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关于深圳市天地（集团）股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天圆全专审字[2020]000449号
深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“深天地公司”）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表、现金流量表(以下简称“财务报表”)以及财务报表附注，并于2020年4月27日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，深天地公司编制了2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深天地公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天地公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对深天地公司实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解深天地公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明
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本专项说明仅供深天地公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送深天地公司年度报告使用，不得用于其他用途。
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏强中国注册会计师：丛雯
中国·北京 2020年4月27日
| 附件： | ||||||||||
| 深圳市天地（集团）股份有限公司 | ||||||||||
| 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 （如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 前大股东及其附属企业 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 公司股东之子公司 | 应收账款 | 2,326.66 | 3,127.32 | 1,881.26 | 3,572.72 | 销售混凝土 | 经营性往来 | |
| 深圳市鹏建混凝土预制构件有限公司 | 公司股东之子公司 | 应收账款 | 118.34 | 78.34 | 40.00 | 销售混凝土 | 经营性往来 | |||
| 深圳市东部工程有限公司 | 公司股东之子公司 | 应收账款 | 906.98 | 382.67 | 180.00 | 1,109.65 | 销售混凝土 | 经营性往来 | ||
| 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 公司股东之子公司 | 预付款项 | 0.86 | 0.86 | - | 工程款结算尾数 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市天地混凝土有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.81 | 3,700.00 | 2.66 | 3,700.00 | 103.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 西安千禧国际置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,830.00 | 13.96 | 1,177.65 | 1,151.84 | 6,869.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,417.05 | 53.97 | 2,471.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 株洲天地混凝土有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,070.25 | 4,856.18 | 1,274.65 | 5,045.96 | 5,155.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 株洲天地中亿混凝土有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,418.98 | 4,649.74 | 754.93 | 4,871.86 | 5,951.79 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天地建筑材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 290.81 | 1,402.53 | 600.00 | 1,093.34 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳天地远东混凝土有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 367.79 | 367.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市天地石矿有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 411.32 | 411.32 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市深康大岭山石矿有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.03 | 21.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市天地建材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92.30 | 92.30 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市天地石材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36.12 | 36.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明
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| 深圳市天地物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 256.00 | 46.90 | 302.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市深秦实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,645.11 | 184.13 | 395.77 | 1,800.00 | 5,425.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 连云港天地经纬房地产开发有限公司 | 间接控股子公司 | 其他应收款 | 18.16 | 4,626.47 | 4,618.16 | 26.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市天地砼剂开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,213.41 | 570.11 | 420.48 | 2,363.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市天地良材混凝土有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 13,980.70 | 12,490.33 | 230.45 | 11,215.24 | 15,486.24 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天地新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,414.41 | 24,646.35 | 6.31 | 21,597.36 | 14,469.71 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏福如东海发展集团有限公司 | 少数股东 | 其他应收款 | 1,803.79 | 1,803.79 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | — | 59,740.88 | 60,750.66 | 3,842.42 | 57,161.36 | 67,172.60 | — |