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神州数码:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-29

神州数码集团股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)陈振坤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)24,802,136,306.8224,273,190,387.8524,273,190,387.852.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,676,181,123.083,350,058,916.993,350,058,916.999.73%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)20,307,694,413.0344.04%53,354,576,341.7132.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)76,897,151.43-29.38%344,396,533.2010.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)72,138,045.62-21.54%320,871,683.7618.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)----630,861,175.74-7.38%
基本每股收益(元/股)0.1176-29.37%0.526510.12%
稀释每股收益(元/股)0.1176-29.37%0.526510.12%
加权平均净资产收益率2.12%-1.92%9.81%-1.39%

注:根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》以及相关问题解读,本公司对上年年初至报告期末比较数据进行调整:1)利润表新增“资产处置收益”行项目,将部分“营业外收入”与“营业外支出”金额重分类至“资产处置收益”-65,459.97元;2)依据有关代扣个人所得税手续费返还填列的要求,利润表“其他收益”和“管理费用”分别调增293,048.28元。以上财务报表列报追溯调整对上年年初至报告期末主要会计数据和财务指标均不产生影响。截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)654,070,434
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.5265

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-471,324.71
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)24,787,966.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费9,512,923.65
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-3,982,445.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益467,403.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-476,530.76
减:所得税影响额6,561,781.82
少数股东权益影响额(税后)-248,639.20
合计23,524,849.44--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,589报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
郭为境内自然人23.66%154,777,803154,777,803质押151,959,200
中国希格玛有限公司境内非国有法人12.26%80,185,7460质押39,546,000
王晓岩境内自然人9.88%64,603,00064,603,000质押64,602,989
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16其他4.53%29,609,70029,609,700
号资产管理计划
王廷月境内自然人4.12%26,917,90026,917,900质押26,917,500
深圳市宝安建设投资集团有限公司国有法人4.02%26,261,7590
钱学宁境内自然人2.10%13,759,00013,459,000质押13,459,000
全国社保基金四一三组合其他1.38%9,000,0060
张明境内自然人1.03%6,729,5006,729,500质押3,550,000
郝峻晟境内自然人0.84%5,474,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国希格玛有限公司80,185,746人民币普通股80,185,746
深圳市宝安建设投资集团有限公司26,261,759人民币普通股26,261,759
全国社保基金四一三组合9,000,006人民币普通股9,000,006
郝峻晟5,474,000人民币普通股5,474,000
重庆国投股权投资管理有限公司5,094,081人民币普通股5,094,081
中国信达资产管理股份有限公司4,417,982人民币普通股4,417,982
朱丽英4,334,770人民币普通股4,334,770
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金4,200,000人民币普通股4,200,000
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红4,000,034人民币普通股4,000,034
全国社保基金四一二组合3,490,700人民币普通股3,490,700
上述股东关联关系或一致行动的说明王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增16号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动的原因说明

项目期末余额(元)期初余额(元)变动幅度说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,260,865.280.00100.00%(1)
在建工程231,633,674.1751,946,662.31345.91%(2)
递延所得税资产297,464,654.85214,008,062.2039.00%(3)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债37,598.2823,695,894.11-99.84%(4)
预收款项592,732,433.311,008,925,229.00-41.25%(5)
应付职工薪酬228,043,823.87345,267,702.03-33.95%(6)
应交税费260,457,499.33380,454,596.30-31.54%(7)
其他应付款606,360,973.992,047,415,091.31-70.38%(8)
长期借款810,000,000.001,160,000,000.00-30.17%(9)
其他综合收益8,728,310.082,147,977.11306.35%(10)
少数股东权益10,689,988.947,773,724.1137.51%(11)

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额与年初余额相比增加100%,主要原因是本报告期末衍生品投资公允价值评估主要形成金融资产,而年初公允价值评估形成金融负债;

(2)在建工程期末余额与年初余额相比增加345.91%,主要原因是本报告期深圳市南山区深圳湾土地建设项目按期建设;

(3)递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加39.00%,主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加;

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额与年初余额相比减少99.84%,主要原因是年初衍生品投资公允价值评估形成金融负债,本报告期末公允价值评估主要形成金融资产;

(5)预收账款期末余额与年初余额相比减少41.25%,主要原因是部分年初销售预收款于本报告期实现销售收入,核销预收账款;

(6)应付职工薪酬期末余额与年初余额相比减少33.95%,主要原因是本报告期支付上期奖金;

(7)应交税费期末余额与年初余额相比减少31.54%,主要原因是本报告期缴纳上期增值税及企业所得税;

(8)其他应付款期末余额与年初余额相比减少70.38%,主要原因是本报告期支付深圳市南山区深圳湾土地使用权第二期款项;

(9)长期借款期末余额与年初余额相比减少30.17%,主要原因是本报告期根据借款合同约定偿还部分长期借款;

(10)其他综合收益期末余额与年初余额相比增加306.35%,主要原因是本报告期人民币贬值,外币财务报表折算差额增加;

(11)少数股东权益期末余额与年初余额相比增加37.51%,主要原因是本报告期计提北京神州数码云计算有限公司以及深圳神州数码云科数据技术有限公司少数股东权益;

(二)利润表项目变动的原因说明

项目年初到报告期末 发生额(元)上年同期发生额(元)变动幅度说明
营业收入53,354,576,341.7140,199,055,915.2632.73%(12)
营业成本50,978,394,255.4138,155,937,963.7633.61%(13)
税金及附加57,304,379.9141,400,509.6638.41%(14)
研发费用84,404,632.2464,296,797.4331.27%(15)
财务费用532,518,742.24120,649,733.21341.38%(16)
资产减值损失121,091,852.522,905,148.844068.18%(17)
投资收益38,958,610.2427,358,697.2042.40%(18)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)25,919,161.11-179,266,932.17114.46%(19)
资产处置收益(损失以“-”号填列)642,724.39-65,459.971081.86%(20)
营业外收入23,881,902.048,729,571.69173.57%(21)
营业外支出6,679,382.904,022,993.3666.03%(22)
少数股东损益2,916,264.834,562,080.36-36.08%(23)

(12)营业收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加32.73%,主要原因是本报告期业务量增长,使本报告期收入增加;

(13)营业成本年初到报告期末发生额与上年同期相比增加33.61%,主要原因是本报告期业务量增长,使本报告期成本增加;

(14)税金及附加年初到报告期末发生额与上年同期相比增加38.41%,主要原因是本报告期缴纳增值税增加,使附加税较上年同期增加;

(15)研发费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加31.27%,主要原因是2017年10月非同一控制下收购上海云角股权,本报告期包含上海云角第一季度至第三季度研发费用,上年同期未包含;

(16)财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加341.38%,主要原因是受利率上升以及融资规模增大的影响本报告期利息支出较上年同期增加;另一方面本报告期人民币贬值,美元负债产生汇兑亏损,而上年同期人民币升值,为汇兑收益;

(17)资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加4068.18%,主要原因是本报告期部分客户回款延迟,计提应收账款坏账准备较上年同期增加;

(18)投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加42.40%,主要原因是本报告期确认的迪信通投资收益增加;

(19)公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加114.46%,主要原因是期初衍生品投资本期到期交割;

(20)资产处置收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加1081.86%,主要原因是本报告期固定资产处置产生收益;

(21)营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加173.57%,主要原因是本报告期政府补助较上年同期增加;

(22)营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加66.03%,主要原因是本报告期清理长期资产产生清理损失;

(23)少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少36.08%,主要原因是本报告期北京神州数码云计算有限公司净利润较上年同期减少,相应计提少数股东损益减少;

(三)现金流量表项目变动的原因说明

项目年初到报告期末上年同期变动幅度说明
发生额(元)发生额(元)
投资活动产生的现金流量净额-1,472,405,990.07-2,399,922,996.76-38.65%(24)
筹资活动产生的现金流量净额934,649,351.982,116,761,176.18-55.85%(25)

(24)投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少38.65%,主要原因是本报告期股权项目投资较上年同期减少;

(25)筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少55.85%,主要原因是本报告期资金周转加快,融资需求较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用重大资产重组的进展情况:

2017年9月29日,神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项申请停牌并发布公告。2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌,期间每五个交易日发布一次进展公告。2017年10月30日公司申请继续停牌,并公布了交易标的广东启行教育科技有限公司(以下简称“启行教育”)的基本情况,停牌期间每五个交易日发布一次进展公告。

2017年11月27日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,公司于2017年11月29日开市起继续停牌。

2017年12月11日公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

2017年12月20日公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》,2017年12月26日公司发布了《关于延期回复重组问询函的公告》。2018年1月6日对重组问询函进行了回复。

2017年12月26日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一>的议案》。

2018年1月11日公司第二次收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》,2018年1月17日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告》。

2018年5月15日公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于本次交易中,交易对方纳合诚投资实际控制人发生变更,本次交易构成重大调整,公司继续推进交易方案的议案》、《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》。

2018年5月16日公司对第二次重组问询函进行了回复,公司股票于上午开市起复牌。2018年5月24日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

2018年6月11日公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了与本次重大资产重组事项相关的议案。2018年6月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》

(180886号),决定对上市公司发行股份购买资产的行政许可申请予以受理。

2018年7月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180886号)。2018年8月20日公司发布了《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。2018年9月4日、9月18日公司对反馈意见进行了回复。

2018年9月18日公司收到中国证监会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将召开会议审核公司重大资产重组事项。公司股票自2018年9月19日开市起停牌。

2018年9月26日经并购重组委2018年第45次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易事项未获得审核通过。公司股票自2018年9月27日开市起复牌。2018年10月12日公司收到中国证监会下发的《关于不予核准神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可[2018]1608号)。

2018年10月21日公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票00861神州控股29,220,402.41公允价值计量33,572,076.75-6,030,264.00-7,097,916.8227,541,812.75可供出售金融资产自有资金
境内外股票000555神州信息1,246,739.00公允价值计量1,246,739.001,718,432.00467,403.340.00交易性金融资产自有资金
其他2301177101利多多之步步高升理财计划22,100,000.00成本法计量11,500,000.0010,600,000.0022,100,000.00216,166.300.00其他资产自有资金
信托产品金鹰穗盈371号资产管理计划55,000,000.00成本法计量30,000,000.0025,000,000.0055,000,000.00694,738.020.00其他资产自有资金
合计107,567,141.41--75,072,076.75-6,030,264.00-7,097,916.8236,846,739.0078,818,432.001,378,307.6627,541,812.75----
证券投资审批董事会公告披露日期2016年05月27日
2017年03月30日
2018年03月29日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2016年06月14日
2017年05月25日
2018年04月26日

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
其他类自有资金101,1005000
银行理财产品自有资金64,30564,2800
信托理财产品自有资金5,50000
合计170,90564,7800

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
汇丰银行不适用外汇远期合约2017年01月09日2018年01月05日3,463.753,463.750.00%-4.01
野村国际不适用外汇远期合约2017年01月10日2018年01月05日3,4603,4600.00%-6.03
高盛国际不适用外汇远期合2017年012018年013,4603,4600.00%1.23
衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
月11日月11日
高盛国际不适用外汇远期合约2017年01月12日2018年01月11日3,447.53,447.50.00%1.05
汇丰银行不适用外汇远期合约2017年01月17日2018年01月16日6,8006,8000.00%-88.52
野村国际不适用外汇远期合约2017年03月22日2018年03月21日4,0744,0740.00%-103.08
高盛国际不适用外汇远期合约2017年03月28日2018年03月29日6,952.896,952.890.00%29.6
高盛国际不适用外汇远期合约2017年05月05日2018年05月02日16,937.516,937.50.00%-511.05
野村国际不适用外汇远期合约2017年05月05日2018年05月14日16,947.516,947.50.00%-494.78
汇丰银行不适用外汇远期合约2017年08月08日2018年01月18日16,563.6816,563.680.00%
汇丰银行不适用外汇远期合约2017年08月08日2018年01月18日11,556.7511,556.750.00%
工商银行不适用外汇远期合约2017年11月22日2018年05月18日13,36013,3600.00%
工商银行不适用外汇远期合约2017年11月23日2018年05月18日17,277.1617,277.160.00%
恒生银行不适用外汇远期合约2017年12月01日2018年04月27日11,959.211,959.20.00%
衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
恒生银行不适用外汇远期合约2017年12月20日2018年04月27日12,946.0512,946.050.00%
汇丰银行不适用外汇远期合约2017年12月25日2018年11月27日19,87519,8755.41%
汇丰银行不适用外汇远期合约2017年12月25日2018年11月27日6,6056,6051.80%
大华银行不适用外汇远期合约2017年12月25日2018年11月27日13,21013,2103.59%
汇丰银行不适用外汇远期合约2017年12月25日2018年11月27日13,319.813,319.83.62%
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年01月12日2018年11月27日19,68319,6835.35%
大华银行不适用外汇远期合约2018年01月12日2018年11月27日19,65319,6535.35%
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年01月12日2018年11月27日19,748.119,748.15.37%
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年08月17日2019年01月11日13,83813,8383.76%-66.19
汇丰银行不适用外汇远期合约2018年08月27日2018年11月30日10,23910,2392.79%109.6
野村国际不适用外汇远期合约2018年08月27日2018年11月20日10,222.510,222.52.78%116.49
衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
东亚银行不适用外汇远期合约2018年08月28日2019年01月11日9,572.59,572.52.60%62.43
合计0----202,215.78102,956.1149,205.98155,965.942.42%-953.26
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)未涉诉
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2017年03月30日
2018年03月29日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2017年04月25日
2018年04月26日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)2018年度公司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下:1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益;2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求;3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。5、控制措施:公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性,公司针对美元贷款用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内,因美元负债形成的汇兑损失15,226.91万元;公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认,实际交割确认损失3,545.18万元,确认公允价值变动收益2,591.92万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。公司因美元汇率波动产生的损失合计为16,180.17万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。
衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,达到保值增值目的,业务可行风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年01月15日电话沟通个人询问停牌事宜
2018年03月13日电话沟通个人询问停牌事宜
2018年03月30日实地调研机构巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司投资者关系活动记录表20180330
2018年05月21日实地调研机构了解业务最新进展
2018年05月22日实地调研机构了解业务最新进展
2018年06月06日实地调研机构了解业务最新进展
2018年07月03日实地调研机构了解业务最新进展
2018年07月20日电话沟通个人询问启行交易进展
2018年08月30日实地调研机构了解公司2018年上半年业绩情况
2018年09月12日实地调研机构了解公司数字化转型战略进展
2018年09月26日电话沟通机构巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司投资者关系活动记录表20180926

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州数码集团股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,960,814,630.761,674,071,123.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,260,865.28
衍生金融资产
应收票据及应收账款7,542,898,620.298,370,246,168.01
其中:应收票据761,813,449.19931,617,440.61
应收账款6,781,085,171.107,438,628,727.40
预付款项1,665,915,794.001,818,633,182.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款230,319,344.74228,007,686.95
买入返售金融资产
存货7,498,331,274.066,755,992,516.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,532,681.811,628,445.38
其他流动资产264,497,275.08218,521,247.01
流动资产合计19,166,570,486.0219,067,100,369.87
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产96,101,673.85101,872,109.05
项目期末余额期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,020,425,389.85842,784,725.90
投资性房地产174,633,507.44178,862,488.08
固定资产195,340,377.52189,472,328.14
在建工程231,633,674.1751,946,662.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,570,398,527.922,565,307,035.72
开发支出
商誉931,286,825.05931,286,825.05
长期待摊费用16,278,390.6218,167,885.39
递延所得税资产297,464,654.85214,008,062.20
其他非流动资产102,002,799.53112,381,896.14
非流动资产合计5,635,565,820.805,206,090,017.98
资产总计24,802,136,306.8224,273,190,387.85
流动负债:
短期借款9,927,822,383.998,045,914,097.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债37,598.2823,695,894.11
衍生金融负债
应付票据及应付账款8,167,559,834.377,419,100,754.98
预收款项592,732,433.311,008,925,229.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬228,043,823.87345,267,702.03
应交税费260,457,499.33380,454,596.30
其他应付款606,360,973.992,047,415,091.31
应付分保账款
保险合同准备金
项目期末余额期初余额
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债361,111,943.16311,207,535.78
其他流动负债16,128,279.1620,380,294.41
流动负债合计20,160,254,769.4619,602,361,195.77
非流动负债:
长期借款810,000,000.001,160,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款18,803,979.1426,090,250.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益31,802,556.2239,918,530.81
递延所得税负债94,403,889.9886,987,769.47
其他非流动负债
非流动负债合计955,010,425.341,312,996,550.98
负债合计21,115,265,194.8020,915,357,746.75
所有者权益:
股本654,070,434.00654,070,434.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,380,627,616.352,380,627,616.35
减:库存股
其他综合收益8,728,310.082,147,977.11
专项储备
盈余公积65,738,593.5065,738,593.50
一般风险准备
未分配利润567,016,169.15247,474,296.03
归属于母公司所有者权益合计3,676,181,123.083,350,058,916.99
少数股东权益10,689,988.947,773,724.11
项目期末余额期初余额
所有者权益合计3,686,871,112.023,357,832,641.10
负债和所有者权益总计24,802,136,306.8224,273,190,387.85

法定代表人:郭为 主管会计工作负责人:辛昕 会计机构负责人:陈振坤

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金143,838,390.524,321,494.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款58,580.486,208,395.45
存货1,084,032,296.84982,973,621.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,233,860.341,845,205.82
流动资产合计1,236,163,128.18995,348,716.65
非流动资产:
可供出售金融资产27,541,812.7533,572,076.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,477,962,422.284,375,471,500.00
投资性房地产
固定资产624,861.62686,382.08
在建工程218,607,588.1815,894,029.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,508,080,969.362,495,778,830.08
项目期末余额期初余额
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产98,890,909.09107,800,000.00
非流动资产合计7,331,708,563.287,029,202,818.31
资产总计8,567,871,691.468,024,551,534.96
流动负债:
短期借款2,445,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬4,441,097.405,634,340.54
应交税费184,347.60165,683.09
其他应付款426,742,470.411,825,133,998.05
持有待售负债
一年内到期的非流动负债350,000,000.00300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,226,367,915.412,130,934,021.68
非流动负债:
长期借款3,127,000,000.003,580,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,127,000,000.003,580,000,000.00
项目期末余额期初余额
负债合计6,353,367,915.415,710,934,021.68
所有者权益:
股本654,070,434.00654,070,434.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,489,627,616.352,489,627,616.35
减:库存股
其他综合收益-7,097,916.82-1,067,652.82
专项储备
盈余公积65,738,593.5065,738,593.50
未分配利润-987,834,950.98-894,751,477.75
所有者权益合计2,214,503,776.052,313,617,513.28
负债和所有者权益总计8,567,871,691.468,024,551,534.96

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入20,307,694,413.0314,099,115,663.97
其中:营业收入20,307,694,413.0314,099,115,663.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本20,258,018,503.7213,885,377,408.05
其中:营业成本19,500,402,215.4013,433,969,790.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,496,457.5917,725,772.32
项目本期发生额上期发生额
销售费用380,179,305.85383,730,057.59
管理费用54,929,379.5781,412,138.19
研发费用40,501,076.6017,841,088.28
财务费用241,608,133.33-7,236,472.20
其中:利息费用115,853,632.9596,186,584.81
利息收入-9,270,217.96-15,116,441.23
资产减值损失22,901,935.38-42,064,966.80
加:其他收益7,792,135.737,443,124.44
投资收益(损失以“-”号填列)30,048,572.7610,039,888.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益25,680,919.5228,390,446.63
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,751,574.00-92,753,123.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-107,699.6812,110.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)89,160,492.12138,480,254.78
加:营业外收入2,973,828.242,328,051.60
减:营业外支出1,407,757.481,290,053.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)90,726,562.88139,518,252.81
减:所得税费用12,558,238.3629,843,015.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)78,168,324.52109,675,237.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)78,168,324.52109,675,237.44
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润76,897,151.43108,890,439.33
少数股东损益1,271,173.09784,798.11
六、其他综合收益的税后净额9,812,518.47-16,545,900.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9,812,518.47-16,545,900.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
项目本期发生额上期发生额
变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益9,812,518.47-16,545,900.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益345,065.25-8,427,163.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额9,467,453.22-8,118,736.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额87,980,842.9993,129,337.08
归属于母公司所有者的综合收益总额86,709,669.9092,344,538.97
归属于少数股东的综合收益总额1,271,173.09784,798.11
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11760.1665
(二)稀释每股收益0.11760.1665

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郭为 主管会计工作负责人:辛昕 会计机构负责人:陈振坤

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加1,945,913.50
销售费用
管理费用10,114,712.0523,965,708.12
项目本期发生额上期发生额
研发费用
财务费用28,037,819.6540,527,390.11
其中:利息费用28,401,197.5240,541,527.77
利息收入-469,478.12-19,798.92
资产减值损失
加:其他收益72,286.64
投资收益(损失以“-”号填列)1,225,810.115,507,891.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,225,810.111,704,877.40
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-38,800,348.45-58,985,207.13
加:营业外收入243,100.030.02
减:营业外支出583.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-38,557,831.47-58,985,207.11
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-38,557,831.47-58,985,207.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-38,557,831.47-58,985,207.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额345,065.25-8,427,163.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益345,065.25-8,427,163.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允345,065.25-8,427,163.80
项目本期发生额上期发生额
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-38,212,766.22-67,412,370.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0590-0.0902
(二)稀释每股收益-0.0590-0.0902

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入53,354,576,341.7140,199,055,915.26
其中:营业收入53,354,576,341.7140,199,055,915.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本53,037,234,646.3839,685,021,126.22
其中:营业成本50,978,394,255.4138,155,937,963.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加57,304,379.9141,400,509.66
销售费用1,105,185,945.971,107,423,802.52
管理费用158,334,838.09192,407,170.80
研发费用84,404,632.2464,296,797.43
财务费用532,518,742.24120,649,733.21
项目本期发生额上期发生额
其中:利息费用379,146,132.37293,115,109.25
利息收入-17,347,743.60-19,648,924.86
资产减值损失121,091,852.522,905,148.84
加:其他收益24,269,576.1234,039,186.21
投资收益(损失以“-”号填列)38,958,610.2427,358,697.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益60,667,622.2728,963,834.05
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)25,919,161.11-179,266,932.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)642,724.39-65,459.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)407,131,767.19396,100,280.31
加:营业外收入23,881,902.048,729,571.69
减:营业外支出6,679,382.904,022,993.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)424,334,286.33400,806,858.64
减:所得税费用77,021,488.3083,533,423.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)347,312,798.03317,273,434.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)347,312,798.03317,273,434.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润344,396,533.20312,711,354.29
少数股东损益2,916,264.834,562,080.36
六、其他综合收益的税后净额6,580,332.97-23,791,993.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,580,332.97-23,791,993.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益6,580,332.97-23,791,993.15
项目本期发生额上期发生额
1.权益法下可转损益的其他综合收益100,515.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-6,030,264.00-8,279,453.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额12,510,081.14-15,512,539.75
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额353,893,131.00293,481,441.50
归属于母公司所有者的综合收益总额350,976,866.17288,919,361.14
归属于少数股东的综合收益总额2,916,264.834,562,080.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.52650.4781
(二)稀释每股收益0.52650.4781

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加1,945,913.509,035.51
销售费用
管理费用19,786,312.8537,619,756.22
研发费用
财务费用83,806,134.9288,331,162.95
其中:利息费用81,688,386.5682,084,881.94
利息收入-485,337.79-345,212.27
资产减值损失
项目本期发生额上期发生额
加:其他收益72,286.64
投资收益(损失以“-”号填列)27,490,922.28205,507,891.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,490,922.281,704,877.40
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-77,975,152.3579,547,936.42
加:营业外收入9,746,922.255,140.96
减:营业外支出583.050.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-68,228,813.1579,553,077.36
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-68,228,813.1579,553,077.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-68,228,813.1579,553,077.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-6,030,264.00-8,279,453.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-6,030,264.00-8,279,453.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-6,030,264.00-8,279,453.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
项目本期发生额上期发生额
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-74,259,077.1571,273,623.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.10430.1216
(二)稀释每股收益-0.10430.1216

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金60,887,570,121.2546,726,110,747.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还4,029,226.476,386,425.72
收到其他与经营活动有关的现金296,323,568.2570,022,119.05
经营活动现金流入小计61,187,922,915.9746,802,519,292.00
购买商品、接受劳务支付的现金58,260,965,088.5343,953,866,992.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
项目本期发生额上期发生额
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金729,994,984.62671,692,631.16
支付的各项税费619,622,965.68463,179,812.49
支付其他与经营活动有关的现金946,478,701.401,032,628,561.12
经营活动现金流出小计60,557,061,740.2346,121,367,997.23
经营活动产生的现金流量净额630,861,175.74681,151,294.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金111,632,096.581,040,100,000.00
取得投资收益收到的现金14,118,897.3576,276,808.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,282,974.59410,939.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计128,033,968.521,116,787,748.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,410,658,507.811,834,476,860.15
投资支付的现金189,781,450.781,682,233,885.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,600,439,958.593,516,710,745.18
投资活动产生的现金流量净额-1,472,405,990.07-2,399,922,996.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,000.00
取得借款收到的现金12,214,843,453.288,464,168,960.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计12,214,843,453.288,469,168,960.81
偿还债务支付的现金10,743,791,794.686,059,993,625.49
分配股利、利润或偿付利息支付527,293,766.02292,414,159.14
项目本期发生额上期发生额
的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,108,540.60
筹资活动现金流出小计11,280,194,101.306,352,407,784.63
筹资活动产生的现金流量净额934,649,351.982,116,761,176.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,129,860.393,996,190.48
五、现金及现金等价物净增加额96,234,398.04401,985,664.67
加:期初现金及现金等价物余额1,470,744,696.881,072,914,859.16
六、期末现金及现金等价物余额1,566,979,094.921,474,900,523.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金266,307,543.7663,499.62
经营活动现金流入小计266,307,543.7663,499.62
购买商品、接受劳务支付的现金601,344,807.13
支付给职工以及为职工支付的现金9,536,550.9713,027,936.37
支付的各项税费2,489,743.703,290,496.98
支付其他与经营活动有关的现金16,029,969.6023,314,281.76
经营活动现金流出小计629,401,071.4039,632,715.11
经营活动产生的现金流量净额-363,093,527.64-39,569,215.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金75,000,000.00
取得投资收益收到的现金25,000,000.00206,457,722.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
项目本期发生额上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25,000,000.00281,457,722.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,388,265,204.871,813,011,186.30
投资支付的现金100,000,000.00113,019,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,488,265,204.871,926,030,786.30
投资活动产生的现金流量净额-1,463,265,204.87-1,644,573,064.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,892,000,000.002,250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,892,000,000.002,250,000,000.00
偿还债务支付的现金850,000,000.00500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,124,382.3059,994,256.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计926,124,382.30559,994,256.95
筹资活动产生的现金流量净额1,965,875,617.701,690,005,743.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.91-7.19
五、现金及现金等价物净增加额139,516,896.105,863,456.11
加:期初现金及现金等价物余额4,321,494.356,645,034.89
六、期末现金及现金等价物余额143,838,390.4512,508,491.00

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

神州数码集团股份有限公司

董事长:郭为

二零一八年十月二十六日


  附件:公告原文
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