深圳中恒华发股份有限公司
2020年度财务决算报告各位董事：
公司2020年度财务会计报告系按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量情况。详细情况如下：
一、2020年公司的资产状况
截至2020年12月31日，公司资产总额62777.96万元，负债总额29153.09万元，归属于母公司股东权益为33624.87万元，资产负债率46.44%。
1. 资产负债表主要项目分析
（金额单位：人民币元）
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2020年1月1日 | 增减比率 | 变动原因分析 |
| 货币资金 | 60,968,053.58 | 38,095,501.00 | 60.04% | 本期发生银行承兑保证金 |
| 应收票据 | 20,240,464.79 | 0.00 | -- | 本期末商业承兑汇票 |
| 应收账款 | 128,063,911.79 | 138,755,691.43 | -7.71% | —— |
| 应收款项融资 | 10,057,385.11 | 42,096,834.02 | -76.11% | 本期末银行承兑汇票转入 |
| 预付款项 | 39,643,255.11 | 23,007,637.46 | 72.30% | 本期预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 4,466,949.96 | 6,351,361.16 | -29.67% | —— |
| 存货 | 70,166,013.49 | 66,971,551.96 | 4.77% | —— |
| 其他流动资产 | 4,255,643.19 | 1,395,071.36 | 205.05% | 待抵扣进项税额转入 |
| 投资性房地产 | 47,224,662.27 | 48,952,992.57 | -3.53% | —— |
| 在建工程 | 740,000.00 | 0.00 | -- | 本期新增改造项目 |
| 固定资产清理 | 92,857,471.69 | 92,857,471.69 | 0.00% | —— |
| 无形资产 | 40,820,657.80 | 42,968,600.44 | -5.00% | —— |
| 长期待摊费用 | 77,445.31 | 309,781.15 | -75.00% | 华为云服务费摊销 |
| 递延所得税资产 | 7,383,734.13 | 6,803,360.00 | 8.53% | —— |
| 其他非流动资产 | 66,000.00 | 225,700.00 | -70.76% | 本期预付设备款减少 |
| 短期借款 | 12,527,808.00 | 24,633,898.20 | -49.14% | 本期短期借款减少 |
| 应付票据 | 37,416,381.20 | 16,761,590.51 | 123.23% | 本期开具银承增加 |
| 应付账款 | 98,318,239.88 | 108,804,905.20 | -9.64% | -- |
| 预收款项 | 0.00 | 356,446.21 | -100.00% | 上期预收PC加工费 |
2. 资产运营状况指标分析
项 目
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收帐款周转率(次) | 5.19 | 5.65 | 4.80 |
| 存货周转率(次) | 8.94 | 9.77 | 9.19 |
整体上公司运营效率大幅提高：
（1）应收帐款周转率（次）维持在一定的水平，总体回款情况控制较好，保证了公司现金流的正常运转。 （2）公司存货管理严格，存货周转率稍有降低，主要为原材料供应紧张，备了一定量的库存。
3. 偿债能力分析
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 流动比率(倍) | 1.49 | 1.51 | 1.09 |
| 速动比率(倍) | 1.16 | 1.19 | 0.88 |
| 资产负债比率(%) | 46.44 | 46.36 | 47.5 |
2020年末公司净资产为33624.87万元，公司资产负债结构合理，公司有较强的偿债能力。
二、公司2020年度经营情况
1.经营计划或盈利预测完成情况
2020年度，公司实现营业收入69174.23万元，同比2019年减少4.13 %；实现营业利润873.72万元，同比增加10.59%；归属于母公司的净利润683.02万元，同比增加25.09%。
2. 营业收入、成本、费用、利润与上年同期对比情况
（金额单位：人民币元）
项 目
| 项 目 | 2020年 | 2019年 | 增减比率 | 变动原因分析 |
| 营业收入 | 691,742,269.12 | 721,557,440.51 | -4.13% | -- |
| 营业成本 | 613,228,694.51 | 634,502,127.35 | -3.35% | -- |
| 营业税金及附加 | 3,575,851.98 | 3,900,270.42 | -8.32% | -- |
| 销售费用 | 15,417,760.60 | 20,879,256.97 | -26.16% | -- |
| 管理费用 | 34,481,219.11 | 38,034,071.63 | -9.34% | -- |
| 财务费用 | 12,640,702.89 | 9,946,778.92 | 27.08% | -- |
| 其他收益 | 2,264,506.66 | 259,080.00 | 774.06% | 本期新增以工代训补贴 |
| 投资收益 | 165,317.73 | 180,964.60 | -8.65% | -- |
| 信用减值损失 | 207,383.73 | 190,618.99 | 8.79% | -- |
| 资产减值损失 | 170,241.33 | -385,333.82 | -144.18% | 本期计提存货跌价损失 |
| 资产处置收益 | 817,533.49 | 9,298.34 | 8692.25% | 本期处置固定资产收益 |
| 营业利润 | 8,737,189.13 | 7,900,400.31 | 10.59% | -- |
| 营业外收入 | 488,657.30 | 334,950.66 | 45.89% | 本期与收益相关的政府补贴增加 |
| 营业外支出 | 408,809.90 | 484,592.52 | -15.64% | -- |
| 利润总额 | 8,817,036.53 | 7,750,758.45 | 13.76% | -- |
| 所得税费用 | 1,986,849.13 | 2,290,709.30 | -13.26% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,830,187.40 | 5,460,049.15 | 25.09% | 本期补贴收入增加 |
| 每股收益 | 0.0241 | 0.0193 | 25.09% | 同上 |
三、2020年度现金流量情况
（金额单位：人民币元）
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减比率 | 变动原因分析 |
| 经营活动现金流入小计 | 580,631,785.58 | 567,726,597.98 | 2.27% | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 520,912,515.98 | 493,262,890.97 | 5.61% | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,719,269.60 | 74,463,707.01 | 19.80% | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,520,505.95 | -2,908,537.62 | -21.04% | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,712,729.21 | -63,001,241.67 | 2.05% | -- |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,080,106.72 | 129,924.29 | 931.34% | 本期汇率波动较大 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,594,072.28 | 8,683,852.01 | 175.93% | 本期增加承兑保证金 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30,050,989.33 | 36,645,061.61 | -17.99% | -- |
2020年度受疫情影响，武汉工厂停工一个多月，一季度订单有所减少。复工后，公司在加强内部管理的同时，积极争取订单，基本完成2020年度的预算目标。公司积极发展工业生产的同时加强了自有物业的租赁工作。公司总体资产结构优良，财务状况良好，具有较强的抗风险能力和成长性。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司2021年4月27日