国药一致：2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

国药集团一致药业股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

国药集团一致药业股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

附件

（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股股份有限公司	控股股东	应收账款	3,226.31	790.94	-	-	4,017.25	购销与劳务活动	经营性
	国药控股海南有限公司	同一控股股东	应收账款	660.76	11,416.14	-	11,485.30	591.60	购销与劳务活动	经营性
	上海浦东新区医药药材有限公司	同一控股股东	应收账款	383.93	23.90	-	-	407.83	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂医药有限公司	同一控股股东	应收账款	314.32	2,019.44	-	1,925.99	407.77	购销与劳务活动	经营性
	国药控股凌云生物医药（上海）有限公司	同一控股股东	应收账款	398.65	370.29	-	403.05	365.89	购销与劳务活动	经营性
	国药控股海南鸿益有限公司	同一控股股东	应收账款	537.01	3,598.88	-	3,789.47	346.42	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京有限公司	同一控股股东	应收账款	88.88	2,465.63	-	2,259.45	295.06	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京华鸿有限公司	同一控股股东	应收账款	400.96	3,204.93	-	3,318.28	287.61	购销与劳务活动	经营性
	国药控股东虹医药（上海）有限公司	同一控股股东	应收账款	16.46	249.31	-	57.24	208.53	购销与劳务活动	经营性
	国药控股分销中心有限公司	同一控股股东	应收账款	-	2,178.05	-	1,993.10	184.95	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖北有限公司	同一控股股东	应收账款	6.83	1,293.02	-	1,143.81	156.04	购销与劳务活动	经营性
	国药控股四川医药股份有限公司	同一控股股东	应收账款	108.19	1,425.43	-	1,377.78	155.84	购销与劳务活动	经营性
	国药控股（天津）东方博康医药有限公司	同一控股股东	应收账款	98.65	1,659.28	-	1,623.02	134.91	购销与劳务活动	经营性
	国药控股河南股份有限公司	同一控股股东	应收账款	103.63	2,076.38	-	2,061.00	119.01	购销与劳务活动	经营性
	国药集团药业股份有限公司	同一控股股东	应收账款	145.42	1,215.35	-	1,262.26	98.51	购销与劳务活动	经营性
	上海美罗医药有限公司	同一控股股东	应收账款	88.45	8.61	-	-	97.06	购销与劳务活动	经营性
	国药集团上海立康医药有限公司	同一控股股东	应收账款	117.86	-	-	26.99	90.87	购销与劳务活动	经营性
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	同一控股股东	应收账款	170.43	505.07	-	586.73	88.77	购销与劳务活动	经营性
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附件

（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股扬州有限公司	同一控股股东	应收账款	54.03	970.95	-	940.79	84.19	购销与劳务活动	经营性
	国药集团新疆新特药业有限公司	同一控股股东	应收账款	77.25	847.04	-	844.53	79.76	购销与劳务活动	经营性
	国药控股温州有限公司	同一控股股东	应收账款	126.16	3,111.15	-	3,167.35	69.96	购销与劳务活动	经营性
	国药集团山西有限公司	同一控股股东	应收账款	102.87	630.59	-	670.19	63.27	购销与劳务活动	经营性
	国药控股吉林有限公司	同一控股股东	应收账款	149.97	441.93	-	531.89	60.01	购销与劳务活动	经营性
	国药控股天津有限公司	同一控股股东	应收账款	20.04	495.79	-	458.34	57.49	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山东有限公司	同一控股股东	应收账款	21.10	1,618.69	-	1,586.46	53.33	购销与劳务活动	经营性
	国药集团西南医药有限公司	同一控股股东	应收账款	509.09	330.83	-	805.73	34.19	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西有限公司	同一控股股东	应收账款	6.84	417.60	-	391.42	33.02	购销与劳务活动	经营性
	国药控股云南有限公司	同一控股股东	应收账款	2.77	639.21	-	612.10	29.88	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖南有限公司	同一控股股东	应收账款	56.93	270.67	-	299.46	28.14	购销与劳务活动	经营性
	国药控股大连有限公司	同一控股股东	应收账款	14.43	302.31	-	290.10	26.64	购销与劳务活动	经营性
	玉溪国药医药有限公司	同一控股股东	应收账款	18.25	175.23	-	167.93	25.55	购销与劳务活动	经营性
	国药控股徐州有限公司	同一控股股东	应收账款	3.49	622.23	-	600.46	25.26	购销与劳务活动	经营性
	国药控股大连和成有限公司	同一控股股东	应收账款	12.67	207.49	-	204.51	15.65	购销与劳务活动	经营性
	国药控股内蒙古有限公司	同一控股股东	应收账款	9.02	73.18	-	68.68	13.52	购销与劳务活动	经营性
	国药控股青海有限公司	同一控股股东	应收账款	9.63	64.78	-	65.61	8.80	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂承德医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	8.06	-	-	8.06	购销与劳务活动	经营性
	国药控股常州有限公司	同一控股股东	应收账款	-	20.23	-	13.54	6.69	购销与劳务活动	经营性
	过次页

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（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股安徽省医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	411.82	-	405.14	6.68	购销与劳务活动	经营性
	国药控股乌兰察布有限公司	同一控股股东	应收账款	-	6.39	-	-	6.39	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福州有限公司	同一控股股东	应收账款	-	33.58	-	27.22	6.36	购销与劳务活动	经营性
	国药控股天津北方医药有限公司	同一控股股东	应收账款	9.14	72.47	-	76.41	5.20	购销与劳务活动	经营性
	国药控股成都医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	78.58	-	73.58	5.00	购销与劳务活动	经营性
	国药控股虹润医药商务服务（上海）有限公司	同一控股股东	应收账款	0.13	4.41	-	-	4.54	购销与劳务活动	经营性
	佛山城南冯了性国医馆有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	19.48	-	15.22	4.26	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江西有限公司	同一控股股东	应收账款	-	110.17	-	106.33	3.84	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江苏有限公司	同一控股股东	应收账款	-	41.41	-	37.91	3.50	购销与劳务活动	经营性
	国药控股南通有限公司	同一控股股东	应收账款	6.65	1,766.85	-	1,771.04	2.46	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂唐山医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	1.68	-	-	1.68	购销与劳务活动	经营性
	国药集团冯了性（佛山）药材饮片有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	0.95	-	-	0.95	购销与劳务活动	经营性
	国药控股宁德有限公司	同一控股股东	应收账款	-	3.31	-	2.55	0.76	购销与劳务活动	经营性
	国药控股红河有限公司	同一控股股东	应收账款	-	97.27	-	96.66	0.61	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂健康关爱石家庄大药房有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.59	-	-	0.59	购销与劳务活动	经营性
	国药集团佛山冯了性国医馆有限公司	同一最终控股股东	应收账款	1.68	19.89	-	21.12	0.45	购销与劳务活动	经营性
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（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股遵义有限公司	同一控股股东	应收账款	-	20.37	-	20.06	0.31	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂石家庄医疗管理有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.42	-	0.31	0.11	购销与劳务活动	经营性
	国药集团冯了性国医馆（佛山南海）有限公司	同一最终控股股东	应收账款	0.07	1.16	-	1.18	0.05	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安徽有限公司	同一控股股东	应收账款	22.14	699.20	-	721.34	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股甘肃有限公司	同一控股股东	应收账款	17.69	135.72	-	153.41	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股无锡有限公司	同一控股股东	应收账款	15.76	91.28	-	107.04	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股常州医药物流中心有限公司	同一控股股东	应收账款	14.46	-	-	14.46	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团医药物流有限公司	同一控股股东	应收账款	13.97	69.05	-	83.02	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股沈阳有限公司	同一控股股东	应收账款	12.31	343.77	-	356.08	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股陕西有限公司	同一控股股东	应收账款	5.85	92.80	-	98.65	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股黑龙江有限公司	同一控股股东	应收账款	5.00	-	-	5.00	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股贵州有限公司	同一控股股东	应收账款	1.60	54.19	-	55.79	-	购销与劳务活动	经营性
	国药器械（佛山）有限公司	同一控股股东	应收账款	1.19	9.13	-	10.32	-	购销与劳务活动	经营性
	国药新乡零售连锁有限公司	同一控股股东	应收账款	0.21	-	-	0.21	-	购销与劳务活动	经营性
	国药关爱元康药房（海口）有限公司	同一控股股东	应收账款	0.15	8.79	-	8.94	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股海南有限公司	同一控股股东	应收票据	1,203.54	9,533.87	-	8,364.31	2,373.10	购销与劳务活动	经营性
	国药控股河南股份有限公司	同一控股股东	应收票据	103.26	741.16	-	646.03	198.39	购销与劳务活动	经营性
	过次页

附件

（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股海南鸿益有限公司	同一控股股东	应收票据	1,023.45	2,023.97	-	2,857.28	190.14	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山东有限公司	同一控股股东	应收票据	124.17	175.46	-	124.17	175.46	购销与劳务活动	经营性
	国药控股南通有限公司	同一控股股东	应收票据	-	316.00	-	155.00	161.00	购销与劳务活动	经营性
	国药控股贵州意通医药有限公司	同一控股股东	应收票据	-	143.28	-	-	143.28	购销与劳务活动	经营性
	国药集团山西有限公司	同一控股股东	应收票据	107.79	280.96	-	326.97	61.78	购销与劳务活动	经营性
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	同一控股股东	应收票据	-	266.28	-	216.28	50.00	购销与劳务活动	经营性
	国药控股云南有限公司	同一控股股东	应收票据	-	19.22	-	-	19.22	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖北柏康有限公司	同一控股股东	应收票据	-	18.35	-	-	18.35	购销与劳务活动	经营性
	国药控股盐城有限公司	同一控股股东	应收票据	-	13.42	-	-	13.42	购销与劳务活动	经营性
	国药控股陕西有限公司	同一控股股东	应收票据	-	11.47	-	-	11.47	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂医药有限公司	同一控股股东	应收票据	114.84	262.28	-	368.26	8.86	购销与劳务活动	经营性
	国药控股分销中心有限公司	同一控股股东	应收票据	314.44	-	-	314.44	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股沈阳有限公司	同一控股股东	应收票据	42.25	248.45	-	290.70	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福建有限公司	同一控股股东	应收票据	40.00	-	-	40.00	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安徽有限公司	同一控股股东	应收票据	39.01	81.51	-	120.52	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西有限公司	同一控股股东	应收票据	35.95	102.65	-	138.60	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股吉林有限公司	同一控股股东	应收票据	27.41	-	-	27.41	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股成都医药有限公司	同一控股股东	应收票据	20.13	-	-	20.13	-	购销与劳务活动	经营性
	过次页

附件

（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股宁夏有限公司	同一控股股东	应收票据	17.66	13.63	-	31.29	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股甘肃有限公司	同一控股股东	应收票据	16.32	81.95	-	98.27	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西有限公司	同一控股股东	预付账款	333.03	1.69	-	-	334.72	购销与劳务活动	经营性
	国药控股股份有限公司	控股股东	预付账款	230.83	124.47	-	206.64	148.66	购销与劳务活动	经营性
	国药控股分销中心有限公司	同一控股股东	预付账款	-	120.47	-	-	120.47	购销与劳务活动	经营性
	国药控股星鲨制药（厦门）有限公司	同一控股股东	预付账款	0.18	447.82	-	388.02	59.98	购销与劳务活动	经营性
	成都蓉生药业有限责任公司	同一最终控股股东	预付账款	141.66	1,467.73	-	1,553.85	55.54	购销与劳务活动	经营性
	国药集团国瑞药业有限公司	同一控股股东	预付账款	-	111.12	-	71.16	39.96	购销与劳务活动	经营性
	国药集团药业股份有限公司	同一控股股东	预付账款	7.88	12.61	-	-	20.49	购销与劳务活动	经营性
	汕头金石粉针剂有限公司	同一最终控股股东	预付账款	-	393.94	-	380.14	13.80	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京有限公司	同一控股股东	预付账款	12.38	0.62	-	-	13.00	购销与劳务活动	经营性
	国药集团精方（安徽）药业股份有限公司	同一最终控股股东	预付账款	4.56	5.66	-	-	10.22	购销与劳务活动	经营性
	成都生物制品研究所有限责任公司	同一最终控股股东	预付账款	4.87	61.74	-	56.86	9.75	购销与劳务活动	经营性
	北京国药天元物业管理有限公司	同一控股股东	预付账款	7.89	1.64	-	-	9.53	购销与劳务活动	经营性
	国药集团宜宾制药有限责任公司	同一最终控股股东	预付账款	1.57	42.37		35.69	8.25	购销与劳务活动	经营性
	中国医药对外贸易有限公司	同一最终控股股东	预付账款	-	7.20		-	7.20	购销与劳务活动	经营性
	过次页

附件

（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药集团同济堂（贵州）制药有限公司	同一最终控股股东	预付账款	22.72	-	-	16.14	6.58	购销与劳务活动	经营性
	上海统御信息科技有限公司	同一控股股东	预付账款	-	2.35	-	-	2.35	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖南有限公司	同一控股股东	预付账款	-	1.70		-	1.70	购销与劳务活动	经营性
	佛山盈天医药销售有限公司	同一最终控股股东	预付账款	0.93	36.85	-	36.38	1.40	购销与劳务活动	经营性
	国药控股成都医药有限公司	同一控股股东	预付账款	-	1.32	-	-	1.32	购销与劳务活动	经营性
	新疆百通物业服务有限责任公司	同一控股股东	预付账款	1.69	-	-	0.38	1.31	购销与劳务活动	经营性
	国药集团鲁亚（山东）制药有限公司	同一最终控股股东	预付账款	0.14	1.00	-	-	1.14	购销与劳务活动	经营性
	国药集团工业有限公司	同一最终控股股东	预付账款	-	0.55	-	-	0.55	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖北有限公司	同一控股股东	预付账款	-	0.47	-	-	0.47	购销与劳务活动	经营性
	国药控股扬州有限公司	同一控股股东	预付账款	-	42.45	-	42.32	0.13	购销与劳务活动	经营性
	兰州生物技术开发有限公司	同一最终控股股东	预付账款	-	0.06	-	-	0.06	购销与劳务活动	经营性
	国药集团山西有限公司	同一控股股东	预付账款	389.10	-	-	389.10	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团新疆新特药业有限公司	同一控股股东	预付账款	164.33	-	-	164.33	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西吕梁有限公司	同一控股股东	预付账款	66.00	-	-	66.00	-	购销与劳务活动	经营性
	上海现代制药营销有限公司	同一最终控股股东	预付账款	60.94	-	-	60.94	-	购销与劳务活动	经营性
	过次页

附件

（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药集团贵州血液制品有限公司	同一最终控股股东	预付账款	53.60	-	-	53.60	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团川抗制药有限公司	同一最终控股股东	预付账款	34.68	450.77		485.45	-	购销与劳务活动	经营性
	国药新疆库尔勒医药有限责任公司	同一控股股东	预付账款	28.25	-	-	28.25	-	购销与劳务活动	经营性
	上海现代哈森（商丘）药业有限公司	同一最终控股股东	预付账款	10.35	167.11	-	177.46	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团新疆制药有限公司	同一最终控股股东	预付账款	4.54	-	-	4.54	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福建有限公司	同一控股股东	预付账款	0.02	-		0.02	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福建有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.55	275.53	-	-	276.08	购销与劳务活动	经营性
	国药集团医药物流有限公司	同一控股股东	其他应收款	249.42	480.88	-	556.59	173.71	购销与劳务活动/租赁押金	经营性
	国药集团新疆新特药业有限公司	同一控股股东	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	租赁押金	经营性
	国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司	同一控股股东	其他应收款	4.85	-	-	-	4.85	购销与劳务活动	经营性
	国药集团广东医疗器械供应链有限公司	同一控股股东	其他应收款	-	14.75	-	12.44	2.31	其他服务应收款	经营性
	国药集团中联药业有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	保证金	经营性
	国药控股焦作有限公司	同一控股股东	其他应收款	3.02	-	-	3.02	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团医药物流有限公司广州分公司	同一控股股东	其他应收款	1.87	-	-	1.87	-	购销与劳务活动/租赁押金	经营性
小计				13,271.85	68,552.12	-	68,232.40	13,591.57
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附件

（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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上市公司的子公司及其附属企业	国药控股广州有限公司	控股子公司	其他应收款	-	75,000.00	318.44	30,261.65	45,056.79	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广西有限公司	控股子公司	其他应收款	20,129.50	66,100.00	1,701.94	52,283.20	35,648.24	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股东莞有限公司	控股子公司	其他应收款	13,118.20	16,100.00	701.38	13,801.31	16,118.27	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股湛江有限公司	控股子公司	其他应收款	12,417.32	11,700.00	519.33	12,921.89	11,714.76	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股梅州有限公司	控股子公司	其他应收款	7,680.71	7,670.00	345.85	8,016.37	7,680.19	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股（江门）有限公司	控股子公司	其他应收款	7,270.65	7,260.00	339.20	7,600.69	7,269.16	借款与代垫款项	非经营性
	广东南方医药对外贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	7,008.79	7,000.00	293.81	7,293.77	7,008.83	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股肇庆有限公司	控股子公司	其他应收款	5,407.54	6,400.00	278.46	5,677.49	6,408.51	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股佛山有限公司	控股子公司	其他应收款	6,108.09	6,100.00	266.44	6,366.42	6,108.11	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股惠州有限公司	控股子公司	其他应收款	4,556.35	4,550.00	202.58	4,752.88	4,556.05	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广东粤兴有限公司	控股子公司	其他应收款	19,093.90	12,270.00	565.40	27,558.50	4,370.80	借款与代垫款项	非经营性
	佛山市南海新药特药有限公司	控股子公司	其他应收款	4,230.60	4,225.00	178.37	4,403.64	4,230.33	借款与代垫款项	非经营性
	佛山市南海医药有限公司	控股子公司	其他应收款	4,230.31	4,225.00	179.33	4,404.31	4,230.33	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股中山有限公司	控股子公司	其他应收款	4,206.16	4,200.00	191.64	4,392.50	4,205.30	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广西物流有限公司	控股子公司	其他应收款	4,089.75	4,084.00	184.02	4,268.29	4,089.48	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳健民有限公司	控股子公司	其他应收款	6,007.96	4,378.00	225.74	6,573.29	4,038.41	借款与代垫款项	非经营性
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附件

（单位：人民币万元）

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页
上市公司的子公司及其附属企业	国药控股韶关有限公司	控股子公司	其他应收款	4,005.87	4,000.00	184.77	4,185.59	4,005.05	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股茂名有限公司	控股子公司	其他应收款	3,605.27	3,700.00	158.57	3,759.41	3,704.43	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股河源有限公司	控股子公司	其他应收款	600.80	3,000.00	100.71	697.87	3,003.64	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股梧州有限公司	控股子公司	其他应收款	2,654.07	2,650.00	121.75	2,772.48	2,653.34	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广州医疗供应链服务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,102.72	800.00	101.49	1,296.44	1,707.77	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股汕头有限公司	控股子公司	其他应收款	1,101.61	1,100.00	48.39	1,148.61	1,101.39	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股珠海有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,000.00	30.37	29.04	1,001.33	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳物流有限公司	控股子公司	其他应收款	918.82	200.00	14.15	414.44	718.53	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广东物流有限公司	控股子公司	其他应收款	2,202.92	1,300.00	77.01	3,079.27	500.66	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳药材有限公司	控股子公司	其他应收款	400.59	217.14	9.34	426.80	200.27	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳延风有限公司	控股子公司	其他应收款	2,002.65	6,000.00	101.22	8,103.87	-	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广东恒兴有限公司	控股子公司	其他应收款	901.83	-	6.96	908.79	-	借款与代垫款项	非经营性
小计				146,052.98	265,229.14	7,446.66	227,398.81	191,329.97
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