119.07
应收款项融资
预付款项
其他应收款	446,720,672.65	159,677,969.59
其中：应收利息
应收股利
存货	2,967,341.95	8,806,338.26
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		50,068,745.74
流动资产合计	487,995,681.51	431,019,687.46
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,015,428,461.66	4,212,554,063.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	17,575,991.95	17,929,684.70
固定资产	30,954,004.03	31,417,912.54
在建工程
生产性生物资产	399,809.65	407,078.92
油气资产
使用权资产
无形资产	6,481,458.33	6,663,692.30
开发支出
商誉
长期待摊费用	249,334.83	409,621.50
递延所得税资产	5,605,023.30	5,630,538.80
其他非流动资产
非流动资产合计	4,076,694,083.75	4,275,012,592.12
资产总计	4,564,689,765.26	4,706,032,279.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款	1,748,086.26	73,705,646.54
预收款项	2,772.80	124,945.74
合同负债
应付职工薪酬	8,036,830.40	6,448,561.16
应交税费	2,638,947.12	2,702,655.24
其他应付款	277,086,426.50	232,109,084.76
其中：应付利息
应付股利	2,933,690.04	2,909,182.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	289,513,063.08	315,090,893.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	45,298.00	46,129.96
递延所得税负债	37,411.60	10,965.46
其他非流动负债
非流动负债合计	82,709.60	57,095.42
负债合计	289,595,772.68	315,147,988.86
所有者权益：
股本	1,152,535,254.00	1,152,535,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,018,106,568.27	3,018,106,568.27
减：库存股
其他综合收益

专项储备
盈余公积	54,736,482.14	54,736,482.14
未分配利润	49,715,688.17	165,505,986.31
所有者权益合计	4,275,093,992.58	4,390,884,290.72
负债和所有者权益总计	4,564,689,765.26	4,706,032,279.58

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,698,691,403.40	2,834,555,228.13
其中：营业收入	2,698,691,403.40	2,834,555,228.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,529,217,170.64	2,651,320,312.66
其中：营业成本	2,427,387,575.88	2,537,231,529.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,284,652.71	1,514,213.80
销售费用	53,695,062.84	66,840,134.67
管理费用	40,391,107.12	37,379,823.95
研发费用	2,416,270.89	1,566,312.36
财务费用	2,042,501.20	6,788,298.49
其中：利息费用	1,692,296.51	11,182,429.76
利息收入	859,918.50	3,154,526.94
加：其他收益	1,967,741.20	-397,714.38
投资收益（损失以“－”号填列）	3,529,172.64	-120,542.12
其中：对联营企业和合营企业	1,960,283.94	-908,042.12

的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	77,403.30	28,381.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,055,698.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,273,606.69	-92,064,217.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,027.86	136,413.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,677,613.85	90,817,236.23
加：营业外收入	377,103.74	2,079,057.82
减：营业外支出	213,431.33	826,429.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,841,286.26	92,069,864.48
减：所得税费用	4,882,748.07	-628,796.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,958,538.19	92,698,660.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,958,538.19	92,698,660.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	126,218,773.60	87,708,504.25
2.少数股东损益	3,739,764.59	4,990,156.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	129,958,538.19	92,698,660.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,218,773.60	87,708,504.25
归属于少数股东的综合收益总额	3,739,764.59	4,990,156.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1095	0.0761
（二）稀释每股收益	0.1095	0.0761

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,366.96	45,081,397.71
减：营业成本	122,574.75	42,748,863.98
税金及附加	210,464.69	150,472.75
销售费用	58,186.40	681,057.19
管理费用	11,357,370.75	6,972,689.18
研发费用
财务费用	-83,471.49	-1,011,645.04
其中：利息费用	117,343.87
利息收入	189,861.94	843,785.10
加：其他收益	200,277.32	277.32
投资收益（损失以“－”号填列）	27,704,763.88	695,570.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,615.40	-91,929.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	77,403.30	28,381.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	306,402.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-380,341.25	-109,608.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,318,747.93	-3,845,419.99
加：营业外收入	171,943.41	21,985.04
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,490,691.34	-3,823,434.95
减：所得税费用	-6,327.83	-20,350.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,497,019.17	-3,803,084.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,497,019.17	-3,803,084.54

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	16,497,019.17	-3,803,084.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,480,859,136.09	7,269,243,874.95
其中：营业收入	7,480,859,136.09	7,269,243,874.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,024,607,352.95	6,839,315,283.49
其中：营业成本	6,689,489,346.50	6,499,984,692.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,890,166.91	9,176,131.90
销售费用	166,248,805.58	187,292,238.97
管理费用	141,789,055.11	133,703,852.85
研发费用	6,627,745.80	4,543,374.90
财务费用	10,562,233.05	4,614,992.22
其中：利息费用	11,780,080.85	15,495,478.48
利息收入	3,045,090.46	7,054,005.53
加：其他收益	7,431,617.80	3,926,582.58
投资收益（损失以“－”号填列）	10,697,108.68	1,222,865.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,373,384.89	-281,986.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以	105,784.51	-397,336.94

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,199,258.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-110,505,030.11	-124,626,603.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-157,212.45	-74,426.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	370,023,309.84	309,979,672.85
加：营业外收入	739,356.20	3,059,918.65
减：营业外支出	4,195,451.28	1,421,922.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	366,567,214.76	311,617,669.21
减：所得税费用	20,368,042.10	11,241,055.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	346,199,172.66	300,376,613.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	346,199,172.66	300,376,613.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	329,387,624.21	290,487,847.59
2.少数股东损益	16,811,548.45	9,888,765.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	346,199,172.66	300,376,613.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,387,624.21	290,487,847.59
归属于少数股东的综合收益总额	16,811,548.45	9,888,765.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2858	0.2520
（二）稀释每股收益	0.2858	0.2520

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,638,097.19	112,310,118.52
减：营业成本	29,951,867.75	106,480,158.20
税金及附加	463,099.16	443,242.52
销售费用	351,637.37	2,624,117.80
管理费用	32,971,956.57	21,339,042.30

研发费用
财务费用	-615,831.63	-2,577,381.25
其中：利息费用	212,686.60	28,710.00
利息收入	810,350.83	2,395,154.87
加：其他收益	1,453,875.95	831.96
投资收益（损失以“－”号填列）	29,137,378.80	510,090.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-218,649.28	-277,409.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	105,784.51	-397,336.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	102,062.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,776.20	-313,315.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-656,754.51	-16,198,790.90
加：营业外收入	171,943.41	21,985.04
减：营业外支出		51.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-484,811.10	-16,176,857.50
减：所得税费用	51,961.64	-177,970.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-536,772.74	-15,998,886.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-536,772.74	-15,998,886.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划

变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-536,772.74	-15,998,886.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,454,641,871.14	7,023,621,135.38
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	937,619.36	1,528,337.55
收到其他与经营活动有关的现金	215,136,416.20	67,387,244.38
经营活动现金流入小计	7,670,715,906.70	7,092,536,717.31
购买商品、接受劳务支付的现金	7,054,870,867.63	6,471,243,638.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	160,186,396.80	160,931,676.52
支付的各项税费	50,564,598.60	53,385,389.24
支付其他与经营活动有关的现金	344,161,892.97	289,618,788.82
经营活动现金流出小计	7,609,783,756.00	6,975,179,493.40
经营活动产生的现金流量净额	60,932,150.70	117,357,223.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	406,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,850,751.55	1,504,851.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,968,783.12	339,565.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	416,819,534.67	131,844,417.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,817,607.46	313,839,985.60
投资支付的现金	426,000,000.00	190,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	876,817,607.46	540,839,985.60
投资活动产生的现金流量净额	-459,998,072.79	-408,995,568.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	17,150,000.00	24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,150,000.00	24,500,000.00
取得借款收到的现金	380,609,157.82	281,585,475.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	397,759,157.82	306,085,475.16
偿还债务支付的现金	110,231,568.87	181,752,888.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,608,360.59	15,635,937.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	574,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,997.72
筹资活动现金流出小计	264,912,927.18	197,388,826.31
筹资活动产生的现金流量净额	132,846,230.64	108,696,648.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,816.21	3,451,529.46
五、现金及现金等价物净增加额	-266,166,875.24	-179,490,165.84
加：期初现金及现金等价物余额	631,638,339.68	544,440,739.45
六、期末现金及现金等价物余额	365,471,464.44	364,950,573.61

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	78,351,901.16	139,484,332.80
收到的税费返还	509,133.87	1,058,874.00
收到其他与经营活动有关的现金	176,622,151.60	31,943,981.22
经营活动现金流入小计	255,483,186.63	172,487,188.02
购买商品、接受劳务支付的现金	100,452,552.51	132,019,967.25
支付给职工以及为职工支付的现金	21,557,370.24	17,228,665.83
支付的各项税费	2,138,776.16	3,194,582.27
支付其他与经营活动有关的现金	223,113,848.52	28,708,733.07
经营活动现金流出小计	347,262,547.43	181,151,948.42
经营活动产生的现金流量净额	-91,779,360.80	-8,664,760.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	296,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,220,876.67	787,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,710.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	325,223,587.04	30,787,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,460,229.98	18,200.00
投资支付的现金	246,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	250,460,229.98	90,018,200.00
投资活动产生的现金流量净额	74,763,357.06	-59,230,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,253,525.40	28,710.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,997.72
筹资活动现金流出小计	115,326,523.12	10,028,710.00
筹资活动产生的现金流量净额	-115,326,523.12	-10,028,710.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,503.45	151,931.26
五、现金及现金等价物净增加额	-132,238,023.41	-77,772,239.14
加：期初现金及现金等价物余额	168,900,586.84	239,662,344.24
六、期末现金及现金等价物余额	36,662,563.43	161,890,105.10

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	631,638,339.68	631,638,339.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,124,927.96	1,124,927.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,124,927.96		-1,124,927.96
衍生金融资产
应收票据	1,027,635.04	1,027,635.04
应收账款	473,646,886.64	473,646,886.64
应收款项融资
预付款项	83,696,870.07	83,696,870.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款	33,803,428.45	33,803,428.45
其中：应收利息	561,500.00	561,500.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,811,802,600.19	2,811,802,600.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	254,493,764.04	254,493,764.04
流动资产合计	4,291,234,452.07	4,291,234,452.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	57,500.00		-57,500.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	70,999,666.81	70,999,666.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		57,500.00	57,500.00
投资性房地产	282,622,184.92	282,622,184.92
固定资产	993,136,743.51	993,136,743.51
在建工程	186,586,135.06	186,586,135.06
生产性生物资产	407,078.92	407,078.92
油气资产
使用权资产
无形资产	569,997,392.08	569,997,392.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	21,799,899.80	21,799,899.80
递延所得税资产	50,174,590.98	50,174,590.98
其他非流动资产	1,936,149.72	1,936,149.72
非流动资产合计	2,177,717,341.80	2,177,717,341.80

资产总计	6,468,951,793.87	6,468,951,793.87
流动负债：
短期借款	91,600,000.00	91,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	472,738,283.80	472,738,283.80
预收款项	205,428,594.16	205,428,594.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	135,709,423.52	135,709,423.52
应交税费	24,969,718.58	24,969,718.58
其他应付款	280,689,548.29	280,689,548.29
其中：应付利息
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	55,090,793.79	55,090,793.79
其他流动负债	219,151,968.63	219,151,968.63
流动负债合计	1,485,378,330.77	1,485,378,330.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	516,687,791.66	516,687,791.66
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债
长期应付款	15,690,202.08	15,690,202.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	100,608,203.01	100,608,203.01
递延所得税负债	12,988,434.77	12,988,434.77
其他非流动负债
非流动负债合计	645,974,631.52	645,974,631.52
负债合计	2,131,352,962.29	2,131,352,962.29
所有者权益：
股本	1,152,535,254.00	1,152,535,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,422,892,729.36	1,422,892,729.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备	154.21	154.21
盈余公积	327,140,910.28	327,140,910.28
一般风险准备
未分配利润	1,269,933,487.26	1,269,933,487.26
归属于母公司所有者权益合计	4,172,502,535.11	4,172,502,535.11
少数股东权益	165,096,296.47	165,096,296.47
所有者权益合计	4,337,598,831.58	4,337,598,831.58
负债和所有者权益总计	6,468,951,793.87	6,468,951,793.87

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	168,900,586.84	168,900,586.84
交易性金融资产		1,124,927.96	1,124,927.96

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,124,927.96		-1,124,927.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款	42,441,119.07	42,441,119.07
应收款项融资
预付款项
其他应收款	159,677,969.59	159,677,969.59
其中：应收利息
应收股利
存货	8,806,338.26	8,806,338.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,068,745.74	50,068,745.74
流动资产合计	431,019,687.46	431,019,687.46
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,212,554,063.36	4,212,554,063.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	17,929,684.70	17,929,684.70
固定资产	31,417,912.54	31,417,912.54
在建工程
生产性生物资产	407,078.92	407,078.92
油气资产
使用权资产
无形资产	6,663,692.30	6,663,692.30
开发支出

商誉
长期待摊费用	409,621.50	409,621.50
递延所得税资产	5,630,538.80	5,630,538.80
其他非流动资产
非流动资产合计	4,275,012,592.12	4,275,012,592.12
资产总计	4,706,032,279.58	4,706,032,279.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	73,705,646.54	73,705,646.54
预收款项	124,945.74	124,945.74
合同负债
应付职工薪酬	6,448,561.16	6,448,561.16
应交税费	2,702,655.24	2,702,655.24
其他应付款	232,109,084.76	232,109,084.76
其中：应付利息
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	315,090,893.44	315,090,893.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益	46,129.96	46,129.96
递延所得税负债	10,965.46	10,965.46
其他非流动负债
非流动负债合计	57,095.42	57,095.42
负债合计	315,147,988.86	315,147,988.86
所有者权益：
股本	1,152,535,254.00	1,152,535,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,018,106,568.27	3,018,106,568.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	54,736,482.14	54,736,482.14
未分配利润	165,505,986.31	165,505,986.31
所有者权益合计	4,390,884,290.72	4,390,884,290.72
负债和所有者权益总计	4,706,032,279.58	4,706,032,279.58