证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2020-057
神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年3月27日召开的第九届董事会第二十三次会议、2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,公司同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定,公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额500亿人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等;在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的,该担保事项按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司应在其履行审议程序后及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:
2020-026)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2020-032)、《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-040)。现就相关进展情况公告如下:
一、 担保情况概述
公司近期就中国建设银行股份有限公司北京中关村分行与北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《本金最高额保证合同》,担保金额为人民币3.5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满日后三年。
公司近期就中信银行股份有限公司北京分行与神州数码(中国)有限公司和北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币8亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就交通银行股份有限公司深圳分行与神州数码(深圳)有限公司的融资贷款事项签署了《保证合同》,担保金额人民币5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日后两年。
公司近期就天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行与北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币1.5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司近期就北京银行股份有限公司中关村科技园区支行与北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币13亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司近期就Polycom Asia PacificPte.Ltd.与子公司神州数码科技发展有限公司的贸易事项签署了《GUARANTEE》,担保金额为美金1650万元,提供连带责任保证担保,保证期间为主债权存续期间。
二、 被担保人基本情况
1、北京神州数码有限公司
成立时间:2002年9月16日
注册地点:北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人:郭为
注册资本:100000万元人民币
主营业务:技术开发、技术服务;技术咨询;批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械II类、家用电器;技术进出口、代理进出口、货物进出口;维修办公设备、家用电器;生产、加工计算机硬件;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司的全资子公司
财务状况:北京神州数码有限公司财务数据如下:
单位:万元人民币
报表项目 | 2019年12月31日 (经审计) | 2020年3月31日 (未经审计) |
资产总计 | 1,284,310.42 | 1,121,967.03 |
短期借款 | 248,415.03 | 234,578.80 |
流动负债合计 | 1,077,637.20 | 896,416.80 |
负债合计 | 1,077,637.20 | 896,416.80 |
净资产 | 206,673.23 | 225,550.23 |
营业收入 | 2,985,917.99 | 664,720.50 |
利润总额 | 19,176.42 | 22,888.67 |
净利润 | 13,693.85 | 18,298.60 |
截止2020年3月31日,北京神州数码有限公司资产总额为人民币112.20亿元;负债总额人民币89.64亿元;或有事项涉及金额为人民币0万元;资产负债率79.90%。
2、神州数码(中国)有限公司
成立时间:2000年4月3日
注册地点:北京市海淀区上地九街9号3层304号
法定代表人:郭为
注册资本:104272.225万元人民币
主营业务:研究、开发计算机硬件及配套零件;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;计算机及通讯设备的技术服务;技术咨询、技术服务、技术转让;经营自产产品的出口业务;代理进出口、货物进出口、技术进出口;代理销售计算机硬件、软件及外围设施;销售自行开发的产品、电子产品;销售医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2020年11月01日);销售医疗器械II类(以《医疗器械经营备案凭证》核定的范围为准)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司的全资子公司
财务状况:神州数码(中国)有限公司财务数据如下:
单位:万元人民币
报表项目 | 2019年12月31日 (经审计) | 2020年3月31日 (未经审计) |
资产总计 | 1,219,295.76 | 1,172,887.11 |
短期借款 | 234,103.70 | 180,025.54 |
流动负债合计 | 941,865.17 | 897,023.53 |
负债合计 | 941,865.17 | 897,023.53 |
净资产 | 277,430.60 | 275,863.58 |
营业收入 | 1,623,758.88 | 265,089.46 |
利润总额 | 9,145.74 | -2,786.30 |
净利润 | 6,252.12 | -1,667.67 |
截止2020年3月31日,神州数码(中国)有限公司资产总额为人民币117.29亿元;负债总额人民币89.70亿元;或有事项涉及金额为人民币0万元;资产负债率76.48%。
3、神州数码(深圳)有限公司
成立时间:2000年4月24日
注册地点:深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人:李岩
注册资本:100000万元人民币
主营业务:从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系:公司的全资子公司
财务状况:神州数码(深圳)有限公司财务数据如下:
单位:万元人民币
报表项目 | 2019年12月31日 (经审计) | 2020年3月31日 (未经审计) |
资产总计 | 704,571.38 | 583,376.63 |
报表项目 | 2019年12月31日 (经审计) | 2020年3月31日 (未经审计) |
短期借款 | 44,055.17 | 54,785.98 |
流动负债合计 | 445,940.09 | 324,638.58 |
负债合计 | 579,201.43 | 459,910.11 |
净资产 | 125,369.96 | 123,466.52 |
营业收入 | 3,009,114.68 | 583,913.72 |
利润总额 | 18,699.63 | -2,504.56 |
净利润 | 13,888.06 | -1,941.37 |
截止2020年3月31日,神州数码(深圳)有限公司资产总额为58.34亿元;负债总额45.99亿元;或有事项涉及金额为0万元;资产负债率78.84%。
4.神州数码科技发展有限公司
成立时间:2000年9月11日
注册地点:Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’sRoad, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本:35000万元港币
主营业务:Distribution of information technology products
关联关系:公司的全资子公司
财务状况:神州数码科技发展有限公司财务数据如下:
单位:万元人民币
报表项目 | 2019年12月31日 (未经审计) | 2020年3月31日 (未经审计) |
资产总计 | 158,821.26 | 135,038.48 |
短期借款 | 23,522.06 | 26,803.11 |
流动负债合计 | 109,502.52 | 84,347.62 |
负债合计 | 109,502.52 | 84,347.62 |
净资产 | 49,318.75 | 50,690.86 |
报表项目 | 2019年12月31日 (未经审计) | 2020年3月31日 (未经审计) |
营业收入 | 238,804.74 | 43,586.45 |
利润总额 | 4,183.36 | 609.92 |
净利润 | 4,183.36 | 609.92 |
截止2020年3月31日,神州数码科技发展有限公司资产总额为13.50亿元;负债总额8.43亿元;或有事项涉及金额为0万元;资产负债率62.46%。
三、 担保协议的主要内容
具体情况如下:
债权人 | 被担保人 | 担保人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 |
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 | 北京神州数码有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币叁亿伍仟万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满日后三年 |
中信银行股份有限公司北京分行 | 神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币捌亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
交通银行股份有限公司深圳分行 | 神州数码(深圳)有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币伍亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日后两年 |
天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行 | 北京神州数码有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币壹亿伍仟万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 |
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 | 北京神州数码有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 人民币 壹拾叁亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
债权人 | 被担保人 | 担保人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 |
Polycom Asia Pacific Pte.Ltd. | 神州数码科技发展有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 美金壹仟陆佰伍拾万元 | 连带责任保证担保 | 主债权存续期间 |
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为494.89亿元,其中公司对控股子公司担保总金额401.16亿元,控股子公司互相担保金额79.47亿元,股东大会单独审议担保金额14.26亿元,担保实际占用额为174.88亿元,占公司最近一期经审计净资产的399.99%;北京神州数码有限公司被担保总金额为
131.02亿元,担保实际占用额为61.81亿元;神州数码科技发展有限公司被担保总金额为33.51亿元,担保实际占用额为2.58亿元;神州数码(中国)有限公司被担保总金额为98.75亿元,担保实际占用额为33.75亿元;神州数码(深圳)有限公司被担保总金额为114.70亿元,担保实际占用额为39.61亿元;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年六月六日