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中国科健股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-26
                     中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
中国科健股份有限公司
   2013 半年度报告
    2013 年 08 月
                                           中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司董事长兼总裁洪和良先生、财务总监刘胜声明:保证本半年度报告中
财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                            中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                   目录
2013 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7
第四节 董事会报告............................................................................................................................8
第五节 重要事项..............................................................................................................................19
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................22
第八节 财务报告..............................................................................................................................23
第九节 备查文件目录....................................................................................................................124
                                                      中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
公司/本公司/中科健        指   中国科健股份有限公司
公司章程                  指   中国科健股份有限公司章程
科健集团                  指   深圳科健集团有限公司
智雄电子                  指   深圳市智雄电子有限公司
三星科健                  指   深圳三星科健移动通信技术有限公司
深圳中院                  指   广东省深圳市中级人民法院
管理人                    指   北京市金杜(深圳)律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司
中国证监会                指   中国证券监督管理委员会
深交所                    指   深圳证券交易所
公司法                    指   中华人民共和国公司法
证券法                    指   中华人民共和国证券法
本报告                    指   中国科健股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                           中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 *ST 科健                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           中国科健股份有限公司
公司的中文简称(如有)   中科健
公司的外文名称(如有)   CHINA KEJIAN CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)CHINA KEJIAN
公司的法定代表人         洪和良
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                 洪和良                                   费宁萍
                                     深圳市南山区蛇口南海大道 1063 号招商 深圳市南山区蛇口南海大道 1063 号招商
联系地址
                                     局发展中心 706 号                        局发展中心 706 号
电话                                 0755-26881492                            0755-26688451
传真                                 0755-26888210                            0755-26888210
电子信箱                             cnfnp@chinakejian.net                    cnfnp@chinakejian.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                                       中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
       2013 年 6 月 14 日,公司完成以下工商注册资料变更:
    (1)    注册资本变更
    因执行重整计划,公司于 2012 年实施公积金转增股本方案,即:将资本公积股本溢价部分全部转增股本,共计转增
    38,947,147 股,转增后公司总股本由原来的 150,006,560 股变更为 188,953,707 股。本次公司注册资本变更情况:变更前
    注册资本 15000.6560 万元;变更后注册资本 18895.3707 万元。
    (2)    商事登记换照
    变更前证照有效期限:二 O 三四年十二月卅一日       变更后证照有效有限:取消证照有效期限
    变更前股东:
    股东名称                               出资额                 出资比例
    无限售条件的流通股                     7673.7837 万元          51.1563%
    有限售条件的流通股                     7326.8722 万元          48.8436%
    变更后股东: 无限售条件的流通股        18895.3707 万元            100%
                                                                         中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                       (%)
营业收入(元)                                   40,922,834.90             61,791,050.71                        -33.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  6,731,154.94            -119,972,548.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -2,744,418.38               9,818,978.72                      -127.95%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -93,523,736.08            -327,390,820.98
基本每股收益(元/股)                                    0.036                         -0.63
稀释每股收益(元/股)                                    0.036                         -0.63
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产(元)                                     94,816,676.16            307,902,946.69                        -69.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)             -1,851,259,287.40        -1,857,990,442.34
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                单位:元
                         项目                                     金额                               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                9,599,201.58
债务重组损益                                                             -123,628.26
合计                                                                  9,475,573.32                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                        中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
       公司主营业务是通信及相关设备制造业,受公司财务状况恶化、资金链断裂影响,公司主营业务已停产多年。因公司不
能偿还到期债务,且资不抵债,公司债权人向深圳中院申请求对本公司进行重整。2011年10月8日,深圳中院做出(2011)
深中法民七重整字第1-1号民事裁定书,依法裁定受理广西新强通信科技有限公司对本公司的重整申请。2010年11月17日,
深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-2号民事裁定书,依法裁定自2011年11月17日起对本公司进行重整,并指定北
京市金杜(深圳)律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同日,深圳中院做出(2011)深中法民七重
整字第1号指定管理人决定书,依法批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2012年5月18日, 深圳中院做出
(2011)深中法民七重整字第1-4号《民事裁定书》,批准公司重整计划并终止重整程序。2013年7月18日,因公司应向普通债
权人分配的货币及股票均划入了普通债权人指定的账户,预留或者提存的资金、股票划入了管理人专用账户,深圳中院做出
(2011)深中法民七重整字第1-67号《民事裁定书》,裁定公司重整计划执行完毕。为恢复公司的持续经营能力及盈利能力,
根据重整计划,公司在重整计划执行完毕后随即正式启动重大资产重组相关工作。
二、主营业务分析
概述
本公司主营业务已停产多年,报告期内主营业务收入为0。报告期内,公司实现营业收入总额为40,922,834.90元,其中房屋租
赁收入1,582,444.90元,转让科技园土地厂房收入39,340,390.00元。本期主要财务指标同比变动情况详见下表。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                            单位:元
                             本报告期          上年同期          同比增减(%)               变动原因
                                                                                   同比大幅减少,主要系上期因执行
营业收入                      40,922,834.90     61,791,050.71            -33.77% 破产重整计划拍投资性房地产收
                                                                                   入较大所致。
                                                                                   同比大幅增加,系本报告期变卖科
营业成本                      36,349,244.01     12,599,929.01           188.49%
                                                                                   技园厂房成本较高导致。
                                                                                   同比大幅减少,系上期发生财务顾
管理费用                       2,206,176.86       6,184,337.92           -64.33%
                                                                                   问和法律顾问费所致。
                                                                                   同比大幅增加,系本期处置三星科
财务费用                         192,538.36      -1,858,307.52
                                                                                   健股权发生汇兑损失所致。
经营活动产生的现金流                                                               同比大幅变动,系上年同期收到三
                             -93,523,736.08    -327,390,820.98
量净额                                                                             星科健分红款转给管理人。
                                                                                   同比大幅减少,系本期收到三星科
投资活动产生的现金流
                              93,198,241.90    327,706,213.28            -71.56% 健股权转让款较上年同期收到三
量净额
                                                                                   星科健往年分红款少所致。
现金及现金等价物净增                                                               同比大幅减少,系本期房租现金收
                                -325,494.18        315,392.30            -203.2%
加额                                                                               入减少所致。
                                                                          中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用
三、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型确数
                               年初至下一报告期期末        上年同期                       增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)                     114,500       -10,660.76 增长                                 -1,174.03%
基本每股收益(元/股)                              6.06           -0.56 增长                                 -1,174.03%
                            2013 年 7 月 18 日,深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第 1-67 号《民事裁定书》,裁定公
                            司重整计划执行完毕。 根据相关规定,重整计划执行完毕后才能确认债务重组收益,公司财
业绩预告的说明
                            务部初步估算 2013 年 1-9 月利润约为 114,500 万元左右。公司提醒广大投资者,公司盈利系
                            公司确认债务重组收益所致。
四、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
   众环海华会计师事务因公司持续经营能力存在重大不确定性,对公司2012年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见
审计报告,公司董事会、监事会对相关事项出具了专项说明(详见2013年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》。
   为恢复公司持续经营能力,在深圳中院于2013年7月18日裁定批准公司重整计划执行完毕后,公司即启动重大资产重组
工作。公司将按照已披露的重整计划,引入有实力的重组方,注入优质资产,以保障公司持续经营能力。
五、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                              谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点        接待方式          接待对象类型         接待对象
                                                                                                          资料
                                                        中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
2013 年 01 月 30 日 公司董事会秘书处 电话沟通   个人   自然人股东      公司重整计划执行情况
2013 年 02 月 08 日 公司董事会秘书处 电话沟通   个人   自然人股东      重整计划执行期延长情况
2013 年 03 月 20 日 公司董事会秘书处 电话沟通   个人   自然人股东      公司重组情况
2013 年 04 月 20 日 公司董事会秘书处 电话沟通   个人   自然人股东      公司重大资产重组情况
                                                                       公司重整计划再次延长执
2013 年 05 月 18 日 公司董事会秘书处 电话沟通   个人   自然人股东
                                                                       行期情况
                                                                       公司重整计划能否按期执
2013 年 06 月 28 日 公司董事会秘书处 电话沟通   个人   自然人股东
                                                                       行完毕
                                                                     中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                        第五节 重要事项
一、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,建立健全了较为规范的公司治理结构和议
事规则,形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经营层为主体结构的决策与经营管理体系,依法履行《公司法》和《公
司章程》所规定的各项职责。公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。
   报告期内,公司依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事
制度》、《总经理工作细则》等一系列规章制度开展工作,保证股东大会、董事会、监事会、高管人员的职责正常履行。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
     2011年10月8日,深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-1号民事裁定书,依法裁定受理广西新强通信科技有限
公司对本公司的重整申请。2010年11月17日,深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-2号民事裁定书,依法裁定自2011
年11月17日起对本公司进行重整,并指定北京市金杜(深圳)律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。
同日,深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1号指定管理人决定书,依法批准本公司在管理人的监督下自行管理财产
和营业事务。2012年5月18日, 深圳中院做出 (2011)深中法民七重整字第1-4号《民事裁定书》,批准公司重整计划并终止重
整程序。2012年11月7日,深圳中院裁定公司重整计划的执行期延长至2013年2月18日。2013年1月14日,深圳中院裁定公司重整
计划执行期延长至2013年5月18日。2013年5月17日,深圳中院裁定公司重整计划执行期延长至2013年7月18日。2013年7月18
日,深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-67号《民事裁定书》,裁定公司重整计划执行完毕。公司破产重整相关事项
临时报告披露索引:
                      事项                            刊载日期           刊载的报刊及互联网网站检索路径
KJ2012-19召开第二次债权人会议通知               2012年04月11日       《中国证券报》B001,《证券时报》D22;巨潮
                                                                     资讯网
KJ2012-20召开出资人组会议的通知                 2012年04月11日       《中国证券报》B001,《证券时报》D22;巨潮
                                                                     资讯网
KJ2012-21科健出资人权益调整方案                 2012年04月11日       《中国证券报》B001,《证券时报》D22;巨潮
                                                                     资讯网
KJ2012-22公司债权确认事项的公告                 2012年04月13日       《中国证券报》A27,《证券时报》D27;
KJ2012-29关于召开第二次债权人会议情况的公告     2012年04月28日       《中国证券报》B020,《证券时报》B79; 巨潮
                                                                 中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                 资讯网
KJ2012-30关于出资人组会议情况的公告            2012年04月28日    《中国证券报》B020,《证券时报》B79; 巨潮
                                                                 资讯网
Kj2012-35中科健首次财产拍卖情况公告            2012年05月11日    《中国证券报》B026,《证券时报》D19; 巨潮
                                                                 资讯网
KJ2012-37第二次债权人会议大额普通债权组表决情况 2012年05月17日   《中国证券报》B024,《证券时报》C7; 巨潮
公告                                                             资讯网
KJ2012-39法院批准重整计划公告                  2012年05月25日    《中国证券报》B022,《证券时报》B28; 巨潮
                                                                 资讯网
中科健重整计划                                 2012年05月25日    巨潮资讯网
KJ2012-40 中科健重整案第二次财产拍卖情况公告   2012年07月11日    《中国证券报》B028,《证券时报》D1;巨潮
                                                                 资讯网
KJ2012-43 限售股解除限售提示性公告             2012年08月28日    《中国证券报》B005,《证券时报》A8; 巨潮
                                                                 资讯网
KJ2012-48 科健重整案第三次财产拍卖情况公告     2012年10月11日    《中国证券报》B013,《证券时报》D27; 巨潮
                                                                 资讯网
KJ2012-50 关于公司债权补充确认事项的公告       2012年11月7日     《中国证券报》B014,《证券时报》D29; 巨潮
                                                                 资讯网
KJ2012-51 重整计划执行期延长公告               2012年11月17日    《中国证券报》B012,《证券时报》B6; 巨潮
                                                                 资讯网
KJ2012-52 权益调整提示及公积金转增股本实施公告 2012年11月28日    《中国证券报》A30,《证券时报》D18; 巨潮
                                                                 资讯网
KJ2013-03 重整计划执行期再次延长公告           2013年2月8日      《中国证券报》B005,,《证券时报》B93; 巨
                                                                 潮资讯网
KJ2013-06重整计划执行进展公告(三星科健股权\土地 2013年4月13日    《中国证券报》B51,,《证券时报》B22; 巨潮
权\厂房三项资产转让)                                             资讯网
KJ2013-15 重整计划执行期延长公告               2013年5月18日     《中国证券报》B011,《证券时报》B4; 巨潮
                                                                 资讯网
KJ2013-29 重整计划执行完毕公告                 2013年7月19日     《中国证券报》B017,《证券时报》B8; 巨潮
                                                                 资讯网
KJ2013-31 关于权益调整提示性公告               2013年7月25日     《中国证券报》B017,《证券时报》B8; 巨潮
                                                                 资讯网
智雄电子减少股权简式权益变动报告书             2013年7月25日     《中国证券报》B017,《证券时报》B8; 巨潮
                                                                 资讯网
                                                                                 中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
托管情况说明
本公司无托管情况
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
(2)承包情况
承包情况说明
本公司无承包情况
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
(3)租赁情况
租赁情况说明
本公司无租赁情况
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
                                                                                                                  单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                                  是否为关
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                      是否履行 联方担保
   担保对象名称      相关公告   担保额度     (协议签署     实际担保金额     担保类型        担保期
                                                                                                           完毕    (是或
                     披露日期                    日)
                                                                                                                       否)
科健信息科技有限 2013 年 04                 2004 年 09 月                   连带责任保
                                    3,000                        3,478.39                 1年         否          是
公司                月 27 日                24 日                           证
科健信息科技有限 2013 年 04                 2004 年 08 月                   连带责任保
                                    3,000                        3,653.24                 半年        否          是
公司                月 27 日                25 日                           证
科健信息科技有限 2013 年 04                 2004 年 11 月                   连带责任保
                                    6,000                        5,918.19                 1年         否          是
公司                月 27 日                11 日                           证
科健信息科技有限 2013 年 04                 2004 年 09 月                   连带责任保
                                    1,400                        1,697.01                 半年        否          是
公司                月 27 日                29 日                           证
                                                                         中国科健股份有限公司 2013 半年度报告全文
科健信息科技有限 2013 年 04              2004 年 09 月              连带责任保
                                5,000                    5,552.61                 1年         否       是
公司             月 27 日                17 日                      证
科健信息科技有限 2013 年 04              2004 年 04 月              连带责任保
                                1,000                    1,222.43                 半年        否       是
公司             月 27 日                26 日                      证
科健信息科技有限 2013 年 04              2004 年 05 月              连带责任保
                                1,920                    2,409.39                 半年        否       是
公司             月 27 日                10 日                      证
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