证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2020-09
深圳市深粮控股股份有限公司2020年度对外担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保额度预计情况概述
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》，同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于2020年度为各下属子公司提供预计总额不超过人民币9.62亿元人民币的连带责任担保，现就相关事宜公告如下：
1. 公司拟为全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币0.3亿元连带责任担保；
2. 深粮集团拟为全资子公司深圳市面粉有限公司使用其银行综合授信额度提供不超过人民币2亿元连带责任担保；
3. 深粮集团拟为全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司使用其银行综合授信额度提供不超过人民币2亿元连带责任担保；
4. 深粮集团拟为控股子公司黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司向银行申请项目贷款提供不超过人民币1.53亿元连带责任担保；
5. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司向银行申请项目贷款（贷款置换）提供不超过人民币2.2亿元连带责任担保；
6. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司向银行申请项目贷款（贷款置换）提供不超过人民币1.59亿元连带责任担保。
二、被担保下属企业的基本情况
1. 深圳市深宝华城科技有限公司
成立日期：2002年4月10日
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路19、17、18号深圳市软件产业基地4栋B801
法定代表人：林志华
注册资本：153,451,300元
经营范围：农业技术、新材料技术、节能技术推广；生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）。
截至2019年12月31日，深宝华城总资产428,456,827.36元，归属母公司股东权益100,543,847.80元，资产负债率76.53%；2019年度实现营业收入55,891,825.20元，净利润-6,841,694.69元。
2. 深圳市面粉有限公司
成立日期：1991年3月20日
注册地址：深圳市南山区第五工业村内
法定代表人：王常青
注册资本：30,000,000元
经营范围：五金交电、化工产品(不含危险化学品及限制项目)、汽车配件、建筑材料的购销 ；自营进出口业务(按深贸管登证字号第76号登记证书规定执行) ；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品) ；小麦批发及零售；面粉的加工、生产。
截至 2019年12月31日，深圳面粉总资产943,704,824.79元，归属母公司股东权益202,466,265.35元，资产负债率78.55%；2019年度实现营业收入3,118,961,381.26元，净利润70,662,790.02元。
3. 深圳市华联粮油贸易有限公司
成立日期：1985年8月30日
注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区福虹路9号世贸广场C座2001
法定代表人：黎红球
注册资本：31,180,000元
经营范围：一般经营项目是：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网上销售饲料；信息咨询、自有房屋租赁（不含人才中介服务及其它限制项目）；国际货运代理、国内货运代理（法律、行政法规、国务院决定需交通部门审批的,需交通部门审批后方可经营）；许可经营项目是：粮油的购销、网上销售粮油；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
截至2019年12月31日，华联粮油总资产972,286,819.64元，归属母公司股东权益195,145,899.14元，资产负债率79.93%；2019年度实现营业收入4,140,987,197.94元，净利润74,291,004.42元。
4. 黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司
成立日期：2016年1月29日
注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县五九七农场场部5委84栋1层2号
法定代表人：黎红球
注册资本：30,000,000元
经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食收购、
加工、销售，仓储、物流、配送、检测及服务；粮食产品的研发；粮食进出口贸易及服务。
截至2019年12月31日，红兴隆深信总资产78,618,962.28元，归属母公司股东权益27,840,561.32元，资产负债率64.59%；2019年度实现营业收入0元，净利润-932,537.12元。
5. 东莞市深粮物流有限公司
成立日期：2013年5月15日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路8号
法定代表人：杜建国
注册资本：298,000,000元
经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：
预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口理货；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，东莞物流总资产1,648,245,753.14元，归属母公司股东权益509,280,224.17元，资产负债率69.1%；2019年度实现营业收入2,104,716,248.04元，净利润30,329,316.32元。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司2020年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2015〕120号）等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司预计2020年度对外担保额度相关担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：
本担保事项中被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。综上所述：本担保事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度预计的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次董事会召开之日，本公司对外担保金额为人民币57,394.57万元（未含本次担保额度），占本公司2019年12月31日经审计净资产
的 12.98%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《公司第十届董事会第九次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日