深圳能源集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 熊佩锦 | 董事长 | 因工作原因 | 王平洋 |
| 刘东东 | 独立董事 | 因工作原因 | 房向东 |
公司负责人董事长熊佩锦先生、主管会计工作负责人总裁王平洋先生、财务总监俞浩女士及会计机构负责人(会计主管人员)陆小平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、深圳能源 | 指 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 华能国际 | 指 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 深能集团 | 指 | 深圳市能源集团有限公司 |
| 妈湾公司 | 指 | 深圳妈湾电力有限公司 |
| 广深公司 | 指 | 深圳市广深沙角B电力有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 深圳能源财务有限公司 |
| 环保公司 | 指 | 深圳市能源环保有限公司 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 81,132,749,254.79 | 77,230,930,147.81 | 5.05% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,087,016,656.32 | 21,341,051,498.08 | -1.19% | |||
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 4,395,780,680.65 | 2.91% | 12,376,656,086.17 | 18.49% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,826,128.86 | -83.31% | 603,862,954.55 | -24.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 69,521,426.82 | -81.10% | 589,029,542.52 | -21.84% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 4,442,928,014.31 | 140.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0169 | -83.27% | 0.1523 | -24.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0169 | -83.27% | 0.1523 | -24.86% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 下降1.53个百分点 | 2.79% | 下降0.89个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,146,095.37 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,475,075.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,667,076.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,652,883.79 | |
| 减：所得税影响额 | 4,951,141.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 530,234.23 | |
| 合计 | 14,833,412.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 119,432 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市国资委 | 国有法人 | 47.82% | 1,896,000,775 | 0 | ||||
| 华能国际 | 国有法人 | 25.02% | 991,741,659 | 0 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.28% | 90,572,469 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 35,275,900 | 0 | ||||
| 广东电力发展股份有限公司 | 国有法人 | 0.32% | 12,600,000 | 0 | ||||
| 陈重孚 | 境内自然人 | 0.30% | 11,843,596 | 0 | ||||
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 10,362,142 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.22% | 8,701,273 | 0 | ||||
| 朱武广 | 境外自然人 | 0.17% | 6,835,255 | 0 | ||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.14% | 5,644,563 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市国资委 | 1,896,000,775 | 人民币普通股 | 1,896,000,775 | |||||
| 华能国际 | 991,741,659 | 人民币普通股 | 991,741,659 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 90,572,469 | 人民币普通股 | 90,572,469 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 35,275,900 | 人民币普通股 | 35,275,900 | |||||
| 广东电力发展股份有限公司 | 12,600,000 | 人民币普通股 | 12,600,000 | |||||
| 陈重孚 | 11,843,596 | 人民币普通股 | 11,843,596 | |||||
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,362,142 | 人民币普通股 | 10,362,142 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 8,701,273 | 人民币普通股 | 8,701,273 |
| 朱武广 | 6,835,255 | 人民币普通股 | 6,835,255 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 5,644,563 | 人民币普通股 | 5,644,563 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委系深圳市投资控股有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 自然人股东陈重孚通过普通账户持有378,200股，通过信用交易担保证券账户持有11,465,396股，实际合计持有11,843,596股。自然人股东朱武广通过普通账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有6,835,255股，实际合计持有6,835,255股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增长2477.50%，主要系购买红土创新货币基金所致。2．预收款项比年初增长364.45%，主要系妈湾公司预收电力花园售楼款所致。3. 短期借款比年初下降61.60%，长期借款比年初增长32.22%，主要系银行贷款归还及借入、调整贷款结构所致。4．销售费用同比上升41.12%，主要系燃煤采购、燃气及售电业务量增加所致。5．其他收益同比下降51.39%，主要系税收返还减少所致。6．可供出售金融资产公允价值变动损益同比下降257.46%，主要系持有的金融资产公允价值下降所致。7. 销售商品、提供劳务收到的现金同比上升45.07%，经营活动产生的现金流量净额同比上升140.28%，主要系妈湾公司收到电力花园售楼款所致。8. 发行债券收到的现金同比增长107.22%，主要系债券发行增加所致。9. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降74.33%，主要系对外融资净额同比下降所致。10. 归属于上市公司股东的净利润下降24.86%，主要系平均电价较上年同期下降、燃煤成本较上年同期升高、利息费用增加所致。11．2018年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量255.74亿千瓦时，比上年同期上升20.21%。其中：燃煤电厂152.35亿千瓦时，燃机电厂54.25亿千瓦时，风电11.26亿千瓦时，光伏发电9.10亿千瓦时，水电21.81亿千瓦时，垃圾焚烧发电6.96亿千瓦时，公司所属环保公司累计处理垃圾量211.35万吨。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深能集团、深圳市国资委和华能国际 | 关于产权的承诺 | 如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。详见公司2009年5月16日披露的《关于非公开发 | 2009年04月29日 | 长期 | 履行中。 报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚 |
| 行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》（公告编号：2009-029） | 款或责令拆除的情形。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 深圳市国资委 | 关于维护上市公司独立性的承诺 | 关于维护上市公司独立性的承诺（详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号2013-009） | 2012年09月27日 | 长期 | 履行中。 |
| 深圳市国资委 | 关于避免同业竞争的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺（详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号2013-009） | 2012年09月27日 | 长期 | 履行中。 | |
| 深圳市国资委 | 关于规范关联交易的承诺 | 关于规范关联交易的承诺（详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号2013-009） | 2012年09月27日 | 长期 | 履行中。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外 | 601211 | 国泰君 | 157,282 | 公允价 | 2,276,6 | 2,158,01 | 2,315,2 | 可供出 | 自有 |
| 股票 | 安 | ,388.92 | 值计量 | 80,098.66 | 1,686.99 | 94,075.91 | 售金融资产 | ||||||
| 境内外股票 | 02611 | 国泰君安 | 1,420,606,231.39 | 公允价值计量 | 1,406,290,800.00 | -3,886,731.39 | 1,416,719,500.00 | 可供出售金融资产 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 000601 | 韶能股份 | 51,827,070.06 | 公允价值计量 | 73,004,602.50 | 19,514,557.44 | 71,341,627.50 | 可供出售金融资产 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 000333 | 美的集团 | 1,830,181.50 | 公允价值计量 | 152,789,296.94 | 116,082,661.60 | 117,912,843.10 | 可供出售金融资产 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 000519 | 中兵红箭 | 4,100,000.00 | 公允价值计量 | 27,170,462.34 | 22,930,588.66 | 27,030,588.66 | 可供出售金融资产 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 600137 | 浪莎股份 | 2,300,000.00 | 公允价值计量 | 15,868,311.90 | 12,413,271.51 | 14,713,271.51 | 可供出售金融资产 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 000593 | 大通燃气 | 1,250,000.00 | 公允价值计量 | 7,977,200.00 | 11,054,600.00 | 12,304,600.00 | 可供出售金融资产 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 600756 | 浪潮软件 | 3,139,802.68 | 公允价值计量 | 5,446,000.56 | 320,539.66 | 320,539.66 | 5,766,540.22 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
| 境内外股票 | 000539 | 粤电力A | 11,773,968.24 | 公允价值计量 | 4,126,368.00 | -2,097,246.00 | 4,252,884.00 | 可供出售金融资产 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 600250 | 南纺股份 | 3,925,576.90 | 公允价值计量 | 3,042,531.35 | -272,028.25 | -272,028.25 | 2,770,503.10 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
| 境内外股票 | 600526 | 菲达环保 | 2,384,287.15 | 公允价值计量 | 1,723,369.20 | -167,061.30 | -167,061.30 | 1,556,307.90 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
| 境内外股票 | 600721 | 百花村 | 1,196,514.40 | 公允价值计量 | 600,570.05 | -104,849.20 | -104,849.20 | 495,720.85 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
| 基金 | 004968 | 红土创新货币B | 550,000,000.00 | 公允价值计量 | 766,536.24 | 1,290,111.36 | 2,717,589,824.10 | 2,355,305,352.05 | 8,842,044.23 | 364,341,119.65 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 其他 | - | 创新投公司 | 320,069,070.00 | 成本法计量 | 320,069,070.00 | 89,208,447.00 | 409,277,517.00 | 可供出售金融 | 自有 |
| 资产 | |||||||||||||
| 其他 | 834223 | 永诚财产保险股份有限公司 | 163,401,100.00 | 成本法计量 | 163,401,100.00 | 163,401,100.00 | 可供出售金融资产 | 自有 | |||||
| 其他 | - | 深圳排放权交易所有限公司 | 14,279,195.46 | 成本法计量 | 36,779,195.46 | 36,779,195.46 | 可供出售金融资产 | 自有 | |||||
| 其他 | - | 华泰保险集团股份有限公司 | 22,040,000.00 | 成本法计量 | 22,040,000.00 | 22,040,000.00 | 可供出售金融资产 | 自有 | |||||
| 其他 | - | 长城证券 | 2,425,820,145.00 | 权益法计量 | 2,915,486,237.88 | 19,339,546.42 | 2,940,367,817.12 | 其他资产 | 自有 | ||||
| 其他 | - | 广东电力交易中心有限责任公司 | 5,000,000.00 | 成本法计量 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 可供出售金融资产 | 自有 | |||||
| 合计 | 5,162,225,531.70 | -- | 7,438,261,751.08 | 1,066,712.27 | 2,334,023,388.81 | 2,806,798,271.10 | 2,355,305,352.05 | 27,958,191.56 | 7,931,365,211.98 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年12月31日 | ||||||||||||
| 2017年02月25日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 2017年01月17日 | ||||||||||||
| 2017年03月25日 | |||||||||||||
注：公司控股子公司财务公司持有的浪潮软件、南纺股份、菲达环保和百花村股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月06日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 |
| 2018年07月17日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 |
| 2018年07月27日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 |
| 2018年08月03日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 |
| 2018年09月25日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳能源集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,035,753,894.63 | 3,566,943,345.37 |
| 存放中央银行款项 | 979,576,003.44 | 765,208,147.34 |
| 存放同业款项 | 4,263,067,280.44 | 4,421,666,803.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 374,930,191.72 | 14,546,260.09 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 5,008,811,491.97 | 4,697,483,134.48 |
| 其中：应收票据 | 62,247,826.42 | 27,464,196.39 |
| 应收账款 | 4,946,563,665.55 | 4,670,018,938.09 |
| 预付款项 | 405,376,081.91 | 387,404,008.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,402,714,030.82 | 1,529,558,855.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,621,551,922.80 | 1,396,266,003.87 |
| 持有待售资产 | 44,777,401.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 752,768,956.72 | 741,748,131.54 |
| 流动资产合计 | 18,844,549,854.45 | 17,565,602,091.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
| 可供出售金融资产 | 4,781,561,766.75 | 5,389,512,086.14 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,050,000.00 | |
| 长期股权投资 | 5,710,538,993.84 | 5,603,028,449.21 |
| 投资性房地产 | 176,825,468.00 | 206,458,973.61 |
| 固定资产 | 33,245,925,970.67 | 30,431,156,804.74 |
| 在建工程 | 7,584,853,135.39 | 8,051,153,973.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,033,147,598.68 | 4,077,667,455.56 |
| 开发支出 | 60,326,111.45 | 50,957,559.56 |
| 商誉 | 2,494,576,855.22 | 2,150,580,865.98 |
| 长期待摊费用 | 53,429,241.53 | 56,694,675.00 |
| 递延所得税资产 | 477,917,319.99 | 395,425,153.80 |
| 其他非流动资产 | 3,668,046,938.82 | 3,252,692,058.94 |
| 非流动资产合计 | 62,288,199,400.34 | 59,665,328,056.01 |
| 资产总计 | 81,132,749,254.79 | 77,230,930,147.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,659,414,393.52 | 4,321,688,877.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 5,880.25 | 410,715,807.86 |
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,202,330,806.38 | 2,539,198,310.27 |
| 预收款项 | 3,144,005,657.64 | 676,928,969.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 687,843,240.66 | 762,141,695.97 |
| 应交税费 | 759,099,659.00 | 1,135,551,152.69 |
| 其他应付款 | 4,604,623,294.93 | 5,299,910,822.58 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,130,921,051.90 | 2,234,806,591.88 |
| 其他流动负债 | 6,612,762,494.28 | 7,055,914,905.28 |
| 流动负债合计 | 21,801,006,478.56 | 24,436,857,132.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 21,848,172,067.12 | 16,524,265,270.73 |
| 应付债券 | 10,993,170,833.33 | 8,991,250,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 706,379,867.22 | 1,131,627,577.78 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 507,723,113.67 | 509,897,436.14 |
| 递延所得税负债 | 821,378,636.72 | 914,435,770.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,876,824,518.06 | 28,071,476,055.63 |
| 负债合计 | 56,677,830,996.62 | 52,508,333,188.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,964,491,597.00 | 3,964,491,597.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,998,667,082.83 | 3,998,667,082.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,705,892,997.30 | 2,206,194,519.54 |
| 专项储备 | 7,123,501.77 | 6,097,592.81 |
| 盈余公积 | 2,946,182,770.47 | 2,946,182,770.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,464,658,706.95 | 8,219,417,935.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,087,016,656.32 | 21,341,051,498.08 |
| 少数股东权益 | 3,367,901,601.85 | 3,381,545,461.20 |
| 所有者权益合计 | 24,454,918,258.17 | 24,722,596,959.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,132,749,254.79 | 77,230,930,147.81 |
法定代表人：熊佩锦 主管会计工作负责人：王平洋 会计机构负责人：陆小平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,299,254,306.54 | 4,658,675,905.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 354,654,849.60 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 404,492,429.90 | 748,277,357.28 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 404,492,429.90 | 748,277,357.28 |
| 预付款项 | 337,440,970.85 | 140,775,377.66 |
| 其他应收款 | 2,143,819,480.65 | 1,452,454,655.38 |
| 存货 | 281,071,015.69 | 180,694,782.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,331,831.62 | 48,422,828.01 |
| 流动资产合计 | 8,864,064,884.85 | 7,229,300,907.07 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 3,340,367,266.75 | 5,365,297,086.14 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,445,410,041.18 | 25,644,545,247.03 |
| 投资性房地产 | 41,966,950.50 | 47,314,891.06 |
| 固定资产 | 707,810,052.99 | 867,378,449.72 |
| 在建工程 | 2,421,892,270.23 | 2,206,313,656.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 650,021,800.31 | 667,303,303.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 39,208.34 | 303,333.34 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 796,661,200.21 | 322,183,778.64 |
| 非流动资产合计 | 34,404,168,790.51 | 35,120,639,745.54 |
| 资产总计 | 43,268,233,675.36 | 42,349,940,652.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 829,500,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 133,756,960.12 | 368,976,331.84 |
| 预收款项 | 301,636,715.25 | 301,080,703.50 |
| 应付职工薪酬 | 113,861,123.12 | 145,426,544.85 |
| 应交税费 | 33,486,699.44 | 50,424,729.16 |
| 其他应付款 | 1,253,444,047.79 | 543,511,914.71 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,600,000.00 | 375,334,640.00 |
| 其他流动负债 | 6,496,836,458.33 | 6,997,236,111.10 |
| 流动负债合计 | 9,167,122,004.05 | 10,431,990,975.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,193,616,960.00 | 5,348,420,000.00 |
| 应付债券 | 10,993,170,833.33 | 8,991,250,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,997,430.53 | 36,510,280.95 |
| 递延所得税负债 | 528,894,025.70 | 702,277,034.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,751,679,249.56 | 15,078,457,315.40 |
| 负债合计 | 26,918,801,253.61 | 25,510,448,290.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,964,491,597.00 | 3,964,491,597.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,608,866,829.25 | 5,608,866,829.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,713,968,966.50 | 2,260,041,537.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,776,150,447.17 | 1,776,150,447.17 |
| 未分配利润 | 3,285,954,581.83 | 3,229,941,950.84 |
| 所有者权益合计 | 16,349,432,421.75 | 16,839,492,362.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,268,233,675.36 | 42,349,940,652.61 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,395,780,680.65 | 4,271,530,609.13 |
| 其中：营业收入 | 4,395,780,680.65 | 4,271,530,609.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,264,481,570.35 | 3,749,931,209.83 |
| 其中：营业成本 | 3,454,401,362.04 | 3,116,885,201.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,920,619.88 | 40,855,160.19 |
| 销售费用 | 52,265,237.85 | 38,478,956.63 |
| 管理费用 | 207,396,229.67 | 185,760,423.56 |
| 研发费用 | 2,877,963.72 | 9,662,440.20 |
| 财务费用 | 501,159,634.09 | 341,655,660.14 |
| 其中：利息费用 | 465,409,024.15 | 394,012,281.40 |
| 利息收入 | 11,945,517.41 | 7,826,543.36 |
| 资产减值损失 | -565,915.98 | 2,482,108.51 |
| 加：其他收益 | 25,010,079.33 | 13,892,282.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,161,017.82 | 23,555,082.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 347,509.92 | -7,175,945.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,066,712.27 | -4,086.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,019,403.59 | 12,463,452.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 165,517,516.13 | 571,506,131.02 |
| 加：营业外收入 | 4,745,120.00 | 8,389,630.94 |
| 减：营业外支出 | 2,015,095.07 | 7,303,410.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 168,247,541.06 | 572,592,351.58 |
| 减：所得税费用 | 74,246,441.25 | 123,364,653.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,001,099.81 | 449,227,697.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,001,099.81 | 449,227,697.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 66,826,128.86 | 400,382,741.57 |
| 少数股东损益 | 27,174,970.95 | 48,844,956.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 43,118,623.13 | 198,517,884.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 43,118,623.13 | 198,517,884.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | 43,118,623.13 | 198,517,884.19 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,542,032.82 | 11,701,867.94 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -38,129,550.49 | 143,939,288.05 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 75,706,140.80 | 42,876,728.20 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 137,119,722.94 | 647,745,582.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,944,751.99 | 598,900,625.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,174,970.95 | 48,844,956.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0169 | 0.1010 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0169 | 0.1010 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：熊佩锦 主管会计工作负责人：王平洋 会计机构负责人：陆小平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,709,846,240.39 | 1,453,062,844.91 |
| 减：营业成本 | 1,501,017,724.06 | 1,240,068,660.12 |
| 税金及附加 | 16,130,899.73 | 12,100,541.79 |
| 销售费用 | 7,039,501.39 | 5,334,745.86 |
| 管理费用 | 60,795,540.53 | 62,721,844.39 |
| 研发费用 | 610,881.06 | 3,825,204.29 |
| 财务费用 | 267,222,692.69 | 203,710,472.51 |
| 其中：利息费用 | 279,899,519.44 | 204,731,205.00 |
| 利息收入 | 20,480,781.38 | 4,965,723.64 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,017,192.26 | 84,216,055.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 347,509.92 | -7,175,945.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,290,111.36 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -85,713.39 | -256,848.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -138,107,194.72 | 7,470,183.78 |
| 加：营业外收入 | 2,045,932.36 | 559,456.45 |
| 减：营业外支出 | 143,151.92 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -136,061,262.36 | 7,886,488.31 |
| 减：所得税费用 | 72,009.27 | -983,086.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -136,133,271.63 | 8,869,574.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -136,133,271.63 | 8,869,574.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,467,195.57 | 155,641,155.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,467,195.57 | 155,641,155.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,542,032.82 | 11,701,867.94 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,925,162.75 | 143,939,288.05 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -126,666,076.06 | 164,510,730.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 12,376,656,086.17 | 10,445,748,570.89 |
| 其中：营业收入 | 12,376,656,086.17 | 10,445,748,570.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,717,633,663.34 | 9,541,133,217.25 |
| 其中：营业成本 | 9,637,524,936.18 | 7,792,557,198.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 104,724,915.88 | 97,691,535.49 |
| 销售费用 | 140,759,434.04 | 99,747,809.35 |
| 管理费用 | 508,978,879.02 | 458,441,591.54 |
| 研发费用 | 10,904,402.80 | 23,813,699.24 |
| 财务费用 | 1,318,761,000.58 | 1,067,612,279.95 |
| 其中：利息费用 | 1,338,400,855.22 | 1,044,893,928.52 |
| 利息收入 | 49,914,344.78 | 20,135,240.79 |
| 资产减值损失 | -4,019,905.16 | 1,269,103.34 |
| 加：其他收益 | 31,234,894.16 | 64,249,701.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 205,973,554.31 | 185,210,098.13 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,763,432.39 | 19,586,251.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,667,076.66 | -2,448,596.89 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,146,095.37 | 11,945,193.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 892,417,699.27 | 1,163,571,749.26 |
| 加：营业外收入 | 31,226,340.19 | 39,633,222.70 |
| 减：营业外支出 | 7,098,380.76 | 12,863,156.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 916,545,658.70 | 1,190,341,815.72 |
| 减：所得税费用 | 242,512,563.50 | 308,181,452.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 674,033,095.20 | 882,160,363.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 674,033,095.20 | 882,160,363.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 603,862,954.55 | 803,693,896.82 |
| 少数股东损益 | 70,170,140.65 | 78,466,466.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -500,301,522.24 | 424,293,721.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -500,301,522.24 | 424,293,721.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -500,301,522.24 | 424,293,721.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -25,923,545.04 | 4,197,461.82 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -572,940,313.04 | 363,872,452.28 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 98,562,335.84 | 56,223,807.70 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 173,731,572.96 | 1,306,454,084.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,561,432.31 | 1,227,987,618.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 70,170,140.65 | 78,466,466.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1523 | 0.2027 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1523 | 0.2027 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,246,541,400.12 | 3,700,843,311.24 |
| 减：营业成本 | 3,792,825,268.29 | 3,320,660,281.52 |
| 税金及附加 | 26,548,770.97 | 25,420,007.69 |
| 销售费用 | 14,612,683.26 | 14,055,339.93 |
| 管理费用 | 121,751,776.31 | 124,100,093.98 |
| 研发费用 | 1,968,666.94 | 5,615,604.10 |
| 财务费用 | 699,585,386.13 | 516,154,563.83 |
| 其中：利息费用 | 807,274,825.98 | 521,206,278.97 |
| 利息收入 | 76,606,388.52 | 14,879,891.20 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 767,545,210.72 | 975,794,161.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,763,432.39 | 19,586,251.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,290,111.36 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -85,713.39 | -256,848.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 357,998,456.91 | 670,374,733.18 |
| 加：营业外收入 | 17,750,511.11 | 909,584.87 |
| 减：营业外支出 | 2,505,000.00 | 3,970,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 373,243,968.02 | 667,314,318.05 |
| 减：所得税费用 | 72,009.27 | 1,830,707.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 373,171,958.75 | 665,483,610.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 373,171,958.75 | 665,483,610.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -546,072,571.29 | 368,069,914.10 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -546,072,571.29 | 368,069,914.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -25,923,545.04 | 4,197,461.82 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -520,149,026.25 | 363,872,452.28 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -172,900,612.54 | 1,033,553,524.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,765,331,531.06 | 10,867,122,895.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,831,296.27 | 52,506,284.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 500,289,581.73 | 629,095,371.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,296,452,409.06 | 11,548,724,551.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,346,291,382.10 | 6,407,366,752.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,024,253,828.35 | 801,811,816.90 |
| 支付的各项税费 | 1,235,197,439.55 | 1,042,986,935.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,247,781,744.75 | 1,447,463,408.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,853,524,394.75 | 9,699,628,912.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,442,928,014.31 | 1,849,095,639.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 142,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 297,326,734.00 | 209,777,119.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,029,353.92 | 15,994,055.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81,382,824.07 | 64,841,350.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 387,738,911.99 | 432,712,525.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,836,424,861.14 | 5,528,568,046.47 |
| 投资支付的现金 | 583,634,885.24 | 1,748,572,025.06 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86,075,651.55 | 718,688,306.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 365,157,335.42 | 108,693,349.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,871,292,733.35 | 8,104,521,726.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,483,553,821.36 | -7,671,809,200.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,800,000.00 | 73,764,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,800,000.00 | 73,764,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,958,903,438.95 | 10,982,752,956.75 |
| 发行债券收到的现金 | 14,493,111,249.66 | 6,994,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,183,563.87 | 7,639,353.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,467,998,252.48 | 18,058,156,909.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,127,703,929.46 | 10,466,389,661.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,505,187,091.92 | 1,350,369,692.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,614,000.00 | 63,164,950.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274,607,980.67 | 161,789,115.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,907,499,002.05 | 11,978,548,470.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,560,499,250.43 | 6,079,608,439.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 20,066,290.68 | -11,116,489.91 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 539,939,734.06 | 245,778,388.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,316,019,775.98 | 5,734,861,087.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,855,959,510.04 | 5,980,639,475.60 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,280,880,183.48 | 4,367,586,269.80 |
| 收到的税费返还 | 682,689.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 222,499,260.69 | 66,801,204.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,504,062,133.29 | 4,434,387,474.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,356,513,046.17 | 3,676,578,829.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,421,728.66 | 98,130,777.19 |
| 支付的各项税费 | 265,323,004.49 | 281,111,848.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,336,190.75 | 476,991,245.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,986,593,970.07 | 4,532,812,699.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 517,468,163.22 | -98,425,225.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,420,523,230.46 | 142,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 871,512,905.09 | 976,157,206.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,584.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,560,760.58 | 7,010,850.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,295,598,480.13 | 1,125,268,056.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,123,049.55 | 319,328,419.10 |
| 投资支付的现金 | 1,316,251,884.31 | 6,215,384,643.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,034,738,986.70 | 58,555,968.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,475,113,920.56 | 6,593,269,031.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,515,440.43 | -5,468,000,974.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,399,500,000.00 | 5,371,460,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 14,493,111,249.66 | 6,994,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,892,611,249.66 | 12,365,460,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,745,537,680.00 | 5,211,127,680.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 883,972,130.38 | 870,106,814.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,943,156.10 | 875,073.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,632,452,966.48 | 6,082,109,567.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 260,158,283.18 | 6,283,350,432.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,467,394.59 | -544,150.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 640,578,400.56 | 716,380,081.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,658,675,905.98 | 3,048,274,482.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,299,254,306.54 | 3,764,654,563.61 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。