神州数码：2016年第一季度报告全文

神州数码集团股份有限公司                              2016 年第一季度报告全文
                           神州数码集团股份有限公司
                              2016 年第一季度报告
                                 2016 年 04 月
神州数码集团股份有限公司                                    2016 年第一季度报告全文
                             第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管
人员)王继业声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
      本公司于 2016 年 3 月 7 日完成工商变更登记手续，2016 年 3 月 21 日完成
交易对价的支付，并于 2016 年 3 月 28 日召开股东大会审议通过了变更法定代
表人、改选董事等议案。本次股东大会审议通过后，根据会计准则的相关规定，
公司本应合并神州数码标的公司 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 31 日共计 4
天的损益。鉴于经营业绩无法精准核算到每一天，另外，经粗略匡算，神州数
码标的公司 4 天的损益对本公司第一季度业绩影响不大，故神州数码标的公司
2016 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 31 日的损益未并入本公司财务报表，本公司第
一季度资产负债表已经合并神州数码标的公司的财务数据。
      本公司年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于本公司确定购买日的说明》，认为本公司于 2016 年 3 月 28 日控制了神州数码
标的公司，神州数码标的公司 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 31 日共计 4 天
的损益未并入本公司财务报表是合理的。
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                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   90,353,490.67           97,381,446.19                         -7.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -5,919,019.93           22,988,002.68                       -125.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -7,503,073.29            -9,979,758.76                       -24.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -20,553,275.51           -16,266,105.75                        26.36%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0130                   0.0640                     -120.31%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0130                   0.0640                     -120.31%
加权平均净资产收益率                                    -0.65%                    12.98%                      -13.63%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 16,646,334,416.88          448,008,298.67                       3,615.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,360,880,828.24          186,999,858.89                       1,162.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
委托他人投资或管理资产的损益                                          1,572,026.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     11,276.94
减：所得税影响额                                                          -750.00
合计                                                                  1,584,053.36                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               34,170
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量
郭为              境内自然人            23.66%        154,777,803       154,777,803
中国希格玛有限
                  境内非国有法人        11.97%         78,306,968                     质押                 70,130,000
公司
王晓岩            境内自然人             9.88%         64,603,000        64,603,000
中信建投基金－
中信证券－中信
                  其他                   4.53%         29,609,700        29,609,700
建投基金定增 16
号资产管理计划
王廷月            境内自然人             4.12%         26,917,900        26,917,900
深圳市宝安建设
                  国有法人               4.02%         26,261,759
投资有限公司
深圳泰丰电子有
限公司破产企业
                  国有法人               2.74%         17,901,671        17,901,671
财产处置专用账
户
钱学宁            境内自然人             2.06%         13,459,000        13,459,000 质押                    9,900,000
重庆润江基础设
                  境内非国有法人         1.79%         11,702,704
施投资有限公司
张明              境内自然人             1.03%          6,729,500         6,729,500
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
中国希格玛有限公司                                                       78,306,968 人民币普通股           78,306,968
深圳市宝安建设投资有限公司                                               26,261,759 人民币普通股           26,261,759
重庆润江基础设施投资有限公司                                             11,702,704 人民币普通股           11,702,704
银河资本-招商银行-涌悦进取 1 号
                                                                          2,986,480 人民币普通股            2,986,480
资产管理计划
常喜玲                                                                    2,276,200 人民币普通股            2,276,200
神州数码集团股份有限公司                                                               2016 年第一季度报告全文
常都喜                                                                2,207,000 人民币普通股         2,207,000
中国建设银行股份有限公司－易
方达创新驱动灵活配置混合型证                                          1,929,526 人民币普通股         1,929,526
券投资基金
王立群                                                                1,871,600 人民币普通股         1,871,600
深圳市海王健康连锁店有限公司                                          1,819,143 人民币普通股         1,819,143
中海信托股份有限公司-中海-浦江
                                                                      1,770,420 人民币普通股         1,770,420
之星 177 号集合资金信托
                                 王晓岩先生与中国希格玛公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定存
上述股东关联关系或一致行动的     在关联关系。中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为
说明                             先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办
                                 法》规定的一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明
（1）货币资金期末余额与年初余额相比增加1,769.12%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完
成，本报告期数据包含收购公司的货币资金；
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（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码
控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
（3）应收票据期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，
本报告期数据包含收购公司的应收票据；
（4）应收账款期末余额与年初余额相比增加21,030.09%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项
完成，本报告期数据包含收购公司的应收账款；
（5）预付款项期末余额与年初余额相比增加70,124.93%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项
完成，本报告期数据包含收购公司的预付款项；
（6）其他应收款期末余额与年初余额相比增加17,367.52%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事
项完成，本报告期数据包含收购公司的其他应收款；
（7）存货期末余额与年初余额相比增加4,902.62%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，
本报告期数据包含收购公司的存货；
（8）其他流动资产期末余额与年初余额相比增加546.97%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项
完成，本报告期数据包含收购公司的其他流动资产；
（9）可供出售金融资产期末余额与年初余额相比增加308.75%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易
事项完成，本报告期数据包含收购公司的可供出售金融资产；
（10）长期股权投资期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项
完成，本报告期数据包含收购公司的长期股权投资；
（11）固定资产期末余额与年初余额相比增加727.25%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完
成，本报告期数据包含收购公司的固定资产；
（12）无形资产期末余额与年初余额相比增加1,144.24%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项
完成，本报告期数据包含收购公司的无形资产；
（13）商誉期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司形成；
（14）长期待摊费用期末余额与年初余额相比增加288.48%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事
项完成，本报告期数据包含收购公司的长期待摊费用；
（15）递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事
项完成，本报告期数据包含收购公司的递延所得税资产；
（16）短期借款期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，
本报告期数据包含收购公司的短期借款；
（17）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神
码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
（18）应付票据期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，
本报告期数据包含收购公司的应付票据；
（19）应付账款期末余额与年初余额相比增加9,535.76%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项
完成，本报告期数据包含收购公司的应付账款；
（20）预收款项期末余额与年初余额相比增加385.27%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完
成，本报告期数据包含收购公司的预收款项；
（21）应付职工薪酬期末余额与年初余额相比增加4,654.45%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易
事项完成，本报告期数据包含收购公司的应付职工薪酬；
（22）应交税费期末余额与年初余额相比增加1,903.12%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项
完成，本报告期数据包含收购公司的应交税费；
（23）应付利息期末余额与年初余额相比增加437,090.05%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事
项完成，本报告期数据包含收购公司的应付利息；
（24）其他应付款期末余额与年初余额相比增加1,446.60%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事
项完成，本报告期数据包含收购公司的其他应付款；
神州数码集团股份有限公司                                                             2016 年第一季度报告全文
（25）一年内到期的非流动负债期末余额与年初余额相比增加8,690.25%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业
务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的一年内到期的非流动负债；
（26）其他流动负债期末余额与年初余额相比增加2,780.38%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易
事项完成，本报告期数据包含收购公司的其他流动负债；
（27）长期借款期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司所借款项；
（28）长期应付款期末余额与年初余额相比增加72.73%，主要原因系本报告期维修基金增加；
（29）递延收益期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，
本报告期数据包含收购公司的递延收益；
（30）递延所得税负债期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事
项完成，本报告期数据包含收购公司的递延所得税负债；
（31）股本期末余额与年初余额相比增加82.71%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司非公开发行股票形
成；
（32）资本公积期末余额与年初余额相比增加293.99%，系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司非公开发行股票形成；
（二）利润表项目变动的原因说明
（33）财务费用本年与上年同期相比增加3,881.44%，主要原因系本报告期增加了银行借款，相应的利息费用增加；
（34）资产减值损失本年与上年同期相比减少97.87%，主要原因系去年同期计提存货跌价准备相对较多；
（35）营业外收入本年与上年同期相比减少99.96%，主要原因系去年同期将收到的诚意金确认为营业外收入；
（36）营业外支出本年与上年同期相比减少99.25%，主要原因系去年同期缴交了滞纳金及处置固定资产损失；
（37）所得税费用本年与上年同期相比增加60.20%，主要原因系本报告期下属饲料公司盈利能力增强，相应当期所得税费
用增加；
（三）现金流量表项目变动的原因说明
（38）投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少32,184.67%，主要原因系本报告期上市公司收购神码控股下属
IT分销业务公司支付现金；
（39）筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加431,830.94%，主要原因系本报告期上市公司非公开发行股票
及借款收到的现金；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
神州数码集团股份有限公司                                                                   2016 年第一季度报告全文
1. 重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票进展情况
    2016年3月7日，公司关于《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易》的标的资产交割完毕，详见
3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《关于重大资产重组购买资产完成过户的公告》
2. 重大资产重组的进展情况
       2015年12月24日，深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：
2015-79号），因公司正在讨论重大事项，涉及股权收购，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年12月24日开市起停
牌。
       2016年4月15日，公司发布《关于终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权重大资产重组事项暨公司证券复
牌公告》，因标的公司及其控股股东与上市公司在核心交易条款上存在分歧，短期内难以达成一致意见。公司根据目前工作
进展状况，认为很难在承诺的复牌时间（2016年6月24日）前履行完审批程序。公司股票于2016年4月15日开市起复牌。
3. 重大资产出售的进展情况
  2016年3月29日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易》的议案，详见3月31日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《第八届董事会第七次会议决议公告》，目前正在办理过程中。
4.进一步完善了公司治理
       （1）修订了《公司章程》部分条款
             经第八届董事会2016年第二次临时会议和2016年第三次临时股东大会审议，公司修改了《公司章程》部分条款，
       变更了注册资本并进行工商备案。
             经2016年3月29日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，公司修订了《公司章程》的部分条款，《公司章程》
       修正案已在2016年4月15日年度股东大会审议通过。
             此两次章程修订均符合相关法律法规以及公司实际经营运转的需要，有利于促进公司长远规划与发展，符合全
       体股东的利益。
       （2）经2016年3月29日召开的第八届董事会第七次会议审议，公司根据相关法律法规，以及公司对内部控制规范的要求，
       并结合公司自身实际情况，公司董事会修改或制订公司内部控制相关制度。
              重要事项概述                              披露日期                   临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组购买资产过户完成的
                                         2016 年 03 月 08 日                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告
第八届董事会 2106 年第三次临时会议决
                                         2016 年 03 月 10 日                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
议公告
2016 年第二次临时股东大会决议公告        2016 年 03 月 29 日                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第七次会议决议公告           2016 年 03 月 31 日                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于终止筹划收购北京维盛网域科技有
限公司 100%股权重大资产重组事项暨        2016 年 04 月 15 日                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司证券复牌公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                  承诺方       承诺类型      承诺内容   承诺时间     承诺期限      履行情况
神州数码集团股份有限公司                                                                         2016 年第一季度报告全文
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                             详见公司于
                                                             2016 年 3 月                                  截至本报告
                                 郭为、中信建                31 日在巨潮                                   日，上述承诺
                                                保持上市公
                                 投基金、标的                资讯网上披     2016 年 03 月                  仍在履行过
                                                司独立性的                                  长期有效
                                 资产核心管                  露的《关于重 21 日                            程中，承诺人
                                                承诺
                                 理团队                      大资产重组                                    无违反上述
                                                             相关方承诺                                    承诺的情况。
                                                             情况的公告》
                                                             详见公司于
                                                             2016 年 3 月
                                                                                                           截至本报告
                                                             31 日在巨潮
                                 郭为、中信建                                                              日，上述承诺
                                                             资讯网上披
                                 投基金、标的 避免同业竞                    2015 年 08 月                  仍在履行过
                                                             露的《关于重                   长期有效
                                 资产核心管     争的承诺                    07 日                          程中，承诺人
                                                             大资产重组
                                 理团队                                                                    无违反上述
                                                             相关方承诺
                                                                                                           承诺的情况。
                                                             情况的公
                                                             告》。
                                                             详见公司于
                                                             2016 年 3 月                                  截至本报告
                                                             31 日在巨潮                                   日，上述承诺
资产重组时所作承诺
                                                避免同业竞   资讯网上披     2015 年 08 月                  仍在履行过
                                 神码控股                                                   长期有效
                                                争的承诺     露的《关于重 07 日                            程中，承诺人
                                                             大资产重组                                    无违反上述
                                                             相关方承诺                                    承诺的情况。
                                                             情况的公告》
                                                             详见公司于
                                                             2016 年 3 月                                  截至本报告
                                 郭为、中信建                31 日在巨潮                                   日，上述承诺
                                 投基金、标的 规范关联交     资讯网上披     2015 年 08 月                  仍在履行过
                                                                                            长期有效
                                 资产核心管     易的承诺     露的《关于重 07 日                            程中，承诺人
                                 理团队                      大资产重组                                    无违反上述
                                                             相关方承诺                                    承诺的情况.
                                                             情况的公告》
                                                             详见公司于
                                 郭为、中信建                                                              截至本报告
                                                             2016 年 3 月
                                 投基金、标的                                                              日，上述承诺
                                                             31 日在巨潮
                                 资产核心管     股份锁定期                  2016 年 03 月 2019 年 3 月 1 仍在履行过
                                                             资讯网上披
                                 理团队、王廷 承诺                          02 日           日             程中，承诺人
                                                             露的《关于重
                                 月、王晓岩、                                                              无违反上述
                                                             大资产重组
                                 钱学宁、张明                                                              承诺的情况。
                                                             相关方承诺
神州数码集团股份有限公司                                                                   2016 年第一季度报告全文
                                                       情况的公告》
                                                       详见公司于
                                                       2016 年 3 月                                  截至本报告
                                                       31 日在巨潮                                   日，上述承诺
                                          目标资产权   资讯网上披     2015 年 08 月 2016 年 3 月 7 已履行完毕，
                           神码有限
                                          属之承诺函   露的《关于重 07 日             日             承诺人无违
                                                       大资产重组                                    反上述承诺
                                                       相关方承诺                                    的情况。
                                                       情况的公告》
                                                       详见公司于
                                                       2016 年 3 月                                  截至本报告
                           中信建投基                  31 日在巨潮                                   日，上述承诺
                                          不存在结构
                           金、标的资产                资讯网上披     2015 年 08 月 2016 年 3 月 2 已履行完毕，
                                          化安排的承
                           核心管理团                  露的《关于重 07 日             日             承诺人无违
                                          诺
                           队                          大资产重组                                    反上述承诺
                                                       相关方承诺                                    的情况。
                                                       情况的公告》
                                                       详见公司于
                                                       2016 年 3 月                                  截至本报告
                                          关于未来三   31 日在巨潮                                   日，上述承诺
                                          年不放弃上   资讯网上披     2016 年 03 月 2019 年 3 月 1 仍在履行过
                           郭为